Introducere date furnizori și clienți

Aici se completează datele firmelor cu care lucrați. Cu excepția codului fiscal, completarea celorlalte câmpuri este opțională. Modulul poate fi apelat direct din introducerea de NIR-uri sau facturi, în cazul în care apare un client nou.

Cod fiscal

Codul fiscal al firmei — trebuie să fie unic în baza de date.

Numele și tipul societății

Numele poate avea max. 50 de caractere. ATENȚIE: nu scrieți SC, AF sau RA în fața numelui, deoarece programul aranjează societățile în ordine alfabetică pentru a facilita căutarea lor. Tipul societății este predefinit: SA, SRL, AF, PF, RA.

Adresa

Este formată din județ, localitate, stradă, nr., sector.

Agent

În funcție de specificul activității, se poate asocia unei firme un anumit agent. Apăsând tasta F1 se va deschide modulul de încărcare șoferi și agenți, unde se pot adăuga noi înregistrări.

Adaos comercial

Se va aplica la prețul de vânzare (din nomenclator) al produsului în momentul facturării. Poate avea și valori negative.

Tip firmă

Se completează cu tipul firmei: „D” — en detail, „G” — en gros etc. Se pot scoate centralizatoare pe tipuri de firme.

Alte date

Suplimentar se mai pot introduce: nr. registrul comerțului, autorizație alcool, cont, bancă, telefon, persoana de contact, e-mail.

Facturare

Dacă doriți blocarea temporară a emiterii de facturi către un anumit client, completați câmpul FACTURARE cu „N”.

Situație

O scurtă explicație despre situația firmei: închis temporar, rău platnic etc. Se pot scoate centralizatoare pe tipuri de situații.

Rută

Este folosită de către societățile de distribuție pentru gruparea firmelor pe rute de transport.

Memo

Este un câmp cu lungime nelimitată în care se pot introduce diverse informații despre clientul respectiv. Opțional, câmpul se poate afișa pe ecran în momentul facturării (vezi parametrul CFG1, secțiunea Configurare program).

Limita de credit

Reprezintă valoarea soldului până la care se pot emite facturi unui client. În momentul depășirii, se afișează un mesaj de eroare la introducerea facturii.

Butonul „Detalii sold”

Oferă informații despre componența soldului societății selectate: numărul și data facturii, cont (ex.: 401, 404, 411), sold (lei și valută).

Dacă introduceți soldurile de pornire după 01.01.2013, va trebui să completați și datele referitoare la soldul TVA-ului la încasare, astfel:
- Sold TI — valoarea rămasă în 4428 din TVA-ul la încasare inițial;
- Bază TVA total — baza de calcul totală a TVA-ului de pe factură;
- TVA total — TVA-ul inițial total de pe factură;
- Bază TVA 9% — baza de calcul a TVA-ului 9% de pe factură;
- TVA 9% — TVA-ul inițial 9% de pe factură;
- Valoare totală inițială — valoarea inițială totală a facturii.

Vezi și TVA la încasare.

Butonul „Detalii contract”

Se încarcă prețul de vânzare al produselor pentru care s-a semnat un contract, adică un produs finit are prețuri diferite (de cele din catalog) de la un client la altul. Se vor completa: produsul, prețul în lei sau valută. Opțional se mai pot introduce: tipul valutei, comanda, contractul, data, cantitatea comandată.
În situația în care lucrați cu prețuri de vânzare unice, acestea se vor introduce în Detalii preț — modulul NOMENCLATOR PRODUSE.