Configurare program - partea II

În secțiunea DIVERSE, rutina MODIFICARE parametri GENERALI sau parametri FIRMĂ permite configurarea programului în funcție de specificul activității societății. ATENȚIE! Nu modificați valorile implicite decât dacă sunteți foarte siguri că ați înțeles corect semnificația lor. Toate literele folosite sunt litere mari (majuscule), cu excepția celor din nume.
Nu adăugați un parametru decât în situația în care doriți să-i schimbați valorile implicite.

Nr	Nume	Parametru	Tip
001	Contul prin care se închide automat o factură din balanța furnizorilor atunci când valoarea acesteia este mai mică decât valoarea specificată în parametrul 0041.	308	C
003	Contul prin care se închide automat o factură din balanța clienților atunci când valoarea acesteia este mai mică decât valoarea specificată în parametrul 0041.	308	C
0041	Valoarea folosită la punctele 003 și 001.	0	N
006	Sinteticele conturilor ce pot fi folosite la introducerea facturilor de la furnizori.	401,404,408,446	C
007	Sinteticele conturilor ce pot fi folosite la introducerea facturilor către clienți.	411,418,351	C
0071	Sinteticele conturilor ce pot fi folosite la introducerea avizelor către clienți.	607,711	C
008	Conturi de avansuri. În programul de casă și bancă, la introducerea acestor conturi se va activa câmpul cod. Ulterior se va putea scoate balanța avansurilor.	408,409,419,425,426, 427,428,456,461,462, 472,542,473	C
NIR1	Contul implicit de la facturi furnizori; apare atunci când se adaugă un document nou.	401	C
NIR2	Analiticul contului NIR1.		C
NIR3	Subanaliticul contului NIR1.		C
FACT1	Contul implicit de la facturi clienți; apare atunci când se adaugă un document nou.	4111	C
FACT2	Analiticul contului FACT1.		C
FACT3	Subanaliticul contului FACT1.		C
AVIZ1	Contul implicit de la avize clienți; apare atunci când se generează un aviz din note de livrare.	607	C
AVIZ2	Analiticul contului AVIZ1.		C
AVIZ3	Subanaliticul contului AVIZ1.		C
PRED1	Contul corespondent implicit de la Note de predare.	711	C
PRED2	Analiticul contului PRED1.		C
PRED3	Subanaliticul contului PRED1.		C
DES1	Conturi ale facturilor ce nu descarcă gestiunea. Sunt folosite pentru introducerea facturilor emise pe baza unor avize ce au descărcat deja gestiunea de mărfuri sau produse finite. De ex.: dacă introduceți în acest câmp 4112, veți emite prin 4111 facturile ce nu au aviz și descarcă gestiunea, prin 607 sau 711 avizele de mărfuri sau produse finite și prin 4112 facturile emise pe baza avizelor.		C
DES2	Analiticul contului DES1.		C
DES3	Subanaliticul contului DES1.		C
EXF	Numărul de exemplare în care se tipărește factura în cazul în care nu aveți formulare autocopiative.	1	N
MIF	Valoarea rămasă de amortizat sub care mijloacele fixe sunt închise automat. De la 01.07.2005 valoarea este 0,1.	1000	N
GES1	Contul prin care se trec vânzările unor produse ce nu se află în ct. 345 sau 371. De ex.: dacă vindeți o materie primă, programul va face automat 371 % 301.	371	C
GES2	Analiticul GES1.		C
GES3	Subanaliticul GES1.		C
G1	Contul prin care se face reglarea soldurilor în cazul în care, în urma unor operații de rotunjire a prețului mediu de descărcare a gestiunii, unele materiale rămân în sold cu câțiva bănuți și fără cantitate.	308	C
G2	Analiticul G1.		C
G3	Subanaliticul G1.		C
SSAL1	În listele de la salarii se pot completa patru benzi de sumar cu numele celor ce verifică statele.	Întocmit	C
SSAL2			C
SSAL3			C
SSAL4			C
ZZ	Ziua lichidării drepturilor salariale. Este necesară pentru exportul în declarații.	20	N
INC1	Contul de profit și pierderi. Unele ONG-uri sau asociații folosesc contul 120.	121	C
INC2			C
INC3			C
CSS	Capitalul social subscris. Se tipărește în antetul facturii.	0	N
CSV	Capitalul social vărsat.	0	N
TAXE1	Contul prin care se introduc taxele vamale de la DVI-uri.	446	C
TAXE2		1	C
TAXE3			C
CMS1	Contul prin care se introduc comisioanele vamale de la DVI-uri.	446	C
CMS2		2	C
CMS3			C
BRET	Numărul de bucăți de produs finit pentru care se completează rețetarul. Pentru farmacii sau industria obiectelor mici, rețetarul se completează pentru 1000 de bucăți de produs finit; în caz contrar, cantitățile de materii prime ar fi foarte mici.	1	N
NRET	Numărul de niveluri pentru care se calculează rețetarul.	1	N
VFC	Validează furnizorii și clienții pe situl Cometa, apoi pe ANAF. 1 = validare pe Cometa + ANAF, 2 = validare doar pe ANAF, 0 = nu se validează.	1	N
DCT1	Contul folosit la introducerea facturilor de furnizori pentru evidența cheltuielilor nedeductibile.	635	C
DCT2			C
DCT3			C
CPL1	Conturile ce vor fi acceptate în câmpul cont plată/încasare de la facturi furnizori/clienți.	531,512,408, 409,419,425,426, 427,428,456,461, 462,472,542,511	C
BC1	Contul folosit pentru generarea operațiilor de încasare automată a bonurilor generate de casa de marcat.	5311	C
BC2			C
BC3			C
CC1	Contul de așteptare pentru sumele încasate cu card, bon valoric sau cupon agricol pe casa de marcat.	5125	C
CC2			C
CC3			C
CA1	Contul de așteptare pentru sumele încasate prin card pe casa de marcat.		C
CA2			C
CA3			C
CB1	Contul de așteptare pentru sumele încasate cu bonuri valorice pe casa de marcat.		C
CB2			C
CB3			C
VALB	Valoarea bonurilor (tichetelor) de masă.	8.72	N
CP1	Contul de așteptare pentru sumele încasate prin cupoane agricole pe casa de marcat.		C
CP2			C
CP3			C
CEC	Contul prin care se procesează CEC-urile.	511	C
PRTVA	Procentul implicit de TVA.	24	C
PRTV1	Procentul redus de TVA.	9	C
POZF	Numărul maxim de poziții ce pot fi tipărite pe o factură.	20	N
POZA	Numărul maxim de poziții ce pot fi tipărite pe un aviz.	20	N
FMIN	Valoarea minimă admisă a unei facturi emise către clienți.	0	N
DFUR1	Contul prin care se înregistrează discounturile primite de la furnizori.	767	C
DCLI1	Contul prin care se înregistrează discounturile acordate clienților.	667	C
JV	Conturi ale documentelor ce nu vor fi incluse în jurnalul de vânzări.		C
DFURX	Cont folosit de program ca intermediar pentru procesarea discounturilor de la furnizori.	473	C
DFUR2	analitic		C
DFUR3	subanalitic		C
DCLIX	Cont folosit de program ca intermediar pentru procesarea discounturilor acordate clienților.	473	C
DCLI2	analitic		C
DCLI3	subanalitic		C
ZEC	Numărul de zecimale afișate de câmpul cantitate.	3	N
MIFD	Contul debitor prin care se amortizează mijloacele fixe.	6811	C
MIFDA	Analitic.		C
MIFDS	Subanalitic.		C
MIFD1	Contul prin care se realizează amortizarea nedeductibilă din reevaluare.	6818	C
MIFD2	Analiticul contului prin care se realizează amortizarea nedeductibilă.		C
MIFD3	Subanaliticul contului prin care se realizează amortizarea nedeductibilă.		C
MIFL1	Contul prin care se realizează amortizarea nedeductibilă pentru ceea ce depășește 1.500 lei.	6818	C
MIFL2	Analiticul contului prin care se realizează amortizarea nedeductibilă.		C
MIFL3	Subanaliticul contului prin care se realizează amortizarea nedeductibilă.		C
FILI	Filiala. Se completează cu simbolul fiecărei filiale. Se folosește la exportul de date de la filiale către centru. Exportul este disponibil numai în versiunea comercială și se poate realiza prin internet.		C
TERTI	Contul prin care se procesează materialele aflate spre prelucrare la terți.	351	C
DCF1	Contul prin care se procesează diferențele de curs favorabile.	765	C
DCF2			C
DCF3			C
DCN1	Contul prin care se procesează diferențele de curs nefavorabile.	665	C
DCN2			C
DCN3			C
REEV	Conturile de furnizori și clienți pentru care se face reevaluarea diferențelor de curs la 31.12.		C
UPD	Tipul de actualizare automată (de pe serverul COMETA) a programului: 0 = actualizare manuală — pentru actualizare trebuie să rulați LIVE UPDATE din meniul HELP; 1 = actualizare la fiecare pornire a aplicației — se recomandă celor ce au internet pe cablu sau pe fibră optică; 2 = actualizare zilnică — se recomandă celor ce au internet pe cablu, pe fibră optică sau prin linie închiriată; 3 = actualizare săptămânală; 4 = actualizare lunară. În funcție de tipul ales, programul se va conecta la serverul Cometa, va verifica dacă ceea ce există pe calculatorul dvs. este ultima versiune de program, iar în situația în care nu este, vă va întreba dacă doriți inițierea procedurii de descărcare de pe server a noii versiuni. Cei ce nu beneficiază de o conexiune internet pot folosi modul clasic de descărcare a update-urilor din site-ul firmei.	0	N
OB1	Contul extracontabil în care trec obiectele de inventar date în folosință.	8039	C
OB2			C
OB3			C
OBT	Gestiunea în care se transferă obiectele de inventar date în folosință când Bonul este generat automat din NIR.		C
PRD1	Contul în care se înregistrează pierderile. Pierderile se introduc pe bonurile de consum în a căror comandă se scrie PIERDERI.	6588	C
PRD2			C
PRD3			C
TREZ	Conturi de trezorerie.	512,513	C
FTVA1	Contul de furnizori în care se înregistrează facturi cu TVA - taxare inversă până la 31.12.2006.		C
FTVA2			C
FTVA3			C
CTVA1	Contul de clienți în care se înregistrează facturi cu TVA - taxare inversă până la 31.12.2006.		C
CTVA2			C
CTVA3			C
INV	Magazii care folosesc la descărcare metoda inventarului (ex.: 1,2,6).		C
ATVA1	Analiticul contului de TVA în care se înregistrează sumele cu TVA = 19%. Pentru a funcționa trebuie setat parametrul CFG3 poziția 3 = T.	19	C
ATVA2	Analiticul contului de TVA în care se înregistrează sumele cu TVA = 9%. Pentru a funcționa trebuie setat parametrul CFG3 poziția 3 = T.	9	C
A5	La tipărire facturi selectează formatul A4 (parametru = 0) sau A5 (parametru = 1).	0	N
COLAB	Analitice ale contului de furnizori care sunt folosite la plata colaboratorilor. Acestea nu vor apărea în balanța furnizori (ex.: 401.03, 401.04).		C
B1	Se completează în liste la sfârșitul balanței, a registrului jurnal, registrul de încasări și plăți pt. PFA.	Administrator	C
B2	Se completează în liste la sfârșitul balanței, a registrului jurnal, registrul de încasări și plăți pt. PFA.	Întocmit	C
B3	Se completează în liste la sfârșitul balanței, a registrului jurnal, registrul de încasări și plăți pt. PFA.	Verificat	C
B11	Se completează cu numele administratorului.		C
B21	Se completează cu numele celui ce întocmește.		C
B31	Se completează cu numele celui ce verifică.		C
C1	Se completează cu numele casierului în registrul de încasări și plăți.		C
C2	Se completează cu numele șefului compartimentului financiar-contabil în registrul de încasări și plăți.		C
CRET1	Contul de închidere a rețetarelor ce cuprind MĂRFURI.	471	C
CRET2			C
CRET3			C
SPORN	Procent spor noapte.	25	N
SPSD	Spor sâmbătă și duminică.	1	N
TVA1	Sinteticul ct. 4423 pentru care se face închiderea ct. de TVA.		C
TVA2	Analiticul ct. 4423 pentru care se face închiderea ct. de TVA.		C
TVA3			C
TVA11	Sinteticul ct. 4424 pentru care se face închiderea ct. de TVA.		C
TVA21	Analiticul ct. 4424 pentru care se face închiderea ct. de TVA.		C
TVA31			C
AVS	Conturi de salarii pentru care nota contabilă se generează defalcat pe fiecare angajat în parte (ca la conturile de avansuri). Conturile se separă prin virgulă. Parametrul CFG2 poziția 1 = A. Conturile de avansuri se vor defini și în parametrul 008.		C
DRIVE	Calea unde se salvează fișierele ce conțin sumele de plată pe card pentru salarii. Se folosește în rutina SALARII / GENERARE FIȘIER PENTRU CARD.	A:\	C
DONF	Conturi donații furnizori. Conturile se trec separate cu virgulă. Facturile operate în ac. conturi vor fi închise automat de aplicație.		C
DONC	Conturi donații clienți. Conturile se trec separate cu virgulă. Facturile operate în ac. conturi vor fi închise automat de aplicație.		C
PROXY	Este folosit de wget, numai în situația în care programul nu a reușit să descopere singur serverul proxy, pentru culegerea cursului valutar, a firmelor de pe ANAF și a actualizărilor aplicației. Parametrul va fi de forma adresa_srv_proxy:port. În cazul în care completați NU, programul va funcționa fără proxy, indiferent de setările sistemului de operare.		C
PFI	Plajă numere facturi - primul număr (inițial).		C
PFF	Plajă numere facturi - ultimul număr (final).		C
PAI	Plajă numere avize - primul număr (inițial).		C
PAF	Plajă numere avize - ultimul număr (final).		C
PNI	Plajă numere NIR - primul număr (inițial).		C
PNF	Plajă numere NIR - ultimul număr (final).		C
PCI	Plajă numere chitanțe - primul număr (inițial).		C
PCF	Plajă numere chitanțe - ultimul număr (final).		C
VD1	Venituri din vânzări deșeuri.	703	C
VD2			C
VD3			C
CSF1	Cont storno furnizori.	581	C
CSF2			C
CSF3			C
CSC1	Cont storno clienți.	581	C
CSC2			C
CSC3			C
CPF	Plafon casă firmă.	5000	N
CPT	Plafon casă total.	10000	N
A4428	Analitic ct. 4428 - se folosește în cazul în care programul nu alocă automat un analitic (ex.: în cazul TVA-ului de la avize).		C
S4428	Subanalitic ct. 4428 - se folosește în cazul în care programul nu alocă automat un analitic (ex.: în cazul TVA-ului de la avize).		C
CNT	Indicator cântar pentru separare greutate / cod (ex.: 29).		C
SFA	Ct. sintetic furnizori agricoli.	446	C
AFA	analitic		C
UFA	subanalitic		C
SFD	Ct. sintetic furnizori deșeuri.	446	C
AFD	analitic		C
UFD	subanalitic		C
SMD	Ct. sintetic fd. mediu furn. deșeuri.	447	C
AMD	analitic		C
UMD	subanalitic		C
IPC	IP cântar.	192.168.1.101	C
TVAL1	TVA nedeductibil leasing.	473	C
TVAL2			C
TVAL3			C
TIF1	Ct. sintetic TVA încasare furnizori.	4428	C
TIF2	Ct. analitic TVA încasare furnizori (ex.: 1).		C
TIF3	Ct. subanalitic TVA încasare furnizori (ex.: 1 - foarte rar folosit).		C
TIC1	Ct. sintetic TVA încasare clienți.	4428	C
TIC2	Ct. analitic TVA încasare clienți (ex.: 2).		C
TIC3	Ct. subanalitic TVA încasare clienți (ex.: 2 - foarte rar folosit).		C
OSC1	Ct. sintetic TVA facturi OSS clienți.	4427	C
OSC2	Ct. analitic (ex.: 2).		C
OSC3	Ct. subanalitic (ex.: 2 - foarte rar folosit).		C
DTVA	Data de la care firma devine neplătitoare de TVA (ex.: 28/02/2013).		D
ITVA	Data de la care firma trece de la TVA la încasare la TVA normal - obligatoriu 01 ale lunii (ex.: 01/12/2013) - vezi și parametrul CFG7 poziția 8.		D
NTVA	Data de la care firma trece de la TVA normal la TVA la încasare - obligatoriu 01 ale lunii (ex.: 01/12/2016).		D
IMPAG	Impozit prod. agricoli.	2	N
IMPDE	Impozit deșeuri.	16	N
FONDM	Fond mediu.	3	N
SANAG	% sănătate producători agricoli.	5.5	N
SSAN	Sintetic sănătate prod. agricoli.	4314	C
ASAN	analitic		C
USAN	Subanalitic.		C
CCG	Centru de cost generic; este completat pe toate NC pe care nu s-a introdus manual un CC.		C
RDN1	Ct. intermediar ridicare/depunere numerar.	581	C
RDN2			C
RDN3			C
T175	Titlu spor 175%.	Spor	C
T200	Titlu spor 200%.	Spor	C
S175	Procent spor 175%.	175	N
S200	Procent spor 200%.	200	N
FMIC	Conturi venituri financiare impozit microîntreprindere.	765	C
SLUNI	Numărul de luni (>12) după care se șterg firmele fără activitate din nomenclator (este util pentru scăderea dimensiunilor bazelor de date).	0	N
RAV1	Cont reglare avansuri.	581	C
RAV2			C
RAV3			C

« Configurare program

Întrebări și
răspunsuri »