| « Furnizori | Liste furnizori » |
Aici se vor introduce toate facturile sosite, atât cele de marfă, cât și cele de servicii. Este singura rutină în care se introduce creditul conturilor 401 și 404. Următoarele câmpuri va trebui să le completați: numărul și data facturii, nume furnizor, cont contabil.
Numărul facturii de cumpărare — trebuie să fie unic în baza de date.
Numărul Notei de Intrare-Recepție. Apăsați butonul TIPĂREȘTE NIR pentru a vizualiza și apoi imprima NIR-ul. Astfel nu va mai fi necesară scrierea lor manuală.
Are variantele: 1. din țară, 2. intracomunitar, 3. import.
Are variantele: NORMAL, TAXARE INVERSĂ și AUTOFACTURARE.
Algoritmul de încărcare a DVI-urilor și a achizițiilor intracomunitare se găsește în secțiunea Introducere DVI-uri.
Este o listă ordonată alfabetic din care se pot alege furnizorii cu care s-a mai lucrat. Apăsând tasta F1 se va deschide modulul de încărcare firme, unde se pot adăuga noi înregistrări.
Este formată din județ, localitate, stradă, nr., sector. Are rolul de a ajuta la identificarea mai ușoară a furnizorilor cu denumiri similare. Nu este editabilă în acest modul.
Conține simbolul contului creditor prin care se efectuează operațiunea. În cele 3 câmpuri se vor completa: contul sintetic, analitic, analitic II. Programul scrie automat „401” când se adaugă o nouă înregistrare. Valoarea implicită poate fi configurată de utilizator.
Este un câmp checkbox ce se bifează în cazul în care cheltuiala înregistrată pe acea factură este nedeductibilă. Nota contabilă generată pe baza acestei facturi va conține și operațiunea 635 % 4427, cu valoarea TVA-ului de pe factură. Jurnalul de cumpărări poate fi listat separat pe cheltuieli deductibile și nedeductibile.
Începând cu 01.07.2009, nota contabilă pentru cheltuielile nedeductibile 100% se face prin cumularea TVA-ului în ct. de cheltuială, ex.:
6022 % 401 = 100
4426 % 401 = 24
6022 % 4426 = 24
Începând cu 01.01.2012, cheltuielile cu deductibilitate 50% se introduc astfel:
NU se bifează câmpul nedeductibil în DATELE GENERALE ALE FACTURII, ci în DETALII SERVICII se introduc conturile de cheltuială deductibilă și cele de cheltuială nedeductibilă — la acestea din urmă se alege în câmpul TIP TVA poziția 9 - NEDEDUCTIBIL. Notele vor fi generate astfel:
6022.1 % 401 = 100 - DEDUCTIBIL
6022.2 % 401 = 100 - NEDEDUCTIBIL
4426 % 401 = 48
6022.2 % 4426 = 24
În situația în care operați pe detalii materiale, va trebui să bifați în NOMENCLATORUL DE MATERIALE - TIP TVA = 9 (NEDEDUCTIBIL). Recepția se va face pe două materiale, unul deductibil (tip TVA = 1 (TX. normală)) și al doilea nedeductibil. După introducerea NIR-ului, blocați-l, CLICK pe butonul verde din stânga jos, apoi dați un CALCUL pentru a obține Jurnalul de cumpărări corect.
Începând cu 01.08.2012, cheltuielile cu deductibilitate 50% se introduc astfel: NU se bifează câmpul nedeductibil în DATELE GENERALE ALE FACTURII, ci în DETALII SERVICII se introduc conturile de cheltuială deductibilă și cele de cheltuială nedeductibilă — pentru ambele înregistrări (cu sume deductibile și nedeductibile) se alege în câmpul TIP TVA poziția 10 - DEDUCTIBIL 50%. Notele vor fi generate astfel:
6022.1 = 401 100 - DEDUCTIBIL
6022.2 = 401 100 - NEDEDUCTIBIL
4426 = 401 48
6022.1 = 4426 12
6022.2 = 4426 12
În situația în care operați pe detalii materiale, va trebui să bifați în NOMENCLATORUL DE MATERIALE - TIP TVA = 10 (DEDUCTIBIL 50%). Recepția se va face pe două materiale, ambele deductibile 50%. După introducerea NIR-ului, blocați-l, CLICK pe butonul verde din stânga jos, apoi dați un CALCUL pentru a obține Jurnalul de cumpărări corect.
La facturile de leasing, pe detalii servicii la cont 167 selectați TIP TVA = 10; TVA-ul nedeductibil va ajunge într-un cont colector „473” sau alt cont definit prin parametrii TVAL1, TVAL2, TVAL3:
% 404 = 1240
167 = 1000
4426 = 240
473 % 4426 = 120
Închiderea contului 473 (debitat anterior cu 1/2 din TVA) se va face prin înregistrări manuale de genul:
635.1 = 473 (cu 1/2 din TVA nedeductibil, adică 1/4 din TVA total)
635.2 = 473 (cu 1/2 din TVA nedeductibil, adică 1/4 din TVA total),
unde 635.1 - deductibil și 635.2 - nedeductibil.
Conține simbolul contului debitor prin care se plătește factura (5311). Apăsarea tastei F1 vă afișează planul de conturi, iar a tastei F2 vă deschide un formular în care puteți introduce numărul documentului de plată, data acestuia și suma plătită. În situația în care suma este egală cu totalul documentului, aceasta poate fi lăsată 0, programul va genera operațiunea de casă sau bancă cu valoarea totală a facturii. Pentru generarea operațiunii de plată, rulați CALCUL BALANȚĂ.
Se poate completa manual cu TVA-ul total de pe factura de cumpărare. În situația în care doriți completarea automată, lăsați valoarea 0, iar după introducerea detaliilor veți fi întrebat dacă valoarea de 19% calculată de program va fi cea folosită în continuare.
Afișează diferența dintre TVA-ul introdus și cel calculat prin înmulțirea bazei cu 19%. Este util pentru a controla corectitudinea facturilor primite.
Suplimentar se mai pot introduce: zile până la scadență (automat se calculează data scadenței), tip valută, TVA în valută (pentru cei ce vor evidențe complete în lei și valută).
Aici se poate specifica numărul facturii care este stornată, total sau parțial, de către factura curentă. Programul va închide automat soldul acestor facturi. Tasta F1 vă permite selectarea facilă a facturilor.
Permite introducerea și modificarea pozițiilor de pe factură.
În câmpul nume se alege materialul cumpărat (dacă acesta a mai fost introdus în gestiune). Apăsând tasta F1 se va deschide modulul de încărcare nomenclator materiale, unde se pot adăuga noi înregistrări. Programul poate fi configurat să funcționeze și prin introducerea codului de material în loc de nume.
Câmpul Cantitate se completează cu cantitatea cumpărată. Automat va fi afișat stocul existent.
Câmpul Preț unitar - lei se completează cu prețul unitar de pe factură. Automat va fi afișată valoarea poziției. După caz, în câmpul preț unitar se poate completa valoarea produsului, apoi se apasă F1, iar programul va calcula automat prețul unitar prin împărțirea valorii la cantitate.
Câmpurile tip valută, preț unitar valută, valoare valută au aceeași semnificație ca echivalentele lor în lei.
Câmpul COL JC permite selectarea coloanei din Jurnalul de cumpărări în care va fi pusă valoarea.
În câmpul cont se introduce contul de servicii (6xx). Apăsând tasta F1 se va deschide planul de conturi.
Câmpul Valoare se completează cu suma fără TVA ce va intra în contul selectat. Apăsând tasta F1, din suma introdusă se va extrage automat TVA-ul (este util la introducerea bonurilor de benzină).
Câmpul Valoare vânzare se completează în situația în care încărcați global valoric gestiunea unui magazin. Este accesibil numai atunci când contul introdus este 371. Vor fi generate automat notele contabile de adaos comercial (378) și TVA neexigibil (4428).
Balanța avizelor introduse prin 408 se închide completând, la sosirea facturii din 401, numărul și data avizului — câmpul DOC. AVANS.
Câmpul COL JC permite selectarea coloanei din Jurnalul de cumpărări în care va fi pusă valoarea.
Afișează pe ecran NIR-ul, apoi îl tipărește pe imprimantă. Formularul tipărit respectă formatul formularului tipizat.
| « Furnizori | Liste furnizori » |