| « Clienți | Încărcare șoferi/mașini » |
Aici se vor introduce toate facturile emise, atât cele de marfă, cât și cele de servicii. Este singura rutină în care se introduce debitul contului 411. Următoarele câmpuri se completează obligatoriu: numărul și data facturii, nume client, cont contabil.
Numărul facturii trebuie să fie unic în baza de date.
Are variantele: 1. în țară, 2. intracomunitar, 3. export.
Are variantele: NORMAL, TAXARE INVERSĂ și AUTOFACTURARE.
Numele clienților deja înregistrați în baza de date nu se mai încarcă, ci se selectează din listă. Apăsând tasta F1 se va deschide modulul de încărcare firme, unde se adaugă clienții noi.
Este formată din județ, localitate, stradă, nr., sector. Are rolul de a ajuta la identificarea mai ușoară a clienților cu denumiri similare.
Se poate alege șoferul ce transportă marfa (datele sale vor fi tipărite în subsolul facturii). Apăsând tasta F1 se va deschide modulul de încărcare șoferi, unde se pot adăuga noi înregistrări. Șoferii introduși cu F1 au caracter permanent (sunt păstrați de la o lună la alta). Apăsând tasta F2 se va deschide o fereastră în care se pot încărca informații despre un șofer temporar (informațiile nu se vor păstra în baza de date).
Conține simbolul contului debitor prin care se efectuează operațiunea. În cele 3 câmpuri se vor completa: contul sintetic, analitic, analitic II. Programul scrie automat „411” când se adaugă o nouă factură. Contul poate fi modificat de utilizator în funcție de tipul facturii. Valoarea implicită poate fi configurată de către administratorul de sistem (ex.: 411.1).
Valoarea introdusă, pozitivă sau negativă, reprezintă procentul cu care se modifică prețul de catalog al produsului (adaos pentru valori pozitive, discount pentru valori negative).
Numărul comenzii sau al contractului. Utilă pentru cei ce folosesc programele de antecalcul și postcalcul.
Cursul valutar din ziua facturării.
Conține simbolul contului creditor prin care se încasează factura (5311). Apăsarea tastei F1 vă afișează planul de conturi, iar a tastei F2 vă deschide un formular în care puteți introduce numărul documentului de încasare, data acestuia și suma primită. În situația în care suma este egală cu totalul documentului, aceasta poate fi lăsată 0, programul va genera operațiunea de casă sau bancă cu valoarea totală a facturii. Pentru generarea operațiunii de plată, rulați CALCUL BALANȚĂ.
Este un câmp opțional. Apare la baza facturii. Se poate completa cu numărul de chitanță, modul de plată etc.
Numărul de zile până la scadență.
Aici se poate specifica numărul facturii care este stornată, total sau parțial, de către factura curentă. Programul va închide automat soldul acestor facturi. Tasta F1 vă permite selectarea facilă a facturilor.
Permite introducerea și modificarea pozițiilor de pe factură. În câmpul nume se alege produsul (dacă acesta a mai fost introdus în gestiune). Apăsând tasta F1 se va deschide modulul de încărcare nomenclator produse, unde se pot adăuga noi înregistrări. Programul poate fi configurat să funcționeze și prin introducerea codului de produs în loc de nume.
Câmpul Cantitate se completează cu cantitatea vândută. Automat pe ecran va fi afișat stocul existent.
Câmpul Preț de vânzare se completează automat cu prețul de catalog (vezi: introducere prețuri). La nevoie, prețul de vânzare poate fi modificat de utilizator.
Câmpul adaos se completează opțional cu adaosul (discountul) pe produs.
Automat vor fi afișate valoarea poziției și TVA-ul. TVA-ul poate fi modificat manual la nevoie.
Câmpul Gest. Tr. se completează cu numărul gestiunii în care se transferă produsul (doar în cazul avizelor de transfer). Pentru o bună funcționare a programului, după introducerea avizelor de transfer rulați CALCUL BALANȚĂ din meniul CONTABILITATE.
Câmpul COL JV permite selectarea coloanei din Jurnalul de vânzări în care va fi pusă valoarea.
În câmpul cont se introduce contul de servicii (7xx). Apăsând tasta F1 se va deschide planul de conturi.
Câmpul Valoare se completează cu suma ce va intra în contul selectat.
Câmpul COL JV permite selectarea coloanei din Jurnalul de vânzări în care va fi pusă valoarea.
Afișează pe ecran factura, apoi o tipărește pe formularul tipizat. Pentru transmiterea electronică vezi RO e-Factura.
| « Clienți | Încărcare șoferi/mașini » |