Configurare program - partea I
Configurarea programului se face din meniul DIVERSE, cu ajutorul rutinelor CONFIGURARE parametri GENERALI și CONFIGURARE parametri FIRMĂ. Parametrii firmă au un nivel de prioritate mai mare decât cei generali, astfel încât un parametru completat în firmă va fi folosit în configurarea funcționării programului din cadrul acelor societăți, chiar dacă acel parametru este prezent și în parametrii generali.
Dacă doriți ca una dintre societățile a căror contabilitate o țineți să folosească rețetarul, iar celelalte NU, atunci veți configura parametrii generali fără rețetar, iar parametrii firmă (ai acelei societăți) cu rețetar. La fel pentru vânzarea cu amănuntul etc.
ATENȚIE! Nu modificați valorile implicite decât dacă sunteți foarte siguri că ați înțeles corect semnificația lor. Toate literele folosite sunt litere mari (majuscule).
Parametrul CFG are valoarea implicită: 1VR456N89012345678RD12345E78PM
Semnificația fiecărui caracter este următoarea:
1. C - notele contabile din gestiune, mijloace fixe, salarii se transferă centralizat în balanța de verificare;
2. A - verifică dacă firmele au agent — în meniul DIVERSE / VERIFICARE DATE ÎN LUNĂ;
3. R - activează rețetarul — se găsește în GESTIUNE, BONURI DE CONSUM;
4. P - la emiterea facturilor către clienți folosește numai prețurile din secțiunea FIRME, DETALII CONTRACT — cele din NOMENCLATORUL DE MATERIALE sunt ignorate;
5. N - nu închide balanța prin 121;
6. N - nu închide conturile de TVA la balanță (T = închide conturile de TVA trimestrial);
7. N - nu blochează facturile după tipărire — implicit, după ce sunt tipărite, facturile nu mai pot fi modificate;
8. D - la DVI-uri prețul unitar în lei este calculat cu 4 zecimale;
9. C - lucrează pe bază de cod produs la NIR;
10. C - lucrează pe bază de cod produs la BON și INVENTAR;
11. C - lucrează pe bază de cod produs la NP;
12. C - lucrează pe bază de cod produs la FACT;
13. P - permite introducerea mai multor poziții cu același cod la NIR;
14. P - permite introducerea mai multor poziții cu același cod la BON;
15. P - permite introducerea mai multor poziții cu același cod la NP;
16. P - permite introducerea mai multor poziții cu același cod la FACT;
17. C - la gestiune, situațiile să fie listate în ordinea codurilor de material;
18. - REZERVAT;
19. R - nu rotunjește PU la factură;
20. D - creanțele la facturi merg în funcție de data scadenței;
21. D - nu calculează diferențele de curs valutar;
. V - le calculează în varianta 2 (665 % 5314 în loc de 665 % 401);
. C - dif. curs calculate în varianta 1 (665 % 401) — varianta implicită înainte de 2012;
22. N - numerotează automat NIR (N), BON (B), PRED (P), Toate (T), Nir și Bon (X), Nir și Pred (Y), Bon și Pred (Z). Numerotează automat documentele enumerate, indiferent de ordinea introducerii acestora;
23. C - mijloacele fixe sunt ordonate după cod;
24. - REZERVAT;
25. - REZERVAT;
26. E - la chitanțele automate trece explicațiile de la factură;
. C - numele firmei;
. implicit trece explicațiile și numele firmei;
27. - REZERVAT;
28. - REZERVAT;
29. P - prețul de vânzare la gestiune include TVA-ul;
30. M - lucrează cu adaos comercial (378, 4428) la intrări (NIR).
Parametrul CFG1 are valoarea implicită: 123456M89012R4567MA0123456789A
Semnificația fiecărui caracter este următoarea:
1. C - lucrează pe bază de cod produs la Contracte;
2. I - nu închide conturile 71x (711, 712) prin 121;
3. D - avertizează dacă numărul facturii emise mai există în baza de date (în cazul în care nu este activat acest parametru (implicit), numărul facturii emise se autoincrementează);
4. N - la Furnizori selectează butonul Detalii Servicii (implicit este selectat Detalii Materiale); X = nu alege nimic;
5. F - la Clienți selectează butonul Detalii Servicii (implicit este selectat Detalii Materiale); X = nu alege nimic;
6. C - la introducere CONTRACTE, COMENZI — alege automat servicii (implicit programul alege DETALII PRODUSE);
7. A - la BONURI CASĂ DE MARCAT pune analitice ale ct. 707 la fel ca la ct. 371;
8. B - contează BC manual;
9. C - la emitere facturi nu afișează clienții blocați;
10. M - calculul salariilor muncitorilor se face la 170 de ore pe lună;
11. S - lucrează cu manoperă la salarii — ATENȚIE — în general această rutină se personalizează în funcție de activitatea clientului;
12. V - nu validează documentul plătit/încasat la casă și bancă;
13. R - nu reglează facturile cu sold +/-;
F - numai la furnizori;
C - numai la clienți;
V - nu reglează fact. în valută (numai pe cele în lei);
14. T - transferă rețetarul de la o lună la alta (prin transfer solduri) — implicit rețetarul se transferă numai în momentul deschiderii unei luni noi;
15. P - Bonurile de consum sunt generate automat pe baza NOTELOR DE PREDARE (acolo unde există rețetar pentru produsul respectiv);
16. L - Bonurile de consum sunt generate din LANSĂRI (secțiunea contracte) (acolo unde există rețetar); M - dacă se generează manual;
17. - REZERVAT;
18. M - la facturare afișează câmpul MEMO al clientului;
19. A - la societățile de desfacere cu amănuntul calculează 4428 la valoarea de vânzare, nu doar la adaosul comercial;
20. R - la rețetar pune prețul notei de predare egal cu valoarea materiei prime — ATENȚIE, pentru corecta funcționare este necesar ca pe o notă de predare să se introducă un singur produs;
21. L - la facturi pune numele persoanei ce livrează pe ruta respectivă („delegat” sau „agent factură”);
22. G - la gestiune pune automat contul în funcție de primele două caractere din codul de material — MP = 301, PF = 345, AX = 302, MA = 371, OB = 303;
23. F - la facturi ia prețul și numele produsului (nume2) din detalii contract de la firme sau holding — se folosește la Metro, Selgros etc.;
C - concatenează nume + nume2;
S - nume2 separat;
24. D - la balanță NU apare un analitic (DIFR) ce reprezintă diferența între sintetic și analitic;
25. P - la generarea bonurilor de consum din lansare se generează automat și nota de predare de închidere a lansării;
26. C - programul lucrează cu centre de cost — acesta este stocat de program pe al doilea analitic al conturilor de venituri și cheltuieli;
A - dacă centrul de cost este analiticul contului (pentru prg. de salarii);
D - dacă centrul de cost se pune pe câmpul CDA (apare numai în venituri și cheltuieli pe comandă);
27. P - la NIR culege automat ultimul preț de intrare;
A - culege atât prețul de intrare, cât și cel de ieșire la societățile cu vânzare cu amănuntul;
I - culege numai prețul de ieșire;
C - culege prețul de achiziție din detalii contract din firme;
B - culege prețul de achiziție din detalii contract și prețul de ieșire de pe ultimul NIR;
28. V - la emitere facturi culege și prețul în valută din nomenclator;
29. F - descărcarea de gestiune se face FIFO sau L pentru LIFO (implicit este CMP);
30. A - la firmele de desfacere cu amănuntul pune analiticele lui 371 la 378 și 4428.
Parametrul CFG2 are valoarea implicită: 123456789MP23D567890123F5E7890
Semnificația fiecărui caracter este următoarea:
1. A - calculează avansurile pentru fiecare firmă în parte (409, 419, 472 etc. — nu le tratează ca pe niște conturi obișnuite);
2. D - NU procesează discounturile 767 % 401 prin cont intermediar 473 (la fel pt. 4111 % 667);
. P - avertizează când prețul de vânzare este sub cel de achiziție;
3. A - la NC a mijloacelor fixe pune analiticele contului 281x și la 681 (centrul de cost);
4. S - la NC de la salarii pune centrul de cost la toate conturile (nu numai la conturile de cheltuieli);
5. I - la salarii, când face calculul din net în brut, șomajul se calculează la brutul realizat, nu la salariul de încadrare (se folosește pentru aflarea salariului de încadrare al noilor angajați);
6. A - conturile de venituri și cheltuieli se închid prin analiticele contului 121 (1, 2 sau 3);
7. D - denumirile conturilor din balanță ce lipsesc NU sunt puse automat;
8. A - la facturi clienți și facturi proformă, detalii servicii pune cant., PU, UM (F = numai la facturi clienți, P = numai la proformă);
9. C - la balanță pune soldurile conturilor debitoare sau creditoare în funcție de tipul contului introdus în planul de conturi;
10. N - aplică automat SGR numai la intrări (NIR + PRED);
F - numai la ieșiri (Facturi, Avize, Proforme, Oferte);
11. D - prețul mediu este distinct pentru fiecare gestiune; implicit, prețul mediu se calculează pentru fiecare gestiune în parte;
12. C - fiecare utilizator poate să-și vadă numai comenzile emise de el (cu excepția ROOT);
13. T - la contracte sunt afișate toate comenzile, nu numai cele din luna curentă;
I - numai comenzile pentru care nu s-a emis NL;
14. D - la DVI, în registrul de cumpărări nu apare valoare pe sume nedeductibile;
15. I - conturile 71x (711, 712) vor fi închise atât pe debit, cât și pe credit (în funcție de tipul soldului);
16. E - la generarea facturii din nota de livrare pune explicațiile de la comandă;
17. N - NU se pot rezerva cantități mai mari decât stocul disponibil;
S - nu pot factura cantități negative;
A - ambele;
18. F - la transfer solduri nu transferă înreg. din firme;
19. A - la nota contabilă de la facturi pune aceleași analitice la 71x ca la contul corespondent (ex.: 711.1 % 345.1);
20. E - la facturi NU păstrează explicațiile documentului precedent;
21. A - nu afișează stocul la introducerea documentelor;
22. P - NU pune ultimul preț de ieșire la facturi în situația în care prețul de gestiune este egal cu 0;
23. U - pune în gestiune ultimul preț mediu atunci când stocul este 0;
24. B - în firme, în câmpul BANCA3 se poate completa ct. furnizorului ce va fi tipărit pe factură clienți;
25. M - la muncitori salariul lucrat se introduce manual;
26. E - nr. documentului generat în registrul jurnal plecând de la NC de CASĂ și BANCĂ conține contul și analiticul;
27. S - șterge produsul (materialul) din gestiunile în care nu are stoc. În situația în care întregul stoc e 0, codul mai rămâne înregistrat numai în prima gestiune;
28. L - exportul datelor în bilanț se face în lei (implicit este în mii lei);
29. V - la NIR nu verifică dacă TVA-ul bate cu baza;
30. P - notele de predare se generează pe baza facturilor de vânzare și a bonurilor de casă;
B = NP se generează zilnic pe baza facturilor de vânzare, a bonurilor de casă și a celor de consum;
Z = NP se generează zilnic (câte o NP pe produs / zi).
Parametrul CFG3 are valoarea implicită: 123456789012345678901234567890
Semnificația fiecărui caracter este următoarea:
1. D - după denominare pune valoarea de 0,01 acolo unde vechea sumă este < 50 ROL, dar diferită de 0;
2. M - agenții să fie ordonați după marcă;
3. T - NC de TVA la NIR și Facturi este defalcată pe analitice în funcție de % TVA (ex.: 4426.9 și 4426.19);
4. C - în casă / bancă, la alegerea documentului cu F1, afișează toate facturile, nu numai cele din luna curentă;
5. - REZERVAT;
6. S - la CASĂ / BANCĂ selectează automat documentul, data, soldul;
7. C - corectează automat încasările/plățile eronate din casă / bancă în funcție de nr. fact.;
8. P - adaugă poziții goale pe formularul de factură (pentru A5 cu chitanță pe dreapta);
9. - REZERVAT;
10. - REZERVAT;
11. F - la facturi clienți sunt afișate toate produsele, nu numai cele din 345 sau 371;
12. B - la obiecte de inventar pune analiticele ct. 603 identice cu cele ale ct. 303;
13. C - ordonare după cod la liste comenzi, NP, fact.;
. A - alfabetic;
14. D - în lunile 7 și 8 din 2024 nu include delegațiile în limita de 4000 până la care se aplică deducerea de 300 lei;
15. C - la gestiune / firme / detalii contract, ordonarea produselor se face după cod;
16. E - pe chitanța tipărită împreună cu factura pune explicațiile de la factură;
17. G - la generarea automată a prețurilor de vânzare, la introducere NIR pune și gestiunea;
18. B - numărul bonurilor de consum se incrementează automat;
19. R - NU rotunjește cantitatea descărcată la BC de descărcare % gestiune;
20. L - limita de creditare este afișată fără a include factura curentă;
21. T - la facturile emise în valută, cu TVA, se adaugă și TVA-ul la valută;
22. P - câmpul CDA (centrul de cost) de la NIR, BP, Facturi se corelează cu contracte prestări servicii;
. C - câmpul CDA (centrul de cost) de la NIR, BP, Facturi se corelează cu nomenclatorul de centre de cost;
23. C - programul contează facturile pe centre de cost (al doilea analitic al contului de factură 4111);
24. C - creează automat centrele de cost aferente cls. 6 și 7;
25. S - șterge din balanță analiticele conturilor fără rulaj;
26. V - închide soldul în valută al facturilor în situația în care plata s-a făcut într-o monedă diferită;
. D - începând cu anul 2012 programul pune automat V pe poziția 26, mai puțin în cazul în care acolo e D;
27. D - REZERVAT;
28. C - pune mesaj de așteptare când este un calcul în desfășurare;
. T - mesajul apare doar la calcul și tr. de solduri, nu și în momentul introducerii documentelor;
29. S - nu permite introducerea sumelor în sinteticul unui cont cu analitice;
. N - nu se afișează niciun mesaj de eroare;
30. C - nu permite adăugarea de conturi noi la introducerea documentelor — conturile se pot adăuga manual în secțiunea SOLDURI CONTABILITATE.
Parametrul CFG4 are valoarea implicită: 123456789012345678901234567890
Semnificația fiecărui caracter este următoarea:
1. A - la alegerea cu F1, lista gestiunilor se va afișa în ordine alfabetică;
2. U - nu tipărește unitatea de măsură la balanță gestiune;
3. A - în jurnalele de TVA să apară facturile anulate;
4. N - firmă neplătitoare de TVA. Programul nu va permite introducerea câmpurilor aferente TVA-ului;
5. V - utilizatorul nu poate modifica prețul de vânzare pe bonul casă de marcat;
. F - nu poate modifica PV pe factură;
. C - nu poate modifica PV pe proformă;
. A - toate cele de mai sus;
6. A - mod avansat la emiterea bonurilor de casă de marcat folosind cititoare de coduri de bare — vezi help-ul aferent secțiunii BON CASĂ;
. B - permite scanarea tuturor produselor de pe bon și completarea ulterioară a cantității;
7. T - cere modul de plată în momentul tipăririi bonului de casă + nume client + opțiuni de tipărire (bon casă + factură fiscală);
8. B - folosește vechiul algoritm de export card pentru BCR;
9. P - la transferul datelor între filială și sediul central, prețurile produselor se transferă dinspre filială spre centru;
10. V - descarcă cursul valutar de pe serverul Cometa;
11. A - în jurnalul de cumpărări nu forțează TVA = 19% la facturile ce închid avize prin 408;
12. L - REZERVAT;
13. I - rotunjește impozitul la salarii la 1 leu atunci când impozitul calculat este > 0 și < 1;
14. T - nota contabilă la rețetele automate se face prin 471 (CRET1, CRET2, CRET3 — parametru specificat în secțiunea CONFIGURARE PROGRAM II);
15. P - prețul mediu ponderat de descărcare a gestiunii se rotunjește la două zecimale (implicit e la 4 zecimale);
S - rotunjire la 7 zecimale;
16. C - concediul de odihnă se calculează NUMAI la media lunii curente;
17. - REZERVAT;
18. V - în casă / bancă se calculează automat cursul valutar pornind de la valoarea în lei și valută introdusă manual;
19. P - la introducere NIR, prețul unitar se calculează prin formula valoare / cantitate;
20. E - la încasări și plăți face încrucișarea numai pe baza sinteticului;
21. D - NC la facturi de produse cu discount se face prin 667 (4111 % 707 — cu valoarea întreagă, 667 % 4111 — cu valoarea discountului);
22. I - bonul cu diferențele de inventar îl generează numai pentru produsele inventariate;
B - bonul cu diferențele de inventar se generează numai pentru un anumit document de inventar;
2 - bonul cu diferențele de inventar îl generează pentru toate produsele din gestiune, celor neinventariate le aplică automat stoc 0;
23. A - la alegerea facturii de furnizori în modulul FINANCIAR văd și avizele (408);
24. C - nu validează câmpul CDA la introducerea NIR;
25. I - nu pune automat 1 la cantitate la inventar;
26. A - la generarea facturii din mai multe avize se permite introducerea manuală a numărului de factură;
27. V - transferă în luna următoare soldul facturilor pentru care sold lei = 0 și sold valută ≠ 0;
28. G - fondul de garantare se calculează și la pensionari;
29. F - factura generată din bonul de casă incrementează seria facturilor care nu descarcă gestiunea. Corelare cu parametrul DES1 din CONFIGURARE PROGRAM II;
30. D - la diferențele de curs valutar preia centrul de cost de la ct. de furnizori / clienți.
Parametrul CFG5 are valoarea implicită: 123456789012345678901234567890
Semnificația fiecărui caracter este următoarea:
1. M - în lista de alegere a materialelor din NIR, BON, NP și FACT adaugă prețul și cantitatea;
2. V - în balanțele și fișele clienților/furnizorilor sunt afișate NUMAI facturile în lei/devize atunci când se selectează lei/devize (nu apare și echivalentul în lei al facturilor în devize);
3. C - la introducerea documentelor din gestiune pe bază de cod produs, programul caută în nomenclator după COD BARE în loc de COD;
. A - caută atât după cod, cât și după cod bare;
4. E - la generarea NC din furnizori/clienți pune și explicațiile din datele generale ale facturii;
5. F - pe fișă clienți / furnizori nu tipărește explicațiile facturii;
. B - pe balanță clienți / furnizori nu tipărește explicațiile facturii;
. A - ambele;
6. V - permite modificarea cursului valutar pe factură. După modificare, intrați în detalii și parcurgeți toate înregistrările pentru a se recalcula noua valoare;
7. S - sporul de vechime intră în baza de calcul a CO;
8. T - în calcul corectează analiticele contului 371 pentru gestiunile en detail (să fie identice cu gestiunea);
9. D - generează notele de diferențe de preț de vânzare pentru gestiunile cu amănuntul cantitativ valorice;
N - NU generează aceste note;
10. G - în firme / detalii contract, discountul introdus la un produs se aplică pentru toată grupa din care acesta face parte;
S - pentru toată subgrupa;
11. D - sistemul nu permite introducerea de înregistrări cu altă dată decât luna în care se găsește aplicația;
12. B - la bonurile de casă se poate acorda discount;
13. N - să NU facă reevaluare pe centre de cost;
14. B - la bonuri de casă, incrementarea numerelor de bon se face separat pentru fiecare casă în parte;
15. A - NU pune cod 00000 pentru conturile de avansuri unde acesta nu este completat;
16. F - nu exportă colaboratorii în FF (se exportă în D205);
17. M - în baza de calcul a CM se iau și CM continuare;
18. T - la tipărirea facturilor NU solicită numărul de exemplare;
19. V - avertizează când prețul de vânzare este sub prețul minim;
20. 2 - D390 este ordonată alfabetic;
T - după tip;
A - după atribut fiscal (țara de origine);
21. D - tipărește pe rapoarte data listării și utilizatorul;
22. C - la nota contabilă MIFIX se poate specifica contul creditor manual (în câmpul ct. coresp. din detalii mijloc fix);
. A - ambele conturi (deb. și creditor) pot fi specificate manual;
23. P - NU partiționează tabelele în MySQL 5.1;
24. T - determină automat valoarea tichetelor de masă prin formula: zile tichete (din date lunare) * valoare tichet (VALB - din Configurare program II);
25. D - valoarea tichetelor de masă NU intră în baza de calcul a deducerii personale de bază;
26. A - la generarea unei facturi din mai multe avize nu avertizează dacă avizul a mai fost facturat;
27. L - când se generează nota de livrare din comandă, cantitatea confirmată este pusă pe 0. Implicit, cantitatea confirmată este egală cu cantitatea comandată;
28. N - pe NIR tipărește observațiile în loc de numele materialului;
29. P - la transferul automat din gestiunile en gros → en detail adaugă prețul de vânzare în nomenclator, pentru gestiunea en detail;
30. C - completează automat numerele avizelor ce lipsesc, astfel încât balanța furnizorilor pe ct. 408 să fie întotdeauna egală cu balanța contabilă;
V - la fel pentru clienți (ct. 418);
A - pentru ambele.
Parametrul CFG6 are valoarea implicită: 123456789012345678901234567890
Semnificația fiecărui caracter este următoarea:
1. I - impozitul pentru tichetele de masă nu se oprește celor scutiți de impozit;
2. V - nu tipărește numărul versiunii Contab SQL pe liste;
3. A - la nota contabilă de la facturi pune analitice identice la 701 ca la contul 345 (ex.: 701.1 % 345.1);
4. S - subanaliticele ct. 121 sunt egale cu cele ale contului de venituri / cheltuieli;
A - analiticele ct. 121 sunt egale cu cele ale contului de venituri / cheltuieli;
T - toate;
5. R - selectează revânzare la detalii materiale pe NIR (implicit selectează scop achiziție);
E - la detalii servicii;
A - la ambele;
6. B - Bonurile de consum generate automat din NIR pot fi modificate, iar odată generate rămân nemodificate indiferent de operațiile efectuate asupra NIR-ului;
7. N - la listarea facturilor calup în fișiere PDF separate, numele fișierului va fi de forma Nume_client + nr_factură + dată;
D - dată + nr_factură + nume_client;
8. M - la intrarea în program NU generează mesaj de eroare în lipsa parolei utilizatorului;
9. D - la NIR pune implicit data curentă;
10. D - la Bonurile de consum pune implicit data curentă;
11. D - la NP pune implicit data curentă;
12. D - la Facturi pune implicit data curentă;
13. A - actualizarea programului nu afișează mesaj de eroare la conectarea la srv. Cometa;
14. L - activează LOG-urile pentru clienții mici (implicit acestea sunt dezactivate pt. clienții mici și activate pt. cei mari) — ATENȚIE, activarea log-urilor consumă mult spațiu de stocare;
D - dezactivează LOG-urile pt. clienții mari;
15. G - NU permite introducerea produselor în gestiuni care nu au fost introduse înainte în secțiunea GESTIUNE / STOCURI / DEFINIRE GESTIUNI. Restricția nu se aplică bonurilor de consum ce conțin obiecte de inventar;
16. B - NU blochează automat lunile;
17. F - în modulul FINANCIAR se permite modificarea numărului facturii; implicit acesta nu mai poate fi modificat după introducerea operației;
18. E - în modulul de import al extraselor bancare nu pune numele clientului / furnizorului în explicații;
19. C - CAS-ul, în cazul contractelor multiple, se repartizează în funcție de venitul brut; implicit repartizarea se face în funcție de baza de calcul a CAS;
20. S - pe raportul de gestiune pentru gestiunile cantitativ valorice, soldul inițial este cules din balanța de gestiune (nerecomandat); implicit el se culege din balanța contabilă;
21. C - programul pune automat centrul de cost introdus în document pe a treia căsuță din cont;
22. E - echilibrează automat centrele de cost de pe debit cu cele de pe credit (subanaliticul debitor = subanalitic creditor) pentru a obține o balanță echilibrată pe CC;
23. H - fondul de handicap se calculează la un număr efectiv de angajați mai mare ca 50 (implicit programul calculează fd. handicap la un număr mediu de peste 50 de angajați);
24. C - în financiar, la chitanțe să pună automat data curentă;
25. R - retururile intră în calculul prețului mediu;
26. A - închide automat soldurile avansuri cu +/-;
27. D - exportă D394 numai în varianta XML;
28. I - 609 și 709 nu mai merg invers;
29. T - la importul firmelor din filială suprascrie datele firmelor existente pe srv. cu cele din filială;
30. D - pensia suplimentară deductibilă NU se scade din net, ci din baza de calcul a impozitului, deoarece este suportată de angajator.
Parametrul CFG7 are valoarea implicită: 123456789012345678901234567890
Semnificația fiecărui caracter este următoarea:
1. F - în financiar, alegerea ct. cu F1 permite căutarea denumirii contului în filtru;
2. T - la închiderea 4428 din TVA la încasare pune analiticele și subanaliticele conturilor 401/4111 din care a provenit factura;
3. S - sporul de toxicitate se calculează la sal. lucrat, nu la sal. de încadrare;
4. C - în XML-ul trimis la ANAF nu sunt completate conturile și gestiunea;
. G - NU e completată gestiunea, e completat contul;
. T - NU e completat contul, e completată gestiunea;
5. L - în salarii, orele lucrate se calculează automat ca diferență dintre ore normă - zile CM - zile CO - ore nemotivate (fără plată, suspendate);
6. S - în salarii, la ieșirea din date lunare avertizează dacă există salariați care au depășit numărul zilelor de CO;
7. R - nu mai face automat 512 % 531 prin 581;
8. F - la trecerea de la TVA la încasare la TVA normal se închid doar fact. furnizorilor (vezi și parametrul ITVA);
. C - numai ale clienților;
. N - nici clienți, nici furnizori — TVA devine exigibil numai în momentul plății / încasării;
9. I - la comenzi nu incrementează automat numărul de comandă, ci lasă utilizatorul să pună ce număr dorește;
10. B - la bonurile de casă se poate introduce doar CUI-ul, fără a fi necesară completarea numelui clientului în nomenclator;
11. C - la holding-uri poate factura doar codurile din detalii contract;
12. F - pe factură/aviz, în câmpul „emis de” completează numele utilizatorului care a emis factura, nu al celui care o tipărește;
13. F - fișele clienților și furnizorilor sunt grupate pe baza codului fiscal (implicit sunt grupate pe numele partenerului);
14. D - activează modulul de discounturi pe grupe/subgrupe de produs, pe tipuri de clienți și varianta de pachete 3+1 gratis;
15. F - la generarea unei facturi din mai multe avize NU se cumulează pozițiile identice, ci se păstrează fiecare linie de aviz;
16. A - listarea fact. calup se face în ordine alfabetică (implicit listarea se face în ordinea numerelor de factură);
17. V - balanțele de furnizori și clienți în valută nu au rulaje în valută pt. valuta RON sau LEI;
18. C - la transformarea NL în aviz/factură generează o nouă rezervare cu diferența nelivrată;
19. P - la sporul de S + D, zilele și suma funcționează independent;
S - sporul de sâmbătă și duminică nu ține cont de zilele lucrate S sau D, ci se aplică direct la sal. de încadrare;
D - la sporul de S și D se introduc ore, nu zile;
20. - REZERVAT;
21. D - descărcarea de gestiune nu mai pune 0,01 ron când K este negativ;
22. C - la dif. de curs valutar folosește conturile de reevaluare specificate în SOLDURI CONTABILITATE;
23. A - prelucrare avize prin 418;
24. P - din proforme generează avize în loc de facturi;
25. C - în creanțe nu apare ct. 4118;
26. L - cantitatea specificată în lot poate fi diferită de cea introdusă pe document;
27. N - nu apare mesajul de avertizare când există facturi cu sume identice de la furnizori;
28. C - la încasări / plăți pune automat centrul de cost de pe factură (dacă nu a fost completat anterior);
29. A - calculează automat diferențele de curs valutar la avansurile închise în valută (ct. 409 și 419);
30. E - firma este editură și trece la TVA 5% începând cu 01.01.2016.
Parametrul CFG8 are valoarea implicită: 123456789012345678901234567890
Semnificația fiecărui caracter este următoarea:
1. T - la exportul în D112, suma încasată din secțiunea E include și valoarea tichetelor (alte venituri);
2. R - rotunjește NC salarii în cazul în care apar zecimale din cauza împărțirii reținerilor unității pe mai multe analitice. ATENȚIE! Activarea parametrului poate determina apariția unor diferențe de 1-2 lei între NC salarii și stat;
3. F - la facturile de furnizori permite adăugarea codului angajatului lângă contul plății (util pt. deconturi — 542);
4. S - la date lunare salarii cere locul de muncă și cel de plată — util la firmele mari, pentru filtrarea angajaților;
5. P - la luna 01.2017 nu se plafonează sănătatea angajatorului;
6. G - la selectarea produselor pe POS permite alegerea grupei și subgrupei;
7. C - permite introducerea CO atât pe vechiul model, cât și pe cel nou — după setarea parametrului trebuie ieșit și intrat în program;
8. A - exportă angajații bifați în Org. Personal cu baza CAS, CASS = VB în secțiunea A; PDF-ul recalculează automat contribuția la CAS și CASS, deci va trebui modificată ulterior de utilizator;
9. C - la introducerea documentelor completarea centrului de cost este obligatorie;
. T - obligatoriu la toate conturile, nu numai cele de venituri și cheltuieli;
10. - REZERVAT;
11. B - exportă facturile cu ct. 419 în D390 ca fiind livrări de bunuri (L) — implicit ele sunt considerate servicii (P);
12. S - la documentele emise pe POS pot fi folosite scurtături (pentru apăsarea tastelor);
13. F - în modulul Financiar, opțiunile ME sunt luate din balanță din conturile de forma 5XX;
14. C - în modulul de căutare a materialelor cu F2, face căutarea doar la părăsirea câmpului, nu în timp real;
15. M - la medicale folosește baza de calcul disponibilă, nu mai pune 0 când nu are toate cele 6 luni completate;
16. C - nu tipărește CNP-urile clienților persoane fizice pe factură;
17. L - permite adăugarea lotului pe factură sau BC (nerecomandat);
18. X - la exportul balanței clienți și furnizori în XLS adaugă și telefoanele de contact (durează mai mult);
19. P - la generarea fișierului de pontaj cere locul de muncă, permițând astfel listarea pontajului separat pe locuri de muncă;
20. N - permite introducerea unor numere identice de NIR pe mai multe facturi;
21. R - oprește rețetarul la nivelul 1 al rețelelor (nu generează automat rapoarte de producție pentru semifinite);
22. S - la salarii ant. CM păstrează și lunile în care venitul e 0 la transferul dintr-o lună în alta;
23. C - pe bonul de casă se tipărește și codul produsului;
24. B - generează automat cod de bare pe toate produsele din gestiune unde nu există;
25. C - utilizatorul nu vede prețul de achiziție al produselor în balanța de gestiune și la emiterea facturilor;
26. A - la închiderea avansurilor prin facturile de clienți/furnizori, la sumele negative nota este inversată automat;
27. C - în factura XML completează toate conturile bancare ale furnizorului;
28. V - facturile XML ANAF se generează în valută acolo unde e cazul (agenții de turism);
29. C - pe documente cumulează la salvare produsele ce apar de mai multe ori cu cantitate 1 (se obțin prin scanare cu cititorul de coduri de bare);
30. X - este permisă modificarea facturilor după încărcarea pe ANAF.
Parametrul CFG9 are valoarea implicită: 123456789012345678901234567890
Semnificația fiecărui caracter este următoarea:
1. A - la generarea XML e-Factura este adăugat și fișierul atașat din arhiva electronică (se folosește pentru atașarea decl. de conformitate sau a anexelor facturii);
2. I - pe factura emisă este afișat ID-ul depunerii la ANAF;
3. D - în XML ANAF pune discount separat pe linie;
4. L - în XML ANAF se raportează loturile pe fiecare produs;
5. A - în cazul rețelelor de magazine, GLN sediu și denumirea firmei se iau din firma curentă, nu de la firma-mamă (cea fără / în CUI);
6. T - nu trimite automat în SPV facturile din toate firmele, le trimite prin rularea manuală a rutinei de trimitere din meniul DIVERSE;
7. C - la importul din SPV, căutarea facturilor existente se face și după CUI, nu numai după numărul și data documentului;
8. P - raportează în SPV toate facturile emise către PF (chiar și dacă sunt export sau intracomunitare) — pentru firmele de turism;
9. M - la importul din SPV nu poate crea coduri de materiale (produse) noi. Acestea vor trebui create manual în nomenclator.
Descrierea parametrilor impliciți:
CFG = 1VR456N89012345678RD12345E78PM
În poziția 2 se găsește litera „V” ⇒ rutina de verificare a datelor în lună nu va verifica dacă fiecare firmă are agent (se folosește doar la societățile de distribuție).
În poziția 20 se găsește litera „D” ⇒ lista de creanțe la facturi va fi în funcție de data scadenței, nu în funcție de data emiterii facturii.
În poziția 26 se găsește litera „E” ⇒ atunci când se completează contul plății (la facturi furnizori), respectiv contul încasării (la clienți), programul va genera o operațiune de casă/bancă automată. În rubrica explicații se vor completa explicațiile despre factură.
În poziția 30 se găsește litera „M” ⇒ nota contabilă la intrări (NIR) va conține și notele aferente adaosului comercial (378, 4428).
CFG1 = 123456M89012R4567MA0123456789A
În poziția 7 se găsește litera „M” ⇒ programul va genera notele contabile aferente adaosului comercial la ieșirile din gestiune (371) prin Bonuri de consum.
Dacă doriți să nu se închidă automat ct. 711 prin 121, înlocuiți cifra „2” cu litera „I”. În această situație parametrul CFG1 va arăta astfel: 1I3456M8.
Dacă nu vă descurcați cu configurarea programului, vă rugăm să ne scrieți un e-mail în care să descrieți cât mai exact ceea ce doriți să obțineți. Noi vă vom transmite fișierul de configurare în cel mai scurt timp posibil.
Dacă, după diverse încercări de configurare, programul nu mai funcționează așa cum doriți, fie completați parametrii CFG și CFG1 cu valorile implicite, fie reinstalați programul de pe kitul original. În ambele situații nu se pierd datele introduse.
© Cometa SRL