| « Intrebari si raspunsuri | Sfaturi utile » |
1. Utilizatorii care folosesc importul automat al facturilor peste noapte pot configura din meniul ADMINISTRARE / DATE SOCIETATE ca facturile de furnizori să se importe GLOBAL VALORIC.
2. La importul extraselor din e-banking se pot importa și extrase în format PDF.
3. Corecții la exportul în D112 și în D300.
1. În modulul CM a fost adăugat câmpul Tip Pacient - este vizibil începând cu 01.07.2026. La pacienții aflați în programele naționale de sănătate sau internați în spital nu există zile neplătite.
2. Din luna 07 diferențele de valoare rezultate din modificarea procentului CM vor fi calculate și raportate în luna curentă (până acum se făceau rectificative).
3. Începând cu 01.07 se modifică salariul minim și suma neimpozabilă (300 → 200 lei).
4. Pe concediile medicale de continuare acordate după 18.05.2026 nu mai există zile neplătite.
5. Începând cu 01.06.2026 nu se mai aplică diminuarea cu o zi pentru codurile CM 08, 15, 17.
6. Pentru bolnavii incluși în programele naționale de sănătate și pentru pacienții aflați în regim de spitalizare, utilizatorul trebuie să editeze câmpul zile neplătite și să completeze 0.
1. La importul facturilor furnizori din SPV a fost adăugat importul bonurilor fiscale scanate sau fotografiate (detalii în www.cometa.ro/efactura - ultimul capitol).
2. La importul bonurilor de casă scanate a fost adăugată posibilitatea importului bonurilor din fișiere PDF.
3. În meniul SAF-T din CONTABILITATE a fost adăugată posibilitatea convertirii unui fișier D406.XML în format XLSX pentru verificarea mai facilă a datelor exportate.
4. La SAF-T active a fost corectată o eroare la exportul mijloacelor fixe nou intrate.
5. A fost introdus un modul nou, contra cost, care permite importul și contarea automată, peste noapte, a tuturor facturilor din SPV primite și emise, din toate societățile de pe serverul dvs. Este necesar ca după import să le verificați și să corectați eventualele anomalii de contare.
6. A fost dezvoltată o aplicație de business intelligence bazată pe AI. Puteți obține informații din datele programului în limbaj natural: centralizatoare, analize de vânzări, de costuri, de stocuri, prognoze etc. Funcționează cu modelele AI gratuite precum ChatGPT, Gemini etc. Aplicația este oferită gratuit în stadiul beta. Utilizatorii care doresc să o testeze sunt rugați să trimită un e-mail de intenție.
1. A fost actualizat bilanțul interimar.
2. A fost actualizată D100.
3. În modulul import facturi din SPV a fost adăugată funcția de ștergere a facturilor deja importate (atât cele de furnizori, cât și cele de clienți). Este utilă atunci când ați importat un calup mare de facturi și doriți să le ștergeți pe toate o dată. Ștergerea se face selectând opțiunea omonimă din meniul dropdown și apăsând butonul Execută.
4. Clienții care au server dedicat pe srv. Cometa pot rula calculul direct pe server.
5. A fost modificat salariul minim pe economie începând cu 01.07.2026.
1. În gestiune / stocuri a fost adăugată rutina INTRASTAT care generează fișiere XML ce pot fi încărcate în aplicația Intrastat.
2. La mijloace fixe, în câmpul amortizare se poate trece litera S pentru amortizare supraaccelerată.
3. În pontaj au fost adăugate orele suspendate și cele fără plată.
4. A fost actualizată D112.
5. Conform informațiilor neoficiale primite de la CNAS, se scade 1 zi lucrătoare atât din CM inițiale, cât și din cele de continuare. Programul vă permite să modificați numărul zilelor suportate de societate sau de FNUASS după cum considerați că e corect.
6. La firmele unde era activat în modulul salarii calculul automat al zilelor lucrate pe baza CM și CO, a fost scăzută ziua neplătită din CM.
1. În modulul financiar a fost adăugat buton de copiere.
2. Începând cu anul 2026, câmpurile DATA SUSPENDĂRII și data încetării suspendării nu se mai introduc în Organizare personal, ci în secțiunea Concedii de odihnă. Astfel se pot introduce mai multe intervale de suspendare într-o lună. Câmpurile ore fără plată și nemotivate se pot opera fie în Date lunare, ca și până acum, fie în secțiunea Concedii.
3. Intervalele de suspendare trecute în secțiunea Concedii se actualizează automat în Organizare personal.
4. A fost actualizat formularul de bilanț.
5. Au fost actualizate nomenclatoarele de taxe SAF-T și codurile NC8.
6. A fost actualizată D205.
7. SAF-T ACTIVE trebuie depus și dacă societatea nu are mijloace fixe (noul validator ANAF permite operația).
8. A fost actualizată D100.
9. A fost actualizată D300 pentru 2026.
10. A fost actualizată D112.
11. La Concedii Medicale a fost adăugat câmpul Zile neplătite, care ia valoarea 1 în situația în care prima zi din CM nu e plătită. Dacă ați introdus deja CM pe luna 02, vă rugăm să le editați - dați Modifică și parcurgeți câmpurile data începerii, data sfârșitului etc.
1. La importul facturilor din SPV a fost adăugat un buton care permite punerea automată a contului, gestiunii și centrului de cost pe toate liniile de pe toate facturile.
2. La același buton a fost adăugată și opțiunea Global Valoric.
3. A fost actualizată D101.
4. A fost actualizată D205.
5. Valoarea OUG 67 rămâne 300 lei până în iunie, iar din iulie devine 200 lei.
6. Suma de 4.300 lei până la care se acordă OUG 67 crește din iulie la 4.600 lei.
7. Depunerea facturilor în SPV se va face în funcție de zilele lucrătoare, nu de cele calendaristice ca până acum.
1. A fost adăugat tipul de casă de marcat FISCALNET, care se trece în parametrul CMAR în loc de DATECS, pentru cei care folosesc driverul omonim - în modulul POS arată produsele scanate pe afișaj, deschidere sertar etc.
2. Dacă e setat CFG2 poziția 19 = A (pune analitice la 711 ca la 345) iar utilizatorul folosește atât 345 cât și 345.x, programul va pune 711.0 în corespondență cu 345 și 711.x în corespondență cu 345.x (pentru ca REF să iasă corect).
3. Restricția dată de CFG1 poziția 17 (fiecare utilizator vede doar înregistrările lui) nu se aplică pentru grupul ADMIN.
4. Începând cu luna octombrie, în D300 cotele 19, 9, 5 se vor exporta în rândurile de regularizări.
1. A fost actualizat plafonul pentru neplătitor de TVA.
2. Au fost actualizate nomenclatorul ocupațiilor (COR), D112 și D300.
3. Corecție la exportul în D112 pentru autorii neasigurați la șomaj.
1. A fost definitivat importul salariaților din REGES (găsiți documentație în modul).
2. Au fost actualizate D300 și D112.
3. A fost actualizată D700.
4. A fost actualizată D394.
5. Au fost actualizate codurile SAF-T pentru cheltuieli nedeductibile sau parțial deductibile.
6. La CM pentru boală obișnuită ce se întinde pe mai multe luni va trebui să corectați %CM inițial în funcție de %CM de continuare și să depuneți rectificativă. (Noul D112 prevede că dacă ați avut CM cu 55% în luna 08 și continuare în 09 cu 75%, trebuie să deblocați luna 08, să corectați procentul de 55% în 75% și să faceți rectificativă la D112 pentru luna 08.) Din acest motiv a fost inactivat algoritmul de calcul al diferențelor de CM implementat în versiunile anterioare.
1. A fost implementat exportul în bilanț (formularul PDF publicat pe 06.08.2025 pe site-ul ANAF). La export, după deschiderea PDF-ului, apăsați butonul albastru „Import fișier XML creat cu alte aplicații” și alegeți fișierul XML „bilant_NUMEFIRMA_2025_6.xml”, unde NUMEFIRMA este numele scurt al societății pentru care generați bilanțul.
2. A fost reintrodus impozitul la achiziția deșeurilor de la PF (10%) începând cu 01.08.2025.
3. A fost actualizat modul de calcul al CM începând cu 01.08.2025.
4. A fost actualizat nomenclatorul de taxe SAF-T. ANAF nu a publicat încă corespondența dintre noile coduri de taxe și D300, motiv pentru care Jurnalele de vânzări și cumpărări sunt parțial actualizate.
5. Pentru corecta generare a NC de TVA, pe facturile cu TVA la încasare neîncasate în luna curentă, vă recomandăm să evitați situațiile în care pe un document aveți mai multe cote de TVA; mai bine le puneți pe documente separate (ex.: 123/1 și 123/2).
1. Actualizare validator SAF-T.
2. SAF-T se poate genera acum pentru firmele fără activitate (fără note cu +/- în reg. jurnal).
3. SAF-T se poate genera pentru nerezidenți.
4. Au fost făcute modificările cotelor de TVA aferente 01.08.
5. Produsele a căror cotă de TVA se schimbă din 5 în 11/21 sau 9 în 11/21 vor trebui introduse în meniul gestiune / modificare cotă TVA (ultima opțiune).
6. La importul e-factura din SPV se poate pune ct. plății pe toate facturile.
1. Facturile emise în valută cu cont client (4111.x) care are selectat reevaluare pe document în solduri contabilitate vor fi raportate în SAF-T ca facturi emise în valută, restul vor fi raportate ca emise în lei (chiar dacă au valută pe ele deoarece clientului i s-au oferit prețurile în valută la cursul zilei).
2. Au fost actualizate coduri de taxă conform ultimei scheme publicate de ANAF.
3. În Administrare - Date societate - D394/SAF-T a fost adăugat tip societate ONGE - ONG plătitor de TVA.
4. A fost actualizat validatorul D406 la ultima versiune.
5. Parametrul CFG9 poziția 12 = N - nu generează NC de închidere/deschidere bilanț prin 891/892 în lunile 12 și 1.
6. La generarea SAF-T a fost adăugată verificarea corespondenței dintre codul de taxă și procentul de TVA de pe nota respectivă.
7. Facturile primite/emise unde s-a adăugat cod de taxă manual se vor poziționa în jurnalele de TVA pe coloana corespunzătoare codului.
8. La SAF-T active au fost adăugate validări suplimentare pentru data PIF, data intrării și a ieșirii.
1. Funcționează exportul în bilanțul interimar - ANAF a corectat eroarea de la importul XML-ului.
2. La exportul în D100 a fost adăugată taxa pe stâlp (impozit construcții cod buget 701).
1. În documentația e-factura am adăugat parametrul TER pentru firmele care vând bunuri second-hand cu regimul marjei.
2. La e-transport se poate adăuga codul QR pe aviz/factură.
3. La e-transport se poate genera cod QR.
4. La importul fact. din SPV, când se completează contul plății, a fost adăugată opțiunea de a fi completat pe toate facturile ce urmează a fi importate.
5. Parametrul CFG9 poziția 9 = M - la importul din SPV nu poate crea coduri de materiale (produse) noi. Acestea vor trebui create manual în nomenclator.
1. Au fost actualizate nomenclatoarele NC8 (s-au adăugat coduri noi din 2025).
2. Nomenclatorul taxe SAF-T (au fost adăugate codurile pt. impozit dividende PF și PJ 10%).
3. În meniul DIVERSE / IMPORT XLSX a fost adăugată rutina de import operații FINANCIAR / NC.
1. A fost actualizată D112 pe 2025.
2. A fost actualizat formularul de bilanț la 31.12.2024 (după deschiderea fișierului PDF, apăsați butonul albastru „Import fișier XML creat cu alte aplicații”).
3. În DATE SOCIETATE a fost adăugat TIP SOCIETATE SAF-T = ONG-E.
1. A fost actualizată D700.
2. Începând cu acest an, SAF-T este disponibil și pentru utilizatorii gratuiți.
3. În meniul Diverse / IMPORT XLSX există rutine pentru importul automat al tuturor soldurilor inițiale, stocurilor, mijloacelor fixe și al salariilor.
1. Au fost actualizate zilele lucrătoare din anul 2025.
2. A fost actualizată e-factura pentru PF începând cu 01.01.2025. Modul de operare al facturilor în program rămâne neschimbat.
1. La importul facturilor din SPV am pus filtru pentru a vedea și importa numai facturile noi sau numai facturile cu diferențe între program și SPV.
2. Dacă întâmpinați probleme la generarea fișierelor PDF cu PDF Creator, de azi puteți folosi Microsoft Print to PDF (este un driver de imprimantă ce se găsește pe toate sistemele Windows; trebuie doar să-l instalați și să dezinstalați PDF Creator).
3. Actualizare D112.
4. La importul facturilor din SPV, dacă nu funcționează srv. ANAF pentru descărcarea noilor firme, datele acestora vor fi culese din e-factura.
1. Pentru facturile emise din Z am scris documentație cu imagini - citiți secțiunea Vânzare cu amănuntul din documentația din site.
2. În Date societate am modificat formatul numărului registrului comerțului pentru a permite operarea noilor numere de forma J2024123456789.
3. În salarii, în Organizare personal se poate folosi locul de muncă INTERNSHIP, care nu e asigurat la șomaj și se raportează ca atare în D112 (Tip asigurat (28) 10.PF cu contract de internship cf. L176/2018).
4. Modul de operare a facturilor emise din Z s-a schimbat semnificativ odată cu apariția e-TVA; este descris în detaliu în documentație, în secțiunea VÂNZARE CU AMĂNUNTUL.
1. Începând cu luna 10.2024, tipurile de facturi 4 și 5 vor fi dezactivate; orice document operat automat pe aceste tipuri va fi convertit pe tip 6. Modificările sunt impuse de e-TVA.
2. Corecții la exportul în D112 a veniturilor neimpozabile (ca să nu mai apară avertizări).
3. În e-factura au fost adăugate la adresă: etaj, apartament, scară, cod poștal.
4. În contabilitate / arhivă electronică a fost adăugată o rutină ce compară facturile importate din SPV cu cele operate în program și le evidențiază pe cele neoperate în facturi furnizori. Rutina este utilă atunci când un furnizor încarcă în SPV o factură la 5 luni de la data emiterii ei.
5. Utilizatorii care au configurat încărcarea automată a facturilor în SPV vor fi întrebați la prima intrare în program dacă doresc să încarce facturile, astfel că nu va mai fi nevoie să vă reamintiți să rulați manual rutina de încărcare din meniul Diverse.
6. Modificări SAF-T conform validărilor publicate de ANAF la sfârșitul lunii august.
1. La vânzarea cu POS am adăugat funcția F1 pentru ușurința alegerii produsului.
2. În meniul ADMINISTRARE / DATE SOCIETATE - tab-ul FACTURARE am adăugat text ce va fi afișat automat în secțiunea note pe facturile încărcate în SPV.
3. În meniul DIVERSE am adăugat Încărcare facturi în SPV din toate firmele - citiți cap. 10 din www.cometa.ro/efactura.
4. Am actualizat D112.
5. Am corectat eroarea de contare automată a facturilor importate din SPV.
6. La importul facturilor din SPV, când se alege generare PDF calup, vă întreabă dacă doriți și listarea facturilor.
7. La importul fact. din SPV se poate completa c. cost pe detalii și există un buton cu datele plății (cont, chitanță, sumă).
1. A fost actualizat exportul în bilanț la 30.06.2024.
2. La importul fact. cu tx. inversă din SPV a fost adăugat automat TVA-ul cu 19%.
3. La încărcarea fact. în SPV apare atenționare dacă factura e mai veche de 5 zile.
4. Actualizări D100 și D112.
5. A fost actualizat validatorul e-factura la ultima versiune a SPV.
6. În e-transport, la achiziții pot fi selectate și documentele operate în COMENZI FURNIZORI din modulul NECESAR (este util în cazul în care nu doriți să încărcați gestiunea fiindcă marfa e pe drum).
7. Viteza de generare a fișei furnizorilor și a clienților a fost mult îmbunătățită.
8. La facturile primite operate manual (ca să nu așteptați 5 zile până le încarcă furnizorul în SPV) puteți completa numărul documentului din XML în câmpul Doc. SPV (dacă diferă de cel operat de dvs.), astfel încât importul din SPV să recunoască factura introdusă manual (detalii în documentația e-factura).
9. Am corectat importul facturilor din SPV cu discount global.
10. În datele generale ale facturii a fost adăugat câmpul BT-11.
11. La listarea unei facturi emise în format PDF ANAF poate opta și pentru vizualizare XML.
12. La facturile emise cu TVA la încasare, mențiunea „TVA la încasare” va apărea în câmpul NOTĂ din XML.
1. La salarii au fost făcute modificările aferente lunii 07.2024.
2. Puteți genera factură de avans dintr-o comandă (apăsați butonul generare NL și completați suma avansului); la generarea facturii finale, avansurile vor fi automat stornate.
3. La generarea e-transport veți fi întrebat dacă doriți să modificați greutățile nete și brute.
4. În e-transport a fost adăugată posibilitatea de a vedea fișierul XML înainte de încărcarea lui pe ANAF.
5. În salarii, date lunare 2, au fost adăugate câmpurile E3_79, E3_94 și E3_95 pentru Ab. suportate de angajator, ab. grădiniță și dobânzi preferențiale.
6. În salarii, câmpul E3_56 a fost exclus din baza CAS și CAM.
7. La e-transport se pot selecta și documentele din luna precedentă.
8. Actualizare import Bolt.
9. Am actualizat D300.
10. În XML-ul încărcat în SPV am adăugat câmpuri suplimentare legate de nr. contract, nr. fact. stornată etc. (detalii în documentație).
1. Importul extraselor din e-banking se poate face și din fișiere XLSX (convertirea diverselor formate ale băncilor la structura solicitată de algoritmul de import este la îndemâna oricărui utilizator).
2. În salarii, în Organizare personal am creat locul de muncă ALTE_SURSE, care se impozitează 10% din brut și se declară în D205.
3. A fost actualizat noul D112.
4. În liste / facturi primite (NIR) se va afișa:
M - la facturile încărcate manual;
M+SPV la cele încărcate manual și prezente în SPV;
SPV la cele culese din SPV.
1. Au fost actualizate declarațiile: bilanț interimar, D205, D390.
2. Modificări la sănătatea reținută din CM: începând cu 12.04.2024 se va aplica CASS doar pentru codurile 01, 07 și 10; celorlalte concedii, care încetează înainte de 12.04, li se va reține CASS, în timp ce CM-urilor care încetează după 12.04 nu li se va reține CASS, indiferent de data începerii.
3. Implementarea mai multor variante ale exportului fișierului de card către BRD.
4. La importul facturilor din SPV, în lista drop-down cu opțiuni am adăugat „Șterge explicațiile de pe documente”.
5. În meniul Gestiune a fost adăugată rutina UNIRE GESTIUNI MATERIALE.
1. E-transport a fost actualizat pt. import/export.
2. În date lunare salarii a fost inactivată contribuția la pensie facultativă; de acum înainte se va introduce în date lunare 2.
3. În date lunare 2 am adăugat câmpurile E3_13 și E3_13N (alte deduceri), care se scad din baza de calcul a impozitului (pensie facultativă și abonament sănătate plătite de angajat). E3_13N se adaugă în net pentru cazul în care angajatul plătește singur. Abonamentul de sănătate și pensia facultativă plătite de angajator se introduc în E3_67 și E3_71.
4. La încasarea bonurilor de casă cu card se poate trimite automat suma către POS; trebuie să aveți driverul FISCALNET PLUS.
5. La importul e-factura din SPV am adăugat un câmp nou pentru includerea facturilor cu data din lunile precedente, dar încărcate târziu în SPV, după ce ați închis luna.
6. Am adăugat parametrii OSC1, OSC2, OSC3 pentru a putea defini contul în care se înregistrează TVA-ul facturilor emise în regim OSS.
7. În arhiva electronică pot fi salvate toate recipisele într-un folder prin apăsarea butonului D verde din stânga jos (până acum se puteau salva doar recipisă cu recipisă).
8. E-transport se poate genera și pentru achiziții/livrări intracomunitare.
1. A fost modificată cota de deductibilitate la arendă de la 40 la 20%.
2. În salarii, la colaboratori a fost adăugat locul de muncă DIVIDENDE, care se exportă în D205.
3. În date lunare 2, câmpurile E3_79 și E3_76 nu mai pot fi operate în anul 2024 deoarece au fost desființate (nu mai apar nici în D112).
4. A fost actualizat exportul în D112.
5. Se permite modificarea numărului facturii înainte de importul din SPV (din multe aplicații numărul facturii vine de forma: „Seria: ABC număr: 123”).
6. Există posibilitatea de a elimina toate literele din numărul facturii importate (util dacă vă încurcă seria facturii).
7. În Organizare personal s-a adăugat pentru colaboratori locul de muncă predefinit CHIRII: începând cu anul 2024 se reține doar impozit după scăderea cotei forfetare de 20% și se declară în D205.
8. Actualizare D205.
9. Actualizare bilanț 12.2023.
10. În furnizori / liste / Facturi primite (NIR) puteți vedea care facturi au fost importate din SPV și care au fost operate manual.
11. La salvarea datelor din firma curentă sunteți întrebat dacă doriți să ștergeți tokenul SPV (este o măsură de siguranță).
12. La salarii a fost adăugată avertizare la angajații cu 2 ani vechime care sunt încă pe salariul minim.
13. Din baza de calcul a sănătății au fost excluse tichetele de creșă, cele cadou și tichetele culturale.
1. Conturile predefinite de venit / cheltuială la importul din SPV pot fi modificate - cap. 10 din documentație, www.cometa.ro/efactura.
2. Arhiva electronică păstrează recipisele facturilor emise (chiar și în cazul în care au fost emise din alte aplicații) - cap. 6 din documentație.
3. La importul fact. de pe ANAF puteți schimba cantitatea de pe factură - util când recepționați la bax și vindeți la buc., iar stocul este în buc.
4. A fost actualizată D101.
5. La descărcarea tokenului am adăugat metode suplimentare de descărcare pentru a se activa și tokenele virtuale, nu numai cele fizice.
6. Versiune nouă a PDF D112.
7. A fost actualizat modulul salarii pentru anul 2024.
8. În secțiunea Arhivă electronică sunt culese facturile de furnizori împreună cu semnătura ANAF.
9. A fost introdusă evidența SGR - www.cometa.ro/sgr.
10. În meniul Gestiune găsiți Modificare cotă TVA la 19% la 01.01.2024.
1. În clienți / liste / facturi și avize emise se pot filtra facturile în funcție de starea depunerii lor pe ANAF.
2. La facturile de furnizori importate de pe srv. ANAF se poate obține atât PDF-ul în format ANAF, cât și XML-ul.
3. Programul gratuit permite tipărirea facturilor, încărcarea XML-urilor pe ANAF și descărcarea recipiselor, alături de toate celelalte funcții.
1. La salarii s-au făcut modificările aferente lunii 11.2023:
- limitare scutire impozit IT la 10.000 lei;
- CAS redus la 21,25% pentru IT;
- se plătește CASS pentru agricultură și construcții.
2. În salarii / organizare personal, pentru AUTORI, SPORTIVI sau ARENDAȘI s-a introdus BAZA CASS, în care trebuie completată baza de calcul a contribuției de sănătate la care se va face reținerea în lună (contribuția se aplică numai în cazul în care suma anuală depășește 6 sal. minime și are plafon la 12 și 24).
3. Actualizare D112.
1. În e-factura a fost exportat numărul de înregistrare de la Reg. Comerțului, e-mailul și telefonul de contact al clientului.
2. A fost actualizat D300.
3. Facturile XML primite de la furnizori pot fi importate direct de pe srv. ANAF folosind rutina Gestiune / Import XML ANAF (ultima opțiune).
4. A fost actualizat salariul minim pe economie la 3.300 lei.
5. În planul de conturi au fost adăugate: 6121, 6122, 6123, 616, 617, 618.
6. Listare facturi clienți și furnizori în format PDF ANAF (în meniul de introducere facturi alegeți din lista derulantă din dreapta butonului tipărire PDF ANAF - e ultima opțiune); detalii la www.cometa.ro/efactura - cap. 6.
1. A fost actualizat D300.
2. În gestiune, în Nomenclatorul de materiale, în facturi, în detalii servicii, în coloana tip TVA am adăugat SDD art. 294(5)a+b și SDD art. 294(5)c+d.
3. Au fost actualizate codurile SAF-T aferente facturilor anterior menționate.
4. În modulul de gestiune s-a adăugat posibilitatea atașării unei imagini la fiecare cod de produs; astfel se pot face oferte sau facturi personalizate cu imaginea produsului.
5. În modulul de gestiune s-a adăugat un câmp memo cu lungime infinită în care poate fi trecută o descriere extinsă a produsului.
6. În e-factura a fost adăugat cod de la registrul comerțului.
1. La salarii au fost introduse avertizări atunci când se depășește plafonul de 33% din sal. de încadrare sau limita de 400 eur/an.
1. A fost actualizat formularul de bilanț la 30.06.2023. Importul datelor se face prin apăsarea butonului albastru IMPORT FIȘIER XML CREAT CU ALTE APLICAȚII.
2. Exportul în SAF-T se face trimestrial în cazul neplătitorilor de TVA sau al celor cu perioada fiscală trimestrul.
3. Exportul în D112 va bloca automat salariile; pentru deblocarea lor (dacă e nevoie) se va folosi rutina DEBLOCARE SALARII (din partea de jos a meniului salarii).
4. Plafonul de 4.000 de lei de la OUG 168/2022 (cei 200 lei) nu include veniturile neimpozabile (cele din secțiunea E3_69 a declarației 112); regula a fost introdusă de noua versiune a D112.
1. A fost activat modulul SAF-T active - pentru raportarea mijloacelor fixe la bilanț (numai pentru marii contribuabili care au depus SAF-T începând cu 01.01.2022).
2. În gestiune / liste / Loturi - se poate lista fișa lotului în format PDF.
3. Actualizări ale declarațiilor la ultima versiune.
1. În SAF-T - am adus în GLA și conturile DIFR.
2. Am modificat nota impozit micro din 698 = 441 în 698 = 4418 și am rotunjit la întreg impozitul calculat.
3. Am modificat nota impozit profit din 691 = 441 în 691 = 4411 și am rotunjit la întreg impozitul calculat.
4. La facturile emise din Z se închide automat ct. 419 dacă nu este configurat ca și cont de avansuri; în caz contrar trebuie să-l gestionați manual printr-un cont intermediar.
5. La salarii, la generarea fișierului pentru card am adăugat și formatul CEC Bank.
6. În aplicația mobilă (Tablou de bord), la adăugarea produselor am pus și câmpurile cod țară, cod NC8, greutate brută și netă.
1. A fost actualizat bilanțul interimar pt. 2023.
2. A fost actualizat D112.
3. În DATE LUNARE 2 au fost adăugați colaboratorii - setați param. CFG7 poziția 1 = C.
1. În salarii / Concedii de odihnă am adăugat tipul 6. CO Îngrijitor; la acest tip nu se reține sănătate, iar D112 se validează cu atenționare.
2. În salarii / liste / fluturaș se poate opta pentru tip fluturaș 9. Lichidare 3, care conține toate câmpurile din DATE LUNARE 2.
3. Dacă doriți adăugarea de note contabile salarii cu câmpurile din DATE LUNARE 2, se va folosi o formulă de genul: sal2(cnp_ang,'e3_73'), unde E3_73 este codul câmpului a cărui sumă doriți să o treceți pe notă.
4. În date lunare 2 au fost adăugate câmpurile E3_69X și E3_69XN (alte venituri neimpozabile - se poate folosi pentru cei 300 lei cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie). Valoarea lui se va adăuga în E3_69 alături de celelalte sume.
5. În date societate am adăugat câmpul cod de TVA pentru neplătitorii de TVA - se folosește la exportul în D390.
6. În salarii / date lună 1 și 2 se poate apăsa pe butonul X (export în XLS) pentru a obține o listă în XLS cu toate datele introduse.
7. D700 se poate genera în fiecare lună.
8. A fost actualizat D700.
9. A fost adăugată generarea SAF-T GESTIUNE - pentru stocuri și mișcările lor.
1. În meniul salarii a fost adăugată funcția: Culegere valori din DATE LUNARE 2 din luna prec.
2. În planul de conturi au fost adăugate noile conturi:
794 Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit;
694 Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit;
6058 Cheltuieli cu alte utilități;
6053 Cheltuieli privind consumul de gaze naturale;
467 Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende.
3. Au fost actualizate formularele de bilanț și D112.
4. Contractele de MANAGEMENT și MANDAT nu beneficiază de scutirea de 200 lei.
5. În DATE LUNARE 2 au fost adăugate noile câmpuri cu sume neimpozabile din D112 (ex.: abonamente sport).
6. Baza de calcul a sănătății nu este influențată de OUG 168 (200 lei neimp.) aferenți perioadei de CM.
7. În modulul E-transport, după validarea codului UIT te întreabă dacă dorești să-l completeze automat în explicațiile facturilor.
8. În modulul de salarii puteți seta parametrul CFG8 poziția 30 = S: cei 200 de lei influențează deducerea în luna 01.2023 (de la 02.2023 parametrul e implicit).
9. A fost actualizată D205.
10. Contribuția la pensie facultativă deductibilă se introduce în date lunare și momentan nu există câmp de raportare distinctă în D112.
11. Restul contribuțiilor la pensie sau abonamentele medicale suportate de angajator sunt neimpozabile și se introduc în DATE LUNARE 2.
1. Modulul E-transport este disponibil în meniul GESTIUNE.
2. În modulul salarii a fost adăugat DATE LUNARE 2 pentru introducerea delegațiilor, asigurărilor facultative etc. (capitolele 8.2, 8.3, 8.4 și 10 din D112). ATENȚIE! Înainte de a introduce date în acest modul, asigurați-vă că ați actualizat programul pe toate calculatoarele din rețea - chiar și pe cele pe care nu se lucrează salarii. Câmpurile Tichete cadou, abonamente de sănătate, prime neimpozabile au fost mutate din DATE LUNARE în DATE LUNARE 2.
3. Notele pentru bacșiș:
încasarea bacșiș 5125(5311) = 462.X - se operează zilnic în financiar;
utilizatorii care emit bonuri de casă vor trebui să adauge produsul bacșiș în nomenclator în ct. 462.X;
reținerea impozitului 462.X = 446.X - NC se generează automat în salarii;
plata bacșișului către angajați 462.X = 5121(5311) - se introduce în financiar.
4. În DATE LUNARE 2 au fost adăugate câmpuri cu N la sfârșit, ce funcționează la fel ca și câmpurile de bază, cu singura diferență că se adună/scad din net. De exemplu: Indemnizații de delegare impozabile (E3_52) are și E3_52N; diferența dintre cele două e că E3_52N se scade din net fiindcă angajatul a încasat banii de delegație pe decont. Câmpul Indemnizații de delegare neimpozabile (E3_62) are și E3_62N; diferența e că E3_62N se adună în net fiindcă angajatul NU a încasat banii pe decont. În concluzie: testați câmpurile cu N sau fără până obțineți rezultatul dorit.
5. La E-transport au fost puse validări suplimentare. Atenție: greutatea brută și netă din nomenclatorul de produse se referă la greutatea unității de măsură.
6. Au fost operate modificări la generarea SAF-T de către neplătitorii de TVA.
1. Salariul minim de la 01.01.2023 este 3000 lei, cf. HG 1447/2022.
2. Salariul minim în construcții 4.000 lei (agricultura și industria alimentară nu se modifică) (OUG 168/2022).
3. Salariații cu CIM, normă întreagă, funcție de bază, nu datorează CAS, CASS și impozit pentru 200 lei pe lună dacă au salariul de încadrare egal cu salariul minim brut pe țară și dacă venitul brut realizat din salarii în lună nu depășește 4.000 inclusiv.
4. S-a modificat modul de calcul al deducerii personale de bază (DPB):
DPB se acordă dacă venitul brut din salarii este cu cel mult 2.000 lei mai mare decât salariul minim în vigoare în luna respectivă;
DPB se stabilesc conform tabelului din OUG 16.
5. Deducerea suplimentară DS se calculează astfel:
dacă angajatul are copii cu vârsta mai mică de 18 ani înscriși într-o unitate de învățământ, primește DS 100 lei × nr. copii, indiferent de venitul brut realizat (în date angajați permanenți / persoane în întreținere am adăugat câmpul „școlar”, care trebuie bifat cu X);
dacă angajatul are vârsta mai mică de 26 ani și venitul brut realizat este cu cel mult 2.000 lei mai mare decât sal. minim în vigoare în luna respectivă, primește DS 15% din sal. minim în vigoare.
6. În date lunare și în fluturași au fost adăugate câmpurile Bacșiș, impozit bacșiș și rest plată bacșiș.
7. În liste salarii, la situația numită STATE DE PLATĂ se poate opta pentru STAT BACȘIȘ (poz. 24).
8. A fost actualizat exportul în D700.
1. În meniul Gestiune a fost adăugată rutina Modificare cotă TVA la 19% la 01.01.2023; citiți secțiunea Trecerea TVA-ului de la 9 la 19% din documentație.
2. A fost modificat algoritmul de generare a facturilor XML-ANAF, cu intrare în vigoare din 29.12.2022.
1. În luna 12.2022 toți clienții pot testa exportul în SAF-T (citiți documentația de la adresa www.cometa.ro/saft).
2. În meniul Gestiune (la final) a fost adăugată rutina Import facturi furnizori și clienți XML ANAF. Rutina importă facturile furnizorilor fie direct de pe srv. ANAF, fie dintr-un folder, iar facturile clienților dintr-un folder. Poate fi folosită și pentru importul documentelor emise de alte aplicații. Rutina de import face contările automate și învață pe baza facturilor anterioare. Așteptăm sugestii de îmbunătățire a sistemului de contare automată, deoarece XML-urile ANAF nu conțin conturi.
3. În secțiunea arhivă electronică, facturi XML ANAF, se poate exporta o listă cu starea facturilor depuse - click pe X verde.
4. Au fost actualizate zilele lucrătoare pt. anul 2023.
5. A fost corectată eroarea ce apărea la notificările de solduri calup.
6. A fost actualizat D112.
7. În modulul adeverințe a fost încărcat modelul de CIM conform Ordin 2171/2022 (se numește contract_munca_2022.docx).
1. Pe toate listele referitoare la clienți/furnizori am adăugat posibilitatea de filtrare a partenerilor bugetari; este utilă pentru încărcarea calup pe ANAF a facturilor electronice (clienți / liste / emitere facturi și avize calup).
2. La introducerea unui CM inițial, programul determină dacă angajatul are numărul minim de zile lucrate în ultimele 12 luni, iar în caz contrar afișează un mesaj de eroare.
3. Actualizare D112.
1. În contabilitate am adăugat exportul în bilanțul interimar (pentru bilanțurile lunilor 3 și 9).
2. În secțiunea IMPORT COMENZI DIN MAGAZINUL VIRTUAL am adăugat interfața cu easy-sales.com.
3. Actualizare D112.
1. Actualizare export în ultima versiune a D112.
2. Multiple schimbări de algoritmi de calcul ai salariilor pentru a corespunde regulilor implementate de D112.
3. În meniul Diverse / alte operații / încărcare coduri NC8 a fost adăugată posibilitatea importului greutăților nete și brute.
1. Actualizare export în ultima versiune a D112.
1. Exportul fișierelor XLSX din program permite generarea unor fișiere mai mari de 2 GB.
2. Exportul fișierelor XLS din program generează mai multe fișiere în cazul în care sunt mai mult de 64000 de linii de exportat (limitarea aparține formatului XLS).
3. Culegerea firmelor de pe VIES a fost actualizată cu datele noului server.
4. A fost adăugat parametrul CFG8 poziția 27 = C - în factura XML completează toate conturile bancare ale furnizorului.
5. Au fost corectate o serie de erori în algoritmul de calcul al salariilor cu timp parțial în construcții și agricultură.
1. În meniul DIVERSE / ALTE OPERAȚII am adăugat CORELARE ADRESE FIRME DIN ROMÂNIA CU ANAF.
2. La importul XML-urilor face automat validarea conform schemei XSD.
3. Pentru angajații cu contracte parțiale, în Organizare personal a fost adăugat un checkbox (Baza CAS, CASS = VB) care, atunci când e bifat, CAS și CASS se rețin la venitul brut; în caz contrar se rețin la cel puțin sal. minim pe economie.
4. Facilitățile din construcții, agricultură și alimentație sunt limitate la 10000 lei începând cu 01.08.2022.
5. La importul Z-urilor de la mai multe case de marcat, întreabă dacă se dorește ștergerea celor anterior importate.
6. D112 a fost actualizat la ultima versiune.
1. A fost actualizat exportul în bilanț la 30.06.2022.
2. A fost actualizată D100.
3. În meniul AJUTOR a fost adăugată rutina INSTALARE JAVA ANAF pentru cei ce au probleme cu validatoarele e-factura, D394 etc.
4. La culegerea datelor de pe ANAF vin separat localitatea, strada și numărul (a modificat ANAF informațiile furnizate).
5. A fost actualizat exportul în SAF-T (D406).
6. CAM pentru agricultură și alimentație devine 2,25% începând cu luna iulie 2022.
1. La salarii a fost modificat % CAM pt. agricultori și muncitori în alimentație.
2. La salarii, în Organizare personal, pentru constructori, agricultori și muncitori în alimentație, când se bifează scutit de impozit apare posibilitatea de a bifa reținere CAS pt. PILON 2.
3. A fost actualizat exportul în D112.
1. Codurile CPV din detalii produse de pe facturi sunt culese automat de pe facturile precedente.
2. Codurile NC8 pot fi importate din fișiere XLS folosind rutina DIVERSE / ALTE OPERAȚII / COD NC8.
3. Încărcarea facturilor pe ANAF se poate face fără semnătură electronică - instrucțiuni: www.cometa.ro/efactura.
1. Pe facturi, în detalii, am adăugat codul CPV ce va trebui selectat în cazul în care emiteți facturi XML către instituții bugetare.
2. Pentru construcții noi, la e-factura se selectează codul 999999999 din nomenclatorul CPV (chiar dacă nu e emisă către instituții bugetare).
3. În salarii / adeverințe a fost adăugat formularul cerere_restituire_sume_CM_2022.
4. Importul din BOLT a fost actualizat la noul format.
5. În CM au fost adăugate codurile:
cod 17 - Îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice;
cod 92 - Supravegherea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani carantinat.
6. În salarii, în Organizare personal au fost făcute modificări conform OUG 67/2022 (creșterea voluntară a salariului de încadrare de la 2550 la 2750); va trebui să modificați sal. de încadrare la 2750 și să bifați OUG 67 începând cu 01.06.2022.
7. În salarii, în Organizare personal au fost făcute modificări conform LG 135/2022 (angajații din sectorul agricol și din industria alimentară beneficiază de facilități fiscale); scutirea se operează identic cu cea de la constructori, doar că se selectează noile motive de scutire.
1. În contabilitate / arhivă electronică a fost activat modulul pentru depunerea automată a declarațiilor pe ANAF, descărcarea recipiselor și arhivarea declarațiilor și recipiselor.
2. Încărcarea facturilor în format XML pe site-ul ANAF necesită completarea CUI-ului sau a CNP-ului clientului (a fost pusă restricție).
3. În D394 a fost adăugată taxarea inversă pentru gaze (cod394 = 36).
4. În salarii/liste a fost adăugat modelul de adeverință cu veniturile și zilele lucrate în ultimele 12 luni (salarii_anterioare_cm.docx).
1. La emiterea facturilor de turism cu TVA inclus (regula specială) am adăugat posibilitatea introducerii sumei încasate cu card tichete (în detalii, în dreapta, numai pe rândurile cu TVA inclus turism) pentru a fi raportată către ANAF în fișierul XML e-factura.
2. Pe facturi, în detalii, a fost adăugată posibilitatea completării manuale a codului de taxă pentru exportul în SAF-T. Verificarea codurilor de taxă alocate automat de program se poate face în meniul CONTABILITATE / DECLARAȚIE SAF-T / CODURI TAXE.
3. Declarația SAF-T a fost actualizată conform noilor validări publicate de ANAF.
4. În salarii/liste/fișă angajat se poate opta pentru listarea tuturor anilor sau a anului curent.
5. A fost actualizată D406 (SAF-T) conform regulilor publicate de ANAF în 29.04.2022.
6. Documentația privind generarea și depunerea facturii electronice direct din program (ro-efactura) o găsiți la adresa www.cometa.ro/efactura.
1. Au fost adăugate grupele în nomenclatorul NC8 pentru o selecție mai ușoară a codurilor.
2. Factura electronică XML poate fi generată cu TVA inclus (regula specială turism).
3. Butonul de generare al fișierului e-factura.xml a fost mutat în modulul de listare facturi (cel care apare la apăsarea butonului TIPĂREȘTE).
4. După generarea unui fișier valid aveți opțiunea să-l semnați și să-l încărcați pe srv. ANAF direct din aplicație.
5. În meniul CONTABILITATE a fost redenumită rutina ARHIVĂ ELECTRONICĂ în „Arhivă electronică, depunere decl. ANAF, evidență fact. electronice” (pentru facturile electronice încărcate automat din program va fi descărcată recipisa și stocată în arhiva electronică).
6. Importul facturilor Uber a fost actualizat conform noilor formulare PDF.
1. În nomenclatorul de materiale, în câmpul NC8, a fost adăugată posibilitatea selectării codului cu F1.
Începând cu săptămâna trecută, validările implementate de ANAF la D406 solicită completarea obligatorie a codului NC8 pentru fiecare produs din nomenclator (până acum câmpul era opțional). Tuturor clienților care vor depune D406 (SAF-T) le recomandăm să înceapă completarea acestui câmp.
1. A fost actualizat bilanțul.
2. A fost încărcată noua versiune a D205.
3. La CM a fost adăugat tipul 16 „Unele tipuri de arsuri”.
4. A fost încărcat D112 pentru anul 2022.
5. La furnizori și clienți, în detalii servicii, a fost adăugat câmpul CUI - util NUMAI în situațiile în care codul fiscal din 409, 419, 451 etc. diferă de cel de pe factură.
1. A fost actualizată D205.
2. În planul de conturi au fost adăugate conturile:
6051 „Cheltuieli privind consumul de energie”;
6052 „Cheltuieli privind consumul de apă”;
6461 „Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă corespunzătoare salariaților”;
6462 „Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă corespunzătoare altor persoane, decât salariații”.
3. Nota contabilă pentru CAM a fost actualizată corespunzător.
1. A fost actualizată D100.
2. În meniul Contabilitate a fost adăugată rutina Calcul procent reducere OUG 153.
3. În salarii / liste / concedii de odihnă, dacă se debifează SITUAȚIE CENTRALIZATĂ, se obține o listă în XLS cu fiecare CO, data începerii, a terminării, numărul zilelor lucrătoare și calendaristice.
4. A fost modificată baza de calcul a șomajului tehnic pentru lunile 1-3.2022 conform OUG 2/2022.
1. În Administrare / Date societate, în tab-ul SAF-T, trebuie selectat tipul contabilității (ex.: Comercială, IFRS, IFN etc.).
2. În Audit/Validări contabile a fost introdusă avertizare în situația în care angajatul împlinește 65 de ani luna următoare.
3. Se pot importa facturile storno din eMAG.
4. Se pot importa facturile din eMAG Ungaria, Bulgaria și Polonia.
5. A fost actualizat sal. mediu pe economie pentru anul 2022.
1. A fost definitivat exportul facturilor în formatul XML ANAF. Fișierele XML se generează în modulul de emitere facturi prin alegerea opțiunii XML ANAF în lista cu formulare (factură A4, A5 … XML ANAF).
2. Facturile generate în format PDF vor avea atașat automat fișierul XML.
3. La Clienți / liste / emitere facturi și avize calup se poate opta pentru generarea tuturor fișierelor XML.
4. La analiza vânzărilor pe ani / luni a fost adăugat criteriul de analizat PROFIT.
5. Exportul în D406 (SAF-T) a fost actualizat cu regulile noului validator publicat de ANAF.
6. Plafonarea indemnizației de șomaj tehnic se face la 75% din 5.380 începând cu luna 10.2021.
1. În contabilitate / liste / fișă de cont (401, 4111 etc.), când se pune filtru pe cod fiscal, este afișat soldul acelui partener.
2. A fost modificat salariul minim pe economie începând cu 01.2022.
3. D406 (SAF-T) este disponibilă pentru testare în stadiul beta. Marii contribuabili vor primi un e-mail cu instrucțiunile de completare în următoarele zile.
4. Generarea fișierelor XML e-factura pentru instituțiile publice este în lucru.
1. A fost actualizată D300.
2. La Facturi furnizori, la TIP TVA am adăugat tipul 5 - Intracomunitare OSS (acestea se vor exporta în D398).
3. La Facturi clienți, la TIP TVA am adăugat tipul 6 - Intracomunitare OSS (acestea se vor exporta în D398).
4. A fost modificat algoritmul de generare a fișierelor PDF - acum merge cu orice versiune a PDF Creator; după instalare, PDF Creator trebuie deschis manual pentru a-și crea imprimanta virtuală.
5. Se lucrează la exportul în D406 - SAF-T. De la 01.01.2022 această declarație este obligatorie pentru marii contribuabili.
1. A fost actualizat formularul de bilanț.
2. A fost actualizată D300.
1. În meniul Diverse a fost adăugată rutina separare ani, utilă în cazul bazelor de date mari la care timpul de calcul este mărit.
2. Baza de calcul a Șomajului tehnic este salariul mediu din 2020.
3. Serverul de baze de date (MariaDB) a fost actualizat la versiunea 10.5.11.
1. La furnizori, în modulul de adăugare rapidă NIR, a fost pus centrul de cost.
2. La salarii, în meniul adeverințe, au fost adăugate adeverințe pentru încetare contract de muncă prin demisie sau cu acordul părților.
3. A fost actualizată D112 la versiunea din 28.05. Noua versiune modifică salariul mediu astfel:
- lunile 01-02.2021 SME = 5429 lei;
- luna 03.2021 SME = 5399 lei;
- lunile 04-12.2021 SME = 5380 lei.
Utilizatorii afectați de aceste modificări sunt rugați să deblocheze lunile, să refacă salariile și să depună rectificative.
În aplicația pentru dispozitive mobile au fost adăugate funcții de:
- alocare a produselor pe rafturi;
- alocare a unității de ambalare pe produs;
- generare automată a codurilor de bare;
- calculare a drumului optim prin depozit.
1. Am actualizat D100 la ultima versiune din site-ul ANAF.
2. Am adăugat în Reg. evidență fiscală și Calcul impozit venit microîntreprinderi câmpuri pentru sumele reprezentând achiziție case de marcat (AMEF), atât pentru perioada curentă, cât și sume reportate; sumele respective se exportă în D100 la impozit venit microîntreprinderi (creanță 121).
3. În meniul Diverse / alte operații am adăugat ștergere materiale inactive.
4. Orele libere acordate părinților conform OUG 147 și OUG 132 (kurzarbeit) intră în calculul numărului mediu de salariați (am făcut modificarea începând cu 01.04.2021).
1. În Gestiune / Transfer detalii contract se pot transfera prețurile pe contract pentru un singur client, nu numai pentru toți așa cum era până acum.
2. La colaboratori am adăugat tipul de loc de muncă NEREZIDENT10 pentru impozit 10%.
3. La CM de continuare se poate introduce CM anterior în locul celui inițial.
4. În Organizare personal a fost adăugat cont card tichete de masă. La generarea fișierului pentru bancă cu sumele aferente tichetelor de masă se va folosi acest cont.
5. La salarii, în baza de calcul a CM am inclus OUG 132.
1. A fost actualizat exportul în D112.
1. A fost actualizat exportul în bilanț.
2. La importul extraselor din e-banking, programul memorează IBAN-ul partenerului, astfel încât la o nouă operație să-l recunoască.
3. Modulul de vânzare POS a fost adaptat să funcționeze pentru rezoluții mai mici ale monitoarelor.
1. Am implementat la generarea REF posibilitatea de a încărca sume reprezentând costuri achiziție AMEF în perioada 2018-2020.
2. A fost actualizat D101.
3. A fost corectat algoritmul de determinare a zilelor CO rămase din salarii / liste / fluturași lichidare 2.
4. A fost corectat algoritmul de determinare a zilelor CO rămase din salarii / culegere zile CO din anul precedent.
5. A fost actualizată D100.
6. A fost actualizată D205.
1. A fost adăugat exportul în D094.
2. În modulul de import comenzi eMAG a fost adăugată posibilitatea alegerii stării comenzilor ce vor fi importate.
1. În modulul de import comenzi din magazinul virtual a fost adăugată interfața cu MerchantPro, CS-Cart și Magento.
2. În aplicația web, în secțiunea filtrare avansată, se poate scrie NULL pentru a filtra toate înregistrările cu respectivul câmp necompletat sau !NULL pentru toate înregistrările cu acel câmp completat.
3. În salarii / liste / Concedii medicale se poate opta pentru exportul concediilor în formatul XLS solicitat de CASMB.
4. La culegerea firmelor de pe ANAF se culege și numărul de la registrul comerțului.
5. Salariul minim pe economie pe anul 2021 a fost modificat.
1. A fost actualizat exportul în D112.
2. Societățile care beneficiază de OUG 132 vor trebui să introducă zilele în care salariatul a beneficiat de prevederile OUG 132 în secțiunea CONCEDII (operarea este similară șomajului tehnic).
3. În Date lunare se introduce numărul orelor plătite de OUG 132 (în câmpul ore lucrate se introduc orele efectiv lucrate, iar în ore132 se introduc orele nelucrate de angajat, dar plătite de stat). Astfel, ore lucrate + ore132 = ore lucrătoare din lună.
4. A fost actualizat algoritmul de calcul al OUG 132 pentru cooperatori.
1. La OUG 132 nu se aplică facilitățile fiscale ale constructorilor.
2. A fost actualizat exportul în D112.
3. Societățile care beneficiază de OUG 132 vor trebui să introducă zilele în care salariatul a beneficiat de prevederile OUG 132 în secțiunea CONCEDII (operarea este similară șomajului tehnic).
4. În Date lunare se introduce numărul orelor plătite de OUG 132 (în câmpul ore lucrate se introduc orele efectiv lucrate, iar în ore132 se introduc orele nelucrate de angajat, dar plătite de stat). Astfel, ore lucrate + ore132 = ore lucrătoare din lună.
5. A fost actualizat algoritmul de calcul al OUG 132 pentru cooperatori.
6. În meniul Contracte a fost adăugat Import comenzi din magazinul virtual - acum se pot importa comenzile clienților introduse în site. Din comenzi se pot genera facturi ce pot fi trimise clienților pe e-mail. Funcția este disponibilă și în varianta gratuită.
7. După emiterea facturii poate fi generată automat comanda către curier (FAN, DPD, Nemo Express etc.).
8. În modulele de introducere a datelor, în filtru, în câmpurile de tip caracter puteți scrie „nul” și se vor filtra toate înregistrările în care acel câmp este necompletat (de exemplu, doriți să vedeți toți salariații care nu au completat câmpul prenume - apăsați filtru și scrieți „nul” la prenume).
1. În CM au fost adăugate codurile 51 și 91.
1. Începând cu declarația lunii septembrie, în D394 trebuie specificat dacă au fost efectuate operațiuni cu persoane afiliate.
2. În date lunare a fost adăugat câmpul OUG132 în care se va introduce numărul de ore la care se aplică OUG132.
În ore lucrate se introduc orele efectiv lucrate.
3. Lista cu sumele din OUG132 se găsește în salarii / liste / state de plată - alegeți ultima opțiune OUG132.
1. S-a actualizat exportul în D112.
2. S-a actualizat cererea de recuperare sume CM (în salarii / liste / adeverințe).
3. Începând cu luna 08 - CM carantină are un procent de 100%.
1. S-a actualizat exportul în bilanțul de la 30.06.2020.
2. În administrare / configurare conexiune internet - a fost adăugată posibilitatea trimiterii e-mailurilor prin Yahoo, Office365 sau servere SMTP cu criptare TLS.
3. D112 - Modificare pentru cei neasigurați la sănătate din cauza STH - în ziua următoare datei de sfârșit șomaj tehnic se completează automat Data intrare în categoria asigurat; nu are importanță luna în care se generează declarația: dacă e ulterioară sau aceeași cu cea în care încetează șomajul tehnic, se completează Data intrare (conform instrucțiunilor casei de sănătate).
1. La salarii, în ORGANIZARE PERSONAL puteți bifa OUG92 în situația în care angajatul beneficiază de această facilitate.
2. Lista angajaților și a sumelor de recuperat o găsiți în SALARII / LISTE / STATE DE PLATĂ (alegeți OUG92).
1. La salarii, în DATE LUNARE am adăugat câmpul OUG69 în care se vor completa sumele acordate conform OUG69 / 2020. Asupra acestor sume nu se aplică CASS, CAS și CAM.
2. La salarii am adăugat în LISTE / STATE DE PLATĂ posibilitatea de a lista un tabel cu sumele din OUG69 (opțiunea 21).
3. La introducerea șomajului tehnic se poate opta dacă va fi suportat de stat sau de angajator. Este utilă firmelor care până la 15.05 au angajații în șomaj suportat de stat, iar din 16.05 suportat de angajator.
4. Baza de calcul a CM pentru perioada de șomaj tehnic suportat de stat este salariul minim pe economie.
1. În meniul salarii a fost adăugată opțiunea DATA DECONTĂRII ȘOMAJULUI TEHNIC (se va completa în fiecare lună cu data încasării efective). În funcție de aceasta se va exporta șomajul tehnic suportat de stat în D112.
2. La listarea statului de salarii se poate opta pentru eliminarea șomajului tehnic și a școlilor închise (opțiunea e jos în filtru).
3. În organizare personal am introdus câmpul ORE / ZI CTR. TIP 10 pentru determinarea corectă a numărului zilelor lucrătoare în cazul ctr. atipice.
4. La lista zilelor CO, la ponderarea zilelor de CO din an, am introdus și perioada aferentă șomajului tehnic și a școlilor închise. Astfel, un angajat care are 21 zile CO pe an și stă 61 de zile în șomaj tehnic va beneficia de 21*304/365=17 zile CO.
5. A fost actualizat exportul în D112.
1. În organizare personal am adăugat următoarele câmpuri (trageți de scrollbar pentru a le vedea):
- procent șomaj tehnic (se completează numai dacă doriți să acordați angajatului un procent diferit de 75%);
- șomaj tehnic suportat de angajator - va fi suportat integral de angajator (checkbox).
2. Deoarece în D112 șomajul tehnic și CO școli închise se raportează ca și contracte distincte, le-am evidențiat separat în CENTRALIZATOR SOCIETATE.
3. În meniul salarii am introdus opțiunea BLOCARE / DEBLOCARE SALARII - care blochează modulul prin completarea numărului orelor lucrătoare din lună cu 0.
1. Pentru a veni în ajutorul firmelor mici ce utilizează versiunea gratuită am eliminat restricția prin care nu se puteau tipări facturi.
2. Din Salarii / liste / state de plată se poate lista - stat șomaj tehnic suportat de angajator, stat șomaj tehnic suportat de stat, stat șomaj tehnic total.
3. Centralizatorul societate poate fi listat alegând tip stat varianta 4 (fără șomaj tehnic).
4. Modificare adresă validare firme intracomunitare pe VIES.
5. Eroare corectată: la salariile constructorilor CAS-ul aferent șomajului tehnic aplica în unele cazuri 21,25% în loc de 25%.
1. În salarii / liste / state de plată am adăugat posibilitatea listării sumelor brute și nete de la CO școli închise.
2. În salarii / liste / state de plată am adăugat posibilitatea listării primelor neimpozabile (Paște/Crăciun).
3. Am corectat calculul impozitului șomajului tehnic la constructori.
1. În salarii / liste / state de plată am adăugat posibilitatea listării sumelor brute de la CO școli închise și șomaj tehnic.
1. Am actualizat exportul în pontaj.
2. La contractele de tip 10 - cu timp inegal - la introducerea șomajului tehnic se va completa și suma aferentă zilelor suspendate.
3. Anexa 2 pt. șomaj tehnic pune doar zilele lucrătoare din luna curentă.
1. În salarii / DATE ANGAJAȚI PERMANENȚI am adăugat câmpurile NIVEL EDUCAȚIE și REȘEDINȚĂ (necesare pt. completarea anexei 2 la șomaj tehnic).
2. În salarii / LISTE am adăugat ȘOMAJ TEHNIC care generează ANEXA2.
3. În salarii, la constructori, șomajul tehnic nu beneficiază de facilitățile din construcții (se reține sănătate și CAS).
1. Începând cu 01.04 am modificat valoarea tichetului de masă la 20 lei.
2. La CM tip 7 - Carantină - nu este obligatoriu stagiul minim de cotizare de 6 luni.
3. Baza de calcul a șomajului tehnic am plafonat-o la salariul mediu.
4. Șomajul tehnic se va introduce în secțiunea Concediu de odihnă, ev. deosebite, șomaj tehnic.
1. La salarii, în DATE LUNARE a fost adăugat câmpul ZILE ȘOMAJ TEHNIC.
2. La salarii, în secțiunea CONCEDII DE ODIHNĂ a fost adăugat tipul 3 - CONCEDIUL ÎNCHIDERE ȘCOALĂ.
3. În salarii / liste / adeverințe a fost adăugată adeverinta_deplasare.docx.
4. În salarii, la calcul, se poate introduce CA construcții an precedent.
5. A fost actualizată D390.
1. A fost actualizat exportul în D112.
1. A fost actualizat exportul în bilanț.
2. A fost actualizat exportul în D100.
1. A fost actualizat exportul în D101.
2. A fost actualizat exportul în D205.
3. A fost actualizat exportul în D390.
4. A fost actualizat exportul în D392.
5. A fost actualizat exportul în D112.
1. La importul extraselor din e-banking am adăugat și extrasele de trezorerie (în format PDF).
2. În meniul salarii a fost adăugată rutina "Culegere zile CO rămase din anul precedent" (este vizibilă numai în luna 1).
3. La salarii a fost modificat algoritmul de calcul conform legii 263 ELIMINARE SUPRA-IMPOZITARE CONTRACTE DE MUNCĂ PART-TIME.
4. La Verificare date în lună afișăm o listă cu salariații care au peste 90 de zile de medical în ultimele 12 luni.
5. Parametrul SLUNI poate fi configurat cu orice valoare mai mare de 12 și reprezintă numărul lunilor după care se șterg clienții sau furnizorii fără activitate sau sold - este util pentru limitarea dimensiunilor bazei de date.
6. Parametrul cfg8 poziția 16=C - nu tipărește CNP-urile clienților persoane fizice pe factură.
7. Parametrul cfg8 poziția 18=X - la exportul balanței clienți și furnizori în XLS adaugă și telefoanele de contact (durează mai mult).
- se pot introduce și lista facturi și avize furnizori, clienți, proforme, note de livrare;
- se pot genera automat AWB-urile pentru FAN Courier;
- se pot introduce adrese de livrare nelimitate pentru fiecare client, cu afișarea lor automată pe hartă;
- opțional se poate determina traseul optim de livrare pentru șoferi.
1. Am actualizat D112, inclusiv scutirile pentru constructori valabile din iulie 2019.
1. A fost actualizat exportul în D112 - ANAF mai are de făcut modificări, motiv pentru care vă recomandăm să nu vă grăbiți cu depunerea ei.
2. La salarii / liste, în modulul adeverințe am adăugat CERERE DE RECUPERARE SUME CM.
3. Nu se mai poate salva NIR-ul primit de la persoana fizică și bifat ca factură (apar erori în D394).
4. Nu se mai poate salva firma care are CUI valid și e bifată ca persoană fizică (apar erori în D394).
5. La listarea fluturașilor, dacă e bifat câmpul DOAR VALORI # 0 se listează numai fluturașii cu brut > 0.
6. La importul extraselor din e-banking am implementat noul format de extras ING.
7. În tabloul de bord au fost adăugate rapoarte și grafice pentru analiza vânzărilor.
1. A fost actualizat exportul în D300 - noua versiune a fost publicată f. târziu de ANAF, motiv pentru care vă recomandăm să verificați cu mare atenție datele exportate de aplicație. Eventualele sesizări vă rugăm să le transmiteți prin e-mail la tehnic@cometa.ro.
1. A fost actualizat exportul în bilanț.
2. În gestiune / stocuri / liste a fost adăugat raportul Viteza de rotație a stocurilor.
3. La listarea inventarului mijloacelor fixe există posibilitatea listării alfabetice sau în ordinea numerelor de inventar.
1. A fost actualizată versiunea D112.
Fișele clienților și furnizorilor varianta 2 cu filtru pe o perioadă mai lungă afișau solduri inițiale eronate.
- Fișele de gestiune, furnizori și clienți pot fi listate pe mai mulți ani (nu numai pe anul curent).
- În meniul ADMINISTRARE / DATE SOCIETATE, în tab-ul D394 este un câmp nou în care poate fi scrisă calea unde doriți să fie salvate declarațiile (D110, D300, D394 ..., D112, etc.).
- tot în acel meniu am adăugat și calea în care pot fi salvate fișierele xls și pdf generate din liste.
- A fost actualizat D112 - de la 01.05.2019 la zilieri se reține CAS, motiv pentru care în DATE LUNARE va trebui să completați numărul orelor lucrate de fiecare zilier în parte.
- În meniul Diverse a fost adăugat Import facturi furnizori Uber.
1. La importul Z-urilor din XML am adăugat și Z-urile de la taxiuri (A4202).
2. Începând cu 01.05.2019 la zilieri se calculează CAS, cf. OUG 26/2019.
3. A fost adăugat câmpul PRIME NEIMPOZABILE în date lunare, pe fluturași și în stat.
Este util pentru primele de Paște, Crăciun, 8 Martie, etc.
În D112 se cumulează în câmpul SUME EFECTIV ÎNCASATE.
4. În meniul Diverse / Alte operații am adăugat Import Bolt (similar importului Uber).
1. Atenție! Versiunea curentă a D112 modifică cota CAM în construcții la 2,25%, începând cu 01.01.2019 - adică retroactiv. Măsura este implementată de ANAF în pdf-ul D112 și în validările de pe site. Pentru lunile 01-03 se vor depune declarații rectificative dacă s-a calculat CAM cu 0,3375%. În urma acestui update, calculul CAM pentru construcții începând cu luna ianuarie 2019 se va face cu 2,25% (dacă luna nu este blocată).
2. La listarea Registrului Jurnal se poate alege în câmpul TOATE ÎNREGISTRĂRILE opțiunea ÎNREGISTRĂRI DIN Z, care permite filtrarea înregistrărilor operate prin rapoarte Z.
1. În modulul de introducere Z-uri am adăugat butonul "IMPORT XML din casa de marcat", cu ajutorul căruia se pot culege automat Z-urile pe baza fișierelor de raportare generate de casele de marcat pentru declarația A4203.
2. La bonuri de consum și note de predare a fost adăugată funcția de copiere (un C verde în stânga jos).
3. La adăugare rapidă în furnizori am pus tasta F1 prin care se extrage TVA-ul din valoare, utilă în cazul bonurilor de benzină.
4. În meniul Diverse / Alte operații am adăugat rutina IMPORT FACTURI UBER (din format PDF).
5. Interfața Tabloului de bord a fost optimizată pentru ecranele telefoanelor mobile.
1. NIR-urile pot fi listate și pentru produsele operate doar în detalii servicii - util pentru cazurile în care dați combustibilul pe cheltuială, dar doriți să tipăriți NIR.
2. La listarea registrului de încasări și plăți pentru PFA am adăugat opțiunea de excludere a ct. 5125, utilă când se vinde prin casa de marcat cu numerar și cu card.
3. A fost actualizat salariul mediu pe economie începând cu 01.03.2019.
1. La firmele de construcții, la calcul salarii se solicită cifra de afaceri pentru a determina dacă se aplică sau nu scutirile.
2. Importul extraselor ING se poate face și din format CSV.
3. Am actualizat D112.
4. La Tabloul de bord a fost adăugată funcția de tipărire a situațiilor.
1. A fost actualizat exportul în D112 - dacă există salariat cu studii superioare sau constructor în secțiunea B (adică are medical), câmpul C1_11 de la date angajator este calculat eronat; pdf-ul se validează, însă xml-ul generat de acesta nu mai trece de validatorul Java - probabil nu va trece nici de validarea făcută pe serverele ANAF.
- dacă există salariat constructor și are medical, se aplică aceeași cotă CAS asupra salariului lucrat și CM (dacă venit brut<=3000 - cota 25%, dacă venit brut>3000 - 21,25).
1. La introducerea facturilor furnizori am pus un buton de ADĂUGARE RAPIDĂ (are simbolul R albastru și poate fi apelat cu combinația ALT+R). Cu ajutorul lui se pot adăuga facturi de servicii.
2. La introducerea clasică a facturilor primite de la furnizori, puteți completa 542 la cont plată, apoi să apăsați F2, se va deschide o fereastră în care puteți completa numărul și data avansului - apăsați F3 pentru a alege avansul din listă - este utilă celor care folosesc BALANȚA AVANSURI și listează deconturile din modulul financiar.
3. A fost actualizat exportul în bilanț.
4. A fost actualizat exportul în D100.
5. A fost actualizat exportul în D101.
1. A fost actualizat exportul în D205.
1. Modulul salarii a fost modificat conform OUG 144/2018 - în Organizare personal a fost adăugat câmpul SAL MINIM ce permite alegerea tipului salariului minim ce se aplică în cadrul contractului respectiv. Deoarece sal. mediu pe economie nu a fost încă publicat, iar legea este ambiguă privind salariul minim la care se plafonează contribuția de sănătate pentru personalul cu studii superioare, vă recomandăm să așteptați apariția D112 înainte de a plăti salariile lunii ianuarie.
1. Începând cu luna 11 a fost modificat modul de rotunjire al CAS aferent CM (se calculează cu 2 zecimale) pentru a corespunde noilor restricții impuse de D112.
2. A fost modificat sal. minim 2019.
1. Corectare bază calcul CAS când angajatul are CM și venituri sub sal. minim pe economie.
1. Actualizare D112
1. În meniul Gestiune a fost adăugată rutina Modificare cotă TVA la 5% la 01.11.2018 - citiți secțiunea Trecerea TVA-ului de la 9 la 5% din documentație.
2. Posibilitatea listării bonului de casă din meniul financiar, pentru încasările în altă zi ale facturilor emise către persoane fizice.
3. În modulul de introducere a CO programul calculează automat numărul zilelor calendaristice și al celor lucrătoare din luna curentă.
4. La Fluturași și Centralizator societate pot fi filtrați numai angajații pentru care angajatorul suportă CAS sau CASS.
La Tabloul de bord ( www.cometa.ro/contab ) au fost adăugate noi liste.
1. În meniul GESTIUNE a fost adăugată o rutină SCHIMBARE COD GESTIUNE cu ajutorul căreia se poate schimba numărul unei gestiuni.
2. Actualizare D112.
La adresa www.cometa.ro/contab puteți testa noul Tablou de bord. Este o interfață web ce rulează pe orice sistem de operare, calculator, tabletă sau telefon și permite consultarea soldurilor, scadențarelor, balanțelor, facturilor emise, încasărilor și plăților, mijloacelor fixe și salariilor.
1. În meniul GESTIUNE / STOCURI a fost adăugată o rutină care copiază produsele dintr-o gestiune în alta.
2. La introducerea facturilor de furnizori a fost adăugat butonul COPY (C verde în stânga jos) cu ajutorul căruia poate fi copiată o factură deja introdusă sub un nou număr și o nouă dată în luna curentă sau în altă lună. Funcția e utilă în cazul în care aveți facturi cu multe poziții care se repetă lunar.
3. La salarii, la locul de muncă AUTORI10d - cota forfetară de cheltuieli este zero dacă locul de muncă conține caracterul '*'.
1. Actualizare D100
2. Actualizare D112
1. A fost actualizat exportul în bilanțul de la 30.06.2018.
2. A fost actualizată versiunea D112.
1. În salarii - liste - fișă angajat - am adăugat varianta 3 - Calcul indemnizație CM.
2. Pentru PFA-urile care aplică norma de venit - se va bifa opțiunea omonimă în DATE SOCIETATE, iar în solduri contabilitate se va alege pentru ct. din clasa 6 și 7, în câmpul DED/SPONS, opțiunea "5 - NU REF".
1. A fost actualizat modulul de export în D112 ca să folosească vechiul formular pentru rectificativele lunilor 1-3.2018.
2. Au fost corectate notele contabile generate din autofactura introdusă în clienți.
1. Modificări venituri din drepturi de autor și arendă conform OUG 18/2018. Dacă contractul se încadrează în categoria celor pentru care se face reținere la sursă a contribuțiilor sociale (una din condiții fiind ca venitul estimat pe anul în curs să depășească 12 salarii minime), se vor completa câmpurile Venit estimat an curent și Nr. rate din Date colaboratori (Nr. rate se referă la numărul de plăți dintr-un an prin care se va achita venitul estimat, conform contractului). Baza calcul sănătate va fi calculată drept 12 salarii minime împărțit la nr. de rate. Baza calcul CAS va fi calculată drept venit anual estimat împărțit la nr. de rate. Baza de calcul a impozitului este venitul brut diminuat cu 40%.
1. La culegerea încasărilor și plăților în valută va fi cules automat și soldul în valută al facturii în cazul în care contul corespondent este 5314 sau 5124.
2. La introducerea NIR, BON, NP, Facturi am pus butonul NOTĂ prin apăsarea căruia puteți vedea nota contabilă specifică documentului selectat.
3. La introducerea concediilor de odihnă se va specifica dacă e CO normal sau pentru evenimente deosebite, în care situație nu va fi scăzut din numărul zilelor rămase de efectuat în acel an.
1. La transformarea Notei de Livrare în factură sau aviz este permisă alegerea tipului de document. Conturile predefinite sunt stocate în FACT1, FACT2, FACT3, respectiv AVIZ1, AVIZ2, AVIZ3, descrise în secțiunea CONFIGURARE PROGRAM II din documentație.
2. În salarii / liste / centralizator societate, la TIP STAT 3 - CENTRALIZATOR IMPOZITE - am adăugat concediile medicale.
3. A fost actualizat exportul în D112 - acum pot fi depuse rectificative pt. luna 01. Atenție, deblocați modulul de salarii și dați un calcul în luna 01.
1. În salarii au fost făcute modificările conform OUG 8/22.02.2018, publicată în MO nr. 190/01.03.2018:
a) până la 1 iulie 2018, stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. 1 lit. a-d din OUG 158/2005 este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă CM;
b) CAS calculat la CM nu poate fi mai mare decât 10,5%*35%*3131, corespunzător zilelor lucrătoare din CM - se aplică pentru CM eliberate în perioada ian.-iunie 2018, precum și pentru cele ce reprezintă continuare a celor din ian.-iunie 2018;
c) pentru CM de maternitate, îngrijire copil bolnav, risc maternal - aceeași regulă de plafonare ca mai sus, însă pe perioada ian.-sept. 2018.
2. În salarii a fost adăugat locul de muncă predefinit NEREZIDENT cu variante de impozit NEREZIDENT1, NEREZIDENT5, NEREZIDENT50, NEREZIDENT16.
1. Au fost actualizate formularele F1102, F1101 și F1127 pentru anul 2018 pentru societățile bugetare.
2. Au fost efectuate corecții la exportul în D112.
1. La Concedii medicale a fost adăugat câmpul COD BOALĂ - este un câmp obligatoriu, trebuie să-l completați și pentru concediile deja operate în luna 01.2018.
2. În Organizare Personal a fost adăugat MOTIV SCUTIRE - se completează în cazul angajaților care sunt scutiți de impozit.
3. A fost actualizat exportul în D112 și D101.
1. În ORGANIZARE PERSONAL a fost adăugat câmpul V.net2017 ce se activează numai
când bifați SCUTIT DE IMPOZIT.
Au fost introduse reguli speciale, care derogă de la regulile generale prevăzute în Codul fiscal, privind determinarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorată de persoanele fizice care realizează venituri din salarii în baza contractelor individuale de muncă aflate în derulare la 31 decembrie 2017 și care se încadrează în categoria persoanelor scutite de la plata impozitului pe venit potrivit art. 60 din Codul fiscal (persoanele fizice cu handicap, persoanele care obțin venituri din activitatea de IT, persoanele cu activitate de cercetare-dezvoltare).
CASS datorată de persoanele menționate mai sus se va calcula după următoarea formulă:
CASS reținută = Venit brut 2018 - CAS datorat în 2018 - Venitul net din decembrie 2017.
Formula de mai sus se aplică doar pentru veniturile realizate în anul 2018, cu condiția ca salariul brut lunar să fi fost majorat de angajator cu cel puțin 20% față de nivelul lunii decembrie 2017.
2. La concediile medicale CAS se plătește 25% din valoarea lor.
3. Baza de calcul a CM trebuie să fie de minim 6 luni în ultimele 12. Dacă nu se încadrează între excepții (codurile 5, 6, 12, 14, 15) nu va fi calculat CM.
4. La contractele cu normă fracționată, diferența de contribuții (dacă sunt mai mari decât salariul) se plătește de către angajator.
1. În meniul ADMINISTRARE / DATE SOCIETATE, în tab-ul SALARII se pot modifica semnăturile ce apar pe statul de plată.
2. A fost actualizat exportul în bilanț.
3. A fost actualizat exportul în D100.
4. În planul de conturi au fost adăugate noi conturi:
4315 Contribuția de asigurări sociale (P);
4316 Contribuția de asigurări sociale de sănătate (P);
436 Contribuția asiguratorie pentru muncă (P);
646 Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă.
5. Au fost modificate notele contabile generate de aplicația de salarii.
6. În meniul DIVERSE / DEFINIRE UTILIZATORI ȘI GRUPURI am pus un buton verde numit SCHIMBARE PAROLĂ cu ajutorul căruia, când vă poziționați pe utilizatorul dorit, îi puteți schimba parola (ca să puteți face această modificare trebuie să aveți drepturi depline pe acel srv.).
1. AUTOR16d în 2018 - impozitul este final, se reține la sursă 10% aplicat la venit brut minus deducerea de 40%; nu se rețin contribuții sociale la sursă.
2. AUTOR10d în 2018 - impozitul este anticipat, se reține la sursă 7% aplicat la venit brut; nu se rețin contribuții sociale la sursă.
3. ARENDA în 2018 - nu se mai datorează contribuție la sănătate.
4. Am adăugat un model de act adițional pentru modificarea salariului de încadrare care poate fi utilizat pentru modificările ce se impun începând cu 01.01.2018. Se utilizează ca și adeverințele, din Salarii-Liste-Adeverințe.
5. A fost actualizat exportul în D205.
1. În nomenclatorul de firme a fost adăugat un câmp numit SPLIT care se bifează în cazul în care firma aplică regimul TVA split. Câmpul se culege automat de pe ANAF la adăugarea unei firme noi și intră în algoritmul de validare a firmelor de pe ANAF. Dacă un furnizor aplică TVA split, în balanța furnizori și în rapoartele de debite se adaugă textul (split) după nume. Plata unui furnizor care aplică TVA split se va face în două conturi.
2. A fost actualizat sal. mediu pe economie 2018.
3. În meniul salarii a fost adăugată opțiunea COMPARATOR SALARII (ultima din meniul salarii, vizibilă doar în luna 1.2018) care determină salariul de încadrare necesar în ianuarie 2018 astfel încât restul de plată să rămână identic cu cel din decembrie 2017.
1. Salariul minim pe anul 2018 a fost modificat la 1900 lei. 2. În anul 2018 CAS și CASS pentru angajații care realizează venituri sub sal. minim pe economie se calculează la sal. minim pe economie.
1. În gestiune / Firme a fost adăugat câmpul INACTIV (se completează cu I când firma e inactivă), se corelează cu serverele anaf.ro și nu permite introducerea de facturi pentru o firmă inactivă.
2. În meniul Diverse / Alte operații a fost adăugată rutina ȘTERGERE FIRME INACTIVE.
3. În date angajați permanenți și colaboratori a fost adăugat câmpul CIS (Cod Identificare Sănătate) - numai pentru angajații străini cu NIF (număr de identificare fiscală).
4. În ORGANIZARE PERSONAL, la locurile de muncă ZILIERI și CTR_MANAGEMENT trebuie specificat tipul contractului pentru exportul în D112.
5. Începând cu luna 12.2017, în meniul salarii se pot introduce concediile de odihnă într-un meniu distinct, similar medicalelor.
6. Generarea pontajului ține cont de intervalul în care angajatul este în CO - intervalul se poate întinde pe mai multe luni.
7. Începând cu luna 12.2017, în meniul salarii se pot introduce datele decedatului pentru care se primește ajutorul de deces, pentru exportul în D112.
1. La adăugarea unei firme noi am modificat rutina de culegere a datelor de pe anaf.ro - acum avertizează dacă firma e inactivă.
2. În meniul contabilitate, la verificarea firmelor pe anaf.ro am pus în aceeași rutină verificarea atributului fiscal, a TVA-ului la încasare și a stării activ / inactiv.
3. Modulul de salarii a fost actualizat cu modificările anului 2018.
4. Au fost adăugate noi tag-uri pentru adeverințe.
1. În salarii / liste / adeverințe a fost adăugat modelul de adeverință pentru zilele de CM efectuate în ultimele 12 luni.
2. A fost actualizată D112.
3. Nota contabilă la consignații a fost corectată.
1. A fost modificată formula de calcul a fd. de handicap conform OUG 60/2017.
2. Au fost implementate modificările pentru TVA-ul split astfel:
- În meniul ADMINISTRARE / DATE SOCIETATE se completează data de la care societatea
aplică TVA-ul split. În tab-ul FACTURARE se completează conturile IBAN de TVA;
- În SOLDURI CONTABILITATE, la conturile 512x se bifează analiticele ce reprezintă
conturile de TVA split;
- La introducerea facturilor de furnizori se bifează checkbox-ul TVA SPLIT dacă acel
document este o factură cu TVA SPLIT;
- În FIRME, pentru fiecare client / furnizor care aplică TVA SPLIT se va completa contul
IBAN de TVA.
Rugăm toți clienții care aplică TVA SPLIT începând cu 01.10.2017 să ne trimită un e-mail
la adresa tehnic@cometa.ro cu datele de contact (e-mail, telefon, CUI firmă) pentru a beneficia
de actualizări mai frecvente ale aplicației.
3. Clienții bugetari pot exporta automat balanța lunară în format XML (formularul F1102).
Ref. la contractele de muncă ce intră sub incidența OG 4/2017 - venitul brut realizat este mai mic decât salariul minim pe economie:
Deoarece OG 4 menționează că baza de calcul a contribuției la asigurări sociale este salariul minim corespunzător zilelor lucrătoare în care contractul a fost activ (adică nu este suspendat cf. CM), iar implementarea calculelor automate făcute de ANAF în D112 are în vedere zilele lucrate, recomandăm completarea câmpului Ore fără plată (O.F.Pl) din Date lunare cu numărul de ore nelucrate (în cazul în care există ore nelucrate), astfel încât Ore lucrate + Ore fără plată = Ore lucrătoare lună.
Exemplu calcul în variante cu sau fără O.F.Pl completate:
Presupunem un contract tip 10 cu 22 ore pe lună (1h/zi) - angajatul lucrează 10 ore, iar 12 absentează.
1. Completăm doar ore lucrate (10)
Baza calcul contribuții sociale va fi (1450 / 22 zile lucrătoare) * 10 zile lucrate = 659.
După export în D112 și Adaugă/Actualizează creanțe veți avea exact sumele din statul de salarii, declarația se validează fără erori/atenționări.
2. Completăm ore lucrate (10) și O.F.Pl. (12) - contractul fiind activ toată luna
Baza calcul contribuții sociale va fi (1450 / 22 zile lucrătoare) * (10 zile lucrate + 12 nelucrate) = 1450.
După export în D112 și Adaugă/Actualizează creanțe, sumele calculate de D112 diferă față de cele din stat. Se va modifica în pag. 2 secțiunea C Contribuție CAS Angajator cu valoarea CAS angajator din statul de salarii. Click pe Adaugă/Actualizează creanțe. Modificați în lista creanțelor contribuția sănătate angajator cu suma din stat.
La validare veți primi mesaj de atenționare, însă declarația va fi validă (veți găsi avertizări în fișierul cu Erori și avertizări).
Dacă aveți angajați care se încadrează la excepții - baza de calcul a contribuțiilor este venitul brut, chiar dacă acesta e mai mic ca salariul minim pe economie (cei la care ați bifat în Organizare personal câmpul "Baza CAS,CASS=VB") - după exportul datelor în D112 procedați ca la exemplul de mai sus - varianta 2.
Modificările manuale recomandate mai sus sunt necesare deoarece ANAF nu a implementat aceste excepții în D112 - probabil vor apărea în versiunea ce va intra în vigoare din octombrie, cf. OMFP 1024/2017.
1. În SALARII / ORGANIZARE PERSONAL s-au adăugat câmpurile ORA ÎNCEPERII și ORA SF. Acestea vor fi afișate în pontaj conform OUG 53/2017.
2. Baza de calcul a CAS și CASS angajator este stabilită cel puțin la sal. minim pe economie (ponderat la orele lucrate de angajat în lună), atât pentru ctr. cu timp normal, cât și pt. cele cu timp parțial.
În noua versiune au fost modificate regulile de calcul CAS și sănătate angajator pentru veniturile mai mici decât salariul minim pe economie - OG 4/2017.
Regulile implementate de OG 4/2017 se aplică tuturor contractelor individuale de muncă (atât cu normă întreagă, cât și fracționată) care într-o lună realizează un câștig brut mai mic ca salariul minim pe economie.
Din anexa cu validările implementate de 112 (pag. 16 - urmăriți doar variabila "val") am dedus următoarele:
dacă total zile lucrate=0 - baza calcul este venitul brut realizat;
altfel
baza calcul este valoarea cea mai mare dintre venit brut realizat și sal_min*total_zile_lucrate/nr_zile_lucratoare_luna.
Momentan, D112 calculează automat contribuțiile în funcție de minimul pe economie, fără să țină cont de varianta în care baza de calcul = venit brut (angajatul realizează venituri mai mari la alt loc de muncă). Pentru cazul acesta, utilizatorul trebuie să-și modifice manual CAS-ul angajator (e în pag. 2, secțiunea C) și, în creanțe, CAS angajator și sănătate angajator.
Declarația se va valida cu mesaj de atenționare.
1. A fost actualizată D100.
1. Au fost făcute actualizări conform OG 4/2017 ce modifică art. 140 din CF.
La angajații cu timp parțial de muncă și venit brut sub nivelul salariului minim pe economie,
CAS și CASS unitate se calculează la sal. minim. Dacă nu doriți ca programul să facă acest lucru,
va trebui să bifați câmpul B.CONTRIB=VENIT din secțiunea ORGANIZARE PERSONAL.
2. Chitanțele operate și tipărite în modulul financiar pot fi anulate similar facturilor.
3. Raportul de gestiune se poate lista și în varianta "o zi pe pagină".
1. A fost actualizat exportul în bilanțul lunii 06.2017.
1. A fost actualizat bilanțul la ultima versiune (publicată sâmbătă).
2. În gestiune / clienți a fost activat modulul de emitere facturi, avize și comenzi pentru dispozitive touchscreen.
3. Fișele de cont pot fi listate calup de la cont la cont, atât pe imprimantă, cât și în fișiere pdf distincte.
1. Am repus plafonarea CAS pt. colaboratori (CIVILI, AUTORI, etc.) conform ART. 139 din Codul fiscal.
2. Corecții ale exportului în bilanț.
3. A fost actualizat formularul M500 (pentru bugetari).
1. A fost actualizat exportul în bilanț.
1. La emitere facturi a fost adăugat tip 8 de document:
Facturi emise de terți în numele persoanei impozabile.
În această categorie se înscriu facturile emise de Uber.
Facturile de comision emise de rețelele de magazine se introduc la tipul 7.
2. La bonuri / liste / rețetar grafic a fost adăugată și posibilitatea de listare.
3. A fost actualizată D112.
1. Corecții minore la exportul în declarațiile D205, D390 și D394.
1. Parametrul VALB (valoarea bonurilor de masă) a fost mutat în COEFICIENȚI SALARII LUNARI.
2. Deoarece legea este ambiguă privind plafonarea CASS angajator la luna 01.2017, am pus parametrul CFG8 poziția 5 = P care, dacă este setat, nu mai plafonează - parametrul funcționează doar pentru luna 01.2017.
3. Export în M500 pt. bugetari.
1. A fost actualizată D112 pe 2017.
2. A fost actualizată D101 pe 2017.
1. A fost adăugată D112 pe 2017.
2. A fost adăugată D101 pe 2016.
3. A fost modificat Sal. mediu pe economie începând cu 01.02.2017.
1. A fost eliminată plafonarea CAS și CASS începând cu 01.02.2017.
1. În modulul bonuri de casă se pot opera bonuri, care ulterior se pot transforma în factură, fără a avea o licență pt. casă de marcat. Funcția este utilă pt. evidența cantitativ-valorică a gestiunilor cu amănuntul și exportul corect în D394.
2. Am adăugat un modul nou la bonuri de casă pentru operarea de pe ecrane sensibile la atingere (TOUCHSCREEN). Este util pentru vânzarea în magazine dotate cu POS cu TOUCHSCREEN.
3. A fost modificat Sal. minim pe economie începând cu 01.02.2017.
1. Procentul de TVA se modifică la 19% de la 01.01.2017.
2. Contribuția la sănătate se plafonează la 5 salarii medii pe economie începând cu 01.01.2017.
3. În mijloace fixe / liste am adăugat Proces Verbal Casare.
1. Update D394 la ultima versiune de pe anaf.ro.
1. La introducerea Z-urilor am adăugat opțiunea FĂRĂ CASĂ DE MARCAT, cu ajutorul căreia se pot introduce "Încasările exceptate de la casa de marcat", pentru exportul lor corect în D394.
2. Update D394 la ultima versiune de pe anaf.ro.
1. Plaja de facturi din date societate poate rămâne cu marginea superioară necompletată.
2. În date societate se pot introduce datele utilizatorului care tipărește factura.
3. Update D394 la ultima versiune de pe anaf.ro.
ATENȚIE!
Această versiune aduce modificări majore în meniul ADMINISTRARE / DATE SOCIETATE. Vă rugăm să verificați toate datele introduse pentru a vă asigura că pe facturi și avize se tipăresc corect datele furnizorului. De asemenea, trebuie să completați în meniul ADMINISTRARE / DATE SOCIETATE, în tabul FACTURARE, secțiunea SERII FACTURI ȘI AVIZE.
1. Au fost efectuate modificări în exportul D394.
2. Este obligatorie completarea plajelor de numere pentru facturi și avize.
3. La facturile emise în numele persoanei impozabile se va alege tipul de document 7.
1. La introducere Z-uri am adăugat posibilitatea introducerii codului CAEN pentru activitățile ce raportează acest cod în D394 (hoteluri, restaurante, etc.).
2. La introducerea facturilor de furnizori se poate selecta tipul documentului ca: factură, bon, borderou de achiziție, file carnet comercial, contract, alte doc.
1. Raportul Z se poate introduce și în valută (pt. firmele de turism).
2. La ștergerea unei facturi vă întreabă dacă doriți să o ștergeți sau să o anulați - din 01.10.2016 în D394 se vor raporta și fact. anulate.
3. În meniul DEFINIRE UTILIZATORI am pus butonul ȘTERGE PAROLA.
1. La modulul Z am adăugat al 4-lea cont pe debit și câmpul COD MAGAZIN ce poate fi folosit pentru listarea Z-ului din REGISTRUL JURNAL.
2. La clienții gratuiți, când apasă butonul de ștergere a facturii, îi întreabă dacă vor să o anuleze sau să o șteargă.
3. Îmbunătățiri la D394.
1. Facturile pentru care s-au emis bonuri de casă a căror valoare se regăsește în Z se vor introduce în secțiunea clienți, iar în câmpul tip se va alege FACTURI EMISE DIN Z (aceste facturi nu generează venit sau descărcare de gestiune).
2. Îmbunătățiri la D394.
1. Au fost aduse îmbunătățiri modulului de încărcare Z-uri.
2. La introducerea facturilor de furnizori a fost adăugat câmpul COD PLATĂ, util când lucrați cu ct. 542.
3. Exportul în noua D394 este funcțional.
4. Începând cu 01.08.2016 s-a modificat TVA-ul la îngrășăminte, pesticide și servicii în agricultură de la 20 la 9%. În meniul gestiune, jos de tot, va trebui să completați codurile produselor care se încadrează în aceste categorii (rutina este similară celei folosite anul trecut la 01.06 pentru produsele alimentare).
1. În modulul Financiar a fost adăugat modulul de introducere Z-uri, pentru a facilita introducerea rapidă a Z-urilor conform cerințelor noii D394.
2. A fost actualizat exportul în bilanț la 30.06 pt. contribuabilii mici și micro (pentru cei mari va fi gata în câteva zile).
1. Au fost făcute modificări în vederea implementării noii D394 - lista lor o găsiți la adresa www.cometa.ro/d394 sau o puteți deschide intrând în luna 07.2016 și rulând export în D394. Estimăm că o primă variantă a D394 va fi disponibilă după 15.07.2016.
1. La exportul listelor în format xls am adăugat o a 4-a variantă (XLS - V2) în care formatul listei exportate în Excel se apropie cât se poate de mult de formatul celei listate pe hârtie.
2. În contabilitate / liste a fost adăugată lista notelor contabile predefinite.
3. În gestiune / liste a fost adăugată lista centrelor de cost.
4. Am modificat valoarea bonurilor de masă.
5. A fost actualizată D112.
1. La salarii am adăugat loc muncă PREMII - venituri din premii.
- se calculează impozit 16% la venitul brut diminuat cu o deducere de 600 lei.
2. Modificări minore ale interfeței.
1. La liste facturi, rapoartele de creanțe pot fi filtrate numai pentru facturile cu solduri pozitive.
2. Am modificat REF-ul conform noilor limite de sponsorizare aferente anului 2016.
3. În Configurare program II am adăugat parametrul FMIC cu valoarea implicită 765, reprezentând veniturile financiare ce se iau în calcul numai în ultimul trimestru.
1. În contabilitate, la listarea fișei contului pot fi filtrate sumele pereche și NEpereche (situație utilă în cazul în care nu se închide 581, etc.).
2. La NIR-uri, în detalii materiale, a fost adăugat câmpul %TVA ce se va completa numai în cazul în care %TVA diferă de cel din nomenclator - util pentru poziționarea corectă a facturii în JC atunci când aveți retur de produse cu 24% în anul 2016.
3. De la 01.01.2016 nu se mai exportă în D112 locul de muncă CIVIL16D (convențiile civile) - se raportează valoric în D100.
4. La salarii, listarea fluturașilor se poate face în fișiere pdf distincte pt. fiecare angajat sau pot fi trimiși pe adresele de e-mail ale angajaților (similar listării calup a facturilor).
1. În anumite situații, încadrarea facturilor în JC pe cota de 20 sau 24% în anul 2016 se făcea eronat.
1. A fost actualizat exportul în bilanț + anexe.
1. A fost actualizat D100.
1. A fost actualizat D300; achizițiile și livrările ce au cota 24%, a căror exigibilitate intervine în 2016, se raportează în rândurile "Regularizări".
2. A fost actualizat D390.
3. În Jurnalele de vânzări și cumpărări a fost adăugată rubrica de 24%.
4. În configurare program II am adăugat parametrii T175 și T200 care permit schimbarea numelui sporurilor 175 și 200%, pentru a putea fi folosite și în alte cazuri.
1. A fost actualizat D392.
2. A fost actualizat D394 - pentru lunile 1 și 2.2016.
3. Jurnalele de vânzări și cumpărări au coloana de 5%.
1. Impozitul pe deșeuri a devenit 0%.
2. Setați parametrul CFG7 poziția 30 = E - se setează dacă sunteți editură, pt. a transforma TVA 9% în 5%.
3. Registrul inventar se poate lista din contabilitate / liste / balanță - selectați tip balanță 8 (reg. inventar).
4. Au fost actualizate deducerile salariale.
5. A fost actualizată D205.
6. A fost actualizată D392.
7. În salarii au fost adăugate următoarele locuri de muncă predefinite:
AUTOR10D - impozitul este 10% din venit brut;
AUTOR16D - impozit 16% aplicat la venit brut - 40%*venit brut - cas - sănătate;
pentru ambele variante:
baza calcul cas = venit brut - 40%*venit brut (se plafonează la 5 salarii medii);
baza calcul sănătate = venit brut - 40%*venit brut.
1. A fost modificat TVA-ul la 20% începând cu 01.01.2016.
1. Prin setarea parametrului CFG7 poziția 29.A se calculează automat diferențele de curs valutar la avansurile închise în valută (ct. 409 și 419).
2. Am convertit actualele modele de adeverințe în docx.
1. La calcul au fost adăugate mesaje în cazul depășirii plafoanelor (TVA la încasare, TVA trimestrial, etc.).
2. Generarea adeverințelor din modulul de salarii se face numai din formatul docx. Vechile adeverințe vor trebui convertite în format docx înainte de a fi utilizate.
1. La facturile încasate numerar se poate opta pentru listarea chitanțelor și a bonurilor de casă (în modulul de facturare, în lista din stânga jos, există opțiunea de tipărire a chitanței și a bonurilor de casă).
2. Statul de plată poate cuprinde mai multe luni, putând fi astfel folosit și ca fișă a angajatului.
1. Lista bonurilor de casă se poate filtra în funcție de gestiune și procentul de TVA.
2. Facturile de retur pt. produse cu 24% care acum au 9% sunt puse în coloana corectă.
1. La note contabile a fost adăugată funcția copy (C verde în stânga jos), poate fi folosită și pt. stornări.
2. Parametrul cfg1 poziția 27 are 2 noi valori, utile în cazul în care aveți un preț anterior negociat cu furnizorul:
C - culege prețul de achiziție din detalii contract din firme;
B - culege prețul de achiziție din detalii contract și prețul de ieșire de pe ultimul NIR.
3. A fost modificat exportul în bilanț pt. microentități.
1. S-a actualizat exportul în bilanț:
1. Balanța de gestiune poate fi filtrată și după procentul de TVA.
2. A fost modificată valoarea tichetelor de masă la 9,41 lei. Dacă doriți ca programul să folosească în calcul alte valori, adăugați în DIVERSE / MODIFICARE PARAMETRI FIRMĂ:
NR: VALB
NUME: Valoare bon de masă
PARAMETRU: 9.35 (sau altă valoare)
TIP: N
3. Înregistrare bacșiș acordat salariaților:
reprezintă venituri din alte surse (art. 78 CF), nu se asimilează veniturilor din salarii, se reține la sursă impozit 16%. Înregistrați în "Date colaboratori" angajații (modificând ultima cifră din CNP), în Organizare personal completați loc muncă BACSIS, în date lunare completați bacșișul acordat salariatului în luna respectivă în câmpul Acord sau Prime brut, iar programul va calcula impozit 16%. Sumele nu vor fi exportate în D112; se pare că se vor raporta în D100 și cu siguranță în D205.
4. O descriere completă a modului în care se face trecerea de la TVA 24% la 9%, cu mutarea produselor într-o gestiune distinctă, găsiți la http://www.cometa.ro/doc/tva9.htm
1. În meniul gestiune (jos de tot) a fost adăugată rutina de completare a codurilor produselor ce își schimbă cota de TVA din 24 în 9 începând cu 01.06.2015. În cazul în care aveți mai multe produse a căror cotă TVA se modifică, recomandăm exportul în Excel al nomenclatorului de materiale (Gestiune-Liste-Nomenclator materiale), selectați / filtrați codurile care vă interesează și utilizați 'copy' în Excel, urmat de 'paste' în fereastra ce se deschide la apelarea rutinei 'Modificare cotă TVA la 9 la 01.06.2015'.
2. La salvarea facturilor primite de la furnizori, programul avertizează dacă mai există un document cu valoare identică primit de la acel furnizor în acea dată.
3. Sporul de vechime poate fi calculat automat:
În salarii / date angajați permanenți (colaboratori) a fost adăugat câmpul vechime la angajare (în luni), câmp ce trebuie completat în cazul în care doriți ca programul să calculeze automat procentul sporului de vechime. Dacă angajatul are vechime 0 la angajare, se va completa numărul de luni cu -1. În cazul în care câmpul vechime rămâne cu valoarea 0 la numărul lunilor, programul va ignora calculul sporului de vechime pentru acel angajat.
Procentele sunt următoarele:
1. În facturi clienți, la tip TVA se poate alege MOSS "mini one stop shop".
2. Jurnalul de vânzări poate fi listat separat pt. acest tip de documente.
3. În diverse / alte operații a fost adăugată o listă cu numărul documentelor și tipul lor introduse de fiecare utilizator în luna curentă (situație utilă firmelor de contabilitate care facturează în funcție de numărul documentelor operate).
4. La exportul în format xlsx nu mai apare mesaj de avertizare.
1. A fost definitivat exportul în D392.pdf.
2. A fost actualizat exportul în bilanț.
1. A fost definitivat exportul în bilanț și anexe.
2. A fost activat exportul în D205.
3. În planul de conturi au fost adăugate noile conturi.
4. În verificare date în lună am adăugat avertizare în cazul folosirii vechilor conturi contabile.
5. Atenție! Începând cu 01.01.2015 avansurile nu se mai reevaluează - vă rugăm să dezactivați reevaluarea lor din meniul CONTABILITATE / SOLDURI CONTABILITATE după blocarea lunii 12.2014.
6. Conturile 665, 765, 701 au fost înlocuite cu 6651, 7651, 7015.
1. A fost actualizat sal. minim și mediu pe economie începând cu 01.01.2015.
2. A fost adăugat parametrul CFG 7 poziția 24 = P - din proforme generează avize în loc de facturi.
3. A fost adăugat parametrul CFG 7 poziția 25 = C - în creanțe nu apare ct. 4118.
4. A fost corectată procesarea eronată a TVA-ului la încasare la trecerea din 4111 în 4118.
1. S-a actualizat descărcarea firmelor de pe mfinante.ro.
2. S-a actualizat D112.
1. La raportul de vechime stocuri a fost adăugată data de referință; până acum data de referință era considerată automat ultima zi a lunii curente.
2. Au fost actualizate cotele de CAS începând cu 01.10.2014.
1. În Clienți - liste am adăugat clienți noi / plecați într-o perioadă.
Erori corectate
- exportul impozitului pe puncte de lucru în D112 se realiza eronat.
1. În gestiune / facturi furnizori am adăugat câmpul TRANSPORT, a cărui valoare se va distribui în valoarea materialelor de pe NIR (vechii algoritmi cu factura asociată DVI-ului sunt în continuare funcționali). Câmpul TRANSPORT poate fi folosit și pt. înregistrarea reducerilor comerciale, caz în care înregistrați valoarea reducerii cu minus (furnizorul îmi dă o reducere de 10% pe factura de marfă, iar eu trebuie să înregistrez prețul fiecărui articol diminuat cu reducerea).
2. În meniul gestiune am adăugat rutina FOI DE PARCURS, ce permite tipărirea acestora.
3. Modulul de urmărire a loturilor ține evidența lor după cod produs și lot, astfel încât acum puteți avea numere de lot identice pt. mai multe produse.
4. A fost adăugat parametrul INCB - care permite specificarea conturilor ce nu se vor închide lunar prin 121 la instituțiile bugetare (ex.: 770).
5. În salarii am adăugat: Locuri de muncă predefinite - ARENDA, baza de calcul a impozitului (16%) este Venitul brut-sănătate, iar baza de calcul a sănătății angajat este venitul brut-25%. Adăugați caracterul # după numele locului de muncă dacă venitul realizat este singurul asupra căruia se calculează contribuția de sănătate.
6. În salarii / date angajați permanenți și colaboratori am adăugat câmpul CUI PL (Cod fiscal punct de lucru) pt. raportarea distinctă a impozitelor în D112.
7. În salarii / liste / adeverințe am adăugat tag-uri noi.
8. Salariul minim pe economie s-a modificat la 900 ron începând cu luna 07.2014.
9. La restaurarea unei salvări, programul afișează societățile existente în arhivă și întreabă utilizatorul dacă dorește să le restaureze. Se evită astfel restaurarea accidentală a altor societăți decât cele dorite.
10. CFG7 param. - 22.C - la dif. de curs valutar folosește conturile de reevaluare specificate în SOLDURI CONTABILITATE.
11. În meniul DIVERSE / DEFINIRE UTILIZATORI ȘI GRUPURI am adăugat funcția COPY (un C verde în dreapta jos) cu ajutorul căreia puteți copia un utilizator cu toate drepturile lui.
În cazul angajaților cu mai multe contracte apăreau uneori diferențe din rotunjiri de 1 ron la șomaj, sănătate sau cas angajat.
1. S-au actualizat declarațiile D112, D100, bilanțul.
2. Culegerea firmelor de pe mfinante nu mai solicită introducerea codului Captcha.
3. Firmele cu TVA la încasare se validează în funcție de luna contabilă în care se realizează validarea, astfel încât dacă o firmă a trecut la TVA normal la 01.04 va fi raportată cu TVA la încasare în luna 03 și cu TVA normal în luna 04. Atenție! Starea unei firme (cu TVA la încasare sau nu) este afectată de transferul soldurilor. Vă recomandăm ca înainte de depunerea TVA-ului să rulați CORELARE TI cu mfinante (din meniul contabilitate). După actualizarea programului rulați DESCARCĂ FIRME TI din meniul DIVERSE - prima actualizare poate să dureze (1-30'). În zilele următoare actualizarea se va face automat f. rapid.
4. În baza de calcul a imp. 3% intră și ct. 609 și 709.
1. S-au actualizat D100 și D112.
2. În secțiunea plăți / încasări multiple s-a adăugat câmpul COD pentru a fi folosit la introducerea avansurilor (542...).
1. S-a actualizat exportul în bilanț.
1. S-au actualizat D112, D100, D300, D205.
2. În salarii / liste / adeverințe a fost adăugată o nouă listă numită ADEV_ANUALA.DOC ce are modelul vechii fișe fiscale.
1. S-au actualizat declarațiile 205 și 394.
2. În REF am adăugat suma pe care o puteți sponsoriza.
1. S-a modificat D394 conform ordinului 3806/17.12.2013 - raportarea numărului de facturi pe partener furnizor / client. Modificarea se aplică începând cu raportarea lunii decembrie.
2. Anularea termenului de 90 de zile de exigibilitate automată a TVA colectat. Termenul va fi anulat inclusiv pentru facturile rămase în sold la 31.12.2013.
3. În datele angajaților a fost adăugat câmpul Zile CO an precedent care se cumulează cu zile CO an curent și permite o mai bună urmărire a zilelor de CO rămas.
4. A fost actualizat sal. minim pe economie începând cu 01.01.2014.
1. A fost actualizat nomenclatorul cu codurile cerealelor pt. D394.
2. A fost modificat exportul în D112 pt. drepturile de autor unde se scade 20%.
3. La culegerea automată a cursului valutar a fost introdusă valuta HUF1, cu 6 zecimale și valoare de 1 HUF.
4. A fost actualizat nomenclatorul zilelor de sărbătoare pt. anul 2014.
1. La exportul balanței analitice în Excel puteți alege ca fișierul să conțină sau nu sinteticele conturilor care au analitice (util în cazul în care doriți să faceți sume pe coloane).
2. În modulul de introducere a rețetarului au fost adăugate funcțiile de copiere, precum și posibilități extinse de selecție a PF/mat.pr. cu F1 și F2.
3. În gestiune / firme / detalii contract a fost adăugată data de început și de sfârșit a valabilității prețului - utilă pt. promoțiile din rețelele de magazine (METRO, CORA, etc.).
4. Utilizatorii versiunii cloud vor fi mutați în mai multe datacentere, pe servere cu stocare pe SSD pentru creșterea performanțelor.
5. Modulul pentru evidența loturilor de materiale și produse finite a suferit modificări majore, poate fi testat activând parametrul CFG4 poziția 12=L - versiunea finală și documentația aferentă vor fi disponibile începând cu luna ianuarie 2014.
6. Cursul valutar are acum 6 zecimale pentru a permite operarea facilă pt. HUF.
1. Începând cu 01.08.2013 până la 31.12.2014, nu se mai raportează în 394 bonurile - factură simplificată. Pentru bonurile primite se va bifa din nou BON FISCAL (NU 394). Bonurile de casă emise vor fi excluse automat de către program când se exportă datele în D394 (ordinul 2986/sept. 2013).
2. În salarii / liste / concedii medicale am adăugat posibilitatea de filtrare a CM după data acordării. Acum pot fi listate toate CM acordate în ultimele 12 luni.
1. Transferul soldurilor dintre lunile 8 și 9 păstrează TVA-ul de 9% introdus în nomenclatorul de produse (util pentru cei ce au produse de panificație).
2. A fost finalizată interfața pentru generarea facturilor electronice și culegerea comenzilor pt. rețelele de magazine: Carrefour, Real, Selgros, etc.
1. Am îmbunătățit modulul de culegere a TVA-ului la încasare de pe mfinante.ro. Acum validarea TVA-ului se face mult mai rapid.
2. Este permisă trimiterea de SMS-uri din modulele emitere fact. și avize calup, respectiv notificare solduri calup.
SMS-urile utilizează tag-uri similare celor din modulul adeverințe, care sunt descrise în documentația fiecărei liste.
Pentru a putea trimite SMS-uri este necesar ca utilizatorul să aibă un cont special pe srv. nostru.
Pentru început oferim, numai clienților comerciali, conturi demo gratuite de 100 de SMS-uri valabile o lună.
1. Am îmbunătățit modulul de culegere a TVA-ului la încasare de pe mfinante.ro. Acum validarea TVA-ului se face mult mai rapid.
2. Este permisă trimiterea de SMS-uri din modulele emitere fact. și avize calup, respectiv notificare solduri calup.
SMS-urile utilizează tag-uri similare celor din modulul adeverințe, care sunt descrise în documentația fiecărei liste.
Pentru a putea trimite SMS-uri este necesar ca utilizatorul să aibă un cont special pe srv. nostru.
Pentru început oferim, numai clienților comerciali, conturi demo gratuite de 100 de SMS-uri valabile o lună.
Pentru a beneficia de un astfel de cont trimiteți un e-mail la tehnic@cometa.ro în care să specificați CUI-ul firmei care a cumpărat licența.
1. În financiar se pot înregistra operații de tipul 5311 % 5121, programul va genera automat 5311 % 581 și 581 % 5121 (similar pt. 531 % 531 și 512 % 512).
2. În clienți / liste a fost adăugată - notificare restanțieri calup (vezi și emitere facturi și avize calup).
3. În contabilitate a fost adăugată rutina alocare automată de C. cost.
4. În contabilitate / liste / situația veniturilor și cheltuielilor pe centre de cost am adăugat noi forme de grupare a documentelor.
5. La generarea Reg. Evidență Fiscală am adăugat două câmpuri - elemente similare veniturilor și elemente similare cheltuielilor - au corespondență în rândurile 11 și 12 din D101; completarea lor va conduce la creșterea profitului brut cu suma din "elemente similare venituri" și diminuarea acestuia cu suma din "elemente similare cheltuieli".
6. În meniul contabilitate am adăugat IMP. VENIT MICRO 3% - rutina ce permite calculul automat al impozitului pe venit pentru microîntreprinderi.
1. La închiderea 4428 din TVA la încasare pune analiticele și subanaliticele conturilor 401/4111 din care a provenit factura (param. CFG7 poziția 2 = T).
2. Sporul de toxicitate se calculează la sal. lucrat, nu la sal. de încadrare (param. CFG7 poziția 3 = S).
3. În modulul de culegere automată a extraselor bancare completează automat IBAN-ul firmelor, acolo unde acesta lipsește. La o nouă operație programul va identifica firma pe baza IBAN-ului (param. CFG7 poziția 4 = I).
4. În salarii, orele lucrate se calculează automat ca diferență dintre "ore normă - zile cm - zile co - ore nemotivate (fără plată, suspendate)" - param. CFG7 poziția 5 = L.
În anumite situații TVA-ul la încasare pt. fact. furnizori apărea numai după al doilea calcul.
1. S-a modificat valoarea tichetelor de masă la 9,53 ron începând cu 01.05.2013.
2. S-au actualizat coeficienții fd. de risc și accidente începând cu 01.06.2013.
3. În Clienți / Liste / Emitere facturi și avize calup - am adăugat posibilitatea trimiterii automate a facturilor în format pdf atașate e-mailului. Practic puteți trimite toate facturile emise într-o perioadă prin e-mail clienților dvs., opțiune utilă de când semnătura și ștampila nu mai sunt obligatorii. Tot aici puteți opta pentru trimiterea de notificări de emitere a facturii prin SMS - pentru activarea acestei opțiuni trebuie să contactați dep. vânzări.
1. Fișa de cont poate fi listată separat NUMAI în valută.
2. Bonurile de casă pe care s-a completat CUI-ul clientului, dar din care nu s-a generat factură, se exportă în D394 (au regim de factură simplificată).
3. În SALARII / DATE LUNARE, sporul de sâmbătă și duminică se poate introduce PROCENTUAL sau VALORIC (dacă veți completa procentul va fi calculată valoarea, dacă lăsați procentul 0 veți putea introduce valoarea).
Cartușul recapitulativ din jurnalul de vânzări prezenta o eroare la calculul TX. inversă. Eroarea se manifesta numai la nivelul cartușului din jurnal, fără a afecta coloanele din jurnal sau notele contabile.
1. A fost modificat algoritmul de plafonare a bazei de calcul a CM în funcție de sal. minim pe 12 luni, pentru a include variația sal. minim din luna 02.2013.
1. În nomenclatorul mijloacelor fixe pot fi selectate (câmpul DED.LIMIT) acele imobilizări cărora li se aplică deducere limitată la 1500 ron începând cu 01.02.2013.
2. Am modificat proprietățile ferestrei aplicației, acum poate fi mutată pe cel de-al doilea monitor.
3. În salarii / liste / concedii medicale am adăugat varianta 2 și ANEXA 5 (anexa 18 din norme).
1. Registrul de evidență fiscală poate fi listat separat pe luna 01.2013.
2. A fost actualizat programul de bilanț la versiunea din 14.03.2013.
1. Salariul mediu pe economie a fost modificat începând cu luna 02.2013.
2. Utilizatorilor care folosesc analitice pentru contul 4426 în funcție de cota de TVA le apar acum subanalitice similare și pt. ct. 4428 (TVA la încasare).
1. În meniul DIVERSE / ALTE OPERAȚII a fost adăugată rutina PUNE TVA LA ÎNCASARE PE FACTURI FURNIZORI, rutină ce completează automat TVA-ul la încasare pe facturile primite, acolo unde e cazul.
1. A fost adăugat centralizatorul D392.
1. A fost definitivat exportul în D394.
2. A fost definitivat exportul în D300.
3. În jurnalele de vânzări și cumpărări, în varianta 2, am adăugat o coloană ce conține sumele de pe regula specială în turism.
4. În jurnalele de vânzări și cumpărări cu TVA la încasare am introdus defalcare în bază și TVA pt. 9 și 24%. Pentru a funcționa trebuie dat un calcul în luna 01.
1. A fost definitivat exportul în bilanț (atât pentru contribuabilii mici, cât și pentru cei mari).
2. A fost actualizată D100 la versiunea din 05.02.2013.
3. A fost actualizată generarea notelor explicative de la bilanț.
1. A fost definitivat exportul în D100.
2. A fost definitivat exportul în D112.
1. A fost definitivat exportul în D205.
1. În meniul Contabilitate a fost introdusă Validarea TVA-ului la încasare cu baza de date ANAF. Rutina funcționează numai pentru firmele mari care NU aplică regimul de TVA la încasare.
Pentru firmele mici validarea este inutilă, deoarece atât facturile primite, cât și cele emise se vor opera cu regim TVA la încasare, indiferent de regimul furnizorului.
2. În meniul DIVERSE / ALTE OPERAȚII a fost adăugată rutina ȘTERGERE FIRME din baza de date TAMPON (CACHE). Este utilă atunci când doriți să revalidați firmele introduse de dvs. cu cele de pe anaf.ro
1. Jurnalele de TVA ce conțin TVA-ul la încasare se pot lista pe mai multe luni (util pentru firmele ce depun TVA-ul trimestrial).
2. În Bonuri - Liste - ieșiri de materiale am adăugat posibilitatea listării separate a bonurilor de transfer și a celor de consum.
3. În Note de predare - Liste - intrări de materiale am adăugat posibilitatea listării separate a bonurilor de transfer și a celor de consum.
4. În meniul DIVERSE / ALTE OPERAȚII a fost adăugată rutina LISTARE DREPTURI UTILIZATORI ce generează un fișier Excel cu drepturile efective ale fiecărui utilizator în parte.
5. În lunile 12 și 1 programul va genera automat notele de închidere și deschidere a balanței (puteți lista fișa conturilor 891 și 892).
6. În meniul DIVERSE / ALTE OPERAȚII a fost adăugată rutina COPIERE COD MAT DINTR-O LUNĂ ANTERIOARĂ.
7. Începând cu anul 2013 cursul de sâmbătă și duminică va fi cel licitat vineri.
Conține modificările privind TVA-ul la încasare. O documentație detaliată privind modificările efectuate în program o găsiți în meniul AJUTOR / TVA LA ÎNCASARE sau în documentație www.cometa.ro/doc.
Versiunea este perfect funcțională. Este etichetată cu beta fiindcă mai sunt încă modificări de realizat pentru implementarea totală a TVA-ului la încasare.
Recomandăm călduros tuturor utilizatorilor să deschidă anul 2013 și să testeze modificările. Observațiile, comentariile și sugestiile vă rugăm să le trimiteți prin e-mail la tehnic@cometa.ro.
1. În Bonuri - liste - bonuri de consum emise am adăugat posibilitatea filtrării după centrul de cost.
2. Încărcarea documentelor scanate se poate face și direct în modulele de introducere a documentelor contabile (NIR, BON, Financiar, etc.).
3. În interfața cu dispozitive mobile tip smartphone sau PDA se poate selecta gestiunea produsului.
4. Algoritmul FIFO a fost optimizat începând cu calculul lunii 10.2012 (acum este mult mai rapid).
5. În secțiunea de configurare a programului au fost adăugați noi parametri.
1. Exportul situațiilor în format XLS a fost îmbunătățit. Acum se pot exporta oricâte înregistrări, câmpurile de tip dată sunt bine recunoscute de Excel și apar câmpurile de tip memo.
1. În jurnalul de cumpărări TVA-ul aferent facturilor de transport atașate facturilor de marfă era afișat incorect.
1. Achizițiile de la producători agricoli se exportă în D112 și se reține sănătate.
2. A fost actualizat jurnalul de TVA și D300 pentru exportul noilor variante de cheltuieli nedeductibile.
1. Începând cu 01.08.2012 cheltuielile cu deductibilitate 50% se introduc astfel: NU se bifează câmpul nedeductibil în DATELE GENERALE ALE FACTURII, ci în DETALII SERVICII se introduc conturile de cheltuială deductibilă și cele de cheltuială nedeductibilă - pentru ambele înregistrări (cu sume deductibile și nedeductibile) se alege în câmpul TIP TVA poziția 10 - DEDUCTIBIL 50%. Notele vor fi generate astfel:
6022.1 = 401 100 - DEDUCTIBIL
6022.2 = 401 100 - NEDEDUCTIBIL
4426 = 401 48
6022.1 = 4426 12
6022.2 = 4426 12
În situația în care operați pe detalii materiale va trebui să bifați în NOMENCLATORUL DE MATERIALE - TIP TVA = 10 (DEDUCTIBIL 50%). Recepția se va face pe două materiale, ambele deductibile 50%. După introducerea NIR-ului, blocați-l, CLICK pe butonul verde din stânga jos, apoi dați un CALCUL pentru a obține Jurnalul de cumpărări corect.
La facturile de leasing, pe detalii servicii la cont 167 selectați TIP TVA=10; TVA-ul nedeductibil va ajunge într-un cont colector '473' sau alt cont definit prin parametrii TVAL1, TVAL2, TVAL3.
% 404 = 1240
167 = 1000
4426 = 240
473 % 4426 =120
2. A fost actualizat exportul în D100.
1. A fost actualizat exportul în D112.
1. În Furnizori / Liste am adăugat lista documentelor ce conțin achizițiile de la producători agricoli sau deșeuri reciclabile și impozitele aferente.
2. În Clienți a fost adăugat modulul Plan de vânzări - ce permite introducerea unei valori estimate lunare a vânzărilor și compararea cu realizările efective.
3. În Salarii / Organizare personal au fost adăugate locurile de muncă AUTOR10D și CIVIL16D care funcționează conform modificărilor din 01.07.2012. Dacă adăugați caracterul # după numele locului de muncă, baza de calcul pentru sănătate va fi maximul dintre salariul minim pe economie și brutul realizat în lună.
4. În Salarii / Organizare personal au fost adăugate câmpuri de tipul "NU Plătește ....." prin care se pot elimina unele rețineri implicite. Se pot folosi pentru stabilirea contribuțiilor angajaților SRL-D-urilor. Aceste câmpuri se vor folosi numai în cazuri excepționale.
1. Prețul bonurilor de transfer în situația în care un produs apare de mai multe ori pe un bon era calculat eronat. Eroarea apare numai în luna 07.2012. Pentru rezolvare se rulează calcul / prelucrare date cu noua versiune.
1. A fost actualizat exportul în bilanțul de la 30.06.2012.
2. A fost actualizată D112.
3. În modulul contracte a fost adăugată secțiunea OFERTE. Funcționează similar secțiunii de rezervări/proforme, cu excepția faptului că nu rezervă din stocul de marfă. O proformă poate fi transformată într-o rezervare, într-un aviz sau într-o factură fiscală.
4. Parametrul CFG6 poziția 30 vă permite să selectați dacă Pensia suplimentară facultativă deductibilă este suportată de angajat (se scade din net) sau de angajator (nu se scade).
5. Parametrul CFG2 poziția 24 = B - în câmpul BANCA3 din firme se poate completa ct. furnizorului ce va fi tipărit pe factura clienți (este util în cazul în care aveți mai multe ct. bancare și doriți ca la anumiți furnizori să apară un cont anume - în cazul contractelor cesionate).
1. Nota contabilă generată de program pentru achizițiile de la furnizori scutiți de TVA, în cazul gestiunilor global valorice, se genera eronat.
1. În salarii / liste am completat lista contractelor încetate într-o anumită perioadă cu cele începute într-o perioadă.
2. În diverse / definire utilizatori și grupuri am adăugat un buton ce permite definirea mult mai facilă a drepturilor de acces alocate fiecărui utilizator.
3. Numărul orelor lucrătoare din luna 06.2012 va fi corectat automat de program la 160.
1. În meniul GESTIUNE / DEBLOCARE - BLOCARE FACTURI ȘI BONURI DE CASĂ funcționează bivalent, în sensul că blochează documentul dacă e deblocat și invers.
2. În salarii / liste / centralizator societate am adăugat opțiunea de centralizare pe CNP, utilă în cazul în care există mai multe contracte pentru un angajat sau acesta este introdus pe mai multe centre de cost.
3. La achizițiile de deșeuri de la persoane juridice (CNP < 13 caractere) nu se mai calculează impozit 16% și nu se mai transferă în D205.
4. Pe facturi clienți am pus câmpul NU 39X, care, dacă e bifat, documentul NU va fi exportat în 390 sau 394, chiar dacă îndeplinește celelalte condiții.
1. În REGISTRUL DE ÎNCASĂRI ȘI PLĂȚI PT. PFA am introdus opțiunea de extragere automată a TVA (fără a mai fi necesară operarea TVA-ului prin 581).
2. La operarea extraselor bancare se pot elimina înregistrări din registrul de încasări și plăți pt. PFA prin selectarea agentului cu marca PFA.
Detalii privind modul de operare a PFA-urilor găsiți în documentație www.cometa.ro/doc, în secțiunea OPERARE PFA.
3. A fost actualizată culegerea contribuabililor inactivi de pe situl anaf.ro.
4. Modul achiziții de la producători agricoli sau de la persoane fizice care colectează deșeuri reciclabile. Modulul permite înregistrarea achizițiilor de la persoane fizice producători agricoli (impozit 2%) sau colectori de deșeuri reciclabile (impozit 16%). Se poate genera borderoul de achiziție și adeverința de primire - plată cu reținerea la sursă a impozitului pe venit și a taxei de mediu (dacă este cazul). Datele înregistrate în acest modul se pot exporta ulterior în declarația 205 (venituri și impozitele aferente).
5. Am adăugat interfața cu cântare electronice - funcționează similar interfeței cu casa de marcat.
6. A fost actualizat bilanțul.
7. A fost actualizat exportul în D394.
1. Jurnalele de vânzări și cumpărări pot fi listate separat pe centre de cost.
2. La bonuri de casă am adăugat CC.
3. În CONFIGURARE PROGRAM II am adăugat parametrii A4428 și S4428 cu ajutorul cărora poate fi setat analiticul, respectiv subanaliticul ct. 4428 atunci când acesta provine din TVA-ul avizelor prin 408.
4. Unele opțiuni din meniul DIVERSE au fost mutate în submeniul DIVERSE / ALTE OPERAȚII.
1. Am actualizat declarațiile 100, 300, 390 la noile versiuni.
2. D394 se exportă în PDF inteligent dacă aveți cel mult 500 de parteneri și în XML validat cu Java în caz contrar (limitarea este introdusă de mfinante).
3. Am introdus posibilitatea de reglare automată a avansurilor cu + / - (configurabilă din CFG6).
4. În contabilitate am introdus verificarea partenerilor din luna curentă dacă sunt inactivi sau nu.
5. Am îmbunătățit modulul de culegere a firmelor de pe mfinante.ro.
1. A fost actualizat exportul în bilanț, D100 și D300.
1. Începând cu 01.01.2012 cheltuielile cu deductibilitate 50% se introduc astfel:
NU se bifează câmpul nedeductibil în DATELE GENERALE ALE FACTURII,
ci în DETALII SERVICII se introduc conturile de cheltuială deductibilă și cele de cheltuială nedeductibilă
- la acestea din urmă se alege în câmpul TIP TVA poziția 9 - NEDEDUCTIBIL.
Notele vor fi generate astfel:
6022.1 % 401 = 100 - DEDUCTIBIL
6022.2 % 401 = 100 - NEDEDUCTIBIL
4426 % 401 = 48
6022.2 % 4426 = 24
În situația în care operați pe detalii materiale va trebui să bifați în NOMENCLATORUL DE MATERIALE - TIP TVA = 9 (NEDEDUCTIBIL).
Recepția se va face pe două materiale, unul deductibil (tip tva = 1 (TX. normală)) și al doilea nedeductibil.
După introducerea NIR-ului, blocați-l, CLICK pe butonul verde din stânga jos,
apoi dați un CALCUL pentru a obține Jurnalul de cumpărări corect.
2. În salarii, în organizare personal, la colaboratori a fost introdus câmpul TIP VENIT D205.
Va fi completat cu valori între 1 și 17. În cazul în care nu este completat, la exportul în D205 vi se va cere această informație.
3. Au fost adăugate următoarele locuri de muncă predefinite:
AUTOR10c - baza de calcul a impozitului este Venitul brut-cas-șomaj, iar baza de calcul a CAS și șomaj angajat este venitul brut-20%.
CIVIL16c - baza de calcul a impozitului este Venitul brut, iar baza de calcul a CAS și șomaj angajat este venitul brut-20%.
4. A fost actualizat exportul în D205.
5. A fost actualizat exportul în D394.
6. A fost actualizat exportul în D112.
7. La exportul în noile variante de bilanț, D100, D300 lucrăm.
1. În Firme am adăugat secțiunea CONTACT unde pot fi introduse date despre firma respectivă, persoane de contact, telefoane, etc. (numerele de telefon din macheta principală au fost mutate automat în secțiunea CONTACT).
2. În GESTIUNE / NOMENCLATOR DE MATERIALE am adăugat câmpul COD 394. Acesta va fi completat, începând cu 01.01.2012, numai pentru cereale, cu codurile corespunzătoare grupei din care fac parte (apăsați F1 pentru a obține lista grupelor).
3. Raportarea semestrului 2 al anului 2011 se va face cu vechea versiune a D394. Începând cu raportarea lunii ianuarie, D394 se va depune electronic lunar sau trimestrial, la fel ca D300.
4. Salariul minim pe economie este 700 ron, iar sal. mediu este 2117.
5. A fost actualizat exportul în D390, varianta cu fișier XML.
6. A fost actualizat exportul în D100.
7. A fost actualizat exportul în D300.
a) programul generează automat, pentru gestiunile en detail, cantitativ valorice, notele pentru diferențele de preț de vânzare (371 % 378 și 371 % 4428);
b) diferențele de curs valutar se calculează 665 % 5314 în loc de 665 % 401 (posibilități de configurare găsiți în www.cometa.ro/doc, secțiunea CONFIGURARE PROGRAM I - parametrul CFG3 poziția 26);
c) ct. 609 și 709 funcționează conform legii: 609 % 121 și 121 % 709;
d) retururile de marfă nu intră în calculul prețului mediu (se poate inactiva prin setarea parametrului CFG6 poziția 25 = R).
1. Exportul în Revisal a fost actualizat. Conversia vechilor coduri COR se va realiza automat.
2. În documentație www.cometa.ro/doc am adăugat secțiunea EVIDENȚĂ PE CENTRE DE COST, utilă atât societăților ce doresc să-și calculeze profitabilitatea pe centre de cost, cât și celor ce derulează fonduri europene.
3. În parametrul CFG6 am adăugat noi posibilități de configurare.
1. În contabilitate am adăugat modulul IMPORT AUTOMAT EXTRASE BANCĂ ce permite importul extrasului, în format electronic, generat de către aplicația de E-banking.
2. Exportul în D100 și D300 a fost actualizat. Raportările aferente lunii 11.2011 vor trebui făcute în noul format.
3. În furnizori / introducere facturi - se poate lista autofactura.
4. În furnizori / liste / plăți am adăugat posibilitatea listării în valută.
5. În clienți / liste / încasări am adăugat posibilitatea listării în valută.
6. Modificarea codului fiscal, mărcii agentului și numărului de inventar al mijlocului fix se poate face direct din meniul de introducere.
7. În salarii, la introducerea datelor angajaților permanenți și a colaboratorilor, am adăugat funcția COPY, utilă în cazurile în care există mai multe contracte pentru un singur angajat.
8. În salarii / liste se poate genera organigrama - detalii privind modul de configurare a acesteia găsiți la www.cometa.ro/doc/organigrama.htm
9. În secțiunea CONFIGURARE PROGRAM I din documentație am adăugat noi parametri.
10. Începând cu ianuarie 2012 programul generează automat, pentru gestiunile en detail, cantitativ valorice, notele pentru diferențele de preț de vânzare (371 % 378 și 371 % 4428).
1. La intrarea în program puteți alege srv. la care vă conectați: srv. local (al dvs.) sau srv. Cometa.
2. În definire gestiuni se pot încărca numele gestionarilor ce vor apărea pe NIR, BC și note de predare.
3. La introducerea facturilor de furnizori și clienți a fost adăugat câmpul FACTURĂ STORNO în care se poate specifica numărul facturii care este stornată, total sau parțial, de către factura curentă. Programul va închide automat soldul acestor facturi.
1. Am actualizat exportul în D390 conform noilor versiuni.
2. S-a schimbat modul de culegere a firmelor de pe www.mfinante.ro. Culegerea se face introducând codul din imaginea afișată în browser în fereastra care se va deschide pe ecran.
1. La situația creanțe4/debite4 am adăugat posibilități suplimentare de ordonare (în funcție de data documentului sau în funcție de data scadenței).
2. În contabilitate, la situația veniturilor și a cheltuielilor am adăugat variante suplimentare ce permit detalierea rulajelor conturilor ce stau la baza generării situației centralizate.
3. Am definitivat exportul în noua variantă a Revisal.
1. Am adăugat posibilitatea stabilirii unei plaje de numere la facturi, avize, NIR-uri, chitanțe, bonuri de consum și note de predare - parametrii se găsesc în secțiunea CONFIGURARE PROGRAM II din documentație.
2. La salarii am adăugat loc de muncă ZILIER - impozitul se exportă în D112.
3. Dacă utilizatorul se conectează la un IP public, fără parolă, va primi un mesaj de avertizare, iar meniurile se vor dezactiva automat până la setarea parolei. Parametrul CFG6 poziția 8 = M - dezactivează această avertizare.
4. În diverse am adăugat rutina DESCHIDERE LUNĂ ANTERIOARĂ, utilă în cazul în care ați început introducerea datelor într-o societate nouă de la o anumită lună și doriți ulterior deschiderea unei luni anterioare și transferul nomenclatoarelor.
5. În gestiune am adăugat validări de unicitate coduri de material și la salvarea materialului, nu numai la adăugarea lui.
1. Am adăugat liste noi:
creanțe / debite - centralizator;
în gestiune / stocuri / liste am adăugat: registrul non-transferurilor - detalii găsiți în documentație www.cometa.ro/doc.
2. Am adăugat noi parametri - detalii găsiți în secțiunea CONFIGURARE PROGRAM I din documentație.
3. La introducerea facturilor primite de la furnizori se poate completa data scadenței, iar programul va calcula automat zilele de scadență. Până acum data scadenței se calcula automat.
4. În modulul de tipărire am adăugat butonul RESETEAZĂ IMPRIMANTĂ RAPORT, util în situația în care raportul se tipărește pe altă imprimantă decât cea dorită de dvs. (butonul se găsește în secțiunea configurare).
5. Am adăugat parametrul PROXY. Este folosit de wget, numai în situația în care programul nu a reușit să descopere singur serverul proxy, pentru culegerea cursului valutar, a firmelor de pe mfinante și a actualizărilor aplicației - detalii găsiți în secțiunea CONFIGURARE PROGRAM II din help (www.cometa.ro/doc).
6. Cheile de activare se culeg de acum cu wget - util pentru rețelele cu acces restricționat la internet, numai prin srv. proxy.
7. În interfața pentru PDA-uri și telefoane mobile am introdus funcție de paginare pentru gestionarea facilă a unui număr mare de documente.
1. În Clienți / liste / emitere facturi și avize (calup) am rezolvat:
problema selectării corecte a formularului în situația în care se folosește parametrul CODF;
listarea formularelor care includ chitanța;
listarea facturilor în valută.
1. Pentru a diminua perioadele lungi de așteptare ce apar la descărcarea firmelor de pe situl mfinante, a fost creată o bază de date de backup pe srv. Cometa. Firmele sunt căutate întâi în această bază de date, iar în cazul în care nu sunt găsite se interoghează situl mfinante.ro. Funcția este accesibilă numai utilizatorilor comerciali.
2. În administrare / curs valutar am introdus opțiunea de culegere a cursurilor valutare valabile în luna contabilă în care vă aflați.
3. Descărcarea automată a cursului valutar de pe srv. Cometa se face cu ajutorul utilitarului wget, ceea ce permite culegerea acestuia din rețele cu nivel de securitate mărit (ieșire permisă numai prin srv. proxy).
4. În Clienți / liste / emitere facturi și avize istoric se poate opta pentru listare document cu document, continuă sau salvare în fișiere PDF distincte a fiecărei facturi.
5. Jurnalele de cumpărări și vânzări pot fi filtrate și pe cont corespondent (ex.: 6xx sau 7xx).
6. A fost actualizat exportul în FF2011.
7. A fost introdusă posibilitatea de definire a conturilor de donații prin intermediul parametrilor DONF (ct. donații furnizori) și DONC (ct. donații clienți). Facturile operate în aceste conturi vor fi închise automat de către aplicație. Detalii găsiți în help, în secțiunea CONFIGURARE PROGRAM II.
1. Modulul de tipărire a fost modificat.
2. În SOLDURI CONTABILITATE, la conturile de cls. 6 și 7 am introdus contul de închidere, care, dacă este configurat corect, permite închiderea conturilor printr-un anumit analitic al ct. 121.
3. La plăți / încasări multiple se poate tipări chitanța (una pentru toate facturile selectate).
4. A fost actualizat formularul D112 - la versiunea din 23.03.2011.
5. Valoarea tichetelor de masă este 9 ron începând cu 01.03.2011.
1. La tipărire facturi poate fi selectat contul și banca furnizorului.
2. A fost corectat exportul în D112 pentru condiții speciale și deosebite (gr. 1 și 2).
3. Au fost actualizate declarațiile D390, D300.
1. În Contabilitate, la Registrul de Evidență fiscală, am adăugat câmpul "luna de început". Pentru a obține REF pentru lunile 1-9 vă poziționați în luna septembrie și tipăriți REF. Apoi, intrați în luna 12 de unde puteți lista situația pentru lunile 10-12 sau pentru întregul an (lunile 1-12). Listele sunt utile pentru întocmirea corectă a D101. REF poate fi exportat în format XLS.
2. În firme a fost adăugat câmpul AVIZE FĂRĂ PREȚ. Pentru firmele la care acesta este bifat, avizele se tipăresc fără preț și valoare (numai cantitativ). Această facilitate este cerută de unele rețele de magazine.
3. La gestiune / clienți / liste / emitere facturi și avize istoric am adăugat posibilitatea listării unei plaje de facturi sau avize.
4. Notificare solduri varianta 2 - din Clienți / Liste include și conturile 46x.
5. Solduri parteneri - din gestiune / liste include și conturile 46x.
6. În nomenclatorul mijloacelor fixe a fost adăugat contul cheltuieli neamortizate ce poate fi completat în luna ieșirii mijlocului fix cu simbolul contului în care se vor înregistra aceste cheltuieli (implicit 6583).
7. În balanța mijloacelor fixe a fost adăugat un câmp nou numit valoare ieșire care se completează cu valoarea rămasă de amortizat în luna în care a ieșit mijlocul fix.
8. Nota mijloacelor fixe va genera automat stornarea amortizării înregistrate (de ex. 2813 = 213) și va pune valoarea neamortizată pe cheltuială, dacă există (ex.: 6583 = 213).
9. CAS-ul angajaților cu mai multe contracte a căror valoare însumată depășea 5 sal. medii va fi distribuit ponderat pe fiecare contract în parte.
10. În salarii, în Organizare personal, au fost adăugate câmpurile DATA SUSPENDARE și DATA ÎNCETARE SUSPENDARE,
utile pentru angajații cu contract suspendat (ex.: îngrijire copil până la 2 ani). Programul calculează automat orele suspendate în lună în funcție de valorile introduse în aceste câmpuri. În D112 se exportă în câmpurile DATA ANGAJĂRII și DATA PLECĂRII (conform instrucțiunilor ANAF
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/declunica/D112_intrebari_frecvente.pdf, la pagina 4). În salarii / date angajați permanenți a fost adăugat câmpul FUNCȚIA DE BAZĂ, util în situația în care angajatul este introdus pe mai multe contracte, toate pe funcția de bază, cu ultima cifră din CNP modificată (câmpul se folosește numai pentru exportul corect în FF). Acest câmp se bifează numai în situația în care un angajat este exportat în FF2, iar dvs. doriți exportul în FF1.
11. La salarii am adăugat lista ÎNCETARE CONTRACTE care permite listarea contractelor ce încetează într-o anumită perioadă.
12. Exporturile în declarații au fost actualizate conform modificărilor de la 01.01.2011.
13. În secțiunea CONFIGURARE PROGRAM I am adăugat noi posibilități de configurare.
14. Modulul pentru PDA include acum posibilitatea efectuării inventarelor, a recepțiilor, a bonurilor de consum, a notelor de predare, comenzilor, facturilor, etc. În acest moment evidența stocurilor poate fi efectuată numai cu ajutorul dispozitivelor mobile.
1. La facturi furnizori, în detalii materiale, am adăugat câmpul OBSERVAȚII. Parametrul CFG5 poziția 28 = N - vă permite să setați aplicația să tipărească pe NIR observațiile în locul denumirii materialului din nomenclator.
2. La salarii, în ORGANIZARE PERSONAL a fost adăugat locul de muncă AUTOR10b la care baza de calcul a impozitului este Venitul brut, iar baza de calcul a CAS și șomaj angajat este venitul brut-20%.
3. A fost simplificat algoritmul de trecere a facturilor din 4111 în 4118 - operația se realizează în casă / bancă, similar unei încasări prin ct. 4118 a facturii originale.
4. A fost realizat exportul în D100, 102, 300 în format PDF (pentru utilizatorii ce folosesc semnătură electronică).
5. A fost actualizat modulul de culegere a datelor de pe Mfinante.
1. În organizare personal am adăugat noi locuri de muncă pentru a corespunde ordonanței 82/10.09.2010: AUTOR10 - se reține impozit 10%, CIVIL16 - se reține impozit 16% și CIVIL10 - se reține impozit 10%.
2. Pentru locurile de muncă CIVIL10a, CIVIL16a, AUTOR10a impozitul se aplică la venitul brut. Detalii găsiți în documentație, în secțiunea ORGANIZARE PERSONAL.
3. În Gestiune / Stocuri / definire gestiuni am adăugat GESTIUNE SURSĂ. Dacă o completați, programul va genera automat transferuri între gestiunea sursă și gestiunea destinație pentru toate ieșirile din gestiunea destinație. Este util în cazul în care aveți o gestiune EN DETAIL pe care doriți să o alimentați automat din gestiunea EN GROS.
4. S-a modificat exportul în șomaj și cas conform noilor versiuni ale acestor aplicații.
5. Nota contabilă de la salarii se poate filtra pentru un anumit CNP.
6. În salarii, la listare adeverințe au fost introduse noi tag-uri: CAS, SOMAJ, REST DE PLATĂ pentru a permite listarea facilă a formularelor pentru colaboratori. Detalii găsiți în documentație, secțiunea SALARII / LISTE.
7. PDA: Interfața cu dispozitivele mobile permite acum și confirmarea notei de livrare.
1. A fost actualizată culegerea firmelor de pe situl mfinante.ro.
2. Tipărirea bonurilor pe casele de marcat PARTNER a fost actualizată conform cerințelor driverului VSU 1.0.35 (în situația în care folosiți un driver mai vechi, vă rog faceți upgrade).
3. La facturile de furnizori/clienți, în detalii servicii/materiale (în dreapta, la sfârșit), a fost adăugat un câmp cu ajutorul căruia se poate stabili coloana din jurnalul de cumpărări în care va fi poziționată valoarea.
4. În GESTIUNE / STOCURI / DEFINIRE GESTIUNI se pot selecta gestiunile ale căror produse pot fi rezervate de către agenții ce folosesc PDA-uri, palmuri sau telefoane mobile.
5. Confirmarea notelor de livrare se poate face acum și cu ajutorul PDA-urilor - funcție utilă firmelor ce doresc eficientizarea procesului de livrare (detalii găsiți la www.cometa.ro/pda).
1. Exportul în programul de șomaj a fost modificat pentru a corespunde noilor versiuni (DECLSOM 2010 - ver. 10.7.5).
2. A fost adăugat tipul de colaborator AUTOR2 care reține numai arieratele angajatului și impozit 10% (detalii se găsesc în secțiunea ORGANIZARE PERSONAL din documentație).
1. În jurnalele de cumpărări și vânzări a fost adăugată posibilitatea de filtrare a documentelor în funcție de procentul de TVA - utilă în cazul în care primiți în luna 07 documente cu TVA=19% (în jurnalul de cumpărări opțiunea se găsește în lista numită CHELTUIELI, iar în cel de vânzări în lista numită VENITURI).
2. PARAMETRUL CFG5 poziția 24 = T - determină automat valoarea tichetelor de masă și o introduce în venitul bază de calcul, prin formula: zile tichete (din date lunare salarii) * valoare tichet (VALB - din configurare program II).
3. PARAMETRUL CFG5 poziția 25 = D - valoarea tichetelor de masă NU intră în baza de calcul a deducerii personale de bază (legea e ambiguă, de aceea am dat utilizatorului posibilitatea de a opta pentru una din cele două variante).
4. Am introdus șomajul și alte rețineri ale unității în arieratele ACTIVITĂȚILOR DEPENDENTE (colaboratori cu drepturi de autor - ORDONANȚA 58).
5. A fost actualizat exportul în Bilanț la 30.06.2010.
6. În Salarii / Organizare personal au fost definite noi locuri de muncă: CESIONAR1, CIVIL1, SPORTIV1, FIGURANTI1 la care se aplică toate reținerile conform ordonanței 58.
7. A fost definitivată interfața pentru PDA-uri și telefoane mobile. Aplicația permite culegerea comenzilor clientului, rezervarea produselor, consultarea stocurilor, încasarea facturilor, consultarea balanței și fișei clientului. Este destinată firmelor de distribuție ce au agenți în teren, magazinelor de tip show room (cumpărătorul este însoțit de un agent care îi oferă detalii despre fiecare produs și culege comanda clientului în timpul prezentării), managerilor și personalului de vânzări care doresc să consulte în timp real stocurile produselor și soldurile clienților.
8. A fost actualizată cota de TVA începând cu 01.07.2010. Procentele de TVA vor fi modificate automat în nomenclatoare.
Programul va funcționa cu ambele cote de TVA simultan (până la 30.06 cu cota 19, de la 01.07 cu cota 24%).
Utilizatorul NU trebuie să efectueze operațiuni asupra programului; prin transferul de solduri dintre lunile 6 și 7 vor fi actualizate automat procentele de TVA din nomenclatoare.
La gestiunile cu evidență la preț de vânzare (descărcare global valorică) trebuie făcută nota contabilă de înregistrare a diferențelor din 4428.
În situația în care doriți modificarea TUTUROR prețurilor de vânzare din nomenclator cu un anumit procent, folosiți rutina MODIFICARE PREȚURI DE VÂNZARE din meniul GESTIUNE (intrați în luna 7, rulați rutina de modificare prețuri, completați data cu 01.07.2010 și procentul cu care doriți să modificați prețurile de vânzare din nomenclator).
9. Bonurile de casă tipărite pe ACTIVA și ZEKA - au fost modificate pentru a permite listarea sumelor achitate mixt (card + cash) - pentru a funcționa corect trebuie să faceți update la driverul casei de la adresa www.giptronic.ro - secțiunea DOWNLOAD (în dreapta sus) și să descărcați DRIVER_COMUNICATIE_IMPRIMANTA_FISCALA_2009.
10. În NOMENCLATOR MIJLOACE FIXE / DETALII am adăugat (în dreapta de tot) câmpul CONT CORESPONDENT, prin completarea căruia puteți seta orice cont dorit de amortizare (corespondent cu 6811). Setați parametrul CFG5 poziția 22=C.
11. Am adăugat reprezentări grafice ale datelor. Pentru a vizualiza aceste grafice vă poziționați pe lista respectivă și apăsați pe butonul cu pictograma sugerând un grafic (în stânga X-ului verde). Listele care beneficiază de reprezentări grafice sunt: toate rapoartele de analiză a vânzărilor, vechime stocuri și fișa de cont.
1. A fost actualizat în noul program de FNUASS. La introducerea concediilor medicale au fost adăugate câmpuri suplimentare pentru respectarea noilor cerințe.
2. În solduri contabilitate puteți completa contul prin care se face reevaluarea - este suficient să completați numai acolo unde diferă de conturile implicite (utile pentru reevaluările conturilor de leasing prin 668/768 sau atunci când aveți analitice speciale). Este suficient să completați numai 668, programul va aloca automat în cazul diferențelor favorabile 768.
3. În Registrul de casă și bancă se poate completa numele casierului și al șefului serviciului financiar contabil - parametrii C1 și C2 - detalii găsiți în secțiunea CONFIGURARE PROGRAM II.
4. În GESTIUNE / STOCURI / LISTE / balanță gestiune și balanță obiecte de inventar am adăugat posibilitatea listării pentru mai multe luni.
5. În GESTIUNE / STOCURI / LISTE am adăugat lista Vechime stocuri.
6. În gestiune / nomenclator materiale am adăugat câmpurile PREȚ MINIM LEI și PREȚ MINIM VALUTĂ, care, dacă sunt completate, vor determina apariția unui mesaj de eroare la facturarea unui produs sub prețul minim stabilit.
7. În meniul GESTIUNE / LISTE (aflat sub introducere firme) am adăugat SOLDURI PARTENERI, o situație în Excel ce listează soldurile fiecărui partener separate pe conturi (ex.: 401, 4111, 409, 419, etc.).
8. În meniul GESTIUNE am adăugat Modificare zile scadență facturi - care permite modificarea datei scadente a unei facturi emise în altă lună.
9. În meniul COMENZI am adăugat rutina VALIDARE COMENZI / NL care verifică corecta preluare a datelor între cele două module.
10. În secțiunea documentație din site - www.cometa.ro/doc, în meniul INTRODUCERE DVI-uri, la sfârșit, găsiți fișierul cu instrucțiunile necesare completării corecte a datelor în cazul în care taxele vamale sau TVA-ul sunt plătite de comisionarul vamal.
11. Începând cu versiunea 2010a se dezactivează parametrii CFG din parametrii stație. Acest tip de parametri va fi mutat automat în MODIFICARE parametri GENERALI.
1. Algoritmul de introducere a încasărilor și plăților multiple a fost îmbunătățit, acum permite încasarea / plata facturilor cu sold pozitiv și negativ.
2. În Contabilitate / Liste, la cartea mare, am pus posibilitatea de selectare a lunii de început. De asemenea, am mărit numărul conturilor corespondente.
3. A fost modificat algoritmul de generare a registrului de evidență fiscală pentru procesarea corectă a cazurilor în care ct. 711 are analitice.
4. A fost actualizat formatul D390 pentru a corespunde variantei din 12.04.2010.
5. În D100 am adăugat exportul fondului de handicap.
6. În Gestiune, la liste stocuri, a fost adăugată posibilitatea de a alege ordinea listării (alfabetic, după cod, etc.).
7. La tipărirea facturilor și avizelor poate fi specificat numărul de exemplare.
8. În clienți / liste am adăugat raportul PRODUSE NEÎNCASATE.
9. În Nomenclator mijloace fixe / detalii mijloc fix am adăugat câmpurile REEVALUARE și CT.105 - detalii găsiți în documentație (www.cometa.ro/doc, secțiunea MIJLOACE FIXE).
10. La salarii, în organizare personal, am adăugat câmpul ANGAJAT din șomaj conform OUG 13/2010.
11. La concedii medicale am adăugat data începerii și data încheierii.
12. Generarea de adeverințe din SALARII / LISTE a fost îmbunătățită (acum se pot folosi ca template atât fișiere DOC, cât și cele vechi RTF). Au fost adăugate noi modele de adeverințe, contracte de muncă, etc. - detalii găsiți în documentație (www.cometa.ro/doc, secțiunea SALARII / LISTE).
13. În salarii am adăugat o rutină de generare automată a pontajului în format XLS.
14. La avizele de transfer poate fi specificat, pe lângă gestiunea de transfer, și contul contabil (similar cu BT).
15. A fost actualizat exportul în FF 2010.
16. A fost actualizat exportul în noul program de șomaj - varianta 2010.
17. În meniul de definire a NC salarii a fost adăugată funcția COPY, utilă în cazul în care se modifică notele într-o lună și doriți copierea lor în lunile următoare.
18. La generarea automată a BC din NIR ce conțin obiecte de inventar am introdus parametrul OBT în care poate fi definită gestiunea în care se transferă acestea (detalii se găsesc în secțiunea CONFIGURARE PROGRAM II din www.cometa.ro/doc).
19. La blocarea unei luni se verifică automat dacă a fost rulat TRANSFER SOLDURI.
20. Am definitivat exportul în D390 - varianta nouă.
21. Exportul în D300 a fost modificat pentru a corespunde noilor formulare.
22. În gestiune am pus rutina UNIRE CONTURI GESTIUNE - utilă în situația în care doriți să uniți două conturi.
23. Jurnalele de achiziții intracomunitare au fost separate în achiziții de bunuri și achiziții de servicii.
24. A fost modificat exportul salariaților în noul program de CAS.
25. Reevaluarea se face (acolo unde este cazul) pe centre de cost.
26. A fost definitivat exportul în bilanț - varianta pdf 2009.
27. Generarea anexelor pentru bilanț a fost adaptată noului formular.
28. În meniurile de introducere a facturilor intracomunitare de furnizori / clienți se poate specifica dacă se dorește ca documentul să se exporte sau nu în D390.
29. Am adăugat posibilitatea generării proformelor din meniul contracte.
30. În programul de salarii, la începerea unei luni noi, se completează automat numărul orelor lucrătoare din lună.
31. În meniul CONTABILITATE am adăugat VALIDĂRI CONTABILE - ce reprezintă o succesiune de verificări ale datelor din balanță din punct de vedere contabil.
32. Reevaluarea soldurilor în valută se face lunar - pentru detalii privind modul de configurare citiți instrucțiunile de mai jos.
Noul modul reevaluează casa, banca, avansuri, furnizori și clienți în valută. Operația se efectuează automat în timpul calculului. Reevaluarea se face la cursul licitat de BNR în ultima zi a lunii - practic cel valabil în prima zi lucrătoare a lunii următoare.
33. Denumirile conturilor contabile pot fi introduse și în altă limbă (ex.: engleză), iar balanța poate fi listată atât în română, cât și în limba în care au fost introduse numele conturilor.
34. Balanța avansurilor poate fi listată pentru un interval de mai multe luni.
35. Balanța pe centre de cost poate fi listată cumulat pe mai multe centre - se apasă F7 (până acum se putea lista un singur centru).
36. Pe formularul de chitanță în valută am adăugat cursul și echivalentul în lei.
37. La registrul de evidență fiscală am adăugat conturile pentru sponsorizări. Definirea lor se face în meniul SOLDURI CONTABILITATE.
38. La furnizori am modificat NIR-ul pentru gestiunile en detail pentru a permite recepțiile pe mai multe gestiuni simultan.
39. În gestiunile de vânzare cu amănuntul, Raportul de gestiune poate fi listat fie centralizat pe document, fie detaliat pe fiecare poziție.
40. Pentru gestiunile cu amănuntul cantitativ valorice se poate configura programul să genereze automat nota de diferențe de preț în situația modificării prețului de vânzare.
PARAMETRUL CFG5 poziția 9=D - generează notele de diferențe de preț de vânzare pentru gestiunile cu amănuntul cantitativ valorice (din 01.01.2010 acestea vor fi generate automat chiar și în lipsa acestui parametru);
N - NU generează aceste note.
41. La facturi clienți / liste am adăugat situația GESTIONARE FACTURI ce permite evidența numerelor de factură utilizate în anul curent.
42. La introducerea firmelor din UE am adăugat validarea acestora de pe VIES (validarea funcționează și la generarea D390).
43. La salarii, fișa angajatului poate fi listată în 2 variante (una mai completă cu toate informațiile din stat, iar alta mai sumară).
44. La salarii se poate introduce același angajat de mai multe ori în situația în care acesta are mai multe contracte de muncă la aceeași firmă (primul contract se introduce cu CNP-ul angajatului, al doilea cu ultima cifră din CNP modificată).
45. La salarii am adăugat în date lunare ore nemotivate, ore suspendate și zile CO NEEFECTUAT.
46. În meniul DIVERSE am adăugat TRANSFER SOLDURI ÎN MAI MULTE LUNI, rutină care execută transferuri succesive de solduri din luna curentă până în ultima lună deschisă.
1. În contabilitate am adăugat export în D390.
2. În contabilitate se poate genera Registrul de evidență Fiscală și nota contabilă de impozit pe profit trimestrială.
3. Listarea Registrului Jurnal se poate face pe mai multe luni, fără a fi necesară selectarea intervalului (se poate selecta luna de început).
4. În financiar (casă / bancă) am adăugat export în OPFV - din meniul chitanțe (în stânga jos selectați "EXPORT OPFV", apoi apăsați butonul TIPĂREȘTE CHITANȚĂ/OP).
5. În financiar am adăugat "Încasări/plăți multiple", rutină ce permite încasarea/plata simultană a mai multor facturi aflate pe același extras (OP).
6. La introducerea NIR a fost adăugat câmpul Generez Bon Consum, care, dacă este bifat, va determina generarea automată a unui bon de consum ce va conține materialele existente pe acel NIR.
7. La Furnizori, la introducerea detaliilor materiale, am adăugat tasta F3 care, apăsată, adaugă TVA-ul la prețul unitar, iar la detalii servicii tasta F2. Funcția este utilă societăților neplătitoare de TVA ce înregistrează facturi primite de la cele plătitoare.
8. În modulul salarii am adăugat posibilitatea definirii conturilor de avans salarii (parametrul AVS - descrierea lui se găsește în CONFIGURARE PROGRAM II). Este util în situația în care doriți ca anumite conturi (ex.: 421) să fie evidențiate pe angajați la fel ca și conturile de avansuri, urmând ca închiderea sumelor să se facă prin modulul CASĂ / BANCĂ pentru fiecare angajat în parte.
9. În modulul salarii am export în Atlas Asigurați. Programul este echivalent FNUASS, însă este agreat de Casa de Sănătate București și conține date referitoare la șomajul tehnic. Exportul în ATLAS funcționează mult mai elegant ca cel în FNUASS (similar exportului în SOMAJ). Teoretic Atlas Asigurați poate fi folosit pentru raportări în toate județele țării, deoarece dischetele generate sunt compatibile cu FNUASS; totuși, vă recomandăm să sunați la casa județeană pentru a vă asigura că sunt de acord ca dvs. să trimiteți datele cu acest program ..... (no comments)
10. În concedii medicale am adăugat cod urgență medico-chirurgicală și cod boală infecto-contagioasă pentru exportul în Atlas Asigurați.
11. Am modificat exportul în noul program de șomaj. Atenție! Firmele care au avut salariați în șomaj tehnic în lunile anterioare sunt obligate să depună RECTIFICATIVE conform Ordinului Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale publicat în MO 579 / 20.08.2009.
12. Exportul rapoartelor în fișiere de tip XLS a fost îmbunătățit, eliminând limita celor 16.000 de rânduri.
13. Am adăugat funcție de copiere la proforme.
1. Am corectat rutina CULEGERE SALARII ANTERIOARE CM - deoarece în anumite situații apăreau mesaje de eroare.
1. Am modificat formularele de chitanță cf. ordinului 3512/2008.
2. Începând cu 01.07.2009 cheltuielile nedeductibile se procesează conform Ghidului practic privind reflectarea în contabilitate a unor operațiuni economice publicat de ministerul de finanțe.
3. Exportul în D300 a fost modificat pentru a corespunde reglementărilor de mai sus.
4. În meniul salarii am adăugat Culegere sal. ant. CM, utilă în situația în care ați modificat salariile din lunile anterioare, iar datele din SALARII ANTERIOARE CM nu mai corespund.
5. Am adăugat salarii compensatorii pentru care nu se reține șomaj și fond de garantare.
6. Procentul de șomaj tehnic (75%) a fost definit ca variabilă (STH - detalii găsiți în secțiunea CONFIGURARE PROGRAM II din help) pentru a permite selectarea unor valori diferite (ex.: 85%).
7. Am adăugat noi posibilități de configurare a programului în secțiunea CONFIGURARE PROGRAM I (http://www.cometa.ro/doc/index.htm?page=copyright.htm).
1. Situația veniturilor și cheltuielilor calcula eronat ct. 711.
1. În contabilitate, la notele contabile predefinite se poate opta pentru generare trimestrială.
2. În programul de salarii am adăugat ZILE ȘOMAJ TEHNIC și am redenumit câmpurile spor 75% și 100% în spor 175% și 200% pentru a evita confuziile.
3. Am modificat exportul în programul de CAS, pentru a corespunde noilor versiuni.
Instrucțiuni pentru exportul șomajului tehnic în programul CAS: Pentru a selecta macheta de completare a declarației pentru personalul care beneficiază de prevederile OUG 28/2009 se accesează din meniul principal [Administrare] --> [Opțiuni]. Din macheta care se afișează pe ecran se selectează tab-ul [Tip ang]. Din opțiunile afișate se selectează tab-ul [Som Teh]. Se salvează opțiunile selectate și se restartează aplicația. În final se exportă datele din contabilitate după modelul cunoscut.
4. Începând cu luna 04 am schimbat modul de rotunjire în formula fondului de handicap conform ordinului nr. 590 din 12 noiembrie 2008.
5. Jurnalul de cumpărări poate fi listat separat pentru facturi și bonuri fiscale.
6. La introducerea facturilor de avans (409/419), culegerea documentului de avans, în detalii servicii, se poate face folosind funcția F1.
7. În situația în care doriți ca programul să nu opereze cu 4423 sau 4424, ci cu un analitic al acestor conturi, puteți completa parametrii:
TVA1, TVA2, TVA3 - analiticele ct. 4423 (ex.: TVA1=4423, TVA2=01);
respectiv
TVA11, TVA21, TVA31 - analiticele ct. 4424 (ex.: TVA11=4424, TVA2=01).
Detalii găsiți în secțiunea CONFIGURARE PROGRAM II din help.
1. Am actualizat exportul în programul de șomaj versiunea 2009.
2. Pentru sporul de noapte a fost introdus un nou parametru:
NR: SPORN
NUME: PROCENT SPOR NOAPTE
PARAMETRU: 25
TIP: N
Detalii despre configurarea parametrilor găsiți în secțiunea CONFIGURARE PROGRAM II din help.
1. În Contabilitate am realizat generarea anexelor pentru bilanț.
2. La Fișa furnizori și clienți am adăugat varianta 2.
3. Am modificat cotele de CAS conform noilor reglementări.
4. În meniul Diverse am adăugat "Import date din FF", util în situația în care ați lucrat cu altă aplicație până la implementarea CONTAB SQL.
1. La salarii am introdus evidența concediilor de odihnă (zilele totale se introduc în rubrica TOTAL ZILE CO din FF1).
2. Am actualizat statul de salarii conform normelor.
3. Situațiile listate de program conțin: denumire firmă, adresă, cui, cap. social - conform normelor min. de finanțe.
4. Am realizat exportul în declarațiile 100 și 300.
5. Am adăugat spor de noapte, toxic, vechime și spor de sâmbătă și duminică.
6. În Diverse există o rutină pentru: "import date din D394" - în situația în care ați lucrat cu altă aplicație până la implementarea CONTAB SQL.
7. În meniul gestiune am adăugat "Modificare prețuri de vânzare", rutină ce permite modificarea globală a nomenclatorului de prețuri cu un procent prestabilit.
1. La salarii am actualizat cotele de CAS aferente anului 2009.
2. Am corectat algoritmul de determinare a bazei de calcul a concediilor medicale de continuare - noul algoritm se aplică cu 01.01.2009.
3. Exportul în FF2008 a fost modificat (coloana venit brut nu se exporta corect).
Funcții noi:
1. Raportul de gestiune se poate lista pe zile.
2. În gestiune / liste / inventar rezumat se poate opta pentru listarea separată a produselor inventariate de cele neinventariate.
3. Fișele de clienți și furnizori se pot lista într-un anumit interval.
4. Am actualizat exportul în fișe fiscale 2008.
5. Am actualizat exportul în FNUASS conform ultimelor reglementări.
6. Coeficienții la salarii au fost modificați începând cu 01.12 conform reglementărilor.
Funcții noi:
1. Arhiva electronică integrată cu aplicația ERP (detalii găsiți în help).
2. Pe bonurile de casă de marcat pot fi incluse avansuri (ct. 419).
3. Pentru emiterea proformelor în valută se pune curs=0 și se completează prețul în VALUTĂ.
4. În secțiunea clienți am introdus posibilitatea completării pe avize a numărului de document cu care clientul a recepționat marfa.
5. În Contracte / Liste am adăugat raportul TRASABILITATE COMENZI, raport ce urmărește relația dintre comandă - notă de livrare - aviz - factură - recepție client.
6. În clienți / liste am adăugat Varianta 2 la raportul Avize neînchise.
7. Începând cu 01.10.2008 s-a modificat salariul minim pe economie (540 RON).
8. În structura parametrului CFG4 am adăugat noi posibilități de configurare.
Funcții noi:
1. În contabilitate / liste am adăugat Situația veniturilor și cheltuielilor.
2. Balanța contabilă sintetică și analitică poate fi listată în valută (pentru conturile care au rulaj în valută).
3. Registrul jurnal poate fi listat în lei și valută.
4. În contabilitate am introdus secțiunea NC predefinite în care se pot defini șabloane pe baza cărora se vor genera lunar note contabile (vezi help-ul pentru detalii).
5. Jurnalul de cumpărări este disponibil acum în varianta A3, formă prescurtată, conform ordinului 1372/2008.
6. La salarii / liste am adăugat lista coasigurați.
7. Procentul contribuției angajatului la sănătate s-a modificat la 5,5% începând cu 01.07.2008.
8. În meniul diverse pot fi restricționați utilizatorii care au acces într-o societate, funcție utilă firmelor de contabilitate ce doresc să permită accesul angajaților numai la unele societăți găzduite pe acel server (trebuie activat parametrul CFG poziția 18 = C).
9. Algoritmul de încasare / plată într-o altă monedă decât cea de emitere a facturilor a fost îmbunătățit (pentru activarea lui este necesar să setați parametrul CFG3 poziția 26=V).
Funcții noi:
1. În contabilitate / liste / registrul de încasări și plăți pt. PFA am eliminat înregistrările prin 581. Facilitatea este utilă pentru evitarea afișării anumitor înregistrări (plată TVA, împrumut firmă, etc.).
2. La bonuri de consum se poate opta pentru contare manuală (se completează câmpul Contare manuală cu D).
3. La bonuri casă de marcat am adăugat posibilitatea introducerii agentului care a efectuat vânzarea.
4. La bonuri casă de marcat este afișată greutatea brută, netă și volumul produselor de pe bon.
5. Parametrul cfg4 poziția 6 = B permite scanarea tuturor produselor de pe bon și completarea ulterioară a cantității.
6. În analiza vânzărilor pe diverse criterii am adăugat criteriul HOLDING.
7. La salarii, în FF1 și FF2, când completați câmpul marcă se poate apăsa F1 pentru incrementarea automată a mărcilor.
8. În centralizatorul de salarii am adăugat parametrii SSAL3 și SSAL4 care pot fi completați cu numele administratorului (detalii se găsesc în secțiunea CONFIGURARE PROGRAM II din help).
9. Pentru utilizatorii comerciali am introdus un algoritm nou de generare a codurilor de bază. Algoritmul se activează din meniul ADMINISTRARE / CONFIGURARE CONEXIUNE INTERNET. Vă recomandăm să-l activați numai în situația în care programul vă generează mai multe coduri de bază pt. același calculator și numai după ce ați contactat firma producătoare.
Erori corectate:
1. Raportul de gestiune era afișat eronat la transferul mărfurilor între două gestiuni global valorice.
2. Descărcarea de gestiune global valorică (calculul coeficientului K) se făcea eronat în anumite situații. Noua formulă se aplică începând cu 01.05.2008. În situația în care doriți aplicarea ei înainte de această dată, adăugați în MODIFICARE PARAMETRII FIRMĂ:
NR: DGN
NUME: DGN
PARAMETRU: 1
TIP: N
3. Baza de calcul a CO ca medie pe ultimele 3 luni, în situația în care angajatul avea contract cu timp parțial, era calculată eronat.
Funcții noi:
1. A fost actualizat programul de export în DECLSOM 2008.
2. Registrul jurnal poate fi centralizat și pe număr de document.
3. La clienți / liste am adăugat LISTA AVIZE NEÎNCHISE - ce tipărește toate avizele ce nu au factură corespondentă.
Funcții noi:
1. De la 01.01.2008 baza de calcul a Fondului de risc și accidente include și concediile medicale.
2. Au fost actualizate bazele de date cu noile coduri CAEN. Utilizatorii sunt rugați să modifice noile coduri în meniul SALARII / DATE ANGAJATOR și procentul fondului de risc și accidente în meniul SALARII / COEFICIENȚI SALARII LUNARI.
3. Balanțele de furnizori și clienți pot fi listate pe mai multe luni.
Funcții noi:
1. Șomajul angajat se calculează, de la 01.08.2008, la brutul realizat.
2. Cas angajator, de la 01.08.2008, nu se mai plafonează la 5 salarii medii pe ec. * nr. angajați.
3. A fost actualizat exportul în bilanț și în declarația 205.
4. La salarii, dacă se completează în ORGANIZARE PERSONAL locul de muncă = PROGRAMATOR, sănătatea angajat va fi calculată la salariul minim pe ec. conform ordonanței 903/19.11.2007.
Funcții noi:
1. La contabilitate / liste am adăugat posibilitatea listării balanței cumulată pe mai multe luni.
2. La contabilitate / liste / fișă avansuri am adăugat posibilitatea grupării după număr de document (decont).
3. În gestiune / stocuri am modernizat modul de introducere a inventarului (detalii în help).
4. În gestiune / stocuri / liste / INVENTAR am adăugat posibilitatea listării inventarului la un preț de vânzare sau la o anumită dată.
5. La contracte / liste / raport gestiune 2 - se poate opta pentru listarea stocurilor fără mișcare.
6. La salarii / liste / centralizator societate am adăugat CENTRALIZATOR TAXE ȘI IMPOZITE (VARIANTA 3).
7. La salarii nu se mai pot introduce date atunci când numărul de ore din lună este = 0.
10. Am actualizat noii coeficienți pentru salarii aferenți anului 2008.
11. Am modificat programul de export în FNUASS.
12. Am actualizat exportul în FF 2007.
13. Utilizatorii versiunii comerciale care au o conexiune permanentă la internet sunt rugați să completeze codul fiscal al societății ce a cumpărat licența în secțiunea ADMINISTRARE / CONFIGURARE CONEXIUNE INTERNET; cheile de activare se vor descărca automat de pe serverele Cometa.
Funcții noi:
1. La liste NIR am adăugat raportul INTRĂRI GESTIUNI VÂNZARE CU AMĂNUNTUL.
2. Am adăugat posibilitatea transferului obiectelor de inventar între gestiuni (la bon se va completa câmpul CDA cu #TRANSFER; în caz contrar programul va considera că obiectul este dat în folosință).
3. La emiterea bonurilor de casă am adăugat posibilitatea introducerii cursului cu calculul automat al prețului în lei pornind de la cel în valută.
4. La emiterea bonurilor de casă am diversificat modul de încasare (numerar, card, bonuri de masă, cupoane agricole). Vezi help-ul, secțiunea BONURI DE CASĂ, pentru detalii privind configurarea contărilor.
5. La emiterea bonurilor de casă în timp real cu cititoare de coduri de bare se poate opta pentru modul avansat (parametrul CFG4 poziția 6 = A; suplimentar trebuie setat și parametrul CFG poziția 10 = C) - vezi help-ul, secțiunea BONURI DE CASĂ.
6. Am adăugat posibilitatea introducerii numerarului pe casa de marcat direct din PROGRAM (vezi secțiunea gestiune / bonuri).
7. La salarii am introdus calcul special pentru reținerile Administratorilor și Cenzorilor conform modificărilor legislative - vezi help-ul, secțiunea SALARII / ORGANIZARE PERSONAL.
9. Am modificat algoritmul de generare a dischetei pentru carduri la BCR.
10. Acum se poate specifica dacă o firmă este neplătitoare de TVA; programul nu va permite introducerea TVA-ului în momentul culegerii facturilor (parametrul CFG4 poziția 4 = N).
11. Am adăugat posibilități noi de configurare (vezi parametrul CFG4 din help, secțiunea CONFIGURARE PROGRAM I).
Funcții noi:
1. Am adaptat exportul în noul program de șomaj. Pentru a funcționa corect, acesta trebuie instalat în directorul \DECLSOM2007BIS pe aceeași unitate de disk ca și CONTAB.SQL.
2. Am adaptat exportul în noul program de cas (versiunea 7.02).
3. Registrul jurnal poate fi listat numai pe un cont sau un analitic - situație utilă în cazul în care se lucrează cu centre de profit / cost.
Erori corectate:
1. Cartea mare pe credit nu afișa informații atunci când se introducea un interval de timp.
2. Contribuția angajatorului la fondul de handicap nu scădea din baza de calcul persoanele cu handicap.
Funcții noi:
1. Contribuția individuală la CAS (9,5%) nu se mai plafonează la 5 salarii medii pe ec. începând cu 01.08.2007.
2. La vânzarea semifabricatelor venitul se contabilizează în ct. 702 (în loc de 701 cum se contabiliza până acum).
3. Începând cu versiunea 2007.1c am schimbat modul de calcul al descărcării de gestiune GLOBAL VALORICĂ. În acest moment descărcarea se face folosind ca bază de calcul rulajul creditor al ct. 707, metodă ce ne permite să vindem cu numerar, cec, bonuri valorice, card, facturi, etc. (până acum descărcarea se făcea pe baza rulajului debitor al ct. 5311). În GESTIUNE / STOCURI / DEFINIRE GESTIUNI specificați modul de descărcare al gestiunii - EN DETAIL global valoric - și procentul de TVA. În situația în care aveți produse cu procente diferite, se vor crea gestiuni distincte pentru fiecare.
Noul algoritm de calcul se aplică începând cu anul 2007.
Pentru a folosi vechiul algoritm până la 30.06.2007, adăugați în MODIFICARE parametri FIRMĂ următorul parametru:
NR: DGN
TIP: descarcare global valorica
PARAMETRU: 1
TIP: N
Pentru detalii suplimentare citiți secțiunea VÂNZARE CU AMĂNUNTUL / DESCĂRCAREA GLOBAL VALORICĂ din help.
4. În GESTIUNE / STOCURI / LISTE am adăugat Raportul de gestiune pentru gestiunile en detail.
Modul de culegere a soldurilor și rulajelor diferă în funcție de modul de descărcare a gestiunii:
Funcții noi:
1. Am adaptat exportul pentru versiunea 1.0.2 a programului D394 din 17.07.2007.
2. Au fost excluse documentele aflate în conturile 408, 4118, 418.
3. Am efectuat cumularea pe holding (pentru facturile emise pe rețele de magazine METRO, SELGROS, etc.).
Funcții noi:
1. La introducerea facturilor de furnizori am adăugat o nouă opțiune prin care se separă facturile de bonurile fiscale (D394).
Pentru bonurile de carburanți deja introduse, intrați în DIVERSE / COMENZI SQL și rulați următoarea comandă:
update doc_d b left join doc a on a.id=b.id_doc set a.jur3=2 where a.tip="NIR" and a.anul=2007 and b.cont1=6022
În urma rulării acestei comenzi, toate documentele introduse în secțiunea furnizori în contul 6022 vor fi considerate bonuri.
2. Când se face exportul în decl. 394 se validează și furnizorii pe baza datelor aflate pe site-ul ministerului de finanțe.
3. Am modificat exportul în programul de bilanț pentru a corespunde modelului din iunie 2007.
4. În listele: balanță sintetică și analitică, registrul jurnal, registrul de încasări și plăți, am adăugat Administrator, Întocmit și Verificat.
În parametrii B1, B2, B3, B11, B21, B31 pot fi puse numele celor ce semnează documentele. Pentru detalii consultați help-ul, secțiunea Configurare program II.
Erori corectate:
1. La fișa de cont în valută soldul nu se transfera întotdeauna corect.
Funcții noi:
1. Exportul în declarația 394
a. Declarația se întocmește NUMAI de către plătitorii de TVA.
b. Se declară NUMAI facturile emise sau primite, NUMAI pentru operațiuni TAXABILE.
c. Pentru facturile emise se declară NUMAI facturile emise către firme plătitoare de TVA.
Declarația 394 se referă strict la persoane înregistrate în scopuri TVA. A se vedea instrucțiunile de completare ale decl. 394:
Secțiunea a-2-a: "... Coloana Denumire/Nume și prenume beneficiar - se înscrie denumirea/numele și prenumele persoanei înregistrate în scopuri TVA..."
d. Programul de raportare se va descărca de pe site-ul MF și se va instala în c:\Program Files\d394 (directorul implicit).
e. Pentru verificări, rutina de export va genera în directorul Contab SQL următoarele fișiere:
d394_nume_firma.xls - fișierul conține datele corecte ce au fost exportate în declarația 394;
d394_nume_firma_erori_cui.xls - fișierul conține lista firmelor al căror CUI este eronat, motiv pentru care nu vor fi exportate. Vă rog să le corectați folosind rutina SCHIMBARE COD FISCAL din meniul GESTIUNE, apoi să reexportați datele;
Pentru clienții comerciali: d394_nume_firma_erori_necorelare_mf.xls - fișierul conține clienții al căror atribut introdus în GESTIUNE / FIRME diferă de cel aflat în baza de date a MF. Pentru a funcționa trebuie să fiți conectat la internet. Programul de validare va interoga www.mfinante.ro pentru a culege date despre fiecare partener. Timpul necesar acestui proces depinde de numărul de parteneri, viteza conexiunii la internet, viteza de răspuns a serverului MF (pentru 1000 de parteneri durează între 30 min - 1h). În situația în care un anumit CUI apare cu atribut X, înseamnă că acea firmă nu există.
Probleme tehnice care pot împiedica procesul de culegere a datelor: accesul la internet se face printr-un proxy server - rugați colegul ce se ocupă de IT să vă dea acces direct (ping www.mfinante.ro trebuie să funcționeze pe calculatorul unde faceți culegerea).
2. În casă / bancă am adăugat posibilitatea de listare a dispozițiilor de plată / încasare.
3. Formularul de chitanță cu linii (se poate imprima pe coală albă) sau diverse formulare de facturi pot fi descărcate de la adresa http://www.cometa.ro/d/factura cu linii/
4. La introducerea DVI-urilor se poate opta pentru calculul prețului de achiziție în lei cu 4 zecimale (parametrul CFG poziția 8=D).
5. În contabilitate, liste, fișa contului, am adăugat posibilitatea filtrării înregistrărilor după explicații - este util atunci când se dorește listarea tuturor înregistrărilor unui client sau furnizor.
6. În contabilitate, liste, fișa contului poate fi listată în devize. Pentru a funcționa corect trebuie să aveți analitice distincte pentru fiecare valută.
7. La salarii, în nota contabilă, am adăugat (acolo unde e cazul) fondul de handicap.
Erori corectate:
1. La introducerea materialelor cu contare complexă (ex.: 301.x.y) nu se salva întotdeauna al doilea analitic.
Funcții noi:
1. Începând cu 15.04.2007 importurile (DVI-urile) se introduc pe modelul din 2006 - TVA-ul se introduce în casă/bancă, iar la documentul de la furnizor se pune DVI în fața numărului.
2. În diverse am adăugat rutina DUPLICARE SOCIETATE, utilă în situația în care doriți să faceți o copie a societății curente sub alt nume și să testați anumite funcții ale programului fără a afecta datele deja introduse, sau când aveți multe documente într-un an și doriți să separați anii (pentru creșterea vitezei de lucru a programului).
3. Am pus parametrul COLAB - pentru definirea conturilor de colaboratori care să nu apară în balanța de furnizori.
4. În salarii / liste / fluturași am adăugat posibilitatea listării pe plicuri a datelor angajatului.
5. Am modificat parametrul CFG1 poziția 3 = D - avertizează dacă numărul facturii emise mai există în baza de DATE (în cazul în care nu este activat acest parametru (implicit), numărul facturii emise se autoincrementează).
Erori corectate:
1. Am reactivat tipărirea jurnalelor de vânzări pe modelul din anii trecuți.
Funcții noi:
1. Versiunea monopost se configurează automat în funcție de memoria RAM disponibilă pentru a obține maximul de performanță.
2. Jurnalele de cumpărări și vânzări se pot afișa atât în ordine cronologică, cât și alfabetică, respectiv a numărului de factură.
3. Jurnalul de vânzări A4 a fost împărțit în livrări de bunuri și servicii taxabile și livrări de bunuri și servicii scutite - după modelul celui de la cumpărări.
4. La introducerea facturilor de furnizori în valută poate fi specificat TVA-ul în valută ce va fi adăugat bazei de calcul în valută (funcția este utilă transportatorilor internaționali ce emit facturi în valută pentru persoane juridice române).
5. Facturile de la furnizorii interni cu tx. inversă se vor transfera în jurnal în col. 25 și 26 și se evidențiază în DECONT TVA la rd. 04 și rd. 15 (achiziții de bunuri și servicii pentru care se aplică măsuri de simplificare cf. art. 160 COD FISCAL).
6. Am pus funcția COPY la FIRME și Mijloace fixe.
7. În nomenclatorul mijloacelor fixe a fost adăugată data intrării și ieșirii din conservare (pe perioada conservării unui mijloc fix nu se calculează amortizare. La repunerea în funcțiune durata de utilizare trebuie prelungită cu durata cât mijlocul fix a stat în conservare).
8. La furnizori și clienți, în situația numită plăți / încasări, am pus și posibilitatea listării detaliate pe fiecare plată / încasare.
9. Parametrul cfg1 poziția 7 = A pune analitice la ct. 707 ca la ct. de marfă (371) atunci când se folosesc bonurile casă de marcat.
10. În modulul BONURI CASĂ DE MARCAT am adăugat câmpul CONT ANALITIC ce permite specificarea analiticului contului 5311 în care se va conta bonul respectiv.
11. Pentru utilizatorii versiunii de rețea am adăugat restricții de acces la butonul de BLOCARE / DEBLOCARE din meniul de introducere a NIR, BC, Note de Predare, Casă/Bancă - vezi help-ul, secțiunea DIVERSE / DREPTURI UTILIZATORI.
12. Utilizatorii versiunii de rețea sunt rugați să consulte secțiunea ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI, pct. 24 din DOCUMENTAȚIE din site-ul www.cometa.ro. Instrucțiunile din acest capitol se referă la modul de trecere de la versiunea 4.x de mysql la 5.0.x (următoarele versiuni ale pachetului Contab sql vor funcționa numai sub această variantă de server). Pentru utilizatorii versiunii monopost (pe un singur calculator) actualizarea se va face automat.
Erori corectate:
1. Am modificat algoritmul de export în REVISAL (în anumite situații informațiile transferate erau incorecte).
Funcții noi:
1. Am modificat modul de afișare a jurnalelor de vânzări și cumpărări (taxarea inversă la clienți se duce pe scutite, nu mai apare în JC, etc.).
2. Pentru firmele de turism se poate lista jurnal separat pentru pozițiile cu TVA inclus.
3. Fișele de clienți și furnizori pot fi listate și în valută.
4. Programul avertizează atunci când se fac înregistrări în sinteticul unui cont cu analitice (vezi parametrul CFG3 poziția 29=S sau N dacă nu doriți afișarea mesajului de eroare).
5. Programul poate să blocheze crearea de conturi noi (vezi parametrul CFG3 poziția 30=C).
Modificări:
1. A fost actualizat exportul în CAS V 1.07 (apărut în 16.02.2007).
2. În șomaj se exportă acum numărul orelor lucrate, nu al zilelor.
3. Pentru sănătate și FNUASS folosiți programul RAPORTARE FNUASS (www.cnas.ro). Casa București a scos un program similar (ATLAS ASIGURAȚI) ce are însă utilizare locală. Dischetele și listele exportate din ambele programe sunt identice.
Funcții noi:
Modificări ale introducerii de documente începând cu 01.01.2007
La furnizori am adăugat câmpurile: TIP ACHIZIȚIE cu variantele 1. din țară, 2. intracomunitar, 3. import.
TIP TVA cu variantele: NORMAL, TAXARE INVERSĂ și AUTOFACTURARE.
În DETALII MATERIALE, în dreapta (se apasă ENTER de mai multe ori pentru navigarea prin câmpuri), se află SCOP ACHIZIȚIE cu variantele 1. NEVOI FIRMĂ, 2. REVÂNZARE.
În DETALII SERVICII se găsesc două noi câmpuri:
TIP TVA: NORMAL, SCUTIT CU DREPT DE DEDUCERE, FĂRĂ DREPT DE DEDUCERE, NEIMPOZABIL, TVA INCLUS, BUNURI DE CAPITAL.
SCOP ACHIZIȚIE cu variantele 1. NEVOI FIRMĂ, 2. REVÂNZARE.
ATENȚIE - când vă poziționați în câmpul SCOP ACHIZIȚIE puteți apăsa F1 pentru a completa automat scopul ales pe toate pozițiile documentului.
La facturile nou adăugate, dacă doriți ca programul să pună automat scopul REVÂNZARE, adăugați în DIVERSE / MODIFICARE parametri FIRMĂ un nou parametru:
NR: NVI
NUME: SCOP ACHIZITIE
PARAMETRU: 2
TIP:N
La clienți am adăugat câmpurile:
TIP VÂNZARE cu variantele 1. în țară, 2. intracomunitar, 3. export.
TIP TVA cu variantele: NORMAL, TAXARE INVERSĂ și AUTOFACTURARE.
În DETALII SERVICII se găsește câmpul:
TIP TVA: NORMAL, SCUTIT CU DREPT DE DEDUCERE, FĂRĂ DREPT DE DEDUCERE, NEIMPOZABIL, TVA INCLUS.
În nomenclatorul de materiale am adăugat câmpul:
TIP TVA: NORMAL, SCUTIT CU DREPT DE DEDUCERE, FĂRĂ DREPT DE DEDUCERE, NEIMPOZABIL, TVA INCLUS, BUNURI DE CAPITAL.
Împărțirea cumpărărilor și vânzărilor în aceste categorii este utilă completării corecte a jurnalelor de vânzări și cumpărări.
MODUL DE INTRODUCERE A CUMPĂRĂRILOR CE AU TRANSPORT (sau alte servicii) ASOCIATE, a căror valoare trebuie distribuită ponderat în prețul bunurilor (DVI-uri, achiziții intracomunitare sau interne):
- se introduce factura de materiale ca orice factură normală (nu mai este necesară scrierea în câmpul document a caracterelor "DVI");
- factura de transport sau taxe se culege similar (în ct. 401, respectiv 446), iar în câmpul DOC.TR. se scrie numărul facturii pe care se va distribui transportul sau taxa vamală. Pot fi mai multe facturi de transport sau taxe asociate unei facturi de materiale, dar nu o factură de transport asociată mai multor facturi de marfă - în acest caz se sparge factura de transport în mai multe bucăți asociate fiecărei facturi de marfă;
- TVA-ul se introduce ca la orice factură normală, atât pe factura de marfă, cât și pe cea de transport (acolo unde e cazul), și se va selecta după situație tipul de taxare (NU se mai introduce în modulul casă / bancă după modelul din 2006).
ATENȚIE!
La documentele de transport sau taxe atașate unei facturi de marfă se va selecta același mod de TAXARE A TVA-ului și același TIP DE ACHIZIȚIE ca la factura mamă.
La documentele de transport NU se va completa câmpul TVA, întreaga valoare a TVA-ului se va introduce pe factura mamă.
A FOST ACTUALIZAT EXPORTUL ÎN DECLARAȚIA DE ȘOMAJ 2007.
Funcții noi:
1. Reevaluarea automată a facturilor în valută aflate în sold la 31.12.2006:
Introduceți în meniul ADMINISTRARE / CURS cursul eur, usd, etc. la 31.12.2006. În modificare parametri firmă puneți parametrul:
NR: REEV
NUME: CONTURI REEVALUARE
PARAMETRU: 401.1,401.2,4111.1 (practic înșirați conturile pentru care doriți să se facă reevaluarea cu analiticele lor separate cu punct)
TIP: C
2. Jurnalele pentru cumpărări și vânzări sunt parțial rezolvate - așteptăm unele precizări ale MF privind achizițiile intracomunitare și importurile.
3. La salarii cota FNUASS nu mai este inclusă în CAS.
Funcții noi:
1. Export în bilanț (31.12.2006).
2. Export în fișe fiscale pentru anul 2006.
3. Export în revisal.
4. Adaptarea programului de salarii la reglementările anului 2007.
5. În salarii / date lunare am pus câmpul prime2 - pentru prime nete (salariul e calculat de la brut la net, iar prima de la net la brut).
6. Am pus în program formulare de facturi, avize, chitanțe ce pot fi listate pe coli albe - vezi directorul "factura cu linii".
7. La introducerea facturilor de clienți și furnizori se poate opta pentru modul de taxare (normală, inversă, autofacturare) - vechiul mod de marcare a facturilor cu taxare inversă dispare.
1. Raportul firme fără activitate poate fi generat pentru mai multe luni (nu numai pentru luna curentă ca până acum).
2. Am introdus un nou algoritm pentru descărcarea global valorică a gestiunii - vezi help-ul, secțiunea VÂNZARE CU AMĂNUNTUL.
3. Clienții comerciali, cu mai multe variante monopost la punctele de lucru, pot centraliza datele la sediu prin internet - folosind opțiunea TRANSFER DATE ÎNTRE SEDIUL CENTRAL ȘI PUNCTELE DE LUCRU.
4. Modificări ale programului de salarii începând cu 01.11.2006:
a. CM suportat de societate va fi de 5 zile calendaristice;
b. FNUASS - va fi plafonat la 12 salarii minime pe economie * nr. de angajați;
c. CAS societate se aplică și la zilele de CM la valoarea unui salariu minim pe economie;
d. FNUASS se aplică pentru concediile medicale de Accidente de muncă și boli profesionale suportate din AMBP;
e. Modificarea exportului în programul de CAS și FNUASS va fi definitivată după publicarea programelor respective.
Funcții noi:
1. Am definitivat exportul în noul program FNUASS (www.cnas.ro).
2. La cec-uri se poate lucra acum, pe lângă conturile 511x, și cu 403 și 405.
3. La salarii, în organizare personal, am pus locuri de muncă predefinite: CESIONARI, CIVILI, FIGURANTI, la care, în asociere cu tipul 3 de personal (colaboratori), se va calcula numai impozit 16%,
și ACTORI, la care, în asociere cu tipul 3 de personal (colaboratori), se va calcula numai impozit 10%.
4. La mijloacele fixe am adăugat tipul de amortizare accelerată.
Funcții noi:
1. Am actualizat exportul în bilanț.
2. În parametrul CFG3 am adăugat noi funcții (vezi secțiunea CONFIGURARE PROGRAM I din help).
3. Am modificat contul de amortizare din 681 în 6811 - se poate reveni la 681 prin introducerea în DIVERSE / MODIFICARE parametri FIRMĂ a următorului parametru:
NR: MIFD
NUME: MIJLOACE FIXE
PARAMETRU: 681
TIP: c
Funcții noi:
1. În furnizori / liste / intrări materiale am adăugat posibilitatea listării intrărilor în valută.
2. În clienți / liste am adăugat analiza vânzărilor pe ani/luni, ce prezintă evoluția vânzărilor comparativ pe ani/luni.
3. În clienți / liste / analiza vânzărilor pe diverse criterii am creat posibilitatea grupării rezultatelor pe 3 niveluri.
4. La transferul soldurilor dintr-o lună în alta se poate evita rularea CALCUL / PRELUCRARE DATE.
5. La definirea clienților și furnizorilor am adăugat 3 noi câmpuri (situație 2, 3, 4) pe baza cărora se pot face sortări și analize ale vânzărilor.
6. Am modificat exportul în programul de CAS conform versiunii din 03.07.2006.
7. În structura parametrului CFG3 am adăugat noi posibilități de configurare.
Erori corectate:
1. La descărcarea procentuală a gestiunii prin metoda FIFO, balanța de materiale se descărca incorect.
Funcții noi:
1. În GESTIUNE / STOCURI am adăugat o rutină de definire a gestiunilor, împreună cu conturile ce pot fi operate în acestea (detalii în help).
ATENȚIE - Gestiunile de desfacere cu amănuntul, pentru a se genera nota contabilă de adaos comercial (378 și 4428), vor trebui definite ca en detail în secțiunea DEFINIRE GESTIUNI.
2. Prețurile de vânzare se pot introduce în nomenclator diferit în funcție de gestiunea din care se vinde produsul, cu alte cuvinte se pot introduce prețuri de vânzare diferite pentru un produs aflat în gestiuni diferite (detalii în help).
3. În clienți / liste, în rapoartele de analiză a vânzărilor, se poate completa ct. 5311 în loc de 4111 pentru a obține o listă cu vânzările efectuate prin bonuri de casă.
4. La introducerea facturilor către clienți, funcția copy poate cumula mai multe documente într-unul nou (de ex.: dacă aveți mai multe avize pe care le doriți cumulate într-o singură factură).
5. În gestiune am adăugat rutina unire coduri de material.
6. Exportul în programul FNUASS a fost adaptat noii versiuni (din 03.05.2006) - pentru corecta funcționare a programului FNUASS vă recomandăm dezinstalarea celui vechi, ștergerea directorului C:\PROGRAM FILES\RAPORTAREFNUASS și instalarea pe curat a noii versiuni.
7. În structura parametrului CFG3 au fost adăugate noi posibilități de configurare.
Erori corectate:
1. Descărcarea de gestiune FIFO era eronată în situația introducerii de mai multe ori a unui cod de material pe un document.
Funcții noi:
1. A fost definitivat transferul în ITM.
2. Transferul în FNUASS a fost modificat pentru a corespunde cerințelor versiunii din 14.03.2006.
Funcții noi:
1. În casă / bancă, lângă procentul de TVA am adăugat un câmp nou (BAZĂ) - se folosește pentru completarea bazei de calcul a TVA în jurnalul de vânzări și cumpărări. Dacă îl lăsați 0, programul calculează automat baza pornind de la valoarea TVA-ului; în unele cazuri poate să apară însă o diferență de 0,01 RON.
2. La introducerea facturilor primite de la furnizori, în detalii servicii am pus câmpul valoare vânzare ce se poate încărca cu valoarea de vânzare a produselor în cazul unei evidențe global valorice. Vor fi generate automat NC de adaos comercial 378 și 4428.
3. La punerea în folosință a obiectelor de inventar, programul poate fi configurat să genereze NC 603%303 cu analitice pt. ct. 603 identice cu cele de la 303 - parametrul CFG3 poziția 12 = B.
4. La facturi clienți am adăugat posibilitatea selectării unui produs indiferent de contul în care se află (parametrul CFG3 poziția 11 = F) - până acum se puteau selecta numai produsele din 345, 371 sau 7xx. În situația în care selectați pentru vânzare un produs din alte conturi decât cele enumerate anterior, va fi făcută automat o NC 371%cont_produs.
5. Am actualizat exportul în sănătate pentru versiunea 1.5 a programului ATLAS ASIGURAȚI.
6. Am actualizat exportul în noua versiune (din 10.03.2006) a programului FNUASS.
Funcții noi:
1. Am definitivat exportul în FNUASS - la introducerea concediilor medicale au fost adăugate câmpurile: Tip CM, număr, serie - necesare exportului în noul program.
2. Am modificat exportul în programul "Atlas Asigurați" pentru a fi compatibil cu versiunea 1.4.
3. În meniul salarii, la sfârșit, am adăugat o rutină de transfer în luna următoare a informațiilor din secțiunea ORGANIZARE PERSONAL - este utilă în situația în care ați introdus casa de sănătate în ianuarie, iar luna februarie era deschisă.
Funcții noi:
1. Am actualizat exportul în programul de sănătate. Pentru buna funcționare va trebui să completați casa de sănătate a fiecărui angajat (în secțiunea ORGANIZARE PERSONAL) și data angajării (în FF1).
2. Am modificat baza de calcul a FNUASS = (salariul efectiv lucrat + cm suportate de societate)*0,75%.
Funcții noi:
1. Am actualizat exportul în șomaj pentru anul 2006.
Funcții noi:
1. Am actualizat exportul în bilanț pentru luna decembrie 2005.
2. În secțiunea CONFIGURARE PROGRAM II am adăugat un parametru nou - A5 cu ajutorul căruia se poate seta tipul de formular ce va fi folosit implicit la tipărirea unei facturi.
3. La introducerea facturilor de furnizori (NIR), în câmpul preț unitar se poate completa valoarea produsului, apoi se apasă F1, iar programul va calcula automat prețul unitar prin împărțirea valorii la cantitate.
4. La încasările / plățile automate ale facturilor (cele ce se introduc împreună cu factura) se transferă și valuta (dacă e cazul).
5. La rețetar am adăugat posibilitatea generării zilnice a NP din facturi (parametrul CFG2 poziția 30=Z).
6. NC introdusă la salarii în versiunea 2006a a fost modificată în corelație cu precizările introduse de noul program de CAS - apăsați butonul REFACERE NC din secțiunea NOTĂ CONTABILĂ SALARII.
Nota contabilă de la salarii a fost modificată astfel:
Erori corectate:
1. Am corectat modul de afișare al sumei FNUASS pe CENTRALIZATOR SOCIETATE.
Funcții noi:
1. Am introdus rețetar pe mai multe niveluri (vezi help-ul, secțiunea rețetar, pentru detalii).
2. La mijloace fixe a fost schimbat algoritmul de calcul al amortizării pentru mijloacele fixe intrate după 01.01.2005 pentru corecta amortizare a modernizării. Amortizarea lunară = valoarea rămasă de amortizat (soldul inițial) / durata de utilizare rămasă.
3. Modificări ale programului de salarii începând cu luna 01.2006:
S-au schimbat următorii coeficienți:
Erori corectate:
1. La exportul în FF a fost corectat transferul deducerilor.
Funcții noi:
1. Am adăugat posibilitatea definirii magaziilor ce au descărcare en detail (vezi parametrul MAG în secțiunea CONFIGURARE II din help). Este util firmelor mixte ce au vânzare en gros și en detail.
2. La liste contabilitate am adăugat Lista încasărilor pe agenți.
3. În nomenclator materiale am adăugat posibilitatea definirii unui stoc minim pe gestiune. Rămâne și stocul minim general care este unic pentru toate gestiunile.
4. În nomenclatorul de materiale am adăugat câmpul INACTIV pentru a defini materialele și produsele inactive (acestea nu pot fi selectate la introducerea documentelor).
5. La fișa de gestiune am pus posibilitatea listării documentelor dintr-un anumit interval.
6. La introducerea documentelor din casă și bancă am îmbunătățit modul de căutare al facturilor (F1).
7. La introducerea documentelor din casă și bancă se pot introduce facturi ce nu există în sold sau au fost achitate integral în lunile anterioare, programul va genera o intrare în balanța furnizorilor / clienților (rutina se aplică numai în situația în care numărul facturii a fost completat - dacă plătiți colaboratorii lăsați numărul de document liber) - pentru a funcționa trebuie setat parametrul CFG3 poziția 7 = C.
8. Listarea registrului jurnal se poate face acum după mai multe criterii de grupare a NC.
9. La rapoartele de analiză la clienți am adăugat numele agentului acolo unde apărea numai marca.
10. La rapoartele de analiză la clienți am adăugat posibilitatea filtrării facturilor cu valoare + (livrări) de cele cu valoare - (retururi).
11. La rapoartele de analiză la clienți se poate pune filtru pe ct. de avize (607 sau 711).
12. La clienți / liste am adăugat CREANȚE 5 ce reprezintă o consolidare a datoriilor clienților minus datoriile furnizorilor (în situația în care furnizorul este și client).
13. La clienți / liste / discount mediu ponderat am adăugat posibilitatea sortării raportului după valoarea discountului și cronologic.
14. La clienți / liste / distribuirea produselor am diversificat criteriile de sortare a listei.
15. La NC sal. contribuția la fondul de risc și accidente se rotunjește la 1 leu atunci când valoarea ei este mai mică de 0,5 lei.
16. La introducere facturi furnizori - la număr NIR am pus tasta F1.
17. Pentru clienții comerciali am introdus posibilitatea unei conversii automate între ct. de cls. 6 și cls. 9 astfel încât balanța pentru clasa 9 se va genera automat.
18. La fișa clienți am introdus posibilitatea de calcul a penalizărilor pentru facturile întârziate.
19. Defalcarea NC de TVA la NIR și facturi pe analitice în funcție de % TVA (ex.: 4426.9 sau 4426.19) - vezi parametrul CFG3 poziția 3 = T și ATVA1=19 (analiticul contului de TVA prin care se înregistrează TVA-ul 19%) și ATVA2=9 (analiticul contului de TVA prin care se înregistrează TVA-ul 9%).
20. Am definitivat exportul în FF 2005.
Erori corectate:
1. În anumite situații formularul de factură A5 afișa valori diferite de cel A4.
2. Am corectat calculul CO la persoanele cu contract parțial de muncă.
Funcții noi:
1. Registrul de casă se poate lista în format condensat (cu zilele una după alta) sau desfășurat (câte o zi pe pagină).
2. La modulul de casă / bancă am adăugat procentul de TVA pentru situația în care introduceți cumpărări sau vânzări cu 9%.
3. Contarea automată a BONURILOR CASĂ DE MARCAT (5311%4427) se face defalcat pe grupe de TVA.
4. În bonurile casă de marcat se pot factura acum servicii (ct. 704) - va trebui definit un produs în nomenclator materiale, la care, la detalii servicii, se completează ct. 704.
5. Programul de salarii calculează CO (de la 01.09.2005) folosind media salariilor pe ultimele 3 luni.
Erori corectate:
1. Prețul produselor returnate (facturi în roșu) ce aveau stoc 0 în gestiune nu era denominat.
Funcții noi:
1. La denominare pune soldurile stocurilor cu valoare < 50 ROL = 0,01 RON - parametrul CFG3 poziția 1 = D.
2. Nomenclatorul de agenți poate fi aranjat în ordinea mărcilor - parametrul CFG3 poziția 2 = M.
3. La financiar am adăugat posibilitatea introducerii numelui agentului care a efectuat încasarea.
4. Registrul de încasări și plăți se poate lista separat pe fiecare agent încasator.
Erori corectate:
La transferul soldurilor din luna 06 în 07 ștergea valoarea de inventar a mijloacelor fixe intrate după 01.07.05.
Funcții noi:
1. Am actualizat exportul în Șomaj - conform noului program al ANOFM.
Funcții noi:
1. La introducerea bonurilor de benzină, în câmpul valoare din detalii servicii se poate tasta valoarea totală, apoi se apasă F1 și se extrage automat TVA-ul.
2. Am actualizat exportul în CAS - conform noului program al CNPAS.
Funcții noi:
1. Parametrul CFG2 poziția 9 = C - pune soldurile conturilor debitoare sau creditoare în funcție de tipul contului definit în PLANUL DE CONTURI.
2. Pentru societățile de producție și desfacerea produselor cu amănuntul prin magazinele proprii, la bonul de transfer către magazin (371%345) generează automat notele contabile de adaos comercial implicând ct. 348 și 4428.
3. Balanța clienților și furnizorilor poate fi ordonată după valoarea soldului.
4. Rapoartele de analiză ale vânzărilor pot fi listate pentru documente emise înainte și după denominare.
5. În rapoartele de analiză ale vânzărilor am adăugat bonurile de casă de marcat.
6. La salarii am adăugat evidența tichetelor de masă.
7. Am actualizat exportul în programul de bilanț al MF.
Erori corectate:
În versiunile apărute între 01.07.05 și 24.07.2005 am eliminat diversele rotunjiri efectuate automat de program.
Denominare:
La deschiderea lunii 07.2005 (ÎNCEP LUNA URMĂTOARE) programul va executa automat denominarea. Dacă veți face ulterior modificări în luna 06.2005, rulați TRANSFER SOLDURI și denominarea va fi refăcută.
Toate situațiile cerute după 01.07.2005 se vor afișa în RON. Dacă vă întoarceți la luna 06.2005, situațiile vor fi afișate în ROL (lei vechi). Listele marcate cu caracterul * (steluță) nu permit afișarea simultană a documentelor emise în lei vechi și noi - dacă solicitați aceste liste va trebui să le scoateți o dată pentru perioada anterioară datei de 01.07.2005 și a doua oară pentru cea ulterioară datei de 01.07.2005.
Utilizatorii ce tipăresc facturi sunt rugați să modifice rapoartele de factură și avize astfel: în DIVERSE / MODIFICARE RAPOARTE se selectează raportul dorit și se modifică formatul câmpurilor (preț unitar, valoare, TVA și totalurile) prin dublu click; în secțiunea format se va înlocui șirul ###,###,###,### cu un șir de genul ###,###,###,###.## - salvarea raportului modificat se face apăsând CTRL + w.
Utilizatorii ce plătesc salariile prin card sunt informați că lichidarea lunii 06.2005 se va transfera pe dischetă către bancă în RON prin rotunjire la leu în favoarea angajatului (lichidarea se face în luna 07).
Algoritmul de calcul al salariilor începând cu luna 07.2005 nu este definitivat - așteptăm unele precizări - versiunea 2005.1a va apărea începând cu 15.07.2005.
Funcții noi:
1. La introducerea pozițiilor documentelor după cod, în situația în care același cod apare de mai multe ori în gestiune în conturi diferite, apare o fereastră suplimentară de selectare a contului.
2. În casă, bancă, la alegerea facturii de furnizori sau clienți cu F1, am adăugat posibilitatea vizualizării fișei firmei respective.
3. La clienți, liste, analiza vânzărilor pe clienți și pe produse, în VARIANTA 2, au fost adăugate noi informații.
4. Fișa de cont poate fi listată și în formă centralizată.
5. Registrul jurnal poate fi listat și în formă centralizată.
6. La firmele cu desfacere cu amănuntul se pot pune analitice la ct. 4428 și 378 în funcție de analiticele ct. 371 (vezi parametrul CFG1 poziția 30=A).
7. Listarea balanței de gestiune se poate face în formă centralizată (centralizează toate materialele indiferent de gestiunea unde se află).
8. Descărcarea de gestiune la firmele de desfacere cu amănuntul se poate face folosind metoda inventarului (vezi help-ul, secțiunea "Vânzare cu amănuntul").
9. La balanță am adăugat posibilitatea listării numai a unei plaje de conturi.
10. Fișa de cont se poate lista numai pentru operațiile dintre două conturi (ex.: 628%401).
11. La firmele unde se folosește rețetarul am adăugat posibilitatea generării automate a notelor de predare pe baza facturilor de vânzare (multe firme nu au stocuri de produse finite) - parametrul CFG2 poziția 30 = P.
12. Parametrii 002 și 004 (suma de închidere automată a facturilor de la clienți și furnizori) nu mai sunt folosiți începând cu 01.07.2005. Ei au fost înlocuiți cu 0041 ce are valoarea implicită 0.
13. Parametrul MIF a fost înlocuit cu MIFRN (valoarea rămasă de amortizat a unui mijloc fix de la care programul face amortizare automată).
14. Salvările, restaurările, importurile și exporturile de date se pot face pe orice unitate (nu numai pe dischetă ca până acum).
15. Parametrul CFG2 poziția 28 - exportul datelor în bilanț se poate face în lei.
16. Parametrul cfg2 poziția 29 - permite afișarea opțională a interogării despre diferența de TVA în momentul introducerii facturilor de la furnizori.
Funcții noi:
1. În structura parametrului CFG2 am adăugat noi posibilități de configurare a programului (vezi help-ul, secțiunea Configurare I).
2. Am adăugat taxarea încrucișată a TVA-ului - vezi secțiunea Configurare II din help - funcția este disponibilă doar în versiunea comercială.
3. La contabilitate, liste, registrul jurnal se pot lista separat notele contabile introduse manual, extrasele de bancă, notele de închidere a conturilor de venituri și cheltuieli și a TVA-ului.
4. Am introdus exportul datelor în bilanț (în programul Ministerului de Finanțe) - funcția este disponibilă doar în versiunea comercială.
5. Analiza vânzărilor pe produse și pe clienți se poate scoate acum și ordonată după cantitate.
6. În contabilitate, liste, am adăugat Registrul de încasări și plăți pentru PFA (persoane fizice autorizate).
7. La furnizori (NIR), la societățile care au desfacere cu amănuntul, am adăugat un câmp PREȚ VÂNZARE ce se va transfera automat în secțiunea detalii preț din nomenclatorul de materiale. Câmpul ADAOS COMERCIAL poate fi folosit pentru calcularea automată a prețului de vânzare pornind de la cel de achiziție.
8. În balanța obiectelor de inventar am adăugat numele deținătorului, locul de muncă și secția din care face parte. Aceste date se vor introduce în secțiunea șoferi și agenți (marca angajatului = cod gestiune în care se află obiectul de inventar în folosință).
9. În modulul de casă/bancă și în cel de introducere a facturilor către clienți am adăugat opțiunea de tipărire a chitanțelor și OP-urilor (comerciale + trezorerie).
Erori corectate:
1. Amortizarea mijloacelor fixe reevaluate la 01.01.2005 se făcea eronat în ultima lună de amortizare.
2. La metoda de descărcare FIFO am scos NP de reglare a prețului de gestiune.
Funcții noi:
1. Am actualizat programul de mijloace fixe conform noilor reglementări. Completați în luna 01.2005 în nomenclatorul mijloacelor fixe noua durată de utilizare, urmând ca programul să calculeze automat durata rămasă.
2. La salarii am actualizat exportul în CAS pentru a fi compatibil cu noul program al CNPAS.
3. La financiar (casă, bancă, NC) am adăugat buton de blocare a înregistrărilor.
4. La facturi clienți prelucrează avizele introduse prin 418 într-un sistem similar celor de furnizori (408).
5. La liste furnizori și clienți, situațiile creanțe/debite 1 și 2 se pot lista și în valută.
6. Utilizatorii versiunii comerciale pot lista acum facturi pe formular A5 sau în valută.
Funcții noi:
1. La contabilitate, liste - registrul de încasări și plăți, în filtru am adăugat câmpul document pentru a permite listarea unui singur extras sau a unui singur OP.
2. Am adăugat metoda de descărcare LIFO (vezi parametrul CFG1 poziția 29 = L).
3. Balanța avizelor introduse prin 408 se închide completând la sosirea facturii din 401 numărul și data avizului - secțiunea DETALII SERVICII - câmpul DOC.AVANS (funcționează acum și fișa furnizorilor pentru ct. 408) - vezi firma EXEMPLU.
4. Am modificat nota contabilă de distribuire a transportului, taxelor și comisionului vamal - în situația în care pe un DVI intră materiale din mai multe conturi (371, 301, 303).
5. La NC furnizori, când se introduce operațiunea 408%401, TVA-ul se contabilizează 4426%4428 (nu 4426%401 ca până acum). La introducerea avizului, nota 4428%408 funcționa corect.
6. La listele de clienți și furnizori am adăugat o situație nouă numită notificare ce conține inventarierea conturilor 4111, 401, 404, etc. și va fi transmisă firmelor colaboratoare la 31 decembrie.
7. La furnizori, liste, plăți, am adăugat, alături de intervalul emiterii facturilor, și intervalul plăților.
8. La gestiune, BC, când se completează câmpul comandă cu PIERDERI, contarea bonului se face 6588 % <cont_material>.
9. La clienți, liste, analiza vânzărilor pe client, am adăugat varianta II (conține TVA-ul și valoarea totală a facturilor).
10. La clienți, liste, încasări, am adăugat, alături de intervalul emiterii facturilor, și intervalul încasărilor.
11. La clienți, liste, rapoartele de analiză pe clienți și produse (varianta centralizată), am adăugat ordonarea după profit și după adaos comercial.
12. Pentru utilizatorii metodei FIFO am detaliat balanța de gestiune pe prețurile de descărcare.
13. La gestiune, firme, am introdus algoritmul de validare al conturilor IBAN.
14. La gestiune am adăugat echivalențe firme (în situația în care aveți două coduri fiscale pentru aceeași firmă și doriți să le comasați).
15. Amortizarea mijloacelor fixe nu se mai calculează în situația în care nu ați completat durata de utilizare, data punerii în funcțiune sau valoarea de inventar.
16. La salarii am actualizat algoritmul de calcul pentru a corespunde modificărilor survenite la 01.01.2005.
17. La salarii, date lunare, am adăugat câmpul ORE FĂRĂ PLATĂ 2 - se completează cu numărul orelor nelucrate în situația în care angajatul se lichidează sau se angajează în cursul lunii - este folosit în programul de SOMAJ.
18. La salarii, încărcare date lunare, am adăugat câmpurile ORE CFP - ore concediu fără plată (se raportează la șomaj) și ORE NELUCR. - reprezintă numărul de ore pe care angajatul nu le-a lucrat din cauză că s-a angajat, respectiv lichidat, în cursul lunii - nu se raportează la șomaj, dar afectează modul de calcul al 1%.
19. La salarii, toate sal. medii pentru cm se calculează cu 2 zecimale.
20. La salarii, liste, am adăugat situația numită - FIȘĂ SALARIAT - ce listează drepturile și reținerile salariatului din anul curent.
21. Am actualizat exportul în aplicația de Fișe Fiscale a anului 2004.
22. La salarii am adăugat în meniu GRILA DEDUCERI unde se pot modifica deducerile (similar grilei de impozit).
23. La salarii am adăugat la organizare personal câmpul număr persoane în întreținere (pentru deduceri).
24. Pe centralizator salarii am adăugat, alături de nume societate, adresă, CUI, numărul de dosar ITM (toate se completează în secțiunea ADMINISTRARE / DATE SOCIETATE).
25. Pe centralizator salarii am adăugat zilele lucrate și zilele CO.
Erori corectate:
1. Fișa de gestiune pentru metoda FIFO nu se afișa corect (algoritmul funcționează bine, numai lista era eronată).
2. La clienți, liste, analiza vânzărilor pe produs, funcționa defectuos.
Pentru buna funcționare a programului de salarii în ianuarie 2005 efectuați următoarele modificări:
1. GRILA DE IMPOZIT: ștergeți toate liniile cu excepția primei linii. Aceasta o completați cu următoarele valori:
MIN: 0, MAX: 9999999999999999, VALOARE: 0, PROCENT: 16, DIN CEEA CE DEPĂȘEȘTE: 0
2. COEFICIENȚI SALARII LUNARI
a. completați cu 0 deducerea personală de bază și coef. cheltuieli profesionale;
b. modificați salariul minim pe economie, mediu pe economie, etc., cu valorile anului curent (în situația în care doriți ca programul să pună automat valorile implicite, ștergeți toate liniile din această secțiune, apoi ieșiți și intrați în modul - programul va genera automat câmpurile șterse cu valorile anului 2005).
3. ÎN ORGANIZARE PERSONAL completați câmpul PERSOANE ÎN ÎNTREȚINERE.
a.) Câmpul Total coef. deducere (TCD) poate avea orice valoare mai mică sau egală cu 1.
Completați-l cu 0 numai în lunile în care angajatul nu lucrează.
- UTILIZATORII VERSIUNII COMERCIALE ce au un număr mare de salariați și doresc completarea automată a numărului de persoane în întreținere pe baza coeficientului de deducere vor executa următoarele:
în meniul DIVERSE, rutina COMENZI SQL, introduceți următoarea instrucțiune:
UPDATE SAL SET PERS=(TCD-1)/0.5 WHERE LUNA=1 AND ANUL=2005
apoi apăsați ENTER. Comanda este necesar să o executați o singură dată pentru o firmă.
Funcții noi:
1. Registrul jurnal se poate lista separat pe clase (1-7, 8, 9 sau toate clasele).
2. La stocuri, liste, fișa de gestiune, am creat o nouă variantă numită tip2 la care este afișat numărul de NIR și stocul după fiecare operație.
3. Utilizatorii metodei FIFO vor găsi acum câte o poziție pentru fiecare preț de ieșire în următoarele liste: Fișa de gestiune, listele de intrări și ieșiri din gestiune (noua facilitate se aplică atunci când un bon de consum descarcă materiale la mai multe prețuri) - în toate lunile anterioare trebuie rulat CALCUL PRELUCRARE DATE (chiar și în lunile închise).
4. La salarii, liste, am adăugat un modul de tipărire adeverințe - vezi help-ul pentru detalii.
5. La date angajați FF1 am adăugat datele de pe BI.
6. În SALARII, secțiunea DATE LUNARE, am introdus câmpul ORE CONCEDIU FĂRĂ PLATĂ. Se folosește pentru calcularea contribuției angajatului la SOMAJ și transferul în programul de șomaj.
7. La CONCEDII MEDICALE am schimbat tipurile de concedii în conformitate cu noile reglementări. Suplimentar am adăugat tipul 16 - CONCEDIU ÎNGRIJIRE COPIL 2a (înlocuiește vechiul tip 10) - vezi help-ul pentru detalii.
8. Contribuția la sănătate aferentă concediilor medicale a fost modificată conform MO nr. 798/30.08.2004 - pag. 8.
9. În lista concediilor medicale am adăugat câmpul bază de calcul și zile bază calcul pentru a ușura completarea noilor formulare.
10. Am creat o interfață mai drăguță de actualizare pt. LIVE UPDATE.
Erori corectate:
1. Cu 01.09.04 sănătatea aferentă concediilor medicale se reține la toate concediile.
2. Începând cu 01.09.2004 concediile medicale se rotunjesc la 1000 lei în favoarea salariatului.
A fost actualizat exportul în programul de șomaj conform ultimelor modificări legislative.
Îmbunătățiri majore:
1. Am trecut la versiunea 4.0.20 a serverului de MySQL, fapt ce ne aduce următoarele avantaje: viteză mai mare de procesare a datelor, reparare automată a bazelor de date (nu mai apărea eroarea 127), funcții noi.
2. Folosim un nou installer, toate mesajele sunt în limba română, nu mai dă erori la rulare, nu necesită programe adiacente.
3. Evidența obiectelor de inventar.
4. Evidența materialelor aflate spre prelucrare la terți.
5. Am activat rețetarul.
6. Modul de salvare a datelor a fost schimbat cu unul mai performant.
7. Am adăugat o secțiune de export a datelor din filiale către sediul central, utilă companiilor ce introduc date în mai multe puncte fără a avea o conexiune permanentă la internet.
8. Am înlocuit în Help lecțiile introductive cu Tutorial - o descriere pas cu pas a modului de lucru cu pachetul CONTAB SQL.
9. În meniul HELP am pus o secțiune nouă - live update. În viitor nu va mai fi necesar să vă descărcați din site ultimele update-uri; apăsați pe LIVE UPDATE, programul se va conecta la serverul COMETA, va verifica existența unei noi versiuni, o va descărca și apoi instala.
10. Am detaliat secțiunea de configurare din HELP cu noi parametri.
Îmbunătățiri ale funcțiilor existente:
1. Jurnalele de TVA (cumpărări și vânzări) pot fi listate trimestrial sau pe orice interval se dorește.
2. Conturile de TVA se pot închide trimestrial, nu numai lunar ca până acum - vezi parametrul CFG poziția 6 = T.
3. La balanța mijloacelor fixe, nomenclator și lista de inventar, am adăugat posibilitatea listării separate a celor amortizate sau neamortizate.
4. Programul pune automat denumirile lipsă ale conturilor, conform planului de conturi (parametrul CFG2 - poziția 7 = D).
5. La facturi clienți, detalii servicii, am adăugat câmpurile CANTITATE, UM, PREȚ UNITAR (vezi parametrul CFG2 poziția 8=A).
6. La furnizori, la introducerea facturilor nesosite (ct. 408), TVA-ul se contabilizează în 4428, nu în 4426 ca până acum.
7. La liste, la câmpul cod material, cod fiscal firmă, grupă, subgrupă, a fost adăugată funcția F7 pentru a permite selecții multiple (ex.: codurile 1, 6, 9, 16, etc.). Codurile de filtrat se pot obține prin import din EXCEL.
8. Programul poate funcționa cu preț mediu unic pe produs (apare același preț mediu indiferent de gestiunea în care se găsește produsul) - vezi parametrul CFG2 poziția 11=P.
9. Am adăugat evidența obiectelor de inventar (vezi help-ul pentru detalii - secțiunea Bonuri de consum).
10. La gestiune, clienți, liste, la cele 3 rapoarte de analiză, am adăugat posibilitatea listării acestora în valută (pentru buna funcționare este necesară introducerea cursului valutar pe fiecare factură - chiar dacă aceasta este emisă în lei).
11. La firme am adăugat câmpul atribut fiscal.
12. Câmpul cont admite acum parametrul % pentru a permite listarea unei grupe de conturi - de exemplu, la balanță, dacă se dorește listarea grupei 4, în câmpul cont se va scrie 4%.
Erori corectate:
1. La metoda de descărcare FIFO, în unele situații, valoarea totală a BC nu era afișată corect.
2. Am corectat modul de calcul al CAS-ului datorat de unitate în situația în care toți salariații societății aveau venitul mai mare decât 5 salarii medii pe economie.
Funcții Noi:
1. La balanță am adăugat posibilitatea închiderii claselor de venituri și cheltuieli prin analiticele contului 121 (1, 2 sau 3) - param. CFG2 poziția 6=A.
2. Conturile de avansuri funcționează cu analitic generat automat pentru fiecare firmă (ca și conturile 401, 4111) (param. CFG2 poziția 1=A).
3. Am schimbat modul de procesare al discounturilor: 767%401 prin cont intermediar 473 - se evită astfel apariția în balanță a rulajelor negative la ct. 767 (vezi parametrul CFG2 poziția 2=D) - la fel pt. 4111%667.
4. La liste gestiune am adăugat posibilitatea alegerii numelui produsului, grupei și subgrupei dintr-o listă cu ajutorul tastei F1.
5. La liste clienți am adăugat 3 rapoarte de analiză a vânzărilor - vezi help-ul pentru detalii.
6. La gestiune, clienți, liste - detalii facturi 1 - am adăugat contul corespondent (371, 345, 7xx).
7. La gestiune, firme, detalii contract, am adăugat câmpul ADAOS. Se pot astfel introduce adaosuri (discounturi) la produse în funcție de client.
8. La gestiune, stocuri, liste, balanța materialelor, am adăugat o nouă opțiune prin care se poate lista balanța ambalajelor (programul împarte cantitatea de produs la numărul de bucăți pe ambalaj).
9. La NC a mijloacelor fixe am adăugat posibilitatea generării analiticelor la 681 (pentru cei ce folosesc centre de cost) - param. CFG2 poziția 3=A.
10. La NC de la salarii pune centrul de cost pe al doilea analitic (nu pe al treilea) - param. CFG1 poziția 26=A.
11. La NC de la salarii pune centrul de cost pe toate conturile (4xx), nu numai pe cele de cheltuieli - param. CFG2 poziția 4=S.
12. La salarii, la calcul din net către brut, șomajul se aplică la brutul realizat, nu la salariul de încadrare (se folosește pentru aflarea salariului noilor angajați) - param. CFG2 poziția 5=I.
Erori corectate:
1. Am reintrodus NC de adaos comercial la furnizori (eliminată accidental în versiunea 3.12) pt. societățile de desfacere cu amănuntul (378, 4428, ..).
2. Din baza de calcul a sănătății aferente CM suportate din BASS am scos CM de îngrijire copil.
Funcții Noi:
1. Am actualizat exportul în programul de CAS în conformitate cu noile reglementări.
2. La gestiune, liste, detalii firme, am adăugat posibilitatea listării separate a furnizorilor și a clienților.
3. La contabilitate, liste, Balanța sintetică și analitică - am adăugat simbolul de cont și în partea dreaptă (variantele A3 și A4 II).
Erori corectate:
1. Afișarea diferențelor între analitic și subanalitic (conturile cu DIFR) se făcea în unele cazuri eronat.
2. La descărcarea de gestiune prin metoda FIFO apăreau erori.
Funcții Noi:
1. Am adăugat metoda de descărcare a gestiunii FIFO (parametrul CFG1 poziția 29=F).
2. La stocuri, liste, nomenclator de materiale, am adăugat posibilitatea de filtrare a datelor în funcție de: stoc negativ, stoc 0, etc.
3. La salarii am pus posibilitatea de a nu calcula șomajul la pensionari (parametrul cfg1 poziția 30=S).
Erori corectate:
1. Am corectat eroarea ce apărea la ștergerea unui mijloc fix.
Funcții Noi:
1. În meniul de pornire al aplicației am adăugat opțiunea de reparare a bazelor de date.
2. La stocuri, la liste, la nomenclatorul de materiale, am pus data de referință pentru a putea scoate stocurile la o anumită dată.
3. La gestiune, stocuri, liste, am completat LISTA DE PREȚURI cu variante în lei și valută.
4. La introducerea facturilor de furnizori am pus posibilitatea de a culege automat ultimul preț de achiziție - vezi help-ul, parametrul CFG1 poziția 27.
5. La gestiune, clienți, am activat avizele de transfer între gestiuni - vezi help-ul pentru detalii. În societatea EXEMPLU există un aviz de transfer introdus ca model. Avizul realizează transferul mărfii între gestiunile 1 și 2.
6. La gestiune, clienți, liste, am adăugat o situație a încasărilor pe client într-o anumită perioadă. Raportul se numește INCASARI. Un raport numit PLATI cu funcție similară a fost adăugat la furnizori.
7. La gestiune am introdus un convertor automat între primele caractere din codul de gestiune și contul, grupa, subgrupa, gestiunea în care intră produsul respectiv. Definirea categoriilor se face în secțiunea DIVERSE. Raportul funcționează pentru produsele nou adăugate. Vezi help-ul pentru detalii.
8. La clienți, liste, ieșiri produse, am pus separator pe facturi de livrare și facturi de retur.
9. La furnizori și clienți am adăugat posibilitatea culegerii firmei pe baza codului fiscal (nu numai după nume).
10. La mijloace fixe (detalii) am adăugat câmpul modernizare.
Erori corectate:
1. Rutina de verificare a datelor semnaliza eronat diferențele dintre soldurile conturilor la trecerea dintr-un an în altul.
Funcții Noi:
1. Am adăugat noile jurnale de TVA.
2. Am adăugat procentul de TVA la detalii servicii la NIR-uri și Facturi.
3. Exportul angajaților cu contract fracționat ce au loc de muncă în altă parte se face în FF2.
4. La codurile de gestiune am adăugat câmpuri noi: cod țară, cod vamal, etc.
5. Calculul DVI-urilor a fost realizat în timp real.
6. Am modificat programul de export în șomaj conform noilor reglementări.
Erori corectate:
1. La Fișe Fiscale unele câmpuri se transmiteau defectuos.
Funcții Noi:
1. Am schimbat modul de afișare a soldurilor de casă și bancă.
2. Am schimbat algoritmul de transfer în FF pentru a se adapta noii versiuni a programului ministerului de finanțe (28.01.2003).
3. La facturi furnizori am pus procentul de TVA pentru a deosebi cumpărările cu 9 de cele cu 19%.
4. Jurnalele de vânzări și cumpărări sunt în lucru.
Funcții Noi:
1. Soldul conturilor de casă și bancă se afișează în momentul introducerii.
2. Conturile fără sold din balanță nu se mai șterg automat la începutul anului.
3. TVA-ul din vamă (4426%5121) se listează în jurnalul de cumpărări împreună cu DVI-ul (vezi help-ul - cum se introduc DVI-urile).
Functii Noi:
1.La balanta sintetica si analitica apare automat un analitic numit DIFR atunci cand suma analiticelor nu este egala cu contul sintetic (param CFG1 - pozitia 24) - vezi help-ul pentru detalii.
2.La financiar am adaugat posbilitatea operarii CEC-urilor (functioneaza la fel ca si conturile de casa si banca. Se folosesc conturile 511...).
3.La gestiune, cand se introduce un cod nou de material pune automat contul in functie de primele 2 caractere (param CFG1 - pozitia 22) - vezi help-ul pentru detalii.
4.La gestiune, cand se factureaza un produs, programul culege denumirea acestuia de la firme din DETALII CONTRACT (param CFG1 - pozitia 23) - vezi help-ul pentru detalii.
5.La gestiune am pus explicatii la Bonuri de Consum si Note de Predare.
6.La gestiune, rutina FIRME, am separat furnizorii de clienti (vezi campul TIP FIRMA de sub denumire).
7.La gestiune, clienti, liste am pus situatia clienti ce au depasit lirmita de cr.
8.La gestiune, clienti - emitere facturi - la alegerea clientului am pus functia F2. Functioneaza astfel: se alege clientul din lista, se apasa F2 - in acest moment lista va cuprinde doar firmele aflate in aceelasi holding cu clientul. Apasarea inca o data a tastei F2 va permite vizualizarea intregii liste cu clienti.
9.La gestiune - stocuri - nomenclator materiale am adaugat campurile grupa (fam.) si subgrupa.
10.La gestiune - stocuri - nomenclator materiale am pus campurile ambalaje si buc/ambalaj. Sunt utile societatilor de distributie ce tin evidenta ambalajelor lasate la client (bere, apa minerala).
11.La liste clienti am pus situatiile numite: incarcare delegat produse, ambalaje, facturi.
12.La soferi si agenti am pus un camp nou numit RUTA (ZONA). Functioneaza in conjunctie cu campul omonim de la firme. Permite selectarea automata a livratorului pe factura (indiferent de marca soferului sau agentului). Vezi parametrul CFG1 pozitia 21.
13.La mijloace fixe, la alegerea codului de clasificare, am pus funtia F1 ce apeleaza nomenclatorul codurilor de clasificare si al duratei de amortizare.
14.Programul de salarii a fost modificat pentru respectarea normelor legislative din 2004.
15.La salarii am activat rutina de export in FF.
16.La salarii, la date angajator, am adaugat functia help (F1) pentru alegerea codului de judet.
17.Ferestrele se autodimensioneaza in functie de rezolutia ecranului.
18.Am adaugat centre de cost la balanta,gestiune,mijloace fixe, salarii (param CFG1 - pozitia 26).
Erori corectate:
1.La salarii, la trecerea in noul an, in unele situatii, nu se transmiteau toti angajatii.
Functii Noi:
1.La introducerea unui cont contabil nou apare o fereastra de avertizare in care se solicita introducerea denumirii contului.
2.La NIR, Bon, Note de predare si Facturi, cand se alege produsul, am adaugat o functie de cautare avansata (se apeleaza cu F2).
3.Am scos serviciile de pe formularul de NIR tiparit - problema aparea la facturile mixte (servicii + marfa).
4.La societatile de desfacere cu amanuntul calculeaza 4428 la valoarea de vanzare, nu doar la adaosul comercial (vezi parametrul CFG1 pozitia 19).
5.La gestiune am adaugat campul adaos (discount) pe fiecare produs. Are prioritate maxima. (vezi help-ul pentru detalii).
6.La listare clienti am adaugat o situatie noua - centralizator soferi.
7.Am modificat NC de la facturi atunci cand se vand ambalaje (ct.381 sau ct.2678).
8.La gestiune am pus o macheta noua (Grila adaos functie de data scadentei) - vezi detalii in help.
9.La bonuri am adaugat o varianta noua numita Bonuri de Casa. Este folositoare societatilor ce utilizeaza casa de marcat fiscala pe post de imprimanta legata la calculator - vezi help-ul pentru detalii.
10.La furnizori si clienti am adaugat o varinata noua de creante - CREANTE 4.
Erori corectate:
1.Am corectat eroarea ce aparea la pornirea rutinei ECHIVALENTA SOFERI si AGENTI.
2.Am corectat algoritmul privind folosirea pretului de vanzare inclusiv TVA la calculul adaosului comercial (378) si TVA neexigibil (4428) in cadrul societatilor de desfacere cu amanuntul (parametrul CFG, pozitia 29 = P).
Functii Noi:
1.La incarcare facturi furnizori am adaugat campul cheltuieli nedeductibile (vezi help-ul pentru detalii).
2.La jurnalul de cumparari se pot lista separat cheltuielile deductibile si cele nedeductibile.
3.La salarii am adaugat posibilitatea configurarii programului de a calcula venitul muncitorilor folosind o baza de 170 ore pe luna.(vezi help-ul, sectiunea Configurare program, descrierea parametrului CFG1).
4.Am adaugat noi parametri in linia de comanda (vezi help-ul pentru detalii).
5.La casa si banca am introdus validari suplimentare privind documentul platit sau incasat.
6.Facturile aceluiasi furnizor (client) cu sold pozitiv si negativ sunt stornate automat. (vezi help-ul, sectiunea Configurare program, descrierea parametrului CFG1).
7.Balanta sintetica si anaitica are o varianta suplimentara cu solduri initiale (in loc de rulaje precedente).
8.Fisa de cont contine simbolurile conturilor debitoare si creditoare pentru fiecare NC in parte.
9.La Firme am introdus (la sfarsit) un camp nou MEMO pentru stocarea diverselor informatii despre firma respectiva. Campul se poate afisa optional la emiterea unei facturi (vezi help-ul, sectiunea Configurare program, descrierea parametrului CFG1).
10.La firme am introdus campurile: Holding pentru a grupa mai multe firme, plafon de credit (apare un mesaj de eroare in momentul emiterii unei facturi cand se depaseste plafonul).
11.Daca nomenclatorul de preturi de vanzare la produse este in valuta, iar factura se emite in alta valuta, valoarea in lei se va calcula la cursul valutei din nomenclator (cursul de referinta va trebui introdus in sectiunea ADMINISTRARE - CURS VALUTAR).
12.La Gestiune am introdus o noua rutina ECHIVALENTA SOFERI SI AGENTI (vezi help-ul pentru detalii).
Erori corectate:
1.La introducere concedii medicale am corectat eroarea ce aparea la folosirea functiei FILTRU
Functii Noi:
1.In listele din sectiunea contabilitate am pus functia F1 ce genereaza o lista cu simbolurile si denumirile tuturor conturilor.
2.Am adaugat o a doua varianta de listare A4 la "Balanta sintetica si analitica" si la "Jurnalul de vanzari".
3.La intrarile de marfa din import (DVI) calculeaza automat pretul materialului prin includerea taxelor vamale, a comisionului, transportului, etc. (vezi Help-ul pentru detalii).
4.In toate listele unde apare campul "nume firma" am pus functia F1 ce genereaza o lista cu denumirile tuturor firmelor.
5.La introducere NIR, Bon de Consum sau Nota de Predare am introdus un buton de blocare/deblocare a documentului pentru a preveni modificarile accidentale (sau rauvitoare).
6.Am imbunatatit filtrul la listele: clienti activi, inactivi, discount mediu ponderat.
7.La salarii am adaugat o lista numita stat de functii.
8.La liste salarii am adaugat STAT COLABORATORI folosit pentru listarea retinerilor pentru cenzori.
9.Listele se pot exporta acum in format XLS,HTML,PDF,DBF pentru a facilita transmiterea acestora in format electronic.
Erori corectate:
1.Am scos din jurnalulele de cumparari si vanzari documentele din ct.408, 418.
2.Am eliminat posibilitatea pornirii simultane a mai multor instante ale aplicatiei.
3.Modul de pornire al serveruui de MySQL a fost modificat pentru a evita citirea fisierelor de configurare generate de alte aplicatii.
Functii Noi:
1.La Furnizori si Clienti odata cu introducerea contului platii (incasarii) se poate completa numarul chitantei (OP), data si suma (F2).
2.La modificarea datelor unui client (furnizor), acestea se pot actualiza, optional, in toate lunile deschise. La fel procedeaza nomenclatorul de materiale la gestiune.
3.La salarii a fost adaugat transferul in programul de asigurari de sanatate (vezi help-ul pentru detalii).
4.Nota contabila la Intrari si Iesiri poate lucra cu adaos comercial 378,4428. (in Help in sectiunea programe, la sfarsit, citeste VANZARE CU AMANUNTUL.
5.Am introdus o rutina de competare a cursului valutar (vezi sect. ADMINISTRARE si HELP-ul aferent).
6.La Furnizori si Clienti am adaugat posibilitatea lucrului cu conturile 408,418.
7.La Furnizori se calculeaza automat valoarea TVA-ului (se poate renunta la introducerea manuala).
8.Am schimbat portul pe care lucreaza serverul Mysql din 3306 in 3500 pentru a evita conflictele cu alte aplicatii ce folosesc aceelasi server.
9.Programul accepta acum parametri de pornire (nume utilizator, parola, firma) - vezi help-ul pentru detalii.
10.Am activat in sectiunea DIVERSE rutina MODIFICARE parametri STATIE, iar in Help am introdus o descriere a parametrilor in scopul de a permite utilizatorului sa-si configureze programul dupa specificul activitatii.
11.Am modificat nota de vanzare a produselor semifabricate (ct.341).
12.Am completat HELP-ul si rubrica de Intrebari si Raspunsuri.
13.Utilizatorii versiunii 3.5 beneficiaza de un fisier de update cu dimensiuni mult mai mici decat versiunea integrala.
Erori corectate:
1.Am corectat preluarea ultimelor 6 luni la CM (in anumite situatii se executa defectuos).
2.Lista de firme fara activitate a suferit o schimbare de algoritm.
3.La transfer solduri dintr-o luna in alta nu mai dispare denumirea conturilor nou aparute in balanta.
Functii Noi:
1.La listare balanta sintetica si analitica am adaugat 3 noi variante.
2.La salarii am adaugat categoria pensionar pentru care nu se retine 1% somaj.
3.Situatiile de creante la Furnizori si Clienti functioneaza acum in functie de data scadentei nu in functie de data emiterii facturii.
4.La facturare nu apar decat produsele finite (inainte aparea tot nomenclatorul).
5.A crescut viteza de lucru a serverului prin marirea memoriei cache.
6.La note contabile am adaugat posibilitatea de a le tipari centralizat sau pe fiecare document in parte.
7.La gestiune am adugat o situatie cu produsele ce au stoc sub stocul minim.
8.Am completat planul de conturi.
9.Am actualizat transferul in CAS pentru a corespunde cerintelor variantei 3.07 din 17.04.2003 (www.cnpas.org)
10.La NIR,BON,NP,Facturi am adaugat cate o lista cu intrari (iesiri) de materiale (produse) grupate pe cod de material.
11.Pretul mediu la gestiune se calculeaza acum in timp real.
Erori corectate:
1.Am schimbat o serie de biblioteci (DLL) deoarece utilizatorii de 2000,XP au avut probleme cu cele vechi.
2.Am schimbat modul de pornire a serverului (mysqld.exe) pentru a evita aparitia in unele cazuri a unei erori la pornire.
S-au facut modificarile specifice pentru adaptarea la codul muncii cu incepere din 01.03.2003.
1.Au fost adaugate la versiunea gratuita modulele de mijloace fixe si salarii
2.S-au facut modificarile specifice pentru adaptarea la contabilitatea anului 2003.
Este prima versiune gratuita a Sistemului integrat de Contabilitate, Financiar, Gestiune - CONTAB SQL.
| « Intrebari si raspunsuri | Sfaturi utile » |