| « Intrebari si Raspunsuri |
1.In clienti / liste / facturi si avize emise se pot filtra facturile in functie de starea depunerii lor pe Anaf
2.La facturile de furnizori importate de pe srv. ANAF se poate obtine atat PDF-ul in format anaf, cat si xml-ul
3.Programul gratuit permite tiparirea facturilor, incarcarea XML-urilor pe ANAF, descarcarea recipiselor, alaturi de toate celelalte functii
1.La salarii s-au facut modificarile aferente lunii 11.2023
- limitare scutire impozit IT la 10.000 lei
- CAS redus la 21.25% pentru IT
- se plateste CASS pentru agricultura si constructii
2.In salarii / organizare personal pentru AUTORI, SPORTIVI sau ARENDASI s-a introdus BAZA CASS in care trebuie completata baza de calcul a contributiei de sanatate la care se va face retinerea in luna (contributia se aplica numai in cazul in care suma anuala depaseste 6 sal minime si are plafon la 12 si 24)
3.Actualizare D112
1. In e-factura a fost exportat numarul de inregistrare de la Reg. Comertului, emailul si telefonul de contact al clientului.
2. A fost actualizat D300
3. Facturile XML primite de la furnizori pot fi importate direct de pe srv. ANAF folosind rutina Gestiune / Import XML anaf (ultima optiune).
4. A fost actualizat salariul minim pe economie la 3.300 lei
5. In planul de conturi au fost adaugate: 6121,6122,6123,616,617,618
6.Listare facturi clienti si furnizori in format pdf anaf (in meniul de introducere facturi alegeti din lista derulanta din dreapta butonului tiparire PDF ANAF - e ultima optiune) detalii la www.cometa.ro/efactura - cap. 6
1.A fost actualizat D300
2.In gestiune in Nomenclatorul de materiale, in facturi, in detalii servicii in coloana tip TVA am adaugat SDD art.294(5)a+b si SDD art.294(5)c+d
3.Au fost actualizate codurile SAFT aferente facturilor anterior mentionate
4.In modulul de gestiune s-a adaugat posibilitatea atasarii unei imagini la fiecare cod de produs astfel se pot face oferte sau facturi
personalizate cu imaginea produsului
5.In modulul de gestiune s-a adaugat un camp memo cu lungime infinita in care poate fi trecuta o descriere extinsa a produsului
6.In e-factura a fost adaugat cod de la registrul comertului
1.La salarii au fost introduse avertizari atunci cand se depaseste plafonul de 33% din sal de incadrare sau limita de 400 eur/an
1. A fost actualizat formularul de bilant la 30.06.2023 Importul datelor se face prin apasarea butonului albastru IMPORT FISIER XML CREAT CU ALTE APLICATII
2. Exportul in SAF-T se face trimestrial in cazul neplatitorilor de TVA sau a celor cu perioada fiscala trimestrul
3. Exportul in D112 va bloca automat salariile, pentru deblocarea lor
(daca e nevoie) se va folosi rutina DEBLOACRE SALARII (din partea de jos a meniului salarii)
4. Plafonul de 4.000 de lei de la OUG 168/2022 (cei 200 lei) nu include veniturile neimpozabile (cele din sectiunea E3_69 a declaratiei 112) regula a fost introdusa de noua versiune a D112
1.A fost activat modulul SAF-T active - pentru raportarea mijloacelor fixe la bilant (numai pentru marii contribuabili care au depus SAF-T incepand cu 01.01.2022)
2.In gestiune / liste / Loturi - se poate lista fisa lotului in format PDF
3.Actualizari ale declaratiilor la ultima versiune
1. In SAFT - am adus in GLA si conturile DIFR
2. Am modificat nota impozit micro din 698=441 in 698=4418 si am rotunjit la intreg impozitul calculat
3. Am modificat nota impozit profit din 691=441 in 691=4411 si am rotunjit la intreg impozitul calculat
4. La facturile emise din Z se inchide automat ct. 419 daca nu este configurat ca si cont de avansuri,in caz contrar trebuie sa-l gestionati manual printr-un cont intermediar.
5. La salarii la generarea fisierului pentru card am adaugat si formatul CEC Bank
6. In aplicatia mobila (Tablou de bord) la adaugarea produselor am pus si campurile cod tara, cod NC8, greutate bruta si neta.
1.A fost actualizat bilantul interimar pt. 2023
2.A fost actualizat D112
3.In DATE LUNARE 2 au fost adaugati colaboratorii - setati param CFG7 pozitia 1 = C
1.In salarii / Concedii de odihna am adaugat tipul 6.CO Ingrijitor la acest tip nu se retine sanatate, iar D112 se valideaza cu atentionare
2.In salarii / liste /fluturas se poate opta pentru tip fluturas 9.Lichidare 3 care contine toate campurile din DATE LUNARE 2
3.Daca doriti adaugarea de note contabile salarii cu campurile din DATE LUNARE 2 se va folosi o formula de genul: sal2(cnp_ang,'e3_73') unde E3_73 este codul campului a carui suma doriti sa o treceti pe nota.
4.In date lunare 2 au fost adaugate campurile E3_69X si E3_69XN (alte venituri neimpozabile se poate folosi pentru cei 300 lei cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie) Valoarea lui se va adauga in E3_69 alaturi de celelalte sume.
5.In date societate am adaugat campul cod de TVA pentru neplatitorii de TVA - se foloseste la exportul in D390
6.In salarii / date luna 1 si 2 se poate apasa pe butonul X (export in xls) pentru a obtine o lista in xls cu toate datele introduse
7.D700 se poate genera in fiecare luna
8.A fost actualizat D700
9.A fost adaugata generarea SAFT-GESTIUNE - pentru stocuri si miscarile lor
1.In meniul salarii a fost adaugata functia: Culegere valori din DATE LUNARE 2 din luna prec.
2.In planul de conturi au fost adaugate noile conturi:
794 Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit
694 Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit
6058 Cheltuieli cu alte utilitati
6053 Cheltulieli privind consumul de gaze naturale
467 Datorii aferente distribuirior interimare de dividende
3. Au fost actualizate formularele de bilant si D112
4. Contractele de MANAGEMENT si MANDAT nu beneficiaza de scutirea de 200 lei
5. In DATE LUNARE 2 au fost adaugate noile campuri cu sume neimpozabile din D112 (Ex: abonamente sport)
6. Baza de calcul a sanatatii nu este influentata de oug168 (200 lei neimp) aferenti perioadei de CM
7.In modulul E-transport dupa validarea codului UIT te intreaba daca doresti sa-l completeze automat in explicatiile facturilor
8.In modulul de salarii parametru puteti seta parametrul CFG8 pozitia 30 = S cei 200 de lei influenteaza deducerea in luna 01.2023 (de la 02.2023 parametrul e implicit)
9. A fost actualizata D205
10.Contributia la pensie facultativa deductibila se introduce in date lunare si momentan nu exista camp de raportare distincta in D112
11.Restul contributiilor la pensie sau abonamentele medicale suportate de angajator sunt neimpozabile si se introduc in DATE LUNARE 2
1. Modulul E-transport este disponibil in meniul GESTIUNE
2. In modulul salarii a fost adaugat DATE LUNARE 2 pentru introducerea delegatiilor, asigurarilor facultative, etc (capitolele 8.2, 8.3, 8.4 si 10 din D112) ATENTIE ! - inainte de a introduce date in acest modul asigurati-va ca ati actualizat programul pe toate calculatoarele din retea - chiar si pe cele pe care nu se lucreaza salarii. Campurile Tichete cadou, abonamente de sanatate, prime neimpozabile au fost mutate din DATE LUNARE in DATE LUNARE 2
3. Notele pentru bacsis:
incasarea bacsis 5125(5311) = 462.X - se opereaza zilnic in financiar
Utilizatorii care emit bonuri de casa vor trebui sa adauge produsul bacsis in nomenclator in ct. 462.X
retinerea impozitului 462.X = 446.X - NC se genereaza automat in salarii
plata bacsisului catre angajati 462.X = 5121(5311) - se introduce in financiar
4.In DATE LUNARE 2 au fost adaugate campuri cu N la sfarsit, ce functioneza la fel ca si campurile de baza cu singura diferenta ca se aduna/scad din net. De exemplu: Indemnizatii de delegare impozabile (E3_52) are si E3_52N, diferenta dintre cele doua e ca E3_52N se scade din net fiindca angajatul a incasat banii de delegatie pe decont. Campul Indemnizatii de delegare neimpozabile (E3_62) are si E3_62N, diferenta dintre cele doua e ca E3_52N se aduna in net fiindca angajatul NU a incasat banii pe decont. In concluzie: testati campurile cu N sau fara pana obtineti rezultatul dorit.
5.La E-transpot au fost puse validari suplimentare, Atentie greutatea bruta si neta din nomenclatorul de produse se refera la greutatea unitatii de masura.
6.Au fost operate modificari la generarea SAF-T de catre neplatitorii de TVA
1.Salariul minim de la 01.01.2023 este 3000 lei, cf HG 1447/2022
2.Salariul minim in constructii 4.000 lei (agricultura si industria alimentara nu se modifica) (OUG168/2022)
3.Salariatii cu CIM, norma intreaga, functie de baza, nu datoreaza CAS, CASS si impozit pentru 200 lei pe luna daca au salariul de incadrare egal cu salariul minim brut pe tara si daca venitul brut realizat din salarii in luna nu depaseste 4.000 inclusiv
4.S-a modificat modul de calcul al deducerii personale de baza (DPB)
DPB se acorda daca venitul brut din salarii este cu cel mult 2.000 lei mai mare decat salariul minim in vigoare in luna respectiva
DPB se stabilesc conform tabelului din OUG 16
5.Deducerea suplimentara DS se calculeaza astfel:
daca angajatul are copii cu varsta mai mica de 18 ani înscrisi intr-o unitate de invatamant, primeste DS 100 lei x nr copii, indiferent de venitul brut realizat (in date angajati permanenti / persoane in intretinere am adaugat campul scolar care trebuie bifat cu X)
daca angajatul are varsta mai mica de 26 ani si venitul brut realizat este cu cel mult 2.000 lei mai mare decat sal minim in vigoare in luna respectiva, primeste DS 15% din sal minim in vigoare
6.In date lunare si in fluturasi au fost adaugate campurile Bacsis, impozit bacsis si rest plata bacsis
7.In liste salarii, la situatia numita STATE DE PLATA se poate opta pentru STAT BACSIS (poz.24)
8.A fost actualizat exportul in D700
1.In meniul Gestiune a fost adaugata rutina Modificare cota TVA la 19% la 01.01.2023 cititi sectiunea Trecerea TVA-ului de la 9 la 19% din documentatie
2.A fost modificat algoritmul de generare a facturilor XML-anf cu intrare in vigoare din 29.12.2022
1. In luna 12.2022 toti clientii pot testa exportul in saf-t (cititi documentatia de la adresa www.cometa.ro/saft)
2. In meniul gestiune (la final) a fost adaugata rutina Import facturi furnizori si clienti xml anaf. Rutina importa facturile furnizorilor fie direct de pe srv Anaf, fie dintr-un folder, iar facturile clientilor dintr-un folder. Poale fi folosita si pentru importul documentelor emise de alte aplicatii. Rutina de import face contarile automate si invata pe baza facturilor anterioare. Asteptam sugestii de imbunatatire a sistemului de contare automata deoarece XML-urile anaf nu contin conturi.
3.In sectiunea arhiva electronica, facturi xml anaf, se poate exporta o lista cu starea facturilor depuse - click pe X verde
4.Au fost actualizate zilele lucratoare pt. anul 2023
5.A fost corectata eroarea ce aparea la notificarile de solduri calup
6.A fost actualizat D112
7.In modulul adeverinte a fost incarcat modelul de CIM conform Ordin 2171 /2022 (se numeste contract_munca_2022.docx)
1.Pe toate listele referitoare la clienti/furnizori am adaugat posibilitatea de filtrare a partenerilor bugetari este utila pentru incarcarea calup pe anaf a facturilor electronice (clienti / liste / emitere facturi si avize calup)
2.La introducerea unui CM initial programul determina daca angajatul are numarul minim de zile lucrate in ultimele 12 luni, iar in caz contrar afiseaza un mesaj de eroare.
3.Actualizare D112
1.In contabilitate am adaugat exportul in bilantul interimar (pentru bilanturile lunilor 3 si 9)
2.In sectiunea IMPORT COMENZI DIN MAGAZINUL VIRTUAL am adaugat interfata cu easy-sales.com
3.Actualizare D112
1. Actualizare export in ultima versiune a D112
2. Multiple schimbari de algoritmi de calcul ai salariilor pentru a corespunde regulilor implementate de D112
3. In meniul diverse / alte operatii / incarcare coduri NC8 a fost adaugata posibilitatea importului greutatilor nete si brute
1. Actualizare export in ultima versiune a D112
1. Exportul fisierelor XLSX din program permite generarea unor fisiere mai mari de 2 Gb
2. Exportul fisierelor XLS din program genereaza mai multe fisiere in cazul in care sunt mai mult de 64000 linii de exportat (limitarea apartine formatului XLS)
3. Culegerea firmelor de pe VIES a fost actualizata cu datele noului server
4. A fost adaugat parametrul CFG8 pozitia 27 = C - in factura xml completeaza toate conturile bancare ale furnizorului
5. Au fost corectate o serie de erori in algoritmul de calcul al salariilor cu timp partial in constructii si agricultura
1.In meniul DIVERSE / ALTE OPERATII - am adaugat CORELARE ADRESE FIRME DIN ROMANIA CU ANAF
2.La importul xml-urilor face automat validarea conform schemei xsd
3.Pentu angajatii cu contracte partiale, in organizare personal a fost adaugat un checkbox (Baza CAS,CASS=VB) care atunci cand e bifat CAS si CASS se retin la venitul brut, in caz contrar se retin la cel putin sal minim pe economie
4.Facilitatile din contructii, agricultura si alimentatie sunt limitate la 10000 lei incepand cu 01.08.2022
5.La importul Z-urilor de la mai multe case de marcat intreaba daca se doreste stergerea celor anterior importate
6.D112 a fost actualizat la ultima versiune
1. A fost actualizat exportul in bilant la 30.06.2022
2. A fost actualizata D100
3. In meniul AJUTOR a fost adaugata rutina INSTALARE JAVA ANAF pentru cei ce au probleme cu validatoarele e-factura, D394, etc.
4. La culegerea datelor de pe ANAF vin separat localitatea, strada si numarul (a modificat anaf informatiile furnizate)
5. A fost actualizat exportul in SAF-T (D406)
6. CAM pentru agricultura si alimentatie devine 2.25% incepand cu luna iulie 2022
1. La salarii a fost modificat % CAM pt. agricultori si muncitori in alimentatie
2. La salarii in Organizare Personal pentru constructori, agricultori si muncitori in alimentatie cand se bifeaza scutit de impozit apare posibilitatea de a bifa retinere CAS pt. PILON 2
3. A fost actualizat exportul in D112
1.Codurile CPV din detalii produse de pe facturi sunt culese automat de pe facturile precedente
2.Codurile NC8 pot fi importate din fisiere XLS folosind rutina DIVERSE / ALTE OPERATII / COD NC8
3.Incarcarea facturilor pe ANAF se poate face fara semnatura electronica - instructiuni: www.cometa.ro/efactura
1.Pe facturi in detalii am adaugat codul CPV ce va trebui selectat in cazul in care emiteti facturi XML catre institutii bugetare
2.Pentru constructii noi, la eFactura se selecteaza codul 999999999 din nomenclatorul CPV (chiar daca nu e emisa catre institutii bugetare)
3.In salarii / adeverinte a fost adaugat formularul cerere_restituire_sume_CM_2022
4.Importul din BOLT a fost actualizat la noul format
5.In CM au fost adaugate codurile:
cod 17 - Ingrijire pacient cu afectiuni oncologice
cod 92 - Supravegherea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 18 ani carantinat
6.In salarii in organizare personal au fost facute modificari conform OUG 67/2022 (cresterea voluntara a salariului de incadrare de la 2550 la 2750) va trebui sa modificati sal de incadrare la 2750 si sa bifati oug67 incepand cu 01.06.2022
7.In salarii in organizare personal au fost facute modificari conform LG 135/2022 (angajatii din sector agricol si din industria alimentara beneficiaza facilitati fiscale), scutirea se opereaza identic cu cea de la constructori, doar ca se selecteaza noile motive de scutire
1.In contabilitate / arhiva electronica a fost activat modulul pentru depunerea automata a declaratiilor pe ANAF, descarcarea recipiselor si arhivarea declaratiilor si recipiselor
2.Incarcarea facturilor in format XML pe site-ul anaf necesita completarea CUI-ului sau a CNP-ului clientului (a fost pusa restrictie)
3.In D394 a fost adaugata taxarea inversa pentru gaze (cod394=36)
4.In salarii/liste a fost adaugat modelul de adeverinta cu veniturile si zilele lucrate in ultimele 12 luni (salarii_anterioare_cm.docx)
1.La emiterea facturilor de turism cu TVA inclus (regula speciala) am adaugat posibilitatea introducerii sumei incasate cu card tichete (in detalii in dreapta numai pe randurile cu TVA inclus turism) pentru a fi raportata catre anaf in fisierul xml e-factura
2.Pe facturi, in detalii a fost adaugata posibilitatea completarii manuale a codului de taxa pentru exportul in SAF-T. Verificarea codurilor de taxa alocate automat de program se poate face in meniul CONTABILITATE / DECLARATIE SAF-T / CODURI TAXE
3.Declaratia SAF-T a fost actualizata conform noilor validari publicate de ANAF
4.In salarii/liste/fisa angajat se poate opta pentru listarea tuturor anilor sau a anului curent
5.A fost actualizata D406 (SAF-T) conform regulilor publicate de ANAF in 29.04.2022
6.Documentatia privind generarea si depunerea facturii electronice direct din program (ro-efactura) o gasiti la adresa www.cometa.ro/efactura
1.Au fost adaugate grupele in nomenclatorul NC8 pentru o selectie mai usoara a codurilor
2.Factura electronica XML poate fi generata cu TVA inclus (regula speciala turism)
3.Butonul de generare al fisierului e-factura.xml a fost mutat in modulul de listare facturi (cel care apare la apasarea butonului TIPARESTE)
4.Dupa generarea unui fisier valid aveti optiunea sa-l semnati si sa-l incarcati pe srv. anaf direct din aplicatie
5.In meniul CONTABILITATE a fost redenumita rutina ARHIVA ELECTRONICA in Arhiva electronica, depunere decl.ANAF, evidenta fact.electronice (pentru facturile electronice incarcate automat din program va fi descarcata recipisa si stocata in arhiva electronica)
6. Importul facturilor Uber a fost actualizat conform noilor formulare PDF
1.In momenclatorul de materiale in campul NC8 a fost adaugata posibilitatea selectarii codului cu F1
Incepand cu saptamana trecuta validarile implementate de ANAF la D406 solicita completarea obligatorie a codului NC8 pentru fiecare produs din nomenclator (pana acum campul era optional). Tuturor clientilor care vor depune D406 (SAF-T) le recomandam sa inceapa completarea acestui camp
1.A fost actualizat bilantul
2.A fost incarcata noua versiune a D205
3.La CM a fost adaugat tipul 16 "Unele tipuri de arsuri"
4.A fost incarcat D112 pentru anul 2022
5.La furnizori si clienti in detalii servicii a fost adaugat campul CUI - util NUMAI in situatiile in care codul fiscal din 409,419,451, etc. difera de cel de pe factura
1.A fost actualizata D205
2.In planul de conturi au fost adaugate conturile:
6051 "Cheltuieli privind consumul de energie"
6052 "Cheltuieli privind consumul de apa"
6461 "Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca corespunzatoare salariatilor"
6462 "Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca corespunzatoare altor persoane, decât salariatii"
3.Nota contabila pentru CAM a fost actualizata corespunzator
1. A fost actualizata D100
2. In meniul Contabilitate a fost adaugata rutina Calcul procent reducere OUG153
3. In salarii / liste / concedii de odihna daca se debifeaza SITUATIE CENTRALIZATA se obtine o lista in XLS cu fiecare CO, data inceperii, a terminarii, numarul zilelor lucratoare si calendaristice
4. A fost modificata baza de calcul a somajului tehnic pentru lunile 1-3.2022 conform OUG 2/2022
1.In Administare / Date societate in tab-ul SAFT trebuie selectat tipul contabilitatii (Ex: Comerciala, IFRS, IFN, etc.)
2.In Audit/Validari contabile a fost introdusa avertizare in situatia in care angajatul implineste 65 de ani luna urmatoare
3.Se pot importa facturile storno din emag
4.Se pot importa facturile din emag Ungaria, Bulgaria si Polonia
5.A fost actualizat sal mediu pe economie pentru anul 2022
1. A fost definitivat exportul facturilor in formatul xml Anaf. Fisierele xml se genereaza in modulul de emitere facturi prin alegerea optiunii XML ANAF in lista cu formulare (factura A4, A5 ..... XML ANAF)
2. Facturile generate in format PDF vor avea atasat automat fisierul XML
3. La Clienti / liste / emitere facturi si avize calup se poate opta pentru generarea tuturor fisierelor XML
4. La analiza vanzarilor pe ani / luni a fost adaugat criteriul de analizat PROFIT
5. Exportul in D406 (SAF-T) a fost actualizat cu regulile noului validator publicat de ANAF
6. Plafonarea indemnizatiei de somaj tehnic se face la 75% din 5.380 incepand cu luna 10.2021
1. In contabilitate / liste / fisa de cont (401,4111, etc.) cand se pune filtru pe cod fiscal este afisat soldul acelui partener
2. A fost modificat salariul minim pe economie incepand cu 01.2022
3. D406 (SAF-T) este disponibila pentru testare in stadiul beta. Marii contribuabili vor primi un email cu instructiunile de completare in urmatoarele zile.
4. Generarea fisierelor XML e-factura pentru institutiile publice este in lucru.
1. A fost actualizata D300
2. La Facturi furnizori, la TIP TVA am adaugat tipul 5 - Intracomunitare OSS (acestea se vor exporta in D398)
3. La Facturi clienti, la TIP TVA am adaugat tipul 6 - Intracomunitare OSS (acestea se vor exporta in D398)
4. A fost modificat algoritmul de generarea a fisierelor PDF - acum merge cu orice versiune a PDF creator - dupa instalare, PDF creator trebuie deschis manual pentru a-si crea imprimanta virtuala
5. Se lucreaza la exportul in D406 - SAF-T. De la 01.01.2022 aceasta declaratie este obligatorie pentru marii contribuabili.
1. A fost actualizat formularul de bilant
2. A fost actualizata D300
1. In meniul diverse a fost adaugata rutina separare ani utila in cazul bazelor de date mari la care timpul de calcul este marit
2. Baza de calcul a Somajul Tehnic este salariul mediu din 2020
3. Serverul de baze de date (MariaDB) a fost actualizat la versiunea 10.5.11
1. La furnizori, in modulul de adaugare rapida NIR a fost pus centrul de cost
2. La salarii, in meniul adeverinte au fost adaugate adeverinte pentru incetare contr de munca prin demisie sau cu acordul partilor
3. A fost actualizata D112 la versiunea din 28.05. Noua versiune modifica salariul mediu astfel:
- lunile 01-02.2021 SME = 5429 lei
- luna 03.2021 SME = 5399 lei
- lunile 04-12.2021 SME = 5380 lei
Utilzatorii afectati de aceste modificari sunt rugati sa deblocheze lunile, sa refaca salariile si sa depuna rectificative.
In aplicatia pentru dispozitive mobile au fost adaugate functi de:
- alocare a produselor pe rafturi,
- alocare a unitatii de ambalare pe produs
- generare automata a codurilor de bare
- calculare a drumului optim prin depozit
1. Am actualizat D100 la ultima versiune din site ANAF
2. Am adaugat in Reg. evidenta fiscala si Calcul impozit venit microintreprinderi campuri pentru sumele reprezentand achizitie case de marcat (AMEF) atat pentru perioada curenta cat si sume reportate; sumele respective se exporta in D100 la impozit venit microintreprinderi (creanta 121)
3. In meniul diverse / alte operatii am adaugat stergere materiale inactive
4. Orele libere acordate parintilor conform OUG147 si OUG132 (kurzarbeit) intra in calculul numarului mediu de salariati (am facut modificarea incepand cu 01.04.2021)
1. In Gestiune / Transfer detalii contract se pot transfera preturile pe contract pentru un singur client, nu numai pentru toti asa cum era pana acum
2. La colaboratori am adaugat tipul de loc de munca NEREZIDENT10 pentru impozit 10%
3. La CM de continuare se poate introduce CM anterior in locul celui initial
4. In Organizare personal a fost adaugat cont card tichete de masa. La generarea fisierului pentru banca cu sumele aferente tichetelor de masa se va folosi acest cont
5. La salarii in baza de calcul a CM am inclus OUG132
1. A fost actualizat exportul in D112
1. A fost actualizat exportul in bilant
2. La importul extraselor din e-banking programul memoreaza iban-ul partenerului astfel incat la o noua operatie sa-l recunoasca.
3. Modulul de vanzare POS a fost adaptat sa functioneze pentru rezolutii mai mici ale monitoarelor
1. Am implementat la generarea REF posibilitatea de a incarca sume reprezentand costuri achizitie AMEF in perioada 2018-2020
2. A fost actualizat D101
3. A fost corectat algoritmul de determinare a zilelor CO ramase din salarii / liste / fluturasi lichidare 2
4. A fost corectat algoritmul de determinare a zilelor CO ramase din salarii / culegere zile CO din anul precedent
5. A fost actualizata D100
6. A fost actualizata D205
1. A fost adaugat exportul in D094
2. In modulul de import comenzi Emag a fost adaugata posibilitatea alegerii starii comenzilor ce vor fi importate
1. In modulul de import comenzi din magazinul virtual a fost adaugata interfata cu MerchantPro,Cscart si Magento
2. In aplicatia web, in sectiunea filtrare avansata se pate scrie NULL pentru a filtra toate inregistrarile cu respectivul camp necompletat sau !NULL pentru toate inregistrarile cu acel camp completat
3. In salarii / liste / Concedii Medicale se poate opta pentru exportul concediilor in formatul XLS solicitat de CASMB
4. La culegerea firmelor de pe ANAF se culege si numarul de la registrul comertului
5. Salariul minim pe economie pe anul 2021 a fost modificat
1. A fost actualizat exportul in D112
2. Societatile care beneficiaza de OUG132 vor trebui sa introduca zilele in care salariatul a beneficiat de prevederile OUG132 in sectiunea CONCEDII (operarea este similara somajului tehnic)
3. In Date lunare se introduc numarul orelor platite de OUG132 (in campul ore lucrate se introduc orele efectiv lucrate, iar in ore132 se introduc orele nelucrate de angajat, dar platite de stat). Astfel ore lucrate + ore132 = ore lucratoare din luna.
4. A fost actualizat algoritmul de calcul al OUG132 pentru cooperatori.
1. La OUG132 nu se aplica facilitatile fiscale ale constructorilor
2. A fost actualizat exportul in D112
3. Societatile care beneficiaza de OUG132 vor trebui sa introduca zilele in care salariatul a beneficiat de prevederile OUG132 in sectiunea CONCEDII (operarea este similara somajului tehnic)
4. In Date lunare se introduc numarul orelor platite de OUG132 (in campul ore lucrate se introduc orele efectiv lucrate, iar in ore132 se introduc orele nelucrate de angajat, dar platite de stat). Astfel ore lucrate + ore132 = ore lucratoare din luna.
5. A fost actualizat algoritmul de calcul al OUG132 pentru cooperatori.
6. In meniul Contracte a fost adaugat Import comenzi din magazinul virtual - acum se pot importa comenzile clientilor introduse in site. Din comenzi se pot genera facturi ce pot fi trimise clientilor pe email. Functia este disponibila si in varianta gratuita.
7. Dupa emiterea facturii poate fi generata automat comanda catre curier (FAN, DPD, Nemoexpress, etc.)
8. In modulele de introducere a datelor, in filtru, in campurile de tip caracter puteti scrie nul si se vor filtra toate inregistrarile in care acel camp este necompletat (de exemplu doriti sa vedeti toti salariatii care nu au completat campul prenume, apasati filtru si scrieti nul la prenume)
1. In CM au fost adaugate codurile 51 si 91
1. Incepand cu declaratia lunii septembrie, in D394 trebuie specificat daca au fost efectuate operatiuni cu persoane afiliate
2. In date lunare a fost adaugat campul OUG132 in care se vor introduce numarul de ore la care se aplica OUG132
In ore lucrate se introduc orele efectiv lucrate
3. Lista cu sumele din OUG132 se gaseste in salarii / liste / state de plata - alegeti ultima optiune OUG132
1.S-a actualizat exportul in D112
2.S-a actualizat cererea de recuperare sume CM (in salarii / liste / adeverinte)
3.incepand cu luna 08 - cm carantina are un procent de 100%
1.S-a actualizat exportul in bilantul de la 30.06.2020
2.In administrare / configurare conexiune internet - a fost adaugata posibilitatea trimiterii emailurilor prin yahoo,office365 sau servere SMTP cu criptare TLS
3.D112 - Modificare pentru cei neasigurati la sanatate din cauza STH - in ziua urmatoare datei de sfarsit somaj tehnic se completeaza automat Data intrare in categoria asigurat; nu are importanta luna in care se genereaza declaratia, daca e ulterioara sau aceeasi cu cea in care inceteaza somaj tehnic, se completeaza Data intrare (conform instructiunilor casei de sanatate)
1.La salarii in ORGANIZARE PERSONAL puteti bifa OUG92 in situatia in care angajatul beneficiaza de aceata facilitate.
2.Lista angajatilor si a sumelor de recuperat o gasiti in SALARII / LISTE / STATE DE PLATA (alegeti OUG92)
1.La salarii in DATE LUNARE am adaugat campul OUG69 in care se vor completa sumele acordate conform OUG69 / 2020. Asupra acestor sume nu se aplica CASS, CAS si CAM
2.La salarii am adaugat in LISTE / STATE DE PLATA posibilitatea de a lista un tabel cu sumele din OUG69 (optiunea 21)
3.La introducerea somajului tehnic se poate opta daca va fi suportat de stat sau de angajator. Este utila firmelor care pana la 15.05 au angajatii in somaj suportat de stat, iar din 16.05 suportat de angajator
4.Baza de calcul a CM pentru perioada de somaj tehnic suportat de stat este salariul minim pe economie.
1.In meniul salarii a fost adaugata optiunea DATA DECONTARII SOMAJULUI TEHNIC (se va completa in fiecare luna cu data incasarii efective). In functie de aceasta se va exporta somajul tehnic suportat de stat in D112
2.La listarea statului de salarii se poate opta pentru eliminarea somajului tehnic si a scolilor inchise (optiunea e jos in filtru)
3.In organizare personal am introdus campul ORE / ZI CTR. TIP 10 pentru determinarea corecta a numarului zilelor lucratoare in cazul ctr. atipice
4.La lista zilelor CO la ponderarea zilelor de CO din an am introdus si perioada aferenta somajului tehnic si a scolilor inchise. Astfel un angajat care are 21 zile CO pe an si sta 61 de zile in somaj tehnic va beneficia de 21*304/365=17 zile CO
5.A fost actualizat exportul in D112
1.In organizare personal am adaugat urmatoarele campuri (trageti de scrollbar pentru a le vedea):
- procent somaj tehnic (se completeaza numai daca doriti sa acordati angajatului un procent diferit de 75%)
- somaj tehnic suportat de angajator - va fi suportat integral de angajator (checkbox)
2.Deoarece in D112 somajul tehnic si CO scoli inchise se raporteaza ca si contracte distincte, le-am evidentiat separat in CENTRALIZATOR SOCIETATE
3.In meniul salarii am introdus optiunea BLOCARE / DEBLOCARE SALARII - care blocheaza modulul prin completarea numarului orelor lucratoare din luna cu 0
1.Pentru a veni in ajutorul firmelor mici ce utilizeaza versiunea gratuita am eliminat restrictia prin care nu se puteau tipari facturi.
2.Din Salarii / liste / state de plata se poate lista - stat somaj tehnic suportat de angajator,stat somaj tehnic suportat de stat, stat somaj tehnic total
3.Centralizatorul societate poate fi listat alegand tip stat varianta 4 (fara somaj tehnic)
4.Modificare adresa validare firme intracomunitare pe VIES
5.Eroare corectata: la salariile constructorilor cas-ul aferent somajului tehnic aplica in unele cazuri 21.25% in loc de 25%
1.In salarii / liste / state de plata am adaugat posibilitatea listarii sumelor brute si nete de la CO scoli inchise
2.In salarii / liste / state de plata am adaugat posibilitatea listarii primelor neimpozabile (Paste/Craciun)
3.Am corectat calculul impozitului somajului tehnic la constructori
1.In salarii / liste / state de plata am adaugat posibilitatea listarii sumelor brute de la CO scoli inchise si Somaj tehnic
1.Am actualizat exportul in pontaj
2.La contractele de tip 10 - cu timp inegal - la introducerea somajului tehnic se va completa si suma aferenta zielor suspendate.
3.Anexa 2 pt. somaj tehnic pune doar zilele lucratoare din luna curentaÂ
1.In salarii / DATE ANGAJATI PERMANENTI am adaugat campurile NIVEL EDUCATIE si RESEDINTA (necesare pt. completarea anexei 2 la somaj tehnic)
2.In salarii / LISTE am adaugat SOMAJ TEHNIC care genereaza ANEXA2
3.In salarii la constructori Somajul Tehnic nu beneficiaza de facilitatile din constructii (se retine sanatate si CAS)
1. Incepand cu 01.04 am modificat valoarea tichetului de masa la 20 lei
2. La CM tip 7 - Carantina - nu este obligatoriu stagiul minim de cotizare de 6 luni
3. Baza de calcul a somajului tehnic am plafonat-o la sal mediu
4. Somajul tehnic se va introduce in sectiunea Concediu de odihna, ev. deosebite, somaj tehnic
1.La salarii in DATE LUNARE a fost adaugat campul ZILE SOMAJ TEHNIC
2.La salarii in sectiunea CONCEDII DE ODIHNA a fost adaugat tipul 3 - CONCEDIUL INCHIDERE SCOALA
3.In salarii / liste / adeverinte a fost adaugata adeverinta_deplasare.docx
4.In salarii, la calcul, se poate introduce CA constructii an precedent
5.A fost actualizata D390
1. A fost actualizat exportul in D112
1. A fost actualizat exportul in bilant
2. A fost actualizat exportul in D100
1.A fost actualizat exportul in D101
2.A fost actualizat exportul in D205
3.A fost actualizat exportul in D390
4.A fost actualizat exportul in D392
5.A fost actualizat exportul in D112
1.La importul extraselor din e-banking am adaugat si extrasele de trezorerie (in format PDF)
2.In meniul salarii a fost adaugata rutina "Culegere zile CO ramase din anul precedent" (este vizibila numai in luna 1)
3.La salarii a fost modificat algoritmul de calcul conform legii 263 ELIMINARE SUPRA-IMPOZITARE CONTRACTE DE MUNCA PART-TIME
4.La Verificare date in luna afisam o lista cu salariatii care au peste 90 de zile de medical in ultimele 12 luni
5.Parametrul SLUNI poate fi configurat cu orice valoare mai mare de 12 si reprezinta numarul lunilor dupa care se sterg clientii sau furnizorii fara activitate sau sold - este utila pentru limitarea dimensiunilor bazei de date
6.Parametrul cfg8 pozitia 16=C - nu tipareste CNP-urile clientilor persoane fizice pe factura
7.Parametrul cfg8 pozitia 18=X - la exportul balantei clienti si furnizori in XLS adaga si telefoanele de contact (dureaza mai mult)
- se pot introduce si lista facturi si avize furnizori, clienti, proforme, note de livrare
- se pot genera automat AWB-urile pentru FAN Courier
- se pot introduce adrese de livrare nelimitate pentru fiecare client, cu afisarea lor automata pe harta
- optional se poate determina traseul optim de livrare pentru soferi
1. Am actualizat D112, inclusiv scutirile pentru constructori valabile din iulie 2019
1.A fost actualizat exportul in D112 - ANAF mai are de facut modificari, motiv pentru care va recomandam sa nu va grabiti cu depunerea ei.
2.La salarii/liste in modulul adeverinte am adaugat CERERE DE RECUPERARE SUME CM
3.Nu se mai poate salva NIR-ul primit de la persoana fizica si bifat ca factura (apar erori in D394)
4.Nu se mai poate salva firma care are cui valid si e bifata ca persoana fizica (apar erori in D394)
5.La listarea fluturasilor daca e bifat campul DOAR VALORI # 0 se listeaza numai fluturasii cu brut > 0
6.La importul extraselor din ebanking am implementat noul format de extras ING
7.In tabloul de bord au fost adaugate raporte si grafice pentru analiza vanzarilor.
1.A fost actualizat exportul in D300 - noua versiune a fost publicata f. tarziu de ANAF, motiv pentru care va recomandam sa verificati cu mare atentie datele exportate de aplicatie. Eventualele sesizari va rugam sa le transmiteti prin email la tehnic@cometa.ro
1.A fost actualizat exportul in bilant
2. In gestiune / stocuri / liste a fost adaugat raportul Viteza de rotatie a stocurilor
3.La listarea inventarului mijloacelor fixe exista posibilitatea listarii alfabetice sau in ordinea numerelor de inventar
1.A fost actualizata versiunea D112
Fisele clientilor si furnizorilor varianta 2 cu filtru pe o perioada mai lunga afisau solduri initiale eronate
- Fisele de gestiune, furnizori si clienti pot fi listate pe mai multi ani (nu numai pe anul curent)
- In meniul ADMINISTRARE / DATE SOCIETATE in tab-ul D394 este un camp nou in care poate fi scrisa calea unde doriti sa fie salvare declaratiile (D110, D300, D394 ...., D112, etc.)
- tot in acel meniu am adaugat si calea in care pot fi salvate fisiele xls si pdf generate din liste
- A fost actualizat D112 - de la 01.05.2019 la zilieri se retine CAS motiv pentru care in DATE LUNARE va trebui sa completati numarul orelor lucrate de fiecare zilier in parte.
- In meniul Diverse a fost adaugat Import facturi furnizori Uber
1. La importul Z-urilor din XML am adaugat si Z-urile de la taxiuri (A4202)
2. Incepand cu 01.05.2019 la zilieri se calculeaza CAS,, cf OUG 26/2019
3. A fost adaugat adaugat campul PRIME NEIMPOZABILE in date lunare, pe fluturasi si in stat.
Este util pentru primele de Paste,Craciun, 8 Martie, etc.
In D112 se cumuleaza in campul SUME EFECTIV INCASATE
4. In meniul Diverse / Alte operatii am adaugat Import Bolt (similar importului Uber)
1.Atentie! Versiunea curenta a D112 modifica cota CAM in constructii la 2.25%, incepand cu 01.01.2019 - adica retroactiv. Masura este implementata de ANAF in pdf-ul D112 si in validarile de pe site. Pentru lunile 01-03 se vor depune declaratii rectificative daca s-a calculat CAM cu 0.3375%. In urma acestui update, calculul CAM pentru constructii incepand cu luna ianuarie 2019 se va face cu 2.25% (daca luna nu este blocata).
2.La listarea Registrului Jurnal se poate alege in campul TOATE INREGSITRARILE optiunea INREGISTRARI DIN Z, care permite filtrarea inregistrarilor operate prin rapoarte Z.
1.In modulul de introducere Z-uri am adaugat butonul "IMPORT XML din casa de marcat", cu ajutorul caruia se pot culege automat Z-urile pe baza fisierelor de raportare generate de casele de marcat pentru declaratia A4203
2.La bonuri de consum si note de predare a fost adaugata functia de copiere (un C verde in stanga jos)
3.La adaugare rapida in furnizori am pus tasta F1 prin care se extrage TVA-ul din valoare, utila in cazul bonurilor de benzina
4.In meniul diverse / alte operatii - am adaugat rutina IMPORT FACTURI UBER (din format PDF)
5.Interfata Tabloului de bord a fost optimizata pentru ecranele telefoanelor mobile
1. NIR-urile pot fi listate si pentru produsele operate doar in detalii servicii - util pentru cazurile in care dati combustibilul pe cheltuiala, dar doriti sa tipariti NIR.
2. La listarea registrului de incasari si plati pentru PFA am adaugat optiunea de excludere a ct. 5125 utila cand se vinde prin casa de marcat cu numerar si cu card
3. A fost actualizat salariul mediu pe economie incepand cu 01.03.2019
1.La firmele de constructii la calcul salarii se solicita cifra de afaceri pentru a determina daca se aplica sau nu scutirile
2.Importul extraselor ING se poate face si din format CSV
3.Am actualizat D112
4.La Tabloul de bord a fost adaugata functia de tiparire a situatiilor
1. A fost actualizat exportul in D112 - daca exista salariat cu studii superioare sau constructor in sectiunea B (adica are medical) campul C1_11 de la date angajator este calculat eronat; pdf se valideaza insa xml-ul generat de acesta nu mai trece de validatorul Java - probabil nu va trece nici de validarea facuta pe serverele ANAF
- daca exista salariat constructor si are medical se aplica aceeasi cota CAS asupra salariului lucrat si CM (daca venit brut<=3000 - cota 25%, daca venit brut>3000 - 21.25)
1.La introducerea facturilor furnizori am pus un buton de ADAUGARE RAPIDA (are simbolul R albastru si poate fi apelat cu combinatia ALT+R). Cu ajutorul lui se pot adauga facturi de servicii.
2.La introducerea clasica a facturilor primite de la furnizori, puteti completa 542 la cont plata, apoi sa apasati F2, se va deschide o fereastra in care puteti completa numarul si data avansului - apasati F3 pentru a alege avansul din lista - este utilia celor care folosesc BALANTA AVANSURI si listeaza deconturile din modulul financiar.
3. A fost actualizat exportul in bilant
4. A fost actualizat exportul in D100
5. A fost actualizat exportul in D101
1.A fost actualizat exportul in D205
1.Modului salarii a fost modificat conform OUG 144/2018 - in Organizare personal a fost adaugat campul SAL MINIM ce permite alegerea tipului salariului minim ce se aplica in cadrul contractului respectiv. Deoarece sal. mediu pe economie nu a fost inca publicat, iar legea este ambigua privind salariul minim la care se plafoneaza contributia de sanatate pentru personalul cu studii superioare, va recomandam sa asteptati aparitia D112 inainte de a plati salariile lunii ianuarie.
1. Incepand cu luna 11 a fost modificat modul de rotunjire al CAS aferent CM (se calculeaza cu 2 zecimale) pentru a corespunde noilor restrictii impuse de D112
2. A fost modificat sal. minim 2019
1. Corectare baza calcul CAS cand angajatul are CM si venituri sub sal. minim pe economie.
1. Actualizare D112
1.In meniul Gestiune a fost adaugata rutina Modificare cota TVA la 5% la 01.11.2018 - cititi sectiunea Trecerea TVA-ului de la 9 la 5% din documentatie
2.Posibilitatea listarii bonului de casa din meniul financiar, pentru incasarile in alta zi ale fact emise catre persoane fizice.
3.In modulul de introducere a CO programul calculeaza automat numarul zilelor calendaristice si al celor lucratoare din luna curenta
4.La Fluturasi si Centralizator societate pot fi filtrati numai angajatii pentru care angajatorul suporta CAS sau CASS
La Tabloul de bord ( www.cometa.ro/contab ) au fost adaugate noi liste
1.In meniul GESTIUNE a fost adaugata o rutina SCHIMBARE COD GETSIUNE cu ajutorul careia se poate schimba numarul unei gestiuni
2. Actualizare D112
La adresa www.cometa.ro/contab puteti testa noul Tablou de bord. Este o interfata web ce ruleaza pe orice sistem de operare, calculator, tableta sau telefon si permite consultarea soldurilor, scadentarelor, balantelor, facturilor emise, incasarilor si platilor, mijloacelor fixe si salariilor.
1. In meniul GESTIUNE / STOCURI a fost adaugata o rutina care copiaza produsele dintr-o gestiune in alta
2. La introducerea facturilor de furnizori a fost adaugat butonul COPY (C verde in stanga jos) cu ajutorul caruia poate fi copiata o factura deja introdusa sub un nou numar si o noua data in luna curenta sau in alta luna. Functia e utila in cazul in care aveti facturi cu multe pozitii care se repeta lunar.
3. La salarii, la locul de munca AUTORI10d - cota forfetara de cheltuieli este zero daca locul de munca contine caracterul '*'
1. Actualizare D100
2. Actualizare D112
1.A fost actualizat exportul in bilantul de la 30.06.2018
2.A fost actualizata versiunea D112
1.In salarii - liste - fisa angajat - am adaugat varinata 3 - Calcul indemnizatie CM
2.Pentru PFA-urile care aplica norma de venit - se va bifa optiunea omonima in DATE SOCIETATE, iar in solduri contabilitate se va alege pentru ct. din clasa 6 si 7 in campul DED/SPONS optiunea "5 - NU REF"
1.A fost actualizat modulul de export in D112 ca sa foloseasca vechiul formular pentru rectificativele lunilor 1-3.2018
2.Au fost corectate notele contabile generate din autofactura introdusa in clienti.
1.Modificari venituri din drepturi de autor si arenda conform OUG18/2018 Daca contractul se incadreaza in categoria celor pentru care se face retinere la sursa a contributiilor sociale (una din conditii fiind ca venitul estimat pe anul in curs sa depaseasca 12 salarii minime) se vor completa campurile Venit estimat an curent si Nr. rate din Date colaboratori (Nr. rate se refera la numarul de plati dintr-un an prin care se va achita venitul estimat, conform contractului). Baza calcul sanatate va fi calculata drept 12 salarii minime impartit la nr. de rate. Baza calcul CAS va fi calculata drept venit anual estimat impartit la nr. de rate. Baza de calcul a impozitului este venitul brut diminuat cu 40%.
1. La culegerea incasarilor si platilor in valuta va fi cules automat si soldul in valuta al facturii in cazul in care contul corespondent este 5314 sau 5124
2. La introducerea NIR, BON, NP, Facturi am pus butonul NOTA prin apasarea caruia puteti vedea nota contabila specifica documentului selectat
3. La introducerea concediilor de odihna se va spcifica daca e CO normal sau pentru evenimente deosebite, in care situatie nu va fi scazut din numarul zilelor ramase de efectuat in acel an.
1.La transfromarea Notei de Livrare in factura sau aviz este permisa alegerea tipului de document. Conturile predefinite sunt stocate in FACT1, FACT2, FACT3, respectiv AVIZ1, AVIZ2, AVIZ3 descrise in sectiunea CONFIGURARE PROGRAM II din documentatie
2.In salarii / liste / centralizator societate la TIP STAT 3 - CENTRALIZATOR IMPOZITE - am adaugat concediile medicale
3.A fost actualziat exportul in D112 - acum pot fi depuse rectificative pt. luna 01. Atentie deblocati modulul de salarii si dati un calcul in luna 01.
1.In salarii au fost facute modificarile conform OUG 8/22.02.2018, publicata in MO nr 190/01.03.2018
a) pana la 1 iulie 2018, stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevazute la art 2 alin 1 lit a-d din OUG 158/2005 este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda CM
b) CAS calculat la CM nu poate fi mai mare decat 10.5%*35%*3131, corespunzator zilelor lucratoare din CM - se aplica pentru CM eliberate in perioada ian-iunie 2018, precum si pentru cele ce reprezinta continuare a celor din ian -iunie 2018
c) pentru CM de maternitate, ingrijire copil bolnav, risc maternal - aceeasi regula de plafonare ca mai sus, insa pe perioada ian. - sept. 2018
2. In salarii a fost adaugat locul de munca predefinit NEREZIDENT cu variante de impozit NEREZIDENT1, NEREZIDENT5, NEREZIDENT50, NEREZIDENT16
1.Au fost actualizate formularele F1102, F1101 si F1127 pentru anul 2018 pentru societatile bugetare
2.Au fost efectuate corectii la exportul in D112
1. La Concedii medicale a fost adaugat campul COD BOALA - este un camp obligatoriu trebuie sa-l completati si pentru concediile deja operate in luna 01.2018
2. In Organizare Personal a fost adaugat MOTIV SCUTIRE - se completeaza in cazul angajatilor care sunt scutiti de impozit
3. A fost actualizat exportul in D112 si D101
1. In ORGANIZARE PERSONAL a fost adaugat campul V.net2017 ce se activeaza numai
cand bifati SCUTIT DE IMPOZIT.
Au fost introduse reguli speciale, care deroga de la regulile generale prevazute in Codul fiscal, privind determinarea contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) datorata de persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii in baza contractelor individuale de munca aflate in derulare la 31 decembrie 2017 si care se incadreaza in categoria persoanelor scutite de la plata impozitului pe venit potrivit art. 60 din Codul fiscal (persoanele fizice cu handicap, persoanele care obtin venituri din activitatea de IT, persoanele cu activitate de cercetare-dezvoltare).
CASS datorata de persoanele mentionate mai sus se va calcula dupa urmatoarea formula:
CASS retinuta = Venit brut 2018- CAS datorat in 2018 - Venitul net din decembrie 2017
Formula de mai sus se aplica doar pentru veniturile realizate in anul 2018, cu conditia ca salariul brut lunar sa fi fost majorat de angajator cu cel puţin 20% fata de nivelul lunii decembrie 2017.
2. La concediile medicale CAS se plateste 25% din valoarea lor.
3. Baza de calcul a CM trebuie sa fie de minim 6 luni in ultimele 12. Daca nu se incadreaza intre exceptii (codurile 5,6,12,14,15) nu va fi calculat CM.
4. La contractele cu norma fractionata, diferenta de contributii (daca sunt mai mari decat salariul) se plateste de catre angajator.
1.In meniul ADMINISTRARE / DATE SOCIETATE in tab-ul SALARII se pot modifica semnaturile ce apar pe statul de plata
2.A fost actualizat exportul in bilant
3.A fost actualizat exportul in D100
4.In planul de conturi au fost adaugate noi conturi:
4315 Contributia de asigurari sociale (P)
4316 Contributia de asigurari sociale de sanatate (P)
436 Contributia asiguratorie pentru munca (P)
646 Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca
5.Au fost modificate notele contabile generate de aplicatia de salarii
6.In meniul DIVERSE / DEFINIRE UTILIZATORI SI GRUPURI am pus un buton verde numit SCHIMBARE PAROLA cu ajutorul caruia, cand va pozitionati pe utilizatorul dorit, ii puteti schimba parola (ca sa puteti face acesta modificare trebuie sa aveti drepturi depline pe acel srv.)
1.AUTOR16d in 2018 - impozitul este final, se retine la sursa 10% aplicat la venit brut minus deducerea de 40%; nu se retin contributii sociale la sursa
2.AUTOR10d in 2018 - impozitul este anticipat, se retine la sursa 7% aplicat la venit brut; nu se retin contributii sociale la sursa
3.ARENDA in 2018 - nu se mai datoreaza contributie la sanatate
4.Am adaugat un model de act aditional pentru modificarea salariului de incadrare care poate fi utilizat pentru modificarile ce se impun incepand cu 01.01.2018. Se utilizeaza ca si adeverintele, din Salarii-Liste-Adeverinte.
5.A fost actualizat exportul in D205
1.In nomenclatorul de firme a fost adaugat un camp numit SPLIT care se bifeaza in cazul in care firma aplica regimul TVA split. Campul se culege automat de pe anaf la adaugarea unei firme noi si intra in algoritmul de validare a firmelor de pe Anaf. Daca un furnizor aplica tva split, in balanta furnizori si in rapoartele de debite, se adauga textul (split) dupa nume. Plata unui furnizor care aplica TVA split se va face in doua conturi.
2.A fost actualizat sal. mediu pe economie 2018
3.In meniul salarii a fost adaugata optiunea COMPARATOR SALARII (ultima din meniul salarii vizibila doar in luna 1.2018) care determina salariul de incadrare necesar in ianuarie 2018 astfel incat restul de plata sa ramana identic cu cel din decembrie 2017.
1.Salariul minim pe anul 2018 a fost modificat la 1900 lei 2.In anul 2018 CAS si CASS pentru angajatii care realizeaza venituri sub sal. minim pe economie se calculeaza la sal. minim pe economie
1.In gestiune / Firme a fost adaugat campul INACTIV (se completeaza cu I cand firma e inactiva) se coreleleaza cu serverele anaf.ro si nu permite introducerea de facturi pentru o firma inactiva
2.In meniul diverse / alte operatii a fost adaugata rutina STERGERE FIRME INACTIVE
3.In date angajati permanenti si colaboratori a fost adaugat campul CIS (Cod Identificare Sanatate) - numai pentru angajatii straini cu NIF (numar de identificare fiscaala)
4.In ORGANIZARE PERSONAL la locurile de munca ZILIERI si CTR_MANAGEMENT trebuie specificat tipul contractului pentru exportul in D112
5.Incepand cu luna 12.2017 in meniul salarii se pot introduce concediile de odihna intr-un meniul distinct similar medicalelor
6.generarea pontajului tine cont de intervalul in care angajatul este in CO - intervalul se poate intinde pe mai multe luni
7.Incepand cu luna 12.2017 in meniul salarii se pot introduce datele decedatului pentru care se primeste ajutorul de deces pentru exportul in D112
1. La adaugarea unei firme noi am modificat rutina de culegere a datelor de pe anaf.ro - acum avertizeaza daca firma e inactiva
2. In meniul contabilitate la verificarea firmelor pe anaf.ro am pus in aceeasi rutina verificarea atributului fiscal, a tva-ului la incasare si a starii activ / inactiv
3. Modulul de salarii a fost actualizat cu modificarile anului 2018
4. Au fot adaugate noi tag-uri pentru adeverinte.
1. In salarii / liste / adeverinte a fost adaugat modelul de adeverinta pentru zilele de CM efectuate in ultimele 12 luni
2. A fost actualizata D112
3. Nota contabila la consignatii a fost corectata
1.A fost modficata formula de calcul a fd. de handicap conform OUG 60/2017
2.Au fost implementate modificarile pentru TVA-ul split astfel:
- In meniul ADMINISTRARE / DATE SOCIETATE se completeaza data de la care societatea
aplica TVA-ul split. In tab-ul FACTURARE se completeaza conturile IBAN de TVA
- In SOLDURI CONTABILITATE, la conturile 512x se bifeaza analiticele ce reprezinta
conturile de TVA split
- La introducerea facturilor de furnizori se bifeaza checkbox-ul TVA SPLIT daca acel
document este o factura cu TVA SPLIT
- In FIRME pentru fiecare client / furnizor care aplica TVA SPLIT se va completa contul
IBAN de TVA
Rugam toti clientii care aplica TVA SPLIT incepand cu 01.10.2017 sa ne trimita un email
la adresa tehnic@cometa.ro cu datele de contact (email, telefon, cui firma) pentru a beneficia
de actualizari mai frecvente ale aplicatiei.
3.Clientii bugetari pot exporta automat balanta lunara in format XML (formularul F1102)
Ref. la contractele de munca ce intra sub incidenta OG 4/2017 - venitul brut realizat este mai mic decat salariul minim pe economie :
Deoarece OG 4 mentioneaza ca baza de calcul a contributiei la asigurari sociale este salariul minim corespunzator zilelor lucratoare in care contractul a fost activ (adica nu este suspendat cf CM) , iar implementarea calculelor automate facute de ANAF in D112 are in vedere zilele lucrate, recomandam completarea campului Ore fara plata (O.F.Pl) din Date lunare cu numarul de ore nelucrate (in cazul in care exista ore nelucrate), astfel incat Ore lucrate + Ore fara plata = Ore lucratoare luna
Exemplu calcul in variante cu sau fara O.F.Pl completate:
Presupunem un contract tip 10 cu 22 ore pe luna (1h/zi) - angajatul lucreaza 10 ore iar 12 absenteaza .
1. Completam doar ore lucrate (10)
Baza calcul contributii sociale va fi (1450 / 22 zile lucratoare) * 10 zile lucrate = 659
Dupa export in D112 si Adauga/Actualizeaza creante veti avea exact sumele din statul de salarii, declaratia se valideaza fara erori/atentionari
2. Completam ore lucrate (10) si O.F.Pl. (12) - contractul fiind activ toata luna
Baza calcul contributii sociale va fi (1450 / 22 zile lucratoare) * (10 zile lucrate + 12 nelucrate) = 1450
Dupa export in D112 si Adauga/Actualizeaza creante sumele calculate de D112 difera fata de cele din stat. Se va modifica in pag. 2 sectiunea C Contributie CAS Angajator cu valoarea CAS angajator din stat de salarii. Click pe Adauga /Actualizeaza creante. Modificati in lista creantelor contributia sanatate angajator cu suma din stat.
La validare veti primi mesaj de atentionare, insa declaratia va fi valida (veti gasi avertizari in fisierul cu Erori si avertizari)
Daca aveti angajati care se incadreaza la exceptii - baza de calcul a contributiilor este venitul brut, chiar daca acesta e mai mic ca salariul minim pe economie (cei la care ati bifat in Organizare personal campul "Baza CAS,CASS=VB"), dupa exportul datelor in D112 procedati ca la exemplul de mai sus - varianta 2.
Modificarile manuale recomandate mai sus sunt necesare deoarece ANAF nu a implementat aceste exceptii in D112 - probabil vor aparea in versiunea ce va intra in vigoare din octombrie, cf. OMFP 1024/2017
1.In SALARII / ORGANIZARE PERSONAL s-au adaugat campurile ORA INCEPERII si ORA SF. Acestea vor fi afisate in pontaj conform OUG 53/2017
2.Baza de calcul a CAS si CASS angajator este stabilita cel putin la sal minim pe economie (ponderat la orele lucrate de angajat in luna) atat pentru ctr. cu timp normal cat si pt. cele cu timp partial.
In noua versiune au fost modificate regulile de calcul CAS si sanatate angajator pentru veniturile mai mici decat salariul minim pe economie - OG 4/2017
Regulile implementate de OG4/2017 se aplica tuturor contractelor individuale de munca (atat cu norma intreaga cat si fractionata) care intr-o luna realizeaza un castig brut mai mic ca salariul minim pe economie.
Din anexa cu validarile implementate de 112 (pag. 16 - urmariti doar variabila "val") am dedus urmatoarele :
daca total zile lucrate=0 - baza calcul este venitul brut realizat
altfel
baza calcul este valoarea cea mai mare dintre venit brut realizat si sal_min*total_zile_lucrate/nr_zile_lucratoare_luna
Momentan, D112 calculeaza automat contributiile in functie de min pe economie, fara sa tina cont de varianta in care baza de calcul =venit brut (angajatul realizeaza venituri mai mari la alt loc de munca). Pentru cazul acesta, utilizatorul trebuie sa-si modifice manual CAS-ul angajator (e in pag 2, sectiunea C) si in creante, CAS angajator si sanatate angajator
Declaratia se va valida cu mesaj de atentionare.
1.A fost actualizata D100
1.Au fost facute actualizari conform OG 4/2017 ce modifica art 140 din CF
La angajatii cu timp partial de munca si venit brut sub nivelul salariului minim pe economie
CAS si CASS unitate se calculeaza la sal minimim. Daca nu doriti ca programul sa faca acest lucru
va trebui sa bifati campul B.CONTRIB=VENIT din sectiunea ORGANIZARE PERSONAL
2.Chitantele operate si tiparite in modulul financiar pot fi anulate similar facturilor
3.Raportul de gestiune se poate lista si in varianta "o zi pe pagina"
1.A fost actualizat exportul in bilantul lunii 06.2017
1.A fost actualizat bilantul la ultima versiune (publicata sambata)
2.In gestiune / clienti a fost activat modulul de emitere facturi, avize si comenzi pentru dispozitive touchscreen
3.Fisele de cont pot fi listate calup de la contul la contul atat pe imprimanta, cat si in fiisere pdf distincte
1.Am repus plafonarea cas pt.colaboratori (CIVILI, AUTORI, etc.) conform ART. 139 din codul fiscal
2.Corectii ale exportului in bilant
3.A fost actualizat formularul M500 (pentru bugetari)
1. A fost actualizat exportul in bilant
1. La emitere facturi a fost adaugat tip 8 de document:
Facturi emise de terti in numele persoanei impozabile.
In aceasta categorie se inscriu fact emise de Uber
Fact de comision emise de retelele de magazine se introduc la tipul 7
2. La bonuri / liste / retetar grafic a fost adaugata si posibilitatea de listare.
3. A fost actualizata D112
1.Corectii minore la exportul in declaratiile D205, D390 si D394
1. Parametrul VALB (valoarea bonurilor de masa) a fost mutat in COEFICIENTI SALARII LUNARI
2. Deoarece legea este ambigua privind plafonarea CASS angajator la luna 01.2017 am pus parametrul CFG8 pozitia 5 = P care daca este setat nu mai pafoneaza - parametrul functioneaza doar pentru luna 01.2017
3. Export in M500 pt. bugetari
1.A fost actualizata D112 pe 2017
2.A fost actualizata D101 pe 2017
1.A fost adaugata D112 pe 2017
2.A fost adaugata D101 pe 2016
3.A fost modificat Sal. mediu pe economie incepand cu 01.02.2017
1. A fost eliminata plafonarea CAS si CASS incepand cu 01.02.2017
1. In modulul bonuri de casa se pot opera bonurui, care ulterior se pot transforma in factura, fara a avea o licenta pt. casa de marcat. Functia este utila pt. evidenta cantitativ valorica a gestiunilor cu amanuntul si exportul corect in D394.
2. Am adaugat un modul nou la bonuri de casa pentru operarea de pe ecrane sensibile la atingere (TOUCHSCREEN). Este utila pentru vanzarea in magazine dotate cu POS cu TOUCHSCREEN
3. A fost modificat Sal. minim pe economie incepand cu 01.02.2017
1. Procentul de TVA se modifica la 19% de la 01.01.2017
2. Contributia la sanatate se plafoneaza la 5 salarii medii pe economie incepand cu 01.01.2017
3. In mijloace fixe / liste am adaugat Proces Verbal Casare
1. Update D394 la ultima versiune de pe anaf.ro
1. La introducerea Z-urilor am adaugat optiunea FARA CASA DE MARCAT, cu ajutorul careia se pot introduce "Incasarile exceptate de la casa de marcat", pentru exportul lor corect in D394
2. Update D394 la ultima versiune de pe anaf.ro
1. Plaja de facturi din date societate, poate ramane cu marginea superioara necompletate
2. In date societate se pot introduce datele utilizatorului care tipareste factura
3. Update D394 la ultima versiune de pe anaf.ro
ATENTIE !
Aceasta versiune aduce modificari majore in meniul ADMINISTRARE / DATE SOCIETATE. va rugam sa verificati toate datele introduse pentru a va asigura ca pe facturi si avize se tiparesc corect datele furnizorului. De asemenea trebuie sa completati in meniul ADMINISTRARE / DATE SOCIETATE, in tabul FACTURARE sectiunea SERII FACTURI SI AVIZE
1.Au fost efectuate modificari in exportul D394
2.Este obligatorie completarea plajelor de numere pentru facturi si avize.
3.La facturile emise in numele persoanei impozabile se va aleget tipul de document 7.
1.La introducere Z-uri am adaugat posibilitatea introducerii codului CAEN pentru activitatile ce raporteaza acest cod in D394 (hoteluri, restuarante, etc.)
2.La introducerea facturilor de furnizori se poate selecta tipul documentului ca: factura, bon, borderou de achizitie, file carnet comercial, contract, alte doc.
1.Raportul Z se poate introduce si in valuta (pt. firmele de turism)
2.La stergerea unei facturi va intreaba daca doriti sa o stergeti sau sa o anulati - din 01.102016 in D394 se vor raporta si fact. anulate
3.In meniul DEFINIRE UTILIZATORI am pus butonul STERGE PAROLA
1.La modulul Z am adaugat al 4-lea cont pe debit si campul COD MAGAZIN ce poate fi folosit pentru listarea Z-ului din REGSISTRUL JURNAL
2.La clientii gratuiti cand apasa butonul stergere a fcaturii ii intreaba daca vor sa o anuleze sau sa o stearga.
3.Imbunatatiri la D394
1.Facturile pentru care s-au emis bonuri de casa a caror valoare se regaseste in Z se vor introduce in sectiunea clienti, iar in campul tip se va alege FACTURI EMISE DIN Z (aceste facturi nu genereaza venit sau descarcare de gestiune)
2.Imbunatatiri la D394
1.Au fost aduse imbunatatiri modulului de incarcare Z-uri
2.La introducerea facturilor de furnizori a fost adaugat campul COD PLATA util cand lucrati cu ct. 542
3.Exportul in noua D394 este functional
4.Incepand cu 01.08.2016 s-a modificat TVA-ul la ingrasaminte, pesticide si servicii in agricultura de la 20 la 9%. In meniul gestiune, jos de tot, va trebui sa completati codurile produselor care se incadreaza in aceste categorii (rutina este similara celei folosite anul trecut la 01.06 pentru produsele alimentare)
1.In modulul Financiar a fost adaugat modulul de introducere Z-uri, pentru a facilitat introducerea rapida a Z-urilor conform cerintelor noii D394
2.A fost actualizat exportul in bilant la 30.06 pt contribuabilii mici si micro (pentru cei mari va fi gata in cateva zile)
1.Au fost facute modificari in vederea implementarii noii D394 - lista lor o gasiti la adresa www.cometa.ro/d394 sau o puteti deschide intrand in luna 07.2016 si ruland export in D394 Estimam ca o prima varianta a D394 va fi disponibila dupa 15.07.2016
1. La exportul listelor in format xls am adaugat o a 4-a varianta (XLS - V2) in care formatul listei exportate in Excel se apropie cat se poate de mult de formatul celei listate pe hartie
2. in contabilitate / liste a fost adaugata lista notele contabile predefinite
3. in gestiune / liste a fost adaugata lista centrelor de cost
4. am modificat valoarea bonurilor de masa
5. a fost actualizata D112
1.La salarii am adaugat loc munca PREMII - venituri din premii
- se calculeaza impozit 16% la venitul brut diminuat cu o deducere de 600 lei
2.Modificari minore ale interfetei
1.La liste facturi, rapoartele de creante pot fi filtrate numai pentru facturile cu solduri pozitive
2.Am modificat REF-ul conform noilor limite de sponsorizare aferente anului 2016
3.In Configurare program II am adaugat parametrul FMIC cu valoarea implicita 765 reprezentand veniturile financiare ce se iau in calcul numai in ultimul trimestru.
1. In contabilitate la listarea fisei contului pot fi filtrate sumele pereche si NEpereche (situatie utila in cazul in care nu se inchide 581, etc.)
2. La nir-uri in detalii meteriale a fost adaugata campul %TVA ce sa va completa numai in cazul in care %TVA difera de cel din nomenclator - util pentru pozitionarea corecta a facturii in JC atunci cand aveti retur de produse cu 24% in anul 2016
3. De la 01.01.2016 nu se mai exporta in D112 locul de munca CIVIL16D (conventiile civile) - se raporteaza valoric in D100
4. La salarii listarea fluturasilor se poate face in fisiere pdf distincte pt. fiecare angajat sau pot fi trimisi pe adresele de email ale angajatilor (similar listarii calup a facturilor)
1. In anumite situatii incadrarea facturilor in JC pe cota de 20 sau 24% in anul 2016 se facea eronat
1. A fost actualizat exportul in bilant + anexe
1. A fost actualizat D100
1.A fost actualizat D300, achizitiile si livrarile ce au cota 24%, a caror exigibilitate intervine in 2016, se raporteaza in randurile "Regularizari"
2.A fost actualizat D390
3.In Jurnalele de vanzari si cumparari a fost adaugata rubrica de 24%
4.In configurare program II am adaugat parametri T175 si T200 care permit schimbarea numelui sporurilor 175 si 200%, pentru a putea fi folosite si in alte cazuri
1.A fost actualizat D392
2.A fost actualizat D394 - pentru lunile 1 si 2.2016
3.Jurnalele de vanzari si cumparari au coloana de 5%
1.Impozitul pe deseuri a devenit 0%
2.Setati parametrul CFG7 pozitia 30 = E - se seteaza daca sunteti editura pt a transforma TVA 9% in 5%
3.Registrul inventar se poate lista din contabilitate / liste / balanta - selectati tip balanta 8 (reg. inventar)
4.Au fost actualizate deducerile salariale
5.A fost actualizata D205
6.A fost actualizata D392
7.In salarii au fost adaugate urmatoarele locuri de munca predefinite:
AUTOR10D - impozitul este 10% din venit brut
AUTOR16D - impozit 16% aplicat la venit brut - 40%*venit brut - cas - sanatate
pentru ambele variante:
baza calcul cas = venit brut - 40%*venit brut (se plafoneaza la 5 salarii medii)
baza calcul sanatate = venit brut - 40%*venit brut
1. A fost modificat TVA-ul la 20% incepand cu 01.01.2016
1. Prin setarea parametrului CFG7 pozitia 29.A se calculeaza automat diferentele de curs valutar la avansurile inchise in valuta (ct. 409 si 419)
2. Am convertit actualele modele de adeverinte in docx
1.La calcul au fost adaugate mesaje in cazul depasirii plafoanelor (TVA la incasare, TVA trimestrial, etc.)
2.Generarea adeverintelor din modulul de salarii se face numai din formatul docx. Vechile adeverinte vor trebui convertite in format docx inainte de a fi utilizate.
1.La facturile incasate numerar se poate opta pentru listarea chitantelor si a bonurilor de casa (in modulul de faturare in lista din stanga jos exista optiunea de tiparire a chitantei si a bonurilor de casa)
2.statul de plata poate cuprinde mai multe luni, putand fi astfel folosit si ca fisa a angajatului
1. Lista bonurilor de casa se poate filtra in functie de gestiune si procentul de TVA
2. Facturile de retur pt. produse cu 24% care acum au 9% sunt puse in coloana corecta
1. La note contabile a fost adaugata functia copy (C verde in stnga jos) poate fi folosita si pt. stornari
2. Parametrul cfg1 pozitia 27 are 2 noi valori, utile in cazul in care aveti un pret anterior negociat cu furnizorul
C - culege pretul de achizitie din detalii contract din firme
B - culege pretul de achizitie din detalii contract si pretul de iesire de pe ultimul NIR
3. A fot modificat export in bilant pt. microentitati
1. S-a actualizat exportul in bilant
1.Balanta de gestiune poate fi filtrata si dupa procentul de TVA
2.A fost modificata valoarea tichetelor de masa la 9.41 lei. Daca doriti ca programul sa foloseasca in calcul alte valori adaugati in DIVESRE / MODIFICARE PARAMETRI FIRMA:
NR: VALB
NUME: Valoare bon de masa
PARAMETRU: 9.35 (sau alta valoare)
TIP: N
3.Inregistrare bacsis acordat salariatilor:
reprezinta venituri din alte surse (art 78 CF), nu se asimileaza veniturilor din salarii, se retine la sursa impozit 16% inregistrati in "Date colaboratori" angajatii (modificand ultima cifra din CNP), in Organizare personal completati loc munca BACSIS, in date lunare completati bacsisul acordat salariatului in luna respectiva in campul Acord sau Prime brut programul va calcula impozit 16%, sumele nu vor fi exportate in D112, se pare ca se vor raporta in D100 si cu siguranta in D205
4. O descriere completa a modului in care se face trecerea de la TVA 24% la 9% cu mutarea produselor intr-o gestiune distincta gasiti la http://www.cometa.ro/doc/tva9.htm
1.In meniul gestiune (jos de tot) a fost adaugata rutina de completare a codurilor produselor ce isi schimba cota de TVA din 24 in 9 incepand cu 01.06.2015. In cazul in care aveti mai multe produse a caror cota TVA se modifica, recomandam exportul in Excel al nomenclatorului de materiale (Gestiune-Liste-Nomenclator materiale), selectati / filtrati codurile care va intereseaza si utilizati 'copy' -in excel, urmat de 'paste' - in fereastra ce se deschide la apelarea rutinei 'Modificare cota TVA la 9 la 01.06.2015'
2.La salvarea facturilor primite de la furnizori programul avertizeaza daca mai exista un document cu valoare identica primita de la acel furnizor in acea data
3.Spor-ul de vechime poate fi calculat automat:
In salarii / date angajati permanenti (colaboratori) a fost adaugat campul vechime la angajare (in luni), camp ce trebuie completat in cazul in care doriti ca programul sa calculeze automat procentul sporului de vechime. Daca angajatul are vechime 0 la angajare se va completa numarul de luni cu -1. In cazul in care campul vechime ramane cu valoarea 0 la numarul lunilor programul va ignora calculul sporului de vechime pentru acel angajat.
Procentele sunt urmatoarele:
1. In facturi clienti al tip TVA se poate alege MOSS "mini one stop shop"
2. Jurnalul de vanzari poate fi listat separat pt. acest tip de documente
3. In diverse / alte operatii a fost adaugata o lista cu numarul documentelor si tipul lor introduse de fiecare utulizator in luna curenta (situatie utila firmelor de contabilitate care factureaza in functie de numarul documentelor operate)
4. la exportul in format xlsx nu mai apare mesaj de avertizare
1. A fost definitivat exportul in D392.pdf
2. A fost actualizat exportul in bilant
1. A fost definitivat exportul in bilant si anexe
2. A fost activat exportul in D205
3. In planul de conturi au fost adaugate noile conturi
4. In verificare date in luna am adaugat avertizare in cazul folosirii vechilor conturi contabile
5. Atentie ! Incepand cu 01.01.2015 avansurile nu se mai reevalueaza - va rugam sa dezactivati reevaluarea lor din meniul CONTABILITATE / SOLDURI CONTABILITATE dupa blocarea lunii 12.2014
6. Conturile 665,765,701 au fost inlocuite cu 6651,7651,7015
1. A fost actualizat sal. minim si mediu pe economie incepand cu 01.01.2015
2. A fost adaugat parametrul CFG 7 pozitia 24 = P - din proforme genereaza avize in loc de facturi
3. A fost adaugat parametrul CFG 7 pozitia 25 = C - in creante nu apare ct. 4118
4. A fost corectata procesarea eronata a tva-ului la incasare la trecerea din 4111 in 4118
1. S-a actualizat descarcarea firmelor de pe mfinnate.ro
2. S-a actualizat D112
1. La raportul de vechime stocuri a fost adaugata data de referinta, pana acum data de referinta era considerata automat ultima zi a lunii curente
2. Au fost actualizate cotele de CAS incepand cu 01.10.2014
1.In Clienti - liste am adaugat clienti noi / plecati intr-o perioada
Erori corectate
- exportul impozitului pe puncte de lucru in D112 se realiza eronat
1.In gestiune / facturi furnizori am adaugat campul TRANSPORT, a carui valoare se va distribui in valoare materialelor de pe NIR (vechii algoritmi cu factura asociata DVI-ului sunt in continuare functionali). Campul TRANSPORT poate fi folosit si pt. inregistrarea reducerilor comerciale caz in care inregistrati valoarea reducerii cu minus (furnizorul imi da o reducere de 10% pe factura de marfa iar eu trebuie sa inregistrez pretul fiecarui articol diminuat cu reducerea)
2.In meniul gestiune am adagat rutina FOI DE PARCURS, ce permite tiparirea acestora
3.Modulul de urmarire a loturilor tine evidenta lor dupa cod produs si lot, astfel incat acum puteti avea numere de lot identice pt. mai multe produse.
4.A fost adaugat parametrul INCB - care permite specificarea conturilor ce nu se vor inchide lunar prin 121 la institutiile bugetare (ex: 770)
5.In salarii am adaugat: Locuri de munca predefinite - ARENDA baza de calcul a impozitului (16%) este Venitul brut-sanatate, iar baza de calcul a sanatate angajat este venitul brut-25%. Adaugati caracterul # dupa numele locului de munca daca venitul realizat este singurul asupra caruia se calculeaza contributia de sanatate.
6.In salarii / date angajati permanenti si colaboratori am adaugat campul CUI PL (Cod fiscal punct de lucru) pt. raportarea distincta a impozitelor in D112
7.In salarii / liste / adeverinte am adaugat tag-uri noi
8.Salariul minim pe economie s-a modificat la 900 ron incepand cu luna 07.2014
9.La restaurarea unei salvari programul afiseaza societatile existente in arhiva si intreaba utilizatorul daca doreste sa le restaureze. Se evita astfel restaurarea accidentala a altor societati decat cele dorite
10.CFG7 param - 22.C - la dif. de curs valutar foloseste conturile de reevaluare specificate in SOLDURI CONTABILITATE
11.In meniul DIVERSE / DEFINIRE UTILIZATORI SI GRUPURI am adaugat functia COPY (un C verde in dreapta jos) cu ajutorul careia puteti copia un utilizator cu toate drepturile lui
In cazul angajatilor cu mai multe contracte apareau uneori diferente din rotunjiri de 1 ron la somaj, sanatate sau cas angajat.
1. S-au actualizat declaratii D112, D100, bilantul
2. Culegerea firmelor de pe mfinante nu mai solicita introducerea codului Captcha
3. Firmele cu TVA la incasare se valideaza in functie de luna contabila in care se realizeaza validarea, astfel incat daca o firma a trecut la TVA normal la 01.04 va fi raportata cu TVA la incasare in luna 03 si cu TVA nornal in luna 04. Atentie ! Starea unei firme (cu TVA la incasare sau nu) este afectata de transferul soldurilor. Va recomnadam ca inainte de depunerea TVA-ului sa rulati CORELARE TI cu mfiante (din meniul contabilitate). Dupa actualizarea programului rulati DESCARCA FIRME TI din meniul DIVERSE - prima actualizare poate sa dureze (1-30'). In zilele urmatoare actualizarea se va face automat f. rapid.
4. In baza de calcul a imp. 3% intra si ct. 609 si 709
1. S-au actualizat D100 si D112
2. In sectiunea plati / incasari multiple s-a adaugat campul COD pentru a fi folosit la introducerea avansurilor (542...)
1. S-a actualizat exportul in bilant
1. S-au actualizat D112, D100, D300, D205
2. In salarii / liste / adeverinte a fost adaugata o noua lista numita ADEV_ANUALA.DOC ce are modelul vechii fise fiscale
1. S-au actualizat decalartiile 205 si 394
2. In REF am adaugat suma pe care o puteti sponsoriza
1. S-a modificat D394 conform ordinului 3806/17.12.2013 - raportarea numarului de facturi pe partener furnizor /client. Modificarea se aplica incepand cu raportarea lunii decembrie.
2. anularea termenului de 90 de zile de exigibilitate automata a TVA colectat. Termenul va fi anulat inclusiv pentru facturile ramase in sold la 31.12.2013.
3. in datele angajatilor a fost adaugat campul Zile CO an precedent care se cumuleaza cu zile co an curent si permite o mai buna urmarire a zilelor de CO ramas
4. a fost actualizat sal. minim pe economie incepand cu 01.01.2014
1.A fost actualizat nomenclatorul cu codurile cerealelor pt. D394
2.A fost modificat exportul in D112 pt. drepturile de autor unde se scade 20%
3.La culegerea automata a cursului valutar a fost introdusa valuta HUF1, cu 6 zecimale si valoare de 1 HUF
4.Au fost actualizat nomenclatorul zilelor de sarbatoare pt. anul 2014
1.La exportul balantei analitice in excel puteti alege ca fisierul sa contina sau nu sinteticele conturilor care au analitice (util in cazul in care doriti sa faceti sume pe coloane)
2.In modulul de introducere a retetarului au fost adaugate functiile de copiere, precum si posibilitati extinse de selectie a PF/mat.pr cu F1 si F2
3.In gestiune / firme / detalii contract a fost adaugata data de inceput si de sfarsit a valabilitatii pretului - utila pt. promotiile din retelele de magazine (METRO, CORA, etc.)
4.Utilizatorii versiunii cloud vor fi mutati in mai multe datacentere, pe servere cu stocare pe SSD pentru cresterea performantelor
5.Modulul pentru evidenta loturilor de materiale si produse finite a suferit modificari majore, poate fi testat activand parametrul CFG4 poziti 12=L - versiunea finala si documentatia aferenta vor fi disponibile incepand cu luna ianuarie 2014.
6.Cursul valutar are acum 6 zecimale pentru a permite operarea facila pt. HUF
1.Incepand cu 01.08.2013 pina la 31.12.2014, nu se mai raporteaza in 394 bonurile - factura simplificata. Pentru bonurile primite se va bifa din nou BON FISCAL (NU 394). Bonurile de casa emise vor fi excluse automat de catre program cand se exporta datele in D394 (ordinul 2986/sept 2013).
2.In salarii / liste / concedii medicale am adaugat posibilitatea de filtrare a CM dupa data acordarii. Acum pot fi listate toate CM acordate in ultimele 12 luni.
1. Transferul soldurilor dintre lunile 8 si 9 pastreaza TVA-ul de 9% introdus in nomenclatorul de produse (util pentru cei ce au produse de panificatie)
2. A fost finalizata interfata pentru generarea facturilor electronice si culegerea comenzilor pt. retelele de magazine: Carrefour, Real, Selgros, etc.
1.am imbunatatiti modulul de culegere a TVA-ului la incasare de pe mfinante.ro. Acum validarea TVA-ului se face mult mai rapid
2.este permisa trimiterea de sms-uri din modulele emitere fact si avize calup, respectiv notificare solduri calup.
SMS-urile utilizeaza tag-uri similare celor din modulul adeverinte, care sunt descrise in documentatia fiecarei liste.
Pentru a putea trimite SMS-uri este necesar ca utilizatorul sa aiba un cont special pe srv. nostru.
Pentru inceput oferim, numai clientilor comerciali, conturi demo gratuite de 100 de sms-uri valabile o luna.
1.am imbunatatiti modulul de culegere a TVA-ului la incasare de pe mfinante.ro. Acum validarea TVA-ului se face mult mai rapid
2.este permisa trimiterea de sms-uri din modulele emitere fact si avize calup, respectiv notificare solduri calup.
SMS-urile utilizeaza tag-uri similare celor din modulul adeverinte, care sunt descrise in documentatia fiecarei liste.
Pentru a putea trimite SMS-uri este necesar ca utilizatorul sa aiba un cont special pe srv. nostru.
Pentru inceput oferim, numai clientilor comerciali, conturi demo gratuite de 100 de sms-uri valabile o luna.
Pentru a beneficia de un astfel de cont trimiteti un email la tehnic@cometa.ro in care sa specificati CUI-ul firmei care a cumparat licenta.
1.In financiar se pot inregistra operatii de tipul 5311 % 5121, programul va genera automat 5311 % 581 si 581%5121 (similar pt. 531%531 si 512%512)
2.In clienti / liste a fost adaugata - notificare restantieri calup (vezi si emitere facturi si avize calulp)
3.In contabilitate a fost adaugata rutina alocare automata de C.cost
4.In contabilitate / liste / situatia veniturilor si cheltuielilor pe centre de cost am adaugat noi forme de grupare a documentelor
5.La generarea Reg. Evidenta Fiscala am adaugat doua campuri - elemente similare veniturilor si elemente similare cheltuielilor - au corespondenta in randurile 11 si 12 din D101 , completarea lor va conduce la cresterea profitului brut cu suma din "elemente similare venituri" si diminuarea acestuia cu suma din "elemente similare cheltuieli"
6.In meniul contabilitate am adaugat IMP. VENIT MICRO 3% - rutina ce permite calculul automat al impozitului pe venit pentru microintreprinderi
1.La inchiderea 4428 din TVA la incasare pune analiticele si subanaliticele conturilor 401/4111 din care a provenit factura (param. CFG7 pozitia 2 = T)
2.Sporul de toxicitate se calculeaza la sal lucrat, nu la sal de incadrare (param. CFG7 pozitia 3 = S)
3.In modulul de culegere automata a extraselor bancare completeaza automat IBAN-ul firmelor, acolo unde acesta lipseste. La o noua operatie programul va identifica firma pe baza IBAN-ului (param. CFG7 pozitia 4 = I)
4.In salarii orele lucrate se calculeaza automat ca diferenta dintre "ore norma - zile cm - zile co - ore nemotivate (fara plata, suspendate)" - param. CFG7 pozitia 5 = L)
In anumite situatii TVA-ul la incasare pt. fact.furnizori aparea numai dupa la doilea calcul.
1.S-a modificat valoarea tichetelor de masa la 9.53 ron incepand cu 01.05.2013 2.S-au actualizat coeficientii fd. de risc si accidente incepand cu 01.06.2013 3.In Clienti / Liste / Emitere facturi si avize calup - am adaugat posibilitatea trimiterii automate a facturilor in format pdf atasate emailului. Practic puteti trimite toate facturile emise intr-o perioada prin email clientilor dvs., optiune utila de cand semnatura si stampila nu mai sunt obligatorii. Tot aici puteti opta pentru trimiterea de notificari de emitere a facturii prin SMS - pentru activarea acestei optiuni trebuie sa contactati dep. vanzari.
1.Fisa de cont poate fi listata separat NUMAI in valuta
2.Bonurile de casa pe care s-a completat CUI-ul clientului, dar din care nu s-a generat factura se exporta in D394 (au regim de factura simplificata)
3.in SALARII / DATE LUNARE, sporul de sambata si duminica se poate introduce PROCENTUAL sau VALORIC (daca veti completa procentul va fi calculata valoarea, daca lasati procentul 0 veti putea introduce valoarea
Cartusul recapitulativ din jurnalul de vanzari prezenta o eroare la calculul TX. inversa. Eroarea se manifesta numai la nivelul cartusului din jurnal, fara a afecta coloanele din jurnal sau notele contabile.
1.A fost modificat algoritmul de plafonare a bazei de calcul a CM in functie de sal. minim pe 12 luni, pentru a include variatia sal minim din luna 02.2013
1.In nomenclatorul mijlocelor fixe pot fi selectate (campuul DED.LIMIT) acele imobilizari carora li se aplica deducere limitata la 1500 ron incepand cu 01.02.2013)
2.Am modificat proprietatile ferestrei aplicatiei, acum poate fi mutata pe cel de-al doilea monitor
3.In salarii / liste / concedii medicale am adaugat varinata 2 si ANEXA 5 (anexa 18 din norme)
1.Registrul de evidenta fiscala poate fi listat separat pe luna 01.2013
2.A fost actualizat programul de bilant la versiunea din 14.03.2013
1.Salariul mediu pe economie a fost modificat incepand cu luna 02.2013
2.Utilizatorilor care folosesc analitice pentru contul 4426 in functie de cota de TVA le apar acum subanalitice similare si pt. ct 4428 (tva la incasare)
1.In meniul DIVERSE / ALTE OPERATII a fost adaugata rutina PUNE TVA LA INCASARE PE FACTURI FURNIZORI, rutina ce completeaza automat TVA-ul la incasare pe facturile primite acolo unde e cazul.
1.A fost adaugat centralizatorul D392
1.A fost definitivat exportul in D394
2.A fost definitivat exportul in D300
3.In jurnalele de vanzari si cumparari in varinata 2 am adaugat o coloana ce contine sumele de pe regula speciala in turism
4.In jurnalele de vanzari si cumparari cu tva la incasare am introdus defalcare in baza si TVA. pt 9 si 24% Pentru a functiona trebuie dat un calcul in luna 01.
1.A fost definitivat exportul in bilant (atat pentru contribuabilii mici cat si pentru cei mari)
2.A fost actualizata D100 la versiunea din 05.02.2013
3.A fost actualizata generarea notelor explicative de la bilant
1.A fost definitivat exportul in D100
2.A fost definitivat exportul in D112
1.A fost definitivat exportul in D205
1.In meniul Contabilitate a fost introdusa Validarea TVA-ului la incasare cu baza de date ANAF. Rutina functioneaza numai pentru firmele mari care NU aplica regimul de TVA la incasare.
Penrtu firmele mici validarea este inutila, deoarece atat facturile primite cat si cele emise se vor opera cu regim TVA la incasare, indiferent de regimul furnizorului.
2.In meniul DIVERSE / ALTE OPERATII a fost adaugata rutina STERGERE FIRME din baza de date TAMPON (CACHE). Este utila atunci cand doriti sa revalidati firmele introduse de dvs. cu cele de pe anaf.ro
1.Jurnalele de TVA, ce contin TVA-ul la incasare se pot lista pe mai multe luni (util pentru firmele ce depun TVA-ul trimestrial)
2.In Bonuri - Liste - iesiri de materiale am adaugat posibilitatea listarii separate a bonurilor de transfer si a celor de consum
3.In Note de predare - Liste - intrari de materiale am adaugat posibilitatea listarii separate a bonurilor de transfer si a celor de consum
4.In meniul DIVERSE / ALTE OPERATII a fost adaugata rutina LISTARE DREPTURI UTILIZATORI ce genereaza un fisier excel cu drepturile efective ale fiecarui utilizator in parte
5.In lunile 12 si 1 programul va genera automat notele de inchidere si deschidere a balantei (puteti lista fisa conturilor 891 si 892)
6.In meniul DIVERSE / ALTE OPERATII a fost adaugata rutina COPIERE COD MAT DINTR-O LUNA ANTERIOARA
7.Incepand cu anul 2013 cursul de sambata si duminica va fi cel licitat vineri
Contine modificarile privind TVA-ul la incasare. O documentatie detaliata privind modificarile efectuate in program o gasiti in meniul AJUTOR / TVA LA INCASARE sau in documentatie www.cometa.ro/doc.
Versiunea este perfect functionala. Este etichetata cu beta fiindca mai sunt inca modificari de realizat pentru implementarea totala a TVA-ului la incasare.
Recomandam calduros tuturor utilizatorilor sa deschida anul 2013 si sa testeze modificarile. Observatiile, comentariile si sugestiile va rugam sa le trimiteti prin email la tehnic@cometa.ro.
1.In Bonuri - liste - bonuri de consum emise am adaugat posibilitatea filtrarii dupa centrul de cost
2.Incarcarea documentelor scanate se poate face si direct in modulele de introducere a documentelor contabile (NIR, BON, Financiar, etc.)
3.In interfata cu dispozitive mobile tip smartphone sau PDA se poate selecta gestiunea produsului
4.Algoritmul FIFO a fost optimizat incepand cu calcului lunii 10.2012 (acum este mult mai rapid)
5.In sectiunea de configurare a programului au fost adaugati noi parametri
1. Exportul situatiilor in format XLS a fost imbunatatit. Acum se pot exporta oricate inregistrari, campurile de tip data sunt bine recunoscute de excel si apar campurile de tip memo
1. In jurnalul de cumparari tva-ul aferent facturilor de transport atasate facturilor de marfa era afisat incorect
1. Achizitiile de la producatori agricoli se exporta in D112 si se retine sanatate.
2. A fost actualizat jurnalul de TVA si D300 pentru exportul noilor variante de cheltuieli nedeductibile.
1.Incepand cu 01.08.2012 cheltuielile cu deductibilitate 50% se introduc astfel: NU se bifeaza campul nedeductibil in DATELE GENERALE ALE FACTURII, ci in DETALII SERVICII se introduc conturile de cheltuiala deductibila si cele de cheltuiala nedeductibila - pentru ambele inregistrari (cu sume dedctibile si nedeductibile) se alege in campul TIP TVA pozitia 10 - DEDUCTIBIL 50%. Notele vor fi generate astfel:
6022.1 = 401 100 - DEDUCTIBIL
6022.2 = 401 100 - NEDEDUCTIBIL
4426 = 401 48
6022.1 = 4426 12
6022.2 = 4426 12
In situatia in care operati pe detalii materiale va trebui sa bifati in NOMENCLATORUL DE MATERIALE - TIP TVA = 10 ( DEDUCTIBIL 50%). Receptia se va face pe doua materiale, ambele deductibile 50%. Dupa introducerea NIR-ului, blocati-l, CLICK pe butonul verde din stanga jos, apoi dati un CALCUL pentru a obtine Jurnalul de cumparari corect.
La facturile de leasing , pe detalii servicii la cont 167 selectati TIP TVA=10; TVA-ul nedeductibil va ajunge intr-un cont colector '473' sau alt cont definit prin parametri TVAL1,TVAL2,TVAL3
% 404 = 1240
167 = 1000
4426 = 240
473 % 4426 =120
2.A fost actualizat exportul in D100
1. A fost actualizat exportul in D112
1.In Furnizori / Liste am adaugat lista documentelor ce contin achizitiile de la producatori agricoli sau deseuri recilabile si impozitele aferente
2.In Clienti a fost adaugat modulul Plan de vanzari - ce permite introducerea unei valori estimate lunare a vanzarilor si compararea cu realizarile efective
3.In Salarii / Organizare personal au fost adaugate locurile de munca AUTOR10D si CIVIL16D care functioneaza conform modificarilor din 01.07.2012. Daca adaugati caracterul # dupa numele locului de munca baza de calcul pentru sanatate va fi maximul dintre salariul minim pe economie si brutul realizat in luna.
4.In Salarii / Organizare personal au fost adaugate campuri de tipul "NU Plateste ..... " prin care se pot elimina unele retineri implicite. Se pot folosi pentru stabilirea contributiilor angajatilor SRL-D-urilor. Aceste campuri se vor folosi numai in cazuri exceptioanle.
1. Pretul bonurilor de transfer in situatia in care un produs apare de mai multe ori pe un bon era calculat eronat. Eroarea apare numai in luna 07.2012. Pentru rezolvare se ruleaza calcul / prelucrare date cu noua versiune.
1.A fost actualizat exportul in bilantul de la 30.06.2012
2.A fost actualizata D112
3.In modulul contracte a fost adaugata sectiunea OFERTE. Functioneaza similar sectiunii de rezervari/proforme, cu exceptia faptului ca nu rezerva din stocul de marfa. O proforma poate fi trensofrmata intr-o rezervare, intr-un aviz sau intr-o factura fiscala.
4.Parametrul CFG6 pozitia 30 va permite sa selectati daca Pensia suplimentara facultativa deductibila este suportata de angajat (se scade din net) sau de angajator (nu se scade)
5.Parametrul CFG2 pozitia 24 = B - in campul BANCA3 din firme se poate completa ct. furnizorului ce va fi tiparit pe factura clienti (este util in carezul in care aveti mai multe ct. bancare si doriti ca la anumiti furnizori sa apara un cont anume - in cazul contractelor cesionate)
1. Nota contabila generata de program pentru achizitiile de la furnizori scutiti de TVA, in cazul gestiunilor global valorice se genera eronat.
1.In salarii / liste am completat lista contractelor incetate intr-o anumita perioada cu cele incepute intr-o perioada
2.In diverse / definire utilizatori si grupuri am adaugat un buton ce permite definirea mult mai facila a drepturilor de acces alocate fiecarui utilizator.
3.Numarul orelor lucratoare din luna 06.2012 va fi corectat automat de program la 160
1.In meniul GESTIUNE / DEBLOCARE - BLOCARE FACTURI SI BONURI DE CASA functioneaza bivalent, in sensul ca blocheaza documentul daca e deblocat si invers
2.In salarii / liste / centralizator societate am adaugat optiunea de centralizare pe CNP, utila in cazul in care exista mai multe contracte pentru un angajat, sau acesta este introdus pe mai multe centre de cost
3.La achizitiile de deseuri de la persoane juridice (CNP < 13 caractere) nu se mai calculeaza imporit 16% si nu se mai transfera in D205
4.pe facturi clienti am pus campul NU 39X, care, daca e bifat, documentul NU va fi exportat in 390 sau 394, chiar daca indeplineste celelalte conditii.
1.In REGSITRUL DE INCASARI SI PLATI PT. PFA am introdus optiunea de extragere automata a TVA (fara a mai fi necesara operarea TVA-ului prin 581).
2.La operarea extraselor bancare se pot elimina inregsitrari din registrul de incasari si plati pt. PFA prin selectarea agentului cu marca PFA.
Detalii privind modul de operare a PFA-urilor gasiti in documentatie www.cometa.ro/doc in sectiunea OPERARE PFA.
3.A fost actualizata cuelegerea contribuabililor inactivi de pe situl anaf.ro
4.Modul achizitii de la producatori agricoli sau de la persoane fizice care colecteaza deseuri reciclabile. Modulul permite inregistrarea achizitiilor de la persoane fizice producatori agricoli (impozit 2%) sau colectori de deseuri reciclabile (impozit 16%). Se poate genera borderoul de achizitie si adeverinta de primire - plata cu retinerea la sursa a impozitului pe venit si a taxei de mediu (daca este cazul). Datele inregistrate in acest modul se pot exporta ulterior in declaratia 205 (venituri si impozitele aferente).
5.Am adaugat interfata cu cantare electronice - functioneaza similar interfetei cu casa de marcat
6.A fost actualizat bilantul
7.A fost actualizat exportul in D394
1.Jurnalele de vanzari si cumparari pot fi listate separat pe centre de cost
2.La bonuri de casa am adaugat CC
3.In CONFIGURARE PROGRAM II am adaugat parametri A4428 si S4428 cu ajutorul carora poate fi setat analiticul, respectiv subanaliticul ct. 4428 atuncti cand acesta provine din TVA-ul avizelor prin 408
4.unele optiuni din meniul DIVERSE au fost mutate in submeniul DVERSE / ALTE OPERATII
1.Am actualizat declaratiile 100,300,390 la noile versiuni
2.D394 se exporta in PDF inteligent daca aveti cel mult 500 de parteneri si in XML validat cu Java in caz contrar (limitarea este introdusa de mfinante)
3.Am introdus posibilitatea de reglare automata a avansurilor cu + / - (configurabila din CFG6)
4.In contabilitate am introdus verificarea partenerilor din luna curenta daca sunt inactivi sau nu
5.Am imbunatatit modulul de culegere a firmelor de pe mfinante.ro
1.A fost actualizat exportul in bilant,D100 si D300
1.Incepand cu 01.01.2012 cheltuielile cu deductibilitate 50% se introduc astfel:
NU se bifeaza campul nedeductibil in DATELE GENERALE ALE FACTURII,
ci in DETALII SERVICII se introduc conturile de cheltuiala deductibila si cele de cheltuiala nedeductibila
- la acestea din urma se alege in campul TIP TVA pozitia 9 - NEDEDUCTIBIL.
Notele vor fi generate astfel:
6022.1 % 401 = 100 - DEDUCTIBIL
6022.2 % 401 = 100 - NEDEDUCTIBIL
4426 % 401 = 48
6022.2 % 4426 = 24
In situatia in care operati pe detalii materiale va trebui sa bifati in NOMENCLATORUL DE MATERIALE - TIP TVA = 9 (NEDEDUCTIBIL).
Receptia se va face pe doua materiale, unul deductibil (tip tva = 1 (TX.normala)) si al doilea nededcutibil.
Dupa introducerea NIR-ului, blocati-l, CLICK pe butonul verde din stanga jos,
apoi dati un CALCUL pentru a obtine Jurnalul de cumparari corect.
2.In salarii, in organizare personal, la colaboratori a fost introdus campul TIP VENIT D205.
Va fi completat cu valori intre 1 si 17. In cazul in care nu este completat, la exportul in D205 vi se va cere aceasta informatie.
3.Au fost adaugate urmatoarele locuri de munca predefinite:
AUTOR10c baza de calcul a impozitului este Venitul brut-cas-somaj, iar baza de calcul a CAS si somaj angajat este venitul brut-20%.
CIVIL16c baza de calcul a impozitului este Venitul brut, iar baza de calcul a CAS si somaj angajat este venitul brut-20%.
4.A fost actualizat exportul in D205
5.A fost actualizat exportul in D394
6.A fost actualizat exportul in D112
7.La exportul in noile variante de bilant,D100,D300 lucram
1.In Firme am adaugat sectiunea CONTACT unde pot fi introduse date despre firma respectiva, persoane de contact, telefoane, etc. (numerele de telefon din macheta principala au fost mutate automat in sectiunea CONTACT)
2.In GESTIUNE / NOMENCLATOR DE MATERIALE am adaugat campul COD 394. Acesta va fi completat, incepand cu 01.01.2012, numai pentru cereale, cu codurile corespunzatoare grupei din care fac parte (apasati F1 pentru a obtine lista grupelor)
3.Raportarea semestrului 2 al anului 2011 se va face cu vechea versiune a D394. Incepand cu raportarea lunii ianuarie, D394 se va depune electronic lunar sau trimestrial, la fel ca D300
4.Salariul minim pe economie este 700 ron, iar sal. mediu este 2117
5.A fost actualizat exportul in D390, varianta cu fisier XML
6.A fost actualizat exportul in D100
7.A fost actualizat exportul in D300
a)programul genereaza automat, pentru gestiunile en detail, cantitiv valorice, notele pentru diferentele de pret de vanzare (371%378 si 371%4428)
b)diferentele de curs valutar se calculeaza 665%5314 in loc de 665%401 (posibilitati de configurare gasiti in www.cometa.ro/doc sectiunea CONFIGURARE PROGRAM I - parametrul CFG3 pozitia 26)
c)ct. 609 si 709 functioneaza conform legii 609 % 121 si 121 % 709
d)retururile de marfa nu intra in calculul pretului mediu (se poate inactiva prin setarea parametrului CFG6 pozitia 25 = R)
1.Exportul in Revisal a fost actualizat. Conversia vechilor coduri COR se va realiza automat.
2.In documentatie www.cometa.ro/doc am adaugat sectiunea EVIDENTA PE CENTRE DE COST, utila atat societatilor ce doresc sa-si calculeze profitabilitatea pe centre de cost, cat si celor ce deruleaza fonduri europene.
3.In parametrul CFG6 am adaugat noi posibilitati de configurare.
1.In contabilitate am adaugat modulul IMPORT AUTOMAT EXTRASE BANCA ce permite importul extrasului, in format electronic, generat de catre aplicatia de E-banking
2.Exportul in D100 si D300 a fost actualizat. Raportarile aferente lunii 11.2011 vor trebuie facute in noul format.
3.In furnizori / introducere facturi - se poate lista autofactura
4.In furnizori / liste / plati am adaugat posibilitatea listarii in valuta
5.In clienti / liste / incasari am adaugat posibilitatea listarii in valuta
6.Modificarea codului fiscal, marcii agentului si numarului de inventar al mijlocului fix se poate face direct din meniul de introducere
7.In salarii la introducerea datelor angajatilor permanenti si a colaboratorilor am adaugat functia COPY utila in cazurile in care exista mai multe contracte pentru un singur angajat.
8.In salarii / liste se poate genera organigrama - detalii privind modul de configurare a acesteia gasiti la www.cometa.ro/doc/organigrama.htm
9.In sectiunea CONFIGURARE PROGRAM I din documentatie am adaugat noi parametri.
10.Incepand cu ianuarie 2012 programul genereaza automat, pentru gestiunile en detail, cantitiv valorice, notele pentru diferentele de pret de vanzare (371%378 si 371%4428)
1.La intrarea in program puteti alege srv. la care va conectati: srv. local (al dvs.) sau srv. Cometa
2.In definire gestiuni se pot incarca numele gestionarilor ce vor aparea pe NIR,BC si note dde predare
3.La introducerea facturilor de furnizori si clienti a fost adaugat campul FACTURA STORNO in care se poate specifica numarul facturii care este stornata, total sau partial, de catre factura curenta. Programul va inchide automat soldul acestor facturi
1.Am actualizat exportul in D390 conform noilor versiuni.
2.S-a schimbat modul de culegere a firmelor de pe www.mfinante.ro. Culegerea se face introducand codul din imaginea afisata in browser in fereastra care se va deschide pe ecran
1.La situatia creante4/debite4 am adaugat posibilitati suplimentare de ordonare (in functie de data documentului sau in functie de data scadentei)
2.In contabilitate, la situatia veniturilor si a cheltuielilor am adaugat variante suplimentare ce permit detalierea rulajelor conturilor ce stau la baza generarii situatiei centralizate
3.Am definitivat exportul in noua varianta a Revisal
1. Am adaugat posibilitatea stabilirii unei plaje de numere la facturi, avize, nir-uri, chitante, bonuri de consum si note de predare - parametri se gasesc in sectiunea CONFIGURARE PROGRAM II din documentatie
2. La salarii am adaugat loc de munca ZILIER - impozitul se exporta in D112
3. Daca utilizatorul se conecteaza la un ip public, fara parola, va primi un mesaj de avertizare, iar meniurile se vor dezactiva automat pana la setarea parolei. Parametrul CFG6 pozitia 8 = M - dezactiveaza aceasta avertizare
4. In diverse am adaugat rutina DESCHIDERE LUNA ANTERIOARA, utila in cazul in care ati inceput introducerea datelor intr-o societate noua de la o anumita luna si doriti ulterior deschiderea unei luni anterioare si transferul nomenclatoarelor.
5. In gestiune am adaugat validari de unicitate coduri de material si la salvarea materialulului, nu numai la adaugarea lui.
1.Am adaugat liste noi:
creante / debite - centralizator
in gestiune / stocuri / liste am adaugat: registrul non transferurilor - detalii gasiti in documentatie www.cometa.ro/doc
2.Am adaugat noi parametri - detalii gasiti in sectiunea CONFIGURARE PROGRAM I din documentatie
3.La introducerea facturilor primite de la furnizori se poate completa data scadentei, iar programul va calcula automat zilele de scadenta. Pana acum data scadentei se calcula automat.
4.In modulul de tiparire am adaugat butonul RESETEAZA IMPRIMANTA RAPORT util in situatia in care raportul se tipareste pe alta imprimanta decat cea dorita de dvs. (butonul se gaseste in sectiunea configurare)
5.Am adaugat parametrul PROXY. Este folsit de wget, numai in situatia in care programul nu a reusit sa descopere singur serverul proxy, pentru culegerea cursului valutar, a firmelor de pe mfinante si a actualizarilor aplicatiei- detalii gasiti in sectiunea CONFIGURARE PROGRAM II din help (www.cometa.ro/doc)
6.Cheile de activare se culeg de acum cu wget - util pentru retelele cu acces restrictionat la internet, numai prin srv. proxy
7.In interfata pentru PDA-uri si telefoane mobile am introdus functie de paginare pentru gestionarea facila a unui numar mare de documente.
1.In Clienti / liste / emitere facturi si avize (calup) am rezolvat:
problema selectarii corecte a formularului in situatia in care se foloseste parametrul CODF
listarea formularelor care includ chitanta
listarea facturilor in valuta
1.Pentru a diminua perioadele lungi de asteptare ce apar la descarcarea firmelor de pe situl mfinante, a fost creata o baza de date de backup pe srv. Cometa. Firmele sunt cautate intai in aceasta baza de date, iar in cazul in care nu sunt gasite se interogheaza situl mfinante.ro. Functia este accesibila numai utilizatorilor comerciali.
2.In administrare / curs valutar am introdus optiunea de culegere a cursurilor valutare valabile in luna contabila in care va aflati.
3.Descarcarea automata a cursului valutar de pe srv. Cometa se face cu ajutorul utilitarului wget ceea ce permite culegerea acestuia din retele cu nivel de securitate marit (iesire permisa numai prin srv. proxy)
4.In Clienti / liste / emitere facturi si avize istoric se poate opta pentru listare document cu document, continua sau salvare in fisiere PDF distincte a fiecarei facturi
5.Jurnalele de cumparari si vanazari poate fi filtrate si pe cont corespondent (Ex: 6xx sau 7xx)
6.A fost actualizat exportul in FF2011
7.A fost introdusa posibilitatea de definire a conturilor de donatii prin intermediul parametrilor DONF (ct. donatii furnizori) si DONC (ct. donatii clienti). Facturile operate in aceste conturi vor fi inchise automat de catre aplicatie. Detalii gasiti in help in sectiunea CONFIGURARE PROGRAM II.
1.Modulul de tiparire a fost modificat.
2.In SOLDURI CONTABILITATE, la conturile de cls.6 si 7 am introdus contul de inchidere, care daca este configurat corect permite inchiderea conturilor printr-un anumit analitic al ct. 121.
3.La plati / incasari multiple se poate tipari chitanta (una pentru toate facturile selectate)
4.A fost actualizat formularul D112 - la versiunea din 23.03.2011
5.Valoarea tichetelor de masa este 9 ron incepand cu 01.03.2011
1.la tiparire facturi poate fi selectat contul si banca furnizorului
2.A fost corectat exportul in D112 pentru conditii speciale si deosebite (gr. 1 si 2)
3.Au fost actualizate declaratiile D390,D300
1.In Contabilitate la Registrul de Evidenta fiscala am adaugat campul - "luna de inceput". Pentru a obtine REF pentru lunile 1-9 va pozitionati in luna septembrie si tipariti REF. Apoi, intrati in luna 12 de unde puteti lista situatia pentru lunile 10-12 sau pentru intregul an (lunile 1-12). Listele sunt utile pentru intocmirea corecta a D101. REF poate fi exportat in format XLS.
2.In firme a fost adaugat campul AVIZE FARA PRET. Pentru firmele la care acesta este bifat avizele se tiparesc fara pret si valoare (numai cantitativ). Aceasta facilitate este ceruta de unele retele de magazine.
3.La gestiune / clienti / liste / emitere facturi si avize istoric am adaugat posibilitatea listarii unei plaje de facturi sau avize
4.Notificare solduri varianta 2 - din Clienti / Liste include si conturile 46x
5.Solduri parteneri - din gestiune / liste include si conturile 46x
6.In nomenclatorul mijloacelor fixe a fost adaugat contul cheltuieli neamortizate ce poate fi completat in luna iesirii mijlocului fix cu simbolul contului in care se vor inregistra aceste cheltuieli (implicit 6583)
7.In balanta mijloacelor fixe a fost adaugat un camp nou numit valoare iesire care se completeaza cu valoarea ramasa de amortizat in luna in care a iesit mijlocul fix.
8.Nota mijloacelor fixe va genera automat stornarea amortizarii inregistrate (de ex. 2813= 213) si va pune valoarea neamortizata pe cheltuiala, daca exista (Ex: 6583 = 213)
9.CAS-ul angajatilor cu mai multe contracte a caror valoare insumata depasea 5 sal medii va fi distribuit ponderat pe fiecare contract in parte.
10.In salarii, in Organizare personal, au fost adaugate campurile DATA SUSPENDARE si DATA INCETARE SUSPENDARE
utile pentru angajatii cu contract suspendat (ex: ingrijire copil pana la 2 ani).Programul calculeaza automat orele suspendate in luna in functie de valorile introduse in aceste campuri. In D112 se exporta in campurile DATA ANGAJARII si DATA PLECARII (conform instructiunilor ANAF
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/declunica/D112_intrebari_frecvente.pdf in pagina 4). In salarii / date angajati permanenti a fost adaugat campul FUNCTIA DE BAZA, util in situatia in care angajatul este introdus pe mai multe contracte, toate pe functia de baza, cu ultima cifra din CNP modificata (campul se foloseste numai pentru exportul corect in FF). Acest camp de bifeaza numai in situatia in care un angajat este exportat in FF2, iar dvs. doriti exportul in FF1
11.La salarii am adaugat lista INCETARE CONTRACTE care permite listarea contractelor ce inceteaza intr-o anumita perioada
12.Exporturile in declaratii au fost actualizate conform modificarilor de la 01.01.2011
13.In sectiunea CONFIGURARE PROGRAM I am adaugat noi posibilitati de configurare
14.Modulul pentru PDA include acum posibilitatea efectuarii inventarelor, a receptiilor, a bonurilor de consum, a notelor de predare, comenzilor, facturilor, etc. In acest moment evidenta stocurilor poate fi efectuata numai cu ajutorul dispozitivelor mobile.
1. La facturi furnizori in detalii materiale am adaugat campul OBSERVATII. Parametrul CFG5 pozitia 28 = N - va permite sa setati aplicatia sa tipareasca pe NIR observatiile in locul denumirii materialului din nomenclator.
2. La salarii in ORGANIZARE PERSONAL a fost adaugat locul de munca AUTOR10b la care baza de calcul a impozitului este Venitul brut, iar baza de calcul a CAS si somaj angajat este venitul brut-20%.
3. A fost simplicat algoritmul de trece a facturilor din 4111 in 4118 - operatia se realizeaza in casa / banca simular unei incasari prin ct 4118 a facturii originale.
4. A fost realizat exportul in D100,102,300 in format PDF (pentru utilizatorii ce folosesc semnatura electronica)
5. A fost actualizat modulul de culegere a datelor de pe Mfinante
1.In organizare personal am adaugat noi locuri de munca pentru a corespunde ordonantei 82/10.09.2010: AUTOR10 - se retine impozit 10% si CIVIL16 se retine impozit16% si CIVIL10 - se retine impozit 10%
2.Pentru locurile de munca CIVIL10a, CIVIL16a, AUTOR10a impozitul se aplica la venitul brut. Detalii gasiti in documentatie in sectiunea ORGANIZARE PERSONAL.
3.In Gestiune / Stocuri / definire gestiuni am adaugat GESTIUNE SURSA. Daca o completati programul va genera automat transferuri intre gestiunea sursa si gestiunea destinatie pentru toate iesirile din gestiunea destinatie. Este util in cazul in care aveti o gestiune EN DETAIL pe care doriti sa o alimentati automat din gestiunea EN GROS.
4.S-a modificat exportul in somaj si cas conform noilor versiuni ale acestor aplicatii
5.Nota contabila de la salarii se poate filtra pentru un anumit CNP
6.In salarii, la listare adeverinte au fost introduse noi tag-uri: CAS, SOMAJ, REST DE PLATA pentru a permite listarea facila a formularelor pentru colaboratori. Detalii gasiti in documentatie sectiunea SALARII / LISTE.
7.PDA: Interfata cu dispozitivele mobile permite acum si confirmarea notei de livrare.
1.A fost actualizata culegerea firmelor de pe situl mfinante.ro
2.Tiparirea bonurilor pe casele de marcat PARTNER a fost actualizata conform cerintelor driverului VSU 1.0.35 (in situatia in care folositi un driver mai vechi va rog faceti upgrade)
3.La facturile de furnizori/clienti in detalii servicii/materiale (in dreapta, la sfarsit) a fost adaugat un camp cu ajutorul caruia se poate stabili coloana din jurnalul de cumparari in care va fi pozitionata valoarea.
4.In GESTIUNE / STOCURI / DEFINIRE GESTIUNI se pot selecta gestiunile ale caror produse pot fi rezervate de catre agetii ce folosesc PDA-uri, palmuri sau telefoane mobile.
5.Confirmarea notelor de livrare se poate face acum si cu ajutorul PDA-urilor - functie utila firmelor ce doresc eficientizarea procesului de livrare (detalii gasiti la www.cometa.ro/pda)
1.Exportul in programul de somaj a fost modificat pentru a corespunde noilor versiuni (DECLSOM 2010 - ver 10.7.5)
2.A fost adaugat tipul de colaborator AUTOR2 care retine numai arieratele angajatului si impozit 10% (detalii se gasesc in sectiunea ORGANIZARE PERSONAL din documentatie)
1.In jurnalele de cumparari si vanzari a fost adaugata posibilitatea de filtrare a documentelor in functie de procentul de TVA - utilia in cazul in care primiti in luna 07 documente cu TVA=19% (in jurnalul de cumparari optiunea se gaseste in lista numita CHELTUIELI, iar in cel de vanzari in lista numita VENITURI.
2.PARAMETRUL CFG5 pozitia 24 = T - determina automat valoarea tichetelor de masa, si o introduce in venitul baza de calcul, prin formula: zile tichete (din date lunare lunare salarii) * valoare tichet (VALB - din configurare program II)
3.PARAMETRUL CFG5 pozitia 25 = D - valoarea tichetelor de masa NU intra in baza de calcul a deducerii personale de baza (legea e ambigua de aceea am dat utilizatorului posibilitatea de a opta pentru una din cele doua variante)
4.Am introdus somajul si alte retineri ale unitatii in arieratele ACTIVITATILOR DEPENDENTE (colaboratori cu drepturi de autor - ORDONANTA 58)
5.A fost actualizat exportul in Bilant la 30.06.2010
6.In Salarii / Organizare personal au fost definite noi locuri de munca: CESIONAR1, CIVIL1, SPORTIV1, FIGUTANTI1 la care se aplica toate retinerile conform ordonantei 58.
7.A fost definitivata interfata pentru PDA-uri si telefoane mobile. Aplicatia permite culegerea comenzilor clientului, rezervarea produselor, consultarea stocurilor, incasarea facturilor, consultarea balantei si fisei clientului. Este destinata firmelor de distributie ce au agenti in teren, magazinelor de tip show room (cumparatorul este insotit de un agent care ii ofera detalii despre fiecare produs si culege comanda clietului in timpul prezentarii) , managerilor si personalului de vanzari care doresc sa consulte in timp real stocurile produselor si soldurile clientilor.
8. A fost actualizata cota de TVA incepand cu 01.07.2010. Procentele de TVA vor fi modificate automat in nomenclatoare.
Programul va functiona cu ambele cote de TVA simultan (pana la 30.06 cu cota 19, de la 01.07 cu cota 24%).
Utilizatorul NU trebuie sa efectueze operatiuni asupra programului, prin transferul de solduri dintre lunile 6 si 7 vor fi actualizate automat procentele de TVA din nomenclatoare.
La gestiunile cu evidenta la pret de vanzare (descarcare global valorica) trebuie facuta nota contabila de inregistrare a diferentelor din 4428.
In situatia in care doriti modificarea TUTUROR preturilor de vanzare din nomenclator cu un anumit procent folositi rutina MODIFICARE PRETURI DE VANZARE din meniul GESTIUNE (intrati in luna 7, rulati rutina de modificare preturi, completati data cu 01.07.2010 si procentul cu care doriti sa modificati preturile de vanzare din nomenclator)
9.Bonurile de casa tiparite pe ACTIVA si ZEKA - au fost modificate pentru a permite listarea sumelor achitate mixt (card + cash) - pentru a functiona corect trebuie sa faceti update la driverul casei de la adresa www.giptronic.ro - sectiunea DOWNLOAD (in dreapta sus) si sa descarcati DRIVER_COMUNICATIE_IMPRIMANTA_FISCALA_2009
10.In NOMENCLATOR MIJLOACE FIXE / DETALII am adaugat (in dreapta de tot) campurile CONT CORESPONDENT, prin completarea caruia puteti seta orice cont dorit de amortizare (corespondent cu 6811).Setati parametrul CFG5 pozitia 22=C.
11.Am adaugat reprezentari grafice ale datelor. Pentru a vizualiza aceste grafice va pozitionati pe lista respectiva si apasati pe butonul cu pictograma sugerand un grafic (in stanga X verde). Listele care beneficiaza de reprezentari grafice sunt: Toate rapoartele de analiza a vanzarilor, vechime stocuri si fisa de cont
1. A fost actualizat in noul program de FNUASS. La introducerea concediilor medicale au fost adaugate campuri suplimentare pentru respectarea noilor cerinte.
2.In solduri contabilitate puteti completa contul prin care se face reevaluarea - este suficient sa completati numai acolo unde difera de conturile implicite (utile pentru reevaluarile conturilor de leasing prin 668/768 sau atunci cand aveti analitice speciale). Este suficient sa completati numai 668, programul va aloca automat in cazul diferentelor favorabile 768.
3.In Registrul de casa si banca se poate completa numele casierului si al sefului serviciului financiar contabil - parametri C1 si C2 - detalii gasiti in sectiunea CONFIGURARE PROGRAM II
4.In GESTIUNE / STOCURI / LISTE / balanta gestiune si balanta obiecte de inventar am adaugat posibilitatea listarii pentru mai multe luni
5.In GESTIUNE / STOCURI / LISTE am adaugat lista Vechime stocuri
6.In gestiune / nomenclator materiale am adaugat campurile PRET MINIM LEI si PRET MINIM VALUTA, care, daca sunt completate, vor determina aparitia unui mesaj de eroare la facturarea unui produs sub pretul minim stabilit
7.In meniul GESTIUNE / LISTE (aflat sub introducere firme) am adaugat SOLDURI PARTENERI, o situatie in excel ce listeaza soldurile fiecarui partener separate pe conturi (Ex: 401,4111,409,419, etc.)
8.In meniul GESTIUNE am adaugat Modificare zile scadenta facturi - care permite modificarea datei scadente a unei facturi emise in alta luna.
9.In meniul COMENZI am adaugat rutina VALIDARE COMENZI / NL care verifica corecta preluare a datelor intre cele doua module.
10.In sectiunea documentatie din site - www.cometa.ro/doc in meniul INTRODUCERE DVI-uri, la sfarsit, gasiti fisierul cu instructiunile necesare completarii corecte a datelor in cazul in care taxele vamale sau TVA-ul sunt platite de comisionarul vamal.
11.Incepand cu versiunea 2010a se dezactiveaza parametri CFG din parametri statie. Acest tip de parametri va fi mutat automat in MODIFICARE parametri GENERALI
1.Algoritmul de introducere al incasarilor si platilor multiple a fost imbunatatit, acum permite incasarea / plata facturilor cu sold pozitiv si negativ.
2.In Contabilitate / Liste, la cartea mare am pus posibilitatea de selectare a lunii de inceput. De asemenea am marit numarul conturilor corespondente.
3.A fost modificat algoritmul de generare a regisrului de evidenta fiscala pentru procesarea corecta a cazurilor in care ct. 711 are analitice
4.A fost actualizat formatul D390 pentru a corespunde variantei din 12.04.2010
5.In D100 am adaugat exportul fondului de handicap
6.In Gestiune, la liste stocuri a fost adaugata posibilitatea de a alege ordinea listarii (alfabetic, dupa cod, etc.)
7.La tiparirea facturilor si avizelor poate fi specificat numarul de exemplare
8.In clienti / liste - am adaugat raportul PRODUSE NEINCASATE
9.In Nomenclator mijloace fixe / detalii mijloc fix am adaugat campurile REEVALUARE si CT.105 - detalii gasiti in documentatie (www.cometa.ro/doc in sectiunea MIJLOACE FIXE)
10.La salarii, in organizare personal, am adaugat campul ANGAJAT din somaj conform OUG 13/2010
11.La concedii medicale am adaugat data inceperii si data incheierii
12.Generarea de adeverinte din SALARII / LISTE a fost imbunatatita (acum se pot folosi ca template atat fisiere DOC cat si cele vechi RTF) Au fost adaugate noi modele de adeverinte, contracte de munca, etc. - detalii gasiti in documentatie (www.cometa.ro/doc in sectiunea SALARII / LISTE)
13.In salarii am adaugat o rutina de generare automata a pontajului in format XLS.
14.La avizele de transfer poate fi specificat pe langa gestiunea de transfer si contul contabil (similar cu BT)
15.A fost actualizat exportul in FF 2010
16.A fost actualizat exportul in noul program de somaj - varianta 2010
17.In meniul de definire a NC salarii a fost adaugata functia COPY, utila in cazul in care se modifica notele intr-o luna si doriti copierea lor in lunile urmatoare.
18.La generarea automata a BC din NIR ce contin obiecte de inventar am introdus parametrul OBT in care poate fin definita gestiunea in care se transfera acestea (detalii se gasesc in sectiunea CONFIGURARE PROGRAM II din www.cometa.ro/doc)
19.La blocarea unei luni se verifica automat daca a fost rulat TRANSFER SOLDURI
20.Am definitivat exportul in D390 - varianta noua
21.Exportul in D300 a fost modificat pentru a corespunde noilor formulare
22.In gestiune am pus rutina UNIRE CONTURI GESTIUNE - utila in situatia in care doriti sa uniti doua conturi.
23.Jurnalele de achizitii intracomunitare au fost separate in achizitii de bunuri si achizitii de servicii
24.A fost modificat exportul salariatilor in noul program de CAS
25.Reevaluarea se face (acolo unde este cazul) pe centre de cost
26.A fost definitivat exportul in bilant - varianta pdf 2009
27.Generarea anexelor pentru bilant a fost adaptata noului formular
28.In meniurile de introducere a facturilor intrecomunitare de furnizori / clienti se poate specifica daca se doreste ca documentul sa se exporte sau nu in D390
29.Am adaugat posibilitatea generarii proformelor din meniul contracte
30.In programul de salarii, la inceperea unei luni noi, se completeaza automat numarul orelor lucratoare din luna
31.In meniul CONTABILITATE am adaugat VALIDARI CONTABILE - ce reprezinta o succesiune de verificari ale datelor din balanta din punct de vedere contabil.
32.Reevaluarea soldurilor in valuta se face lunar - pentru detalii privind modul de configurare cititi instructiunile de mai jos.
Noul modul reevalueaza casa,banca,avansuri,furnizori si clienti in valuta. Operatia se efectueaza automat in timpul calculului. Reevaluarea se face la cursul licitat de BNR in ultima zi a lunii - practic cel valabil in prima zi lucratoare a lunii urmatoare.
33.Denumirile conturilor contabile pot fi introduse si in alta limba (Ex: engleza), iar balanta poate fi listata atat in romana cat si in limba in care au fost introduse numele conturilor
34.Balanta avansurilor poate fi listata pentru un interval de mai multe luni
35.Balanta pe centre de cost poate fi listata cumulat pe mai multe centre - se apasa F7 (pana acum se putea lista un singur centru)
36.Pe formularul de chitanta in valuta am adaugat cursul si echivalentul in lei
37.La registrul de evidenta fiscala am adaugat conturile pentru sponsorizari. Definirea lor se face in meniul SOLDURI CONTABILITATE
38.La furnizori am modificat NIR-ul pentru gestiunile en detail pentru a permite receptiile pe mai multe gestiuni simultan
39.In gestiunile de vanzare cu amununtul Raportul de gestiune poate fi listat fie centralizat pe document, fie detaliat pe fiecare pozitie
40.Pentru gestiunile cu amanuntul cantitativ valorice se poate configura programul sa genereze automat nota de diferente de pret in situatia modificarii pretului de vanzare.
PARAMETERUL CFG5 pozitia 9=D - genreaza notele de diferente de pret de vanzare pentru gestiunile cu amanuntul cantitativ valorice (din 01.01.2010 acestea vor fi generate automat chiar si in lipsa acestui parametru)
N - NU genereaza aceste note
41.La facturi clienti / liste am adaugat situatia GESTIONARE FACTURI ce permite evidenta numerelor de factura utilizate in anul curent.
42.La introducerea firmelor din UE am adaugat validarea acestora de pe VIES (validarea functioneaza si la generarea D390)
43.La salarii, fisa angajatului poate fi listata in 2 variante (una mai completa cu toate informatiile din stat, iar alta mai sumara)
44.La salarii se poate introduce aceelasi angajat de mai multe ori in situatia in care acesta are mai multe contracte de munca la aceeasi firma (primul contract se introduce cu CNP-ul angajatului, al doilea cu ultima cifra din CNP modificata)
45.La salarii am adaugat in date lunare ore nemotivate, ore suspendate si zile CO NEEFECTUAT
46.In meniul DIVERSE am adaugat TRANSFER SOLDURI IN MAI MULTE LUNI rutina catre executa transferuri succesive de solduri din luna curenta pana in ultima luna deschisa
1. In contabilitate am adaugat export in D390.
2. In contabilitate se poate genera Registrul de evidenta Fiscala si nota contabila de impozit pe profit trimestriala
3. Listarea Registrului Jurnal se poate face pe mai multe luni, fara a fi necesara selectarea intervalului (se poate selecta luna de inceput)
4. In financiar (casa / banca) am adaugat export in OPFV - din meniul chitante (in stanga jos selectati "EXPORT OPFV", apoi apasati butonul TIPARESTE CHITANTA/OP)
5. in financiar am adaugat "Incasari/plati multiple" rutina ce permite incasarea/ plata simultana a mai multor facturi aflate pe aceelasi extras (OP)
6. La introducerea NIR a fost adaugat campul Generez Bon Consum, care, daca este bifat, va determina generarea automata a unui bon de consum ce va contine materialele existente pe acel NIR.
7. La Furnizori, la introducerea detaliilor materiale am adaugat tasta F3 care apasata adauga TVA-ul la pretul unitar, iar la detalii servicii tasta F2. Functia este utila societatilor neplatitoare de TVA ce inregistreaza facturi primite de la cele platitoare.
8. In modulul salarii am adaugat posibilitatea definirii conturilor de avans salarii (parametrul AVS - descrierea lui se gaseste in CONFIGURARE PROGRAM II). Este util in situatia in care doriti ca anumite conturi (Ex:421) sa fie evidentiate pe angajati la fel ca si conturile de avansuri, urmand ca inchiderea sumelor sa se faca prin modulul CASA / BANCA pentru fiecare angajat in parte.
9. In modulul salarii am export in Atlas Asigurati. Programul este echivalent FNUASS, insa este agreat de Casa de Sanatate Bucuresti si contine date referitoare la somajul tehnic. Exportul in ATLAS fucntioneaza mult mai elegant ca cel in FNUASS (similar exportului in SOMAJ). Teoretic Atlas Agigurati poate fi folosit pentru raportari in toate judetele tarii deoarece dischetele generate sunt compatibile cu FNUASS, totusi, va recomandam sa sunati la casa judeteana pentru a va asigura ca sunt de acord ca dvs. sa trimiteti datele cu acest program ..... (no comments)
10. In concedii medicale am adaugat cod urgenta medico chirurgicala si cod boala infecto-contagioasa pentru exportul in Atlas Asigurati
11. Am modificat exportul in noul program de somaj. Atentie ! Firmele care au avut salariati in somaj tehnic in lunile anterioare sunt obligate sa depuna RECTIFICATIVE conform Ordinului Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale publicat in MO 579 / 20.08.2009
12. Exportul rapoartelor in fisiere de tip XLS a fost imbunatatit eliminand limita celor 16.000 de randuri
13. Am adaugat functie de copiere la proforme
1. Am corectat rutina CULEGERE SALARII ANTERIOARE CM - deoarece in anumite situatii apareau mesaje de eroare
1. Am modificat formularele de chitanta cf.ordinului 3512/2008
2. Incepand cu 01.07.2009 cheltuielile nedeductibile se proceseaza conform Ghidului practic privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni economice publicat de ministerul de finante.
3. Exportul in D300 a fost modificat pentru a corespunde reglementarilor de mai sus
4. In meniul salarii am adaugat Culegere sal. ant. CM utila in situatia in care ati modificat salariile din lunile anterioare, iar datele din SALARII ANTERIOARE CM nu mai corespund.
5. Am adaugat salarii compensatorii pentru care nu se retine somaj si fond de garantare
6. Procentul de somaj tehnic (75%) a fost definit ca variabila (STH - detalii gasiti in sectiunea CONFIGURARE PROGRAM II din help) pentru a permite selectarea unor valori diferite (ex: 85%)
7. Am adaugat noi posibilitati de configurare a programului in sectiunea CONFIGURARE PROGRAM I (http://www.cometa.ro/doc/index.htm?page=copyright.htm)
1. Situatia veniturilor si cheltuielilor calcula eronat ct. 711
1. In contabilitate, la notele contabile predefinite se poate opta pentru generare trimestriala
2. In programul de salarii am adaugat ZILE SOMAJ TEHNIC si am redenumit campurile spor 75% si 100% in spor 175% si 200% pentru a evita confuziile.
3. Am modificat exportul in programul de CAS, pentru a corespunde noilor versiuni.
Instructiuni pentru exportul somajului tehnic in programul CAS: Pentru a selecta macheta de completare a declaratiei pentru personalul care beneficiaza de prevederile OUG 28/2009 se acceseaza din meniul principal [Administrare] --> [Optiuni]. Din macheta care se afiseaza pe ecran, se selecteaza tab-ul [Tip ang]. Din optiunile afisate se selecteaza tab-ul [Som Teh]. Se salveaza optiunile selectate si se restarteaza aplicatia. In final se exporta datele din contabilitate dupa modelul cunoscut.
4. Incepand cu luna 04 am schimbat modul de rotunjire in formula fondului de handicap conform ordinului nr. 590 din 12 noiembrie 2008
5. Jurnalul de cumparari poate fi listat separat pentru facturi si bonuri fiscale
6. la introducerea facturilor de avans (409/419) culegerea documentului de avans, in detalii servicii, se poate face folosind functia F1
7. In situatia in care doriti ca programul sa nu opereze cu 4423 sau 4424, ci cu un analitic al acestor conturi puteti completa parametri:
TVA1,TVA2,TVA3 analiticele ct 4423 (ex: TVA1=4423, TVA2=01)
respectiv
TVA11,TVA21,TVA31 analiticele ct 4424 (ex: TVA11=4424, TVA2=01)
Detalii gasiti in sectiunea CONFIGURARE PROGRAM II din help
1. Am actualizat exportul in programul de somaj versiunea 2009
2. Pentru sporul de noapte a fost introdus un nou parametru:
NR: SPORN
NUME: PROCENT SPOR NOAPTE
PARAMETRU: 25
TIP: N
Detalii despre configurarea parametrilor gasiti in sectiunea CONFIGURARE PROGRAM II din help
1. In Contabilitate am realizat generarea anexelor pentru bilant
2. La Fisa furnizori si clienti am adaugat varianta 2
3. Am modificat cotele de CAS conform noilor reglementari
4. In meniul Diverse am adaugat "Import date din FF" util in situatia in care ati lucrat cu alta aplicatie pana la implementarea CONTAB SQL
1. La salarii am introdus evidenta concediilor de odina (zilele totale se introduc in rubrica TOTAL ZILE CO din FF1)
2. Am actualizat statul de salarii conform normelor
3. Situatiile listate de program contin: denumire firma, adresa, cui, cap.social - conform normelor min de finante
4. Am realizat exportul in declaratiile 100 si 300
5. Am adaugat spor de noapte, toxic, vechime si spor de sambata si duminica.
6. In Diverse exista o rutina pentru: "import date din D394" - in situatia in care ati lucrat cu alta aplicatie pana la implementarea CONTAB SQL
7. In meniul gestiune am adaugat "Modificare preturi de vanzare", rutina ce permite modificarea globala a nomenclatorului de preturi cu un procent prestabilit.
1. La salarii am actualizat cotele de CAS aferente anului 2009
2. Am corectat algoritmul de determinare a bazei de calcul a concediilor medicale de continuare - noul algoritm se aplica cu 01.01.2009
3. Exportul in FF2008 a fost modificat (coloana venit brut nu se exporta corect)
Functii noi:
1. Raportul de gestiune se poate lista pe zile
2. In gestiune / liste / inventar rezumat se poate opta pentru listarea separata a produselor inventariate de cele neinventariate
3. Fisele de clienti si furnizori se pot lista intr-un anumit interval
4. Am actualizat exportul in fise fiscale 2008
5. Am actualizat exportul in FNUASS conform ultimelor reglementari
6. Coeficientii la salarii au fost modificati incepand cu 01.12 conform reglementarilor
Functii noi:
1.Arhiva electronica integrata cu aplicatia ERP (detalii gasiti in help),
2.Pe bonurile de casa de marcat pot fi incluse avansuri (ct.419),
3.Pentru emiterea proformelor in valuta se pune curs=0 si se completeaza pretul in VALUTA,
4.In sectiunea clienti am intrdus posibilitatea completarii pe avize a numarului de document cu care clientul a receptionat marfa,
5.In Contracte / Liste am adaugat raportul TRASABILITATE COMENZI, raport ce urmareste relatia dintre comanda - nota de livrare - aviz - factura - receptie client,
6.In clienti / liste am adaugat Varianta 2 la raportul Avize neinchise,
7.Incepand cu 01.10.2008 s-a modificat salariul minim pe economie (540 RON).
8.In structura parametrului CFG4 am adaugat noi posibilitati de configurare.
Functii noi:
1. In contabilitate / liste am adaugat Situatia veniturilor si cheltuielilor
2. Balanta contabila sintetica si analitica poate fi listata in valuta (pentru conturile care au rulaj in valua)
3. Registrul jurnal poate fi listat in lei si valuta
4. In contabilitate am introdus sectiunea NC predefinite in care se pot defini sabloane pe baza carora se vor genera lunar note contabile (vezi help-ul pentru detalii)
5. Jurnalul de cumparari este disponibil acum in varianta A3 forma prescurtata conform ordinului 1372/2008
6. La salarii / liste am adaugat lista coasigurati
7. Procentul contributiei angajatului la sanatate s-a modicat la 5.5% incepand cu 01.07.2008
8. In meniul diverse pot fi restrictionati utilizatorii care au acces intr-o societate, functie utila firmelor de contabilitate ce doresc sa permita accesul angajatilor numai la unele societati gazduite pe acel server (trebuie activat paramtetrul CFG pozitia 18 = C)
9. Algoritmul de incasare / plata intr-o alta moneda decat cea de emitere a facturilor a fost imbunatatit (pentru activarea lui este necesar sa setati parametrul CFG3 pozitia 26=V)
Functii noi:
1.in contabilitate / liste / registrul de incasari si plati pt. PFA am eliminat inregistrarile prin 581. Facilitatea este utila pentru evitarea afisarii anumitor inregistrari (plata tva, imprumut firma, etc.)
2.la bonuri de consum se poate opta pentru contare manuala (se completeaza campul Contare manuala cu D)
3.la bonuri casa de marcat am adaugat posibilitatea introducerii agentului care a efectuat vanzarea.
4.la bonuri casa de marcat este afisata gretuatea bruta, neta si volumul produselor de pe bon
5.parametrul cfg4 pozitia 6 = B permite scanarea tuturor produselor de pe bon si completarea ulterioara a cantitatii
6.in analiza vanzarilor pe diverse criterii am adaugat criteriul HOLDING
7.la salarii in FF1 si FF2 cand completati campul marca se poate apasa F1 pentru incrementarea automata a marcilor
8.in centralizatorul de salarii am adaugat parametri SSAL3 SI SSAL4 care pot fi completati cu numele administratorului (detalii se gasesc in sectiunea CONFIGURARE PROGRAM II din help)
9.pentru utilizatorii comerciali am introdus un algoritm nou de generare a codurilor de baza. Algoritmul se activeaza din meniul ADMINISTRARE / CONFIGURARE CONEXIUNE INTERNET. Va recomandam sa-l activati numai in situatia in care programul va genereaza mai multe coduri de baza pt. aceelasi calculator si numai dupa ce ati contactat firma producatoare.
Erori corectate:
1.raportul de gestiune era afisat eronat la transferul marfurilor intre doua gestiuni global valorice
2.descarcarea de gestiune global valorica (calculul coeficientului K) se facea eronat in anumite situatii. Noua formula se aplica incepand cu 01.05.2008. In situatia in care doriti aplicarea ei inainte de aceasta data adaugati in MODIFICARE PARAMEWTRII FIRMA:
NR: DGN
NUME: DGN
PARAMETRU: 1
TIP: N
3.Baza de calcul a CO ca medie pe ultimele 3 luni in situatia in care angajatul avea contract cu tiump partial era calculata eronat.
Functii noi:
1. A fost actualizat programul de export in DECLSOM 2008
2. Registrul jurnal poate fi centralizat si pe numar de document
3. La clienti / liste am adaugat LISTA AVIZE NEINCHISE - ce tipareste toate avizele ce nu au factura corespondenta
Functii noi:
1. De la 01.01.2008 baza de calcul a Fondului de risc si accidente include si concediile medicale
2. Au fost actualizate bazele de date cu noile coduri CAEN. Utilizatorii sunt rugati sa modifice noile coduri in meniul SALARII / DATE ANGAJATOR si procentul fondului de risc si accidente in meniul SALARII / COEFICIENTI SALARII LUNARI.
3. Balantele de furnizori si clienti pot fi listate pe mai multe luni
Functii noi:
1. Somajul angajat se calculeaza, de la 01.08.2008, la brutul realizat
2. Cas angajator, de la 01.08.2008, nu se mai plafoneaza la 5 salarii medii pe ec. * nr. angajati
3. A fost actualizat exportul in bilant si in declaratia 205
4. La salarii daca se completeaza in ORGANIZARE PERSONAL locul de munca = PROGRAMATOR sanatatea angajat va fi calculata la salariul minim pe ec. conform ordonantei 903/19.11.2007
Functii noi:
1.la contabilitate / liste am adaugat posibilitatea listarii balantei cumulata pe mai multe luni.
2.la contabilitate / liste / fisa avansuri am adaugat posibilitatea gruparii dupa numar de document (decont)
3.in gestiune / stocuri am modernizat modul de introducere a inventarului (detalii in help)
4.in gestiune / stocuri / liste / INVENTAR am adaugat posibilitatea listarii inventarului la o pret de vanzare sau la o anumita data
5.la contracte / liste / raport gestiune 2 - se poate opta pentru listarea stocurilor fara miscare
6.la salarii / liste / centralizator societate am adaugat CENTRALIZATOR TAXE SI IMPOZITE (VARIANTA 3)
7.la salarii nu se mai pot introduce date atunci cand numarul de ore din luna este = 0
10.am actualizat noii coeficienti pentru salarii aferenti anului 2008
11.am modificat programul de export in FNUASS
12.am actualizat exportul in FF 2007
13.utilizatorii versiunii comerciale care au o conexiune permanenta la internet sunt rugati sa completeze codul fiscal al societatii ce a cumparat licenta in sectiunea ADMINISTRARE / CONFIGURARE CONEXIUNE INTERNET, cheile de activare se vor descarca automat de pe serverele Cometa.
Functii noi:
1. La liste NIR am adaugat raportul INTRARI GESTIUNI VANZARE CU AMANUNTUL
2. Am adaugat posibilitatea transferului obiectelor de inventar intre gestiuni (la bon se va completat campul CDA cu #TRANSFER, in caz contrar programul va considera ca obiectul este dat in folosinta)
3. La emiterea bonurilor de casa am adaugat posibilitatea introducerii cursului cu calculul automat al pretului in lei pornind de la cel in valuta
4. La emiterea bonurilor de casa am diversificat modul de incasare (numerar, card, bonuri de masa, cupoane agricole) Vezi help-ul sectiunea BONURI DE CASA pentru detalii privind configurarea contarilor.
5. La emiterea bonurilor de casa in timp real cu cititoare de coduri de bare se poate opta pentru modul avansat (parametrul CFG4 pozitia 6 = A suplimentar trebuie setat si parametru CFG pozitia 10 = C) - vezi help-ul sectiunea BONURI DE CASA
6. Am adaugat posibilitatea introducerii numerarului pe casa de marcat direct din PROGRAM (vezi sectiunea gestiune / bonuri)
7. La salarii am introdus calcul special pentru retinerile Administratorilor si Cenzorilor conform modificarilor legislative - vezi help-ul sectiunea SALARII / ORGANIZARE PERSONAL
9. Am modificat algoritmul de generare a dischetei pentru carduri la BCR
10. Acum se poate specifica daca o firma este neplatitoare de TVA, programul nu va permite introducerea TVA-ului in momentul culegerii facturilor (parametrul CFG4 pozitia 4 = N)
11. Am adaugat posibilitati noi de configurare (vezi parametrul CFG4 din help sectiunea CONFIGURARE PROGRAM I)
Functii noi:
1. Am adaptat exportul in noul program de somaj. Pentru a functiona corect acesta trebuie instalat in directorul \DECLSOM2007BIS pe aceeasi unitate de disk ca si CONTAB.SQL
2. Am adaptat exportul in noul program de cas (versiunea 7.02).
3. Registrul jurnal poate fi listat numai pe un cont sau un analitic - situatie utila in cazul in care se lucreaza cu centre de profit / cost
Erori corectate:
1. Cartea mare pe credit nu afisa informatii atunci cand se introducea un interval de timp.
2. Contributia angajatorului la fondul de handicap nu scadea din baza de calcul persoanele cu handicap
Functii noi:
1. Contributia individuala la CAS (9.5%) nu se mai plafoneaza la 5 salarii medii pe ec. incepand cu 01.08.2007
2. La vanzarea semifabricatelor venitul se contabilizeaza in ct 702 (in loc de 701 cum se contabiliza pana acum)
3. Incepand cu versiunea 2007.1c am schimbat modul de calcul al descarcarii de gestiune GLOBAL VALORICA. In acest moment descarcarea se face folosind ca baza de calcul rulajul creditor al ct. 707 metoda ce ne permite sa vindem cu numerar, cec, bonuri valorice, card, facturi, etc. (pina acum descarcarea se facea pe baza rulajului debitor al ct. 5311). In GESTIUNE / STOCURI / DEFINIRE GESTIUNI - specificati modul de descarcare al gestiunii - EN DETAIL global valoric si procentul de TVA. In situatia in care aveti produse cu procente diferite se vor crea gestiuni distincte pentru fiecare.
Noul algoritm de calcul se aplica incepand cu anul 2007.
Pentru a folosi vechiul algoritm pana la 30.06.2007 adaugati in MODIIFCARE parametri FIRMA urmatorul parametru:
NR: DGN
TIP: descarcare global valorica
PARAMETRU: 1
TIP: N
Pentru detalii suplimentare cititi sectiunea VANZARE CU AMANUNTUL / DESCARCAREA GLOBAL VALORICA din help.
4. In GESTIUNE / STOCURI / LISTE am adaugat Raportul de gestiune pentru gestiunile en detail.
Modul de culegere a soldurilor si rulajelor difera in functie de modul de descarcare a gestiunii:
Functii noi:
1. Am adaptat exportul pentru versiunea 1.0.2 a programului D394 din 17.07.2007
2. Au fost excluse documentele aflate in conturile 408,4118,418.
3. Am efectuat cumularea pe holding (pentru facturile emise pe retele de magazine METRO, SELGROS, ETC. )
Functii noi:
1. La introducerea facturilor de furnizori am adaugat o noua optiune prin care se separa facturile de bonurile fiscale (D394).
Pentru bonurile de carburanti deja introduse intrati in DIVERSE / COMENZI SQL si rulati urmatoarea comanda:
update doc_d b left join doc a on a.id=b.id_doc set a.jur3=2 where a.tip="NIR" and a.anul=2007 and b.cont1=6022
In urma rularii acestei comenzi toate documentele introduse in sectiunea furnizori in contul 6022 vor fi considerate bonuri.
2. Cand se face exportul in decl. 394 se valideaza si furnizorii pe baza datelor aflate pe site-ul ministerului de finante
3. Am modificat exportul in programul de bilant pentru a corespunde modelului din iunie 2007
4. In listele: balanta sintetica si analitica, registrul jurnal, registrul de incasari si plati am adaugat Administrator,Intocmit si Verificat.
In parametri B1,B2,B3,B11,B21,B31 pot fi puse numele celor ce semneaza documentele. Pentru detalii consultati help-ul sectiunea Configurare program II.
Erori corectate:
1. La fisa de cont in valuta soldul nu se transfera intotdeauna corect.
Functii noi:
1. Exportul in declaratia 394
a. Declaratia se intocmeste NUMAI de catre platitorii de TVA.
b. Se declara NUMAI facturile emise sau primite, NUMAI pentru operatiuni TAXABILE.
c. Pentru facturile emise se declara NUMAI facturile emise catre firme platitoare de TVA.
Declaratia 394 se refera strict la persoane inregistrate in scopuri TVA. A se vedea instructiunile de completare ale decl 394:
Sectiunea a-2-a: "... Coloana Denumire/Nume si prenume beneficiar - se inscriudenumirea/numele si prenumele persoanei inregistrate in scopuri TVA..."
d.Programul de raportare se va descarca de pe site-ul MF si se va instala in c:\Program Files\d394 (directorul implicit)
e.Pentru verificari rutina de export va genra in directorul Contab SQL urmatoarele fisiere:
d394_nume_firma.xls - fisierul contine datele corecte ce au fost exportate in declaratia 394
d394_nume_firma_erori_cui.xls - fisierul contine lista firmelor al caror CUI este eronat motiv pentru care nu vor fi exportate. Va rog sa le corectati folosind rutina SCHIMABRE COD FISCAL din meniul GESTIUNE, apoi sa reexportati datele
Pentru clientii comerciali: d394_nume_firma_erori_necorelare_mf.xls - fisierul contine clientii al caror atribut introdus in GESTIUNE / FIRME difera de cel aflat in baza de date a MF. Pentru a functiona trebuie sa fitsi conectat la internet. Programul de validare va interoga www.mfinante.ro pentru a culege date despre fiecare partener. Timpul necesar acestui proces depinde de numarul de parteneri, viteza conexiunii la internet, viteza de raspuns a serverului MF (pentru 1000 de parteneri dureaza intre 30 min - 1h). In situatia in care un anumit CUI apare cu atribut X inseamna ca acesta firma nu exista.
Probleme tehnice care pot impiedica procesul de culegere al datelor: accesul la internet se face printr-un proxy server - rugati colegul ce se ocupa de IT sa va dea acces direct (ping www.mfinante.ro trebuie sa functioneze pe calculatorul unde faceti culegerea)
2. In casa / banca am adaugat posibilitatea de listare a dispozitiilor de plata / incasare
3. Formularul de chitanta cu linii (se poate imprima pe cola alba) sau diverse formulare de facturi pot fi descarcate de la adresa http://www.cometa.ro/d/factura cu linii/
4. La introducerea DVI-urilor se poate opta pentru calculul pretului de achizitie in lei cu 4 zecimale (parametrul CFG pozitia 8=D)
5. In contabilitate, liste , fisa contului am adaugat posibilitatea filtrarii inregistrarilor dupa explicatii - este util atunci cand se doreste listarea tuturor inregistrarilor unui client sau furnizor
6. In contabilitate, liste, fisa contului poate fi listata in devize. Pentru a functiona corect trebuie sa aveti analitice distincte pentru fiecare valuta.
7. La salarii in nota contabila am adaugat (acolo unde e cazul) fondul de handicap
Erori corectate:
1. La introducerea materialelor cu contare complexa (Ex:301.x.y) nu se salva intotdeauna al doilea analitic
Functii noi:
1. Incepand cu 15.04.2007 importurile (DVI-urile se introduc pe modelul din 2006 - TVA-ul se introduce in casa/banca, iar la documentul de la furnizor se pune DVI in fata numarului)
2. in diverse am adaugat rutina DUPLICARE SOCIETATE, utila in situatia in care doriti sa faceti o copie a societatii curente sub alt nume si sa testati anumite functii ale programului fara a afecta datele deja introduse sau cand aveti multe documente intr-un an si doriti sa separati anii (pentru cresterea vitezei de lucru a programului)
3. am pus parametrul COLAB - pentru definirea conturilor de colaboratori care sa nu apara in balanta de furnizori
4. in salarii / liste / flutuasi - am adaugat posibilitatea listarii pe plicuri a datelor angajatului
5. am modificat parametrul CFG1 pozitia 3 = D - avertizeaza daca numarul facturii emise mai exista in baza de DATE (in cazul in care nu este activat acest parametru (implicit) numarul facturii emise se autoincrementeaza)
Erori corectate:
1. Am reactivat tiparirea jurnalelor de vanzari pe modelul din anii trecuti
Functii noi:
1. versiunea monopost se configureaza automat in functie de memoria RAM disponibila pentru a obtine maximul de performanta,
2. jurnalele de cumparari si vanzari se pot afisa atat in ordine cronologica cat si alfabetica respectiv a numarului de factura,
3. jurnalul de vazari a4 a fost impartit in livrari de bunuri si servicii taxabile si livrari de bunuri si servicii scutite - dupa modelul celui de la cumparari,
4. la introducerea facturilor de furnizori in valuta poate fi specificat TVA-ul in valuta ce va fi adaugat bazei de calcul in valuta (functia este utila transportatorilor internationali ce emit facturi in valuta pentru persoane juridice romane),
5. facturile de la furnizorii interni cu tx inversa se vor transfera in jurnal in col.25 si 26 si se evidentiaza in DECONT TVA la rd.04 si rd.15.(achizitii de bunuri si servicii ptr.care se aplica masuri de simplificare cf.art.160 COD FISCAL),
6. am pus functia COPY la FIRME si MIjloace fixe,
7. in nomenclatorul mijloacelor fixe a fost adaugata data intrarii si iesirii din conservare (pe perioada conservarii unui mijloc fix nu se calculeaza amortizare. La repunerea in functiune durata de utilizare trebuie prelungita cu durata cat mijlocul fix a stat in conservare),
8. la furnizori si clienti in situatia numita plati / incasari am pus si posibilitatea listarii detaliate pe fiecare plata / incasare,
9. parametrul cfg1 pozitia 7 = A pune analitice la ct 707 ca la ct de marfa (371) atunci cand se folosesc bonurile casa de marcat,
10.in modulul BONURI CASA DE MARCAT am adaugat campul CONT ANALITIC ce permite specificarea analiticului contului 5311 in care se va conta bonul respectiv,
11.pentru utilizatorii versiunii de retea am adaugat restrictii de acces la butonul de BLOCARE / DEBLOCARE din meniul de introducere a NIR,BC,Note de Predare, Casa/Banca - vezi help-ul sectiunea DIVERSE / DREPTURI UTILIZATORI,
12.Utilizatorii versiunii de retea sunt rugati sa consulte sectiunea INTREBARI SI RASPUNSURI pct. 24 din DOCUMENTATIE din site-ul www.cometa.ro Instructiunile din acest capitol se refera la modul de trecere de la versiunea 4.x de mysql la 5.0.x (urmatoarele versiuni ale pachetului Contab sql vor functiona numai sub acesta varianta de server). Pentru utilizatorii versiunii monopost (pe un singur calculator) actualizarea se va face automat,
Erori corectate:
1. am modificat algoritmul de export in REVISAL (in anumite situatii informatiile transferate erau incorecte)
Functii noi:
1.Am modificat modul de afisare a jurnalelor de vanzari si cumparari (taxarea inversa la clienti se duce pe scutite, nu mai apare in JC, etc.),
2.Pentru firmele de turism se poate lista jurnal separat pentru pozitiile cu TVA inclus,
3.Fisele de clienti si furnizori pot fi listate si in valuta,
4.Programul avertizeaza atunci cand se fac inregistrari in sinteticul unui cont cu analitice (vezi parametrul CFG3 pozitia 29=S sau N daca nu doriti afisarea mesajului de eroare),
5.Programul poate sa blocheze crearea de conturi noi (vezi parametrul CFG3 pozitia 30=C),
Modificari:
1.A fost actualizat exportul in CAS V 1.07 (aparut in 16.02.2007)
2.In somaj se exporta acum numarul orelor lucrate, nu al zilelor
3.Pentru sanatate si FNUASS folositi programul RAPORTARE FNUASS (www.cnas.ro). Casa Bucuresti a scos un program similar (ATLAS ASIGURATI) ce are insa utilizare locala. Dischetele si listele exportate din ambele programe sunt identice.
Functii noi:
Modificari ale introducerii de documente incepand cu 01.01.2007
La furnizori am adaugat campurile: TIP ACHIZITIE cu varianatele 1. din tara, 2. intracomunitar, 3. import
TIP TVA cu variantele: NORMAL, TAXARE INVERSA si AUTOFACTURARE
In DETALII MATERIALE, in dreapta (se apasa ENTER de mai multe ori pentru navigarea prin campuri) se afla SCOP ACHIZITIE cu variantele 1. NEVOI FIRMA, 2. REVANZARE
In DETALII SERVICII se gasesc doua noi campuri:
TIP TVA: NORMAL, SCUTIT CU DREPT DE DEDUCERE, FARA DREPT DE DEDUCERE, NEIMPOZABIL, TVA INCLUS, BUNURI DE CAPITAL
SCOP ACHIZITIE cu variantele 1. NEVOI FIRMA, 2. REVANZARE
ATENTIE - cand va pozitionati in campul SCOP ACHIZITIE puteti apasa F1 pentru a completa automat scopul ales pe toate pozitiile documentului.
La facturile nou adaugate daca doriti ca programul sa puna automat scopul REVANZARE adaugati in DIVERSE / MODIFICARE parametri FIRMA un nou parametru:
NR: NVI
NUME: SCOP ACHIZITIE
PARAMETRU: 2
TIP:N
La clienti am adaugat campurile:
TIP VANZARE cu varianatele 1. in tara, 2. intracomunitar, 3. export
TIP TVA cu variantele: NORMAL, TAXARE INVERSA si AUTOFACTURARE
In DETALII SERVICII se gaseste campul:
TIP TVA: NORMAL, SCUTIT CU DREPT DE DEDUCERE, FARA DREPT DE DEDUCERE, NEIMPOZABIL, TVA INCLUS
In nomenclatorul de materiale am adaugat campul:
TIP TVA: NORMAL, SCUTIT CU DREPT DE DEDUCERE, FARA DREPT DE DEDUCERE, NEIMPOZABIL, TVA INCLUS, BUNURI DE CAPITAL
Impartirea cumpararilor si vanzarilor in aceste categorii este utila completarii corecte a jurnalelor de vanzari si cumparari.
MODUL DE INTRODUCERE A CUMPARARILOR CE AU TRANSPORT (sau alte servicii) ASOCIATE a caror valoare trebuie distribuita ponderat in pretul bunurilor (DVI-uri, achizitii intracomunitare sau interne):
- se introduce factura de materiale ca orice factura normala (nu mai este necesara scrierea in campul document a caracterelor "DVI")
- factura de transport sau taxe se culege similar (in ct 401 respectiv 446), iar in campul DOC.TR. se scrie numarul facturii pe care se va distribui transportul sau taxa vamala. Pot fi mai multe facturi de transport sau taxe asociate unei facturi de materiale, dar nu o factura de transport asociata mai multor facturi de marfa - in acest caz se sparge factura de transport in mai multe bucatale asociate fiecarei facturi de marfa.
- TVA - ul se introduce ca la orice factura normala atat pe factura de marfa cat si pe cea de transport (acolo unde e cazul) si se va selecta dupa situatie tipul de taxare (NU se mai introduce in modulul casa / banca dupa modelul din 2006)
ATENTIE !
La documentele de transport sau taxe atasate unei facturi de marfa se va selecta aceelasi mod de TAXARE A TVA-ului si aceelasi TIP DE ACHIZITIE ca la factura mama.
La documentele de transport NU se va completa campul TVA, intreaga valoarea a tva-ului se va introduce pe factura mama.
A FOST ACTUALIZAT EXPORTUL IN DECLARATIA DE SOMAJ 2007
Functii noi:
1.Reevaloarea automata a facturilor in valuta aflate in sold la 31.12.2006:
Introduceti in meniul ADMINISTRARE / CURS cursul eur, usd, etc la 31.12.2006. In modificare parametri firma puneti parametrul:
NR:REEV
NUME: CONTURI REEVALOARE
PARAMETRU: 401.1,401.2,4111.1 (practic insirati conturile pentru care doriti sa se faca reevaloarea cu analiticele lor separate cu punct)
TIP:C
2.Jurnalele pentru cumparari si vanzari sunt partial rezolvate - asteptam unele precizari ale MF privind achizitiile intracomunitare si importurile
3.La salarii cota FNUASS nu mai este inclusa in CAS.
Functii noi:
1.Export in bilant (31.12.2006),
2.Export in fise fiscale pentru anul 2006,
3.Export in revisal,
4.Adaptarea programului de salarii la reglementarile anului 2007,
5.In salarii / date lunare am pus campul prime2 - pentru prime nete (salariul e calculat de la brut la net, iar prima de la net la brut),
6.Am pus in program formulare de facturi,avize,chitante ce pot fi listate pe coli albe vezi directorul "factura cu linii"
7.La introducerea facturilor de clienti si furnizori se poate opta pentru modul de taxare (normala, inversa, autofacturare) - vechiul mod de marcare a facturilor cu taxare inversa dispare
1.Raportul firme fara activitate poate fi generat pentru mai multe luni (nu numai pentru luna curenta ca pana acum)
2.Am introdus un nou algoritm pentru descarcarea global valorica a gestiunii - vezi help-ul sectiunea VANZARE CU AMANUNTUL
3.Clientii comerciali, cu mai multe varianate monopost la punctele de lucru, pot centraliza datele la sediu prin internet - folosind optiunea TRNAFER DATE INTRE SEDIUL CENTRAL SI PUNCTELE DE LUCRU.
4.Modificari ale programului de salarii incepand cu 01.11.2006:
a.CM suportat de societate va fi de 5 zile calendaristice
b.FNUASS - va fi plafonat la 12 salarii minime pe economie * nr de angajati
c.CAS societate se aplica si la zilele de CM la valoarea unui salariu minim pe economie
d.FNUASS se aplica pentru concediile medicale de Accidente de munca si boli profesionale suportate din AMBP
e.Modificarea exportului in programul de CAS si FNUASS va fi definitivata dupa publicarea programelor respective
Functii noi:
1.Am definitivat exportul in noul program FNUASS (www.cnas.ro),
2.La cec-uri se poate lucra acum pe langa conturile 511x si cu 403 si 405,
3.La salarii, in organizare personal am pus locuri de munca predefinite: CESIONARI, CIVILI, FIGURANTI,la care in asociere cu tipul 3 de personal (colaboratori) se va calcula numai impozit 16%,
si ACTORI, la care in asociere cu tipul 3 de personal (colaboratori) se va calcula numai impozit 10%,
4.La mijloacele fixe am adaugat tipul de amortizare accelerata.
Functii noi:
1.Am actualizat exportul in bilant,
2.In parametrul CFG3 am adaugat noi functii (vezi sectiunea CONFIGURARE PROGRAM I din help),
3.Am modificat contul de amortizare din 681 in 6811 - se poate reveni la 681 prin introducerea in DIVERSE / MODIFICARE parametri FIRMA a urmatorului parametru:
NR:MIFD
NUME:MIJLOACE FIXE
PARAMETRU: 681
TIP:c
Functii noi:
1.In furnizori / liste / intari materiale - am adaugat posibilitatea listarii intrarilor in valuta,
2.In clienti / liste am adaugat analiza vanzarilor pe ani/luni, ce prezinta evolutia vanzarilor comparativ pe ani/luni,
3.In clienti / liste / analiza vanzarilor pe diverse criterii am creat posibilitatea gruparii rezutatelor pe 3 nivele,
4.La transferul soldurilor dintr-o luna in alta se poate evita ruarea CALCUL / PRELUCRARE DATE,
5.La definirea clientlor si furnizorilor am adaugat 3 noi campuri (situatie 2,3,4) pe baza carora se pot face sortari si analize ale vanzarilor,
6.Am modificat exportul in programul de CAS conform versiunii din 03.07.2006,
7.In structura parametrului CFG3 am adaugat noi posibilitati de configurare.
Erori corectate:
1.La descarcarea procentuala a gestiunii prin metoda FIFO, balanta de materiale se descarca incorect.
Functii noi:
1.In GESTIUNE / STOCURI am adaugat o rutina de definire a gestiunilor, impreuna cu contuirle ce pot fi operate in acestea (detalii in help).
ATENTIE - Gestiunile de desfacere cu amanuntul,pentru a se genera nota contabila de adaos comercial (378 si 4428), vor trebui definite ca en detail in sectiunea DEFINIRE GESTIUNI.
2.Preturile de vanzare se pot introduce in nomenclator diferit in functie de gestiunea din care se vinde produsul, cu alte cuvinte se pot introduce preturi de vanzare diferite pentru un produs aflat in gestiuni diferite. (detalii in help).
3.In clienti / liste, in rapoartele de analiza a vanzarilor se poate completa ct 5311 in loc de 4111 pentru a obtine o lista cu vanzarile efentuate prin bonuri de casa.
4.La introducerea facturilor catre clienti functia copy poate cumula mai multe documente in unul nou (de ex: daca aveti mai multe avize pe care le doriti cumulate intr-o singura factura).
5.In gestiune am adaugat rutina unire coduri de material.
6.Exportul in programul FNUASS a fost adaptat noii versiuni (din 03.05.2006) - pentru corecta functionare a programului FNUASS va recomandam dezinstalarea celui vechi, stergerea directorului C:\PROGRAM FILES\RAPORTAREFNUASS si instalarea pe curat a noii versiuni.
7.In structura parametrului CFG3 au fost adaugate noi posibilitati de configurare.
Erori corectate:
1.Descarcarea de gestiune FIFO era eronata in situatia introducerii de mai multe ori a unui cod de material pe un document.
Functii noi:
1.A fost definitivat transferul in ITM.
2.Transferul in FNUASS a fost modificat pentru a corespunde cerintelor versiunii din 14.03.2006
Functii noi:
1.In casa / banca langa procentul de tva am adaugat un camp nou (BAZA) - se foloseste pentru completarea bazei de calcul a TVA in jurnalul de vanzari si cumparari. Daca il lasati 0 programul calculeaza automat baza pornind de la valoarea TVA-ului, in unele cazuri poate sa apara insa o diferenta de 0.01 RON.
2.La introducerea facturilor primite de la furnizori, in detalii servicii am pus campul valoare vanzare ce se poate incarca cu valoarea de vanzare a produselor in cazul unei evidente global valorice. Vor fi generate automat NC de adaos comercial 378 si 4428.
3.La punerea in folosinta a obiectelor de inventar programul poate fi configurat sa genereze NC 603%303 cu analitice pt. ct. 603 identice cu cele de la 303. - parametrul CFG3 pozitia 12 = B.
4.La facturi clienti am adaugat posibilitatea selectarii unui produs indiferent de contul in care se afla (parametrul CFG3 pozitia 11 = F) - pana acum se puteau selecta numai produsele din 345,371 sau 7xx. In situatia in care selectati pentru vanzare un produs din alte conturi decat cele enumerate anterior va fi facuta automat o NC 371%cont_produs.
5.Am actualizat exportul in sanatate pentru versiunea 1.5 a programului ATLAS ASIGURATI.
6.Am actualizat exportul in noua versiune (din 10.03.2006) a programului FNUASS.
Functii noi:
1.Am definitivat exportul in FNUASS - la introducerea concediilor medicale au fost adaugate campurile: Tip CM, numar, serie - necesare exportului in noul program.
2.Am modificat exportul in programul "Atlas Asigurati" pentru a fi compatibil cu versiunea 1.4
3.In meniul salarii, la sfarsit, am adaugat o rutina de transfer in luna urmatoare a informatiilor din sectiunea ORGANIZARE PERSONAL - este utila in situatia in care ati introdus casa de sanatate in ianuarie, iar luna februarie era deschisa.
Functii noi:
1.Am actualizat exportul in programul de sanatate. Pentru buna functionare va trebui sa completati casa de sanatate a fiecarui angajat (in sectiunea ORGANIZARE PERSONAL) si data angajarii (in FF1).
2.Am modificat baza de calcul a FNUASS = (salariul efectiv lucrat + cm suportate de societate)*0.75%,
Functii noi:
1.Am actualizat exportul in somaj pentru anul 2006,
Functii noi:
1.Am actualizat exportul in bilant pentru luna decembrie 2005,
2.In sectiunea CONFIGURARE PROGRAM II am adaugat un parametru nou - A5 cu ajutorul caruia se poate seta tipul de formular ce va fi folosit implicit la tiparirea unei facturi,
3.La introducerea facturilor de furnizori (NIR) in campul pret unitar se poate completa valoarea produsului, apoi se apasa F1, iar programul va calcula automat pretul unitar prin impartirea valorii la cantitate,
4.La incasarile / platile automate ale facturilor (cele ce se introduc impreuna cu factura) se transfera si valuta (daca e cazul),
5.La retetar am adaugat posibilitatea generarii zilnice a NP din facturi (parametrul CFG2 pozitia 30=Z),
6.NC introdusa la salarii in versiunea 2006a a fost modificata in corelatie cu precizarile introduse de noul program de CAS - apasati butonul REFACERE NC - din sectiunea NOTA CONTABILA SALARII,
Nota contabila de la salarii a fost modificata astfel:
Erori corectate:
1.Am corectat modul de afisare al sumei FNUASS pe CENTRALIZATOR SOCIETATE.
Functii noi:
1.Am intrdodus retetar pe mai multe nivele (vezi help-ul sectiunea retetar pentru detalii),
2.La mijloace fixe a fost schimbat algoritmul de calcul al amortizarii pentru mijloacele fixe intrate dupa 01.01.2005 pentru corecta amortizare a modernizarii. Amortizarea lunara = valoarea ramasa de amortizat (soldul initilal)/ durata de utilizare ramasa,
3.Modificari ale programului de salarii incepand cu luna 01.2006:
S-au schimbat urmatorii coeficienti:
Erori corectate:
1.La exportul in FF a fost corectat transferul deducerilor.
Functii noi:
1.Am adaugat posibilitatea definirii magaziilor ce au descarcare en detail (vezi parametrul MAG in sectiunea CONFIGURARE II din help). Este util firmelor mixte ce au vanzare en gros si en detail,
2.La liste contabilitate am adaugat Lista incasarilor pe agenti,
3.In nomenclator materiale am adaugat posibilitatea definirii unui stoc minim pe gestiune. Ramane si stocul minim general care este unic pentru toate gestiunile,
4.In nomenclatorul de materiale am adaugat campul INACTIV pentru a defini materialele si produsele inactive (acestea nu pot fi selectate la introducerea documentelor),
5.La fisa de gestiune am pus posibilitatea listarii documenteleor dintr-un anumit interval,
6.La introducerea documentelor din casa si banca am imbunatatit modul de cautare al facturilor (F1),
7.La introducerea documentelor din casa si banca se pot introduce facturi ce nu exista in sold, sau au fost achitate integral in lunile anterioare, programul va genera o intrare in balanta furnizorilor / clientilor. (rutina se aplica numai in situatia in care numarul facturii a fost completat - daca platiti colaboratorii lasati numarul de document liber) - pentru a functiona trebuie setat parametrul CFG3 pozitia 7 = C,
8.Listarea registrului jurnal se poate face acum dupa mai multe criterii de grupare a NC,
9.La rapoartele de analiza la clienti am adaugat numele agentului acolo unde aparea numai marca,
10.La rapoartele de analiza la clienti am adaugat posibilitatea filtrarii facturilor cu valoare + (livrari) de cele cu valoare - (retururi),
11.La rapoartele de analiza la clienti se poate pune filtu pe ct de avize (607 sau 711),
12.La clienti / liste am adaugat CREANTE 5 ce reprezinta o consolidate a datoriilor clientilor minus datoriile furnizorilor (in situatia in care furnizorul este si client),
13.La clienti / liste / discount mediu ponderat am adugat posibilitatea sortarii raportului dupa valoarea discountului si cronologic,
14.La clienti / liste / distribuirea produselor am diversificat criteriile de sortare a listei,
15.La NC sal contributia la fondul de risc si accidente se rotunjeste la 1 lei atunci cand valoarea ei este mai mica de 0.5 lei,
16.La introducere facturi furnizori - la numar NIR am pus tasta F1,
17.Pentru clientii comerciali am introdus posibilitatea unei conversii automate intre ct de cls 6 si cls 9 astfel incat balanta pentru clasa 9 se va genera automat,
18.La fisa clienti am introdus posibilitatea de calcul a penalizarilor pentru facturile intarziate,
19.Defalcarea NC de tva la NIR si facturi pe analitice in functie de % tva (ex: 4426.9 sau 4426.19) - vezi parametrul CFG3 pozitia 3 = T si ATVA1=19 (analiticul contului de TVA prin care se inregistreaza TVA-ul 19%) si ATVA2=9 (analiticul contului de TVA prin care se inregistreaza TVA-ul 9%),
20.Am definitivat exportul in FF 2005,
Erori corectate:
1.In anumite situatii formularul de factura A5 afisa valori diferite de cel A4,
2.Am corecta calcul CO la persoanele cu contract partial de munca,
Functii noi:
1.Regsitrul de casa se poate lista in format condensat (cu zilele una dupa alta) sau desfasurat (cate o zi pe pagina),
2.La mdulul de casa / banca am adaugat procentul de TVA pentru situatia in care introduceti cumparari sau vanzari cu 9%,
3.Contarea automata a BONURILOR CSA DE MARCAT (5311%4427) se face defalcat pe grupe de TVA,
4.In bonurile casa de marcat se pot factura acum servicii (ct.704) - va trebui definit un produs in nomencaltor materiale, la care, la detalii servicii se completeaza ct.704,
5.Programul de salarii calculeaza CO (de la 01.09.2005) folosind media salariilor pe ultimele 3 luni,
Erori corectate:
1. Pretul produselor returnate (facturi in rosu) ce aveau stoc 0 in gestiune nu era denominat
Functii noi:
1. La denominare pune soldurile stocurilor cu valoare < 50 ROL = 0.01 RON - parametrul CFG3 pozitia 1 = D,
2. Nomenclatorul de agenti poate fi aranjat in ordinea marcilor - parametrul CFG3 pozitia 2 = M,
3. La financiar am adaugat posibilitatea introducerii numelui agentului care a efectuat incasarea,
4. Registrul de incasari si plati se poate lista separat pe fiecare agent incasator.
Erori corectate:
La transferul soldurilor din luna 06 in 07 stergea valoarea de inventar a mifix intrate dupa 01.07.05
Functii noi:
1. Am actualizat exportul in Somaj - conform noului program al ANOFM.
Functii noi:
1. La introducerea bonurilor de benzina in campul valoare din detalii servicii se poate tasta valoarea totala, apoi se apasa F1 si se extrage automat TVA-ul.
2. Am actualizat exportul in CAS - conform noului program al CNPAS.
Functii noi:
1. Parametrul CFG2 pozitia 9 = C - pune soldurile conturilor debitoare sau creditoare in functie de tipul contului definit in PLANUL DE CONTURI.
2. Penrtu societatile de productie si desfacerea produselor cu amanuntul prin magazinele proprii, la bonul de transfer catre magazin (371%345) genereaza automat notele contabile de adaos comercial implicand ct 348 si 4428.
3. Balanta clientilor si furnizorilor poate fi ordonata dupa valoarea soldului.
4. Rapoartele de analiza ale vanzarilor pot fi listate pentru documente emise inainte si dupa denominare.
5. In rapoartele de analiza ale vanzarilor am adaugat bonurile de casa de marcat.
6. La salarii am adaugat evidenta tichetelor de masa.
7. Am actualizat exportul in programul de bilant al MF.
Erori corectate:
In versiunile aparute intre 01.07.05 si 24.07.2005 am eliminat diversele rotunjiri efectuate automat de program.
Denominare:
La deschiderea lunii 07.2005 (INCEP LUNA URMATOARE) programul va executa automat denominarea. Daca veti face ulterior modificari in luna 06.2005 rulati TRANSFER SOLDURI si denominarea va fi refacuta.
Toate situatiile cerute dupa 01.07.2005 se vor afisa in RON. Daca va intoarceti la luna 06.2005 situatiile vor fi afisate in ROL (lei vechi). Listele marcate cu caracterul * (steluta) nu permit afisarea simultana a documentelor emise in lei vechi si noi - daca solicitati aceste liste va trebui sa le scoatei o data pentru perioada anterioara datei de 01.07.2005 si a doua oara pentru cea ulterioara datei de 01.07.2005.
Utilizatorii ce tiparesc facturi sunt rugati sa modifice rapoartele de factura si avize astfel: in DIVERSE / MODIFICARE RAPOARTE se selecteaza raportul dorit, si se modifica formatul camprilor (pret unitar, valoare, tva si totalurile ) prin dublu click, in sectiunea format se va inlocui sirul ###,###,###,### cu un sir de genul ###,###,###,###.## salvarea raportului modificat se face apasand CTRL + w.
Utilizatorii ce platesc salariile prin card sunt informati ca lichidarea lunii 06.2005 se va transfera pe discheta catre banca in RON prin rotunjire la leu in favoarea angajatului (lichidarea se face in luna 07).
Algoritmul de calcul al salariilor incepand cu luna 07.2005 nu este definitivat - asteptam unele precizari - versiunea 2005.1a va aparea incepand cu 15.07.2005.
Functii noi:
1. La introducerea pozitiilor documentelor dupa cod, in situatia in care aceelasi cod apare de mai multe ori in gestiune in conturi diferite apare o fereastra suplimentara de selectare a contului.
2. In casa,banca la alegerea facturii de furnizori sau clienti cu F1 am adaugat posibilitatea vizualizarii fisei firmei respective.
3. La clienti, liste, analiza vanarilor pe clienti si pe produse in VARIANTA 2 au fost adaugate noi informatii.
4. Fisa de cont poate fi listata si in forma centralizata.
5. Registrul jurnal poate fi listat si in forma centralizata.
6. La firmele cu desfacere cu amanuntul se pot pune analitice la ct.4428 si 378 in functie de analiticele ct. 371 (vezi parametrul CFG1 pozitia 30=A).
7. Listarea balantei de gestiune se poate face in forma centralizata (centralizeaza toate materialele indiferent de gestiunea unde se afla).
8. Descarcarea de gestiune la firmele de desfacere cu amanuntul se poate face folosind metoda inventarului (vezi help-ul sectiunea "Vanzare cu amanuntul").
9. La balanta - au adaugat posibilitatea listarii numai unei plaje de conturi.
10.Fisa de cont se poate lista numai pentru operatiile dintre doua conturi (ex: 628%401).
11.La firmele unde se foloseste retetarul am adaugat posibilitatea generarii automate a notelor de predate pe baza facturilor de vanzare (multe firme nu au stocuri de produse finite) - parametrul CFG2 pozitia 30 = P.
12.parametri 002 si 004 (suma de inchidere automata a facturilor de la clienti si furnizori) nu mai sunt folositi incepand cu 01.07.2005. Ei au fost inlocuiti cu 0041 ce are valoarea implicita 0.
13.Parametru MIF a fost inlocuit cu MIFRN (valoarea ramasa de amortizat a unui mijloc fix de la care programul face amortizare automata).
14.Salvarile, restaurarile, importurile si exporturile de date se fot face pe orice unitate (nu numai pe discheta ca pana acum).
15.Parametrul CFG2 pozitia 28 - exportul datelor in bilant se poate face in lei.
16.Paramterul cfg2 pozitia 29 - permite afisarea optionala a interogarii despre diferenta de tva in momentul introducerii facturilor de la furnizori.
Functii noi:
1. In structura parametrului CFG2 am adaugat noi posibilitati de configurare a programului (vezi help-ul sectiunea Configurare I ),
2. Am adaugat taxarea incrucisata a TVA-ului - vezi sectiunea Configuarare II din help - functia este disponibila doar in versiunea comerciala,
3. La contabilitate, liste, regsitrul jurnal se pot lista separat notele contabile introduse manual, extrasele de banca, notele de inchidere a conturilor de venituri si cheltuieli si a TVA-ului,
4. Am introdus exportul datelor in bilant (in programul Ministerului de Finante) - functia este disponibila doar versiunea comerciala,
5. Analiza vanzarilor pe produse si pe clienti se poate scoate acum si ordonata dupa cantitate,
6. In contabilitate, liste am adaugat Registrul de incasari si plati pentru PFA (persoane fizice autorizate),
7. La furnizori (NIR) la societatile care au desfacere cu amanuntul am adaugat un camp PRET VANZARE ce se va transfera automat in sectiunea detalii pret din nomenclatorul de materiale. Campul ADAOS COMERCIAL poate fi folosit pentru calcularea automata a pretului de vanzare pornind de la cel de achizitie,
8. In balanta obiectelor de inventar am adaugat numele detinatorului, locul de munca si sectia din care face parte. Aceste date se vor introduce in sectiunea soferi si agenti (marca angajatului = cod gestiune in care se afla obiectul de inventar in folosinta),
9. In modulul de casa/banca si in cel de introducere a facturilor catre clienti am adaugat optiunea de tiparire a chitantelor si OP-urilor (comerciale + trezorerie),
Erori corectate:
1. Amortizarea mijloacelor fixe reevaluate la 01.01.2005 se facea eronat in ultima luna de amortizare,
2. La metoda de descarcare FIFO am scos NP de reglare a pretului de gestiune.
Functii noi:
1. Am actualizat programul de mijloace fixe conform noilor reglementari. Completati in luna 01.2005 in nomenclatorul mijloacelor mixe noua durata de utilizare urmand ca programul sa calculeze automat durata ramasa.
2. La salarii am actualizat exportul in CAS pentru a fi compatibil cu noul program al CNPAS.
3. La financiar (casa,banca,NC) am adaugat buton de blocare a inregistrarilor.
4. La facturi clienti prelucreaza avizele introduse prin 418 intr-un sistem similar cele de furnizori (408).
5. La liste furnizori si clienti, situatiile creante/debite 1 si 2 se pot lista si in valuta.
6. Utilizatorii versiunii comerciale pot lista acum facturi pe formular A5 sau in valuta.
Functii noi:
1. La contabilitate, liste - registrul de incasari si plati in filtru am adaugat campul document pentru a permite listarea unui singur extras sau a unui singur OP.
2. Am adaugat metoda de descarcare LIFO (Vezi parametrul CFG1 pozitia 29 = L).
3. Balanta avizelor introduse prin 408 se inchide completand la sosirea facturii din 401 numarul si data avizului - sectiunea DETALII SERVICII - campul DOC.AVANS (functioneaza acum si fisa furnizorilor pentru ct.408) - VEzi firma EXEMPLU.
4. Am modificat nota contabila de distribuire a transportului, taxelor si comsionului vamal - in situatia in care pe un DVI intra mai materiale din mai multe conturi (371,301,303).
5. La NC furnizori cand se introduce operatiunea 408%401 tva-ul se contabilizeaza 4426%4428 (nu 4426%401 ca pana acum). La introducerea avizului nota 4428%408 functiona corect.
6. La listele de clienti si furnizori am adaugat o situatie noua numita notificare ce contine inventarierea conturilor 4111,401,404,etc si va fi transmisa firmelor colaboratoare la 31.decembrie.
7. La furnizori, liste, plati am adaugat alaturi de intervalul emiterii facturilor si intervalul platilor.
8. La gestiune, BC, cand se completeaza campul comanda cu PIERDERI contarea bonului se face 6588 %
9. La clienti, liste, analiza vanzarilor pe client am adaugat varianta II (contine TVA-ul si valoarea totala a facturilor).
10. La clienti, liste, incasari am adaugat alaturi de intervalul emiterii facturilor si intervalul incasarilor.
11. La clienti, liste, rapoartele de analiza pe clienti si produse (varianta centralizata) am adaugat ordonarea dupa profit si dupa adaos comercial.
12. Pentru utilizatorii metodei FIFO am detaliat balanta de gestiune pe preturile de descarcare.
13. La gestiune, firme am introdus algoritmul de validare al conturilor IBAN.
14. La gestiune am adaugat echivalente firme (in situatia in care aveti doua coduri fiscale pentru aceeasi firma si doriti sa le comasati).
15. Amortizarea mijloacelor fixe nu se mai calculeaza in situatia in care nu ati completata durata de utilizare, data punerii in functiune sau valoarea de inventar.
16. La salarii actualizat algoritmul de calcul pentru a corespunde modificarilor survenite la 01.01.2005.
17. La salarii, date lunare am adaugat campul ORE FARA PLATA 2 - se completeaza cu numarul orelor nelucrate in situatia in care angajatul se lichideaza sau se angajeaza in cursul lunii - este folosita in programul de SOMAJ.
18. La salarii, incarcare date lunare am adaugat campurile ORE CFP - ore concediu fara plata (se raporteaza la somaj) si ORE NELUCR. - reprezinta numarul de ore pe care angajatul nu le-a lucrat din cauza ca s-a angajat respectiv lichidat in cursul lunii - nu se raporteaza la somaj, dar afecteaza modul de calcul al 1%).
19. La salarii toate sal medii pentru cm se calculeaza cu 2 zecimale.
20. La salarii,liste am adaugat situatia numita - FISA SALARIAT - ce listeaza drepturile si retinerile salariatului din anul curent.
21. Am actualizat exportul in aplicatia de Fise Fiscale a anului 2004.
22. La salarii am adaugat in meniu GRILA DEDUCERI unde se pot modifica deducerile (similar grilei de impozit).
23. La salarii am adaugat la organizare personal campul numar persoane in intretinere (pentru deduceri).
24. Pe centralizator salarii am adaugat alaturi de nume societate, adresa, CUI, numarul de dosar ITM (toate se completaeaza in sectiunea ADMINISTRARE / DATE SOCIETATE).
25. Pe centralizator salarii am adaugat zilele lucrate si zilele CO.
Erori corectate:
1.Fisa de gestiune pentru metoda FIFO nu se afisa corect (algoritmul functioneaza bine, numai lista era eronata).
2.la clienti, liste, analiza vanzarilor pe produs functiona defectuos.
Pentru buna functionare a programului de salarii in ianuarie 2005 efectuati urmatoarele modificari:
1. GRILA DE IMPOZIT: stergeti toate liniile cu exceptia primei linii. Aceasta o completati cu urmatoarele valori:
MIN: 0, MAX: 9999999999999999, VALOARE: 0, PROCENT: 16, DIN CEEA CE DEPASESTE : 0
2.COEFICIENTI SALARII LUNARI
a. completati cu 0 deducerea personala de baza si coef. cheltuieli profesionale
b. modificati salariul minim pe economie, mediu pe economie, etc., cu valorile anului curent (in situatia in care doriti ca programul sa puna automat valorile implicite stergeti toate liniile din aceasta sectiune, apoi iesiti si intrati in modul - programul va genera automat campurile sterse cu valorile anului 2005)
3.IN ORGANIZARE PERSONAL completati campul PERSOANE IN INTRETINERE.
a.) Campul Total coef deducere (TCD) poate avea orice valoare mai mica sau egala cu 1.
Completat-l cu 0 numai in lunile in care angajatul nu lucreaza.
- UTILIZATORII VERSIUNII COMERCIALE ce au un numar mare de salariati si doresc completarea automata a numarului de persoane in intretinere pe baza coeficientului de deducere vor executa urmatoarele:
in meniul DIVERSE rutina COMENZI SQL introduceti urmatoarea instructiune:
UPDATE SAL SET PERS=(TCD-1)/0.5 WHERE LUNA=1 AND ANUL=2005
apoi apasati ENTER. Comanda este necesar sa o executati o singura data pentru o firma.
Functii noi:
1.Registrul jurnal se poate lista separat pe clase (1-7,8,9 sau toate clasele).
2.La stocuri, liste, fisa de gestiune am creat o noua varianta numita tip2 la care este afisat numarul de NIR si stocul dupa fiecare operatie.
3.Utilizatorii metodei FIFO vor gasi acum cate o pozitie pentru fiecare pret de iesire in urmatoarele liste: Fisa de gestiune, listele de intrari si iesiri din gestiune (noua facilitate se aplica atunci cand un bon de consum descarca materiale la mai multe preturi) - in toate lunile anterioare trebuie rulat CALCUL PRELUCRARE DATE (chiar si in lunile inchise).
4.La salarii, liste, am adaugat un modul de tiparire adeverinte - vezi help-ul pentru detalii.
5.La date angajati FF1 am adaugat datele de pe BI.
6.In SALARII sectiunea DATE LUNARE am introdus campul ORE CONCEDIU FARA PLATA. Se foloseste pentru calcularea contributiei angajatului la SOMAJ si transferul in programul de somaj.
7.La CONCEDII MEDICALE am schimbat tipurile de concedii in conformitate cu noile reglementari. Suplimentar am adaugat tipul 16 - CONCEDIU INGRIJIRE COPIL 2a (inlocuieste vechiul tip 10) - vezi Help-ul pentru detalii.
8.Contributia la sanatate aferenta concediilor medicale a fost modificata conform MO nr.798/30.08.2004 - pag.8.
9.In lista concediilor medicale am adaugat campul baza de calcul si zile baza calcul pentru a usura completarea noilor formulare.
10.Am creat o interfata mai draguta de actualizare pt. LIVE UPDATE.
Erori corectate:
1.Cu 01.09.04 sanatatea aferenta concediilor medicale se retine la toate concediile.
2.Incepand cu 01.09.2004 concediile medicale se rotunjesc la 1000 lei in favoarea salariatului
A fost actualizat exportul in programul de somaj conform ultimelor modificari legislative.
Imbunatatiri majore:
1.Am trecut la versiunea 4.0.20 a serverului de MySQL, fapt ce ne aduce urmatoarele avantaje: viteza mai mare de procesare a datelor, reparare automata a bazelor de date (nu mai aparea eroarea 127), functii noi,
2.Folosim un nou installer, toate mesajele sunt in limba romana, nu mai da erori la rulare, nu necesita programe adiacente,
3.Evidenta obiectelor de inventar,
4.Evidenta materialelor aflate spre prelucrare la terti,
5.Am activat retetarul,
6.Modul de salvare a datelor a fost schimbat cu unul mai performant,
7.Am adaugat o sectiune de export a datelor din filiale catre sediul central, utila companiilor ce introduc date in mai multe puncte fara a avea o conexiune permanenta la internet,
8.Am inlocuit in Help lectiile introductive cu Tutorial - o descriere pas cu pas a modului de lucru cu pachetul CONATAB SQL,
9.In meniul HELP am pus o sectiune noua - live update. In viitor nu va mai fi necesar sa va descarcati din site ultimele update-uri, apasati pe LIVE UPDATE, programul se va conecta la serveul COMETA, va verifica existenta unei noi versiuni, o va descarca si apoi instala.
10.Am detaliat sectiunea de cofigurare din HELP cu noi parametri.
Imbunatatiri ale functiilor existente:
1.Jurnalele de TVA (cumparari si vanzari) pot fi listate trimestrial, sau pe orice interval se doreste,
2.Conturile de TVA se pot inchide trimestrial, nu numai lunar ca pana acum - vezi parametrul CFG pozitia 6 = T,
3.La balanta mijloacelor fixe, nomenclator si lista de inventar am adaugat posibilitatea listarii separate a celor amortizate sau neamortizate,
4.Programul pune automat denumirile lipsa ale conturilor, conform planului de conturi (parametrul CFG2 - pozitia 7 = D ),
5.La facturi clienti,detalii servicii am adaugat campurile CANTITATE,UM,PRET UNITAR (vezi parametrul CFG2 pozitia 8=A),
6.La furnizori, la introducerea facturilor nesosite (ct.408) TVA-ul se contabilizeaza in 4428 nu in 4426 ca pana acum,
7.La liste la campul cod material, cod fiscal firma, grupa, subgrupa a fost adaugata functia F7 pentru a permite selectii multiple (ex: codurile 1,6,9,16, etc.) Codurile de filtrat se pot obtine prin import din EXCEL,
8.Programul poate functiona cu pret mediu unic pe produs (apare aceelasi pret mediu indiferent de gestiunea in care se gaseste produsul) vezi parametrul CFG2 pozitia 11=P,
9.Am adaugat evidenta obiectelor de inventar ( vezi help-ul pentru detalii - sectiunea Bonuri de consum),
10.La gestiune, clienti, liste la cele 3 rapoarte de analiza am adaugat posibilitatea listarii acestora in valuta (pentru buna functionare este necesara introducerea cursului valutar pe fiecare factura - chiar daca aceasta este emisa in lei),
11.La firme am adaugat campul atribut fiscal,
12.Campul cont admite acum parametrul % pentrru a permite listarea unei grupe de conturi - de exemplu la balanta daca se doreste listarea grupei 4 in campul cont se va scrie 4%.
Erori corectate:
1.La metoda de descarcare FIFO, in unele siuatii, valoarea totala a BC nu era afisata corect.
2.Am corectat modul de calcul al CAS-ului datorat de unitate in situatia in care toi salariatii societatii aveau venitul mai mare decat 5 salarii medii pe economie.
Functii Noi:
1.La balanta am adaugat posibilitatea inchiderii claselor de venituri si cheltuieli prin analiticele contului 121 (1,2 sau 3) - param CFG2 pozitia 6=A.
2.Conturile de avansuri functioneaza cu analitic generat automat pentru fiecare firma (ca si conuturile 401,4111) (param CFG2 pozitia 1=A).
3.Am schimbat modul de procesare al discounturilor: 767%401 prin cont intermediar 473 - se evita astfel aparitia in balanta a rulajelor negative la ct. 767 (vezi parametrul CFG2 pozitia 2=D) - la fel fel pt. 4111%667.
4.La liste gestiune am adaugat posibilitatea alegerii numelui produsului, grupei si subgrupei dintr-o lista cu ajutorul tastei F1.
5.La liste clienti am adaugat 3 rapoarte de analiza a vanzarilor - vezi help-ul pentru detalii.
6.La gestiune, clienti, liste - detalii facturi 1 - am adaugat contul corespondent (371,345,7xx).
7.La gestiune,firme,detalii contract am adaugat campul ADAOS. Se pot astfel introduce adaosuri(discounturi) la produse in functie de client.
8.La gestiune,stocuri,liste,balanta materialelor am adaugat o noua optiune prin care se poate lista balanta ambalajelor (programul imparte cantitatea de produs la numarul de bucati pe ambalaj).
9.La NC a mijloacelor fixe am adaugat posibililatea generarii analiticelor la 681 (pentru cei ce folosesc centre de cost) - param CFG2 pozitia 3=A.
10.La NC de la salarii pune centrul de cost pe al doilea analitic (nu pe al treilea) - param CFG1 pozitia 26=A.
11.La NC de la salarii pune centrul de cost pe toate conturile (4xx), nu numai pe cele de cheltuieli - param CFG2 pozitia 4=S.
12.La salarii, la calcul din net catre brut somajul se aplica la brutul realizat, nu la salariul de incadrare (se foloseste pentru aflarea salariului noilor angajati) - param CFG2 pozitia 5=I.
Erori corectate:
1.Am reintrodus NC de adaos comercial la furnizori (eliminata accidental in versiune 3.12) pt. societatile de desfacere cu amauntul (378,4428,..).
2.Din baza de calcul a sanatatii aferente CM suportate din BASS am scos CM de ingrijire copil.
Functii Noi:
1.Am actualizat exportul in programul de CAS in conformitate cu noile reglementari.
2.La gestiune, liste, detalii firme am adaugat posibilitatea listarii separate a furnizorilor si a clientilor.
3.La contabilitate, liste, Balanta sintetica si analitica - am adaugat simbolul de cont si in partea dreapta (variantele A3 si A4 II).
Erori corectate:
1.Afisarea diferentelor intre analitic si subanalitic (conturile cu DIFR) se facea in unele cazuri eronat.
2.La descarcarea de gestiune prin metoda FIFO apareau erori.
Functii Noi:
1.Am adaugat metoda de de descarcare a gestiunii FIFO (parametrul CFG1 pozitia 29=F).
2.La stocuri, liste, nomenclator de materiale am adaugat posibilitatea de filtrare a datelor in functie de: stoc negativ, stoc 0, etc.
3.La salarii am pus posibilitatea de a nu calcula somajul la pensionari (parametrul cfg1 pozitia 30=S)
Erori corectate:
1.Am corectat eroarea ce aparea la stergerea unui mijloc fix.
Functii Noi:
1.In meniul de pornire al aplicatiei am adaugat optiunea de reparare a bazelor de date.
2.La stocuri, la liste, la nomenclatorul de materiale am pus data de referinta pentru a putea scoate stocurile la o anumita data.
3.La gestiune, stocuri, liste am completat LISTA DE PRETURI cu variante in lei si valuta.
4.La introducerea facturilor de furnizori am pus posibilitatea de a culege automat ultimul pret de achizitie - vezi help-ul parametrul CFG1 pozitia 27.
5.La gestiune,clienti am activat avizele de transfer intre gestiuni - vezi help-ul pentru detalii. In societatea EXEMPLU exista un aviz de transfer introdus ca model. Avizul realizeaza transferul marfii intre gestiunile 1 si 2.
6.La gestiune, clienti, liste am adaugat o situatie a incasarilor pe client intr-o anumita perioada. Raportul se numeste INCASARI. Un raport numit PLATI cu functie similara a fost adaugat la furnizori.
7.La gestiune am introdus un convertor automat intre primele caractere din codul de gestiune si contul, grupa, subgrupa,gestiunea in care intra produsul respectiv.Definirea categoriilor se face in sectiunea DIVERSE. Raportul functioneaza pentru produsele nou adaugate. Vezi help-ul pentru detalii.
8.La clienti, liste, iesiri produse am pus separator pe facturi de livrare si facturi de retur.
9.La furnizori si clienti am adaugat posibilitatea culegerii firmei pe baza codului fiscal (nu numai dupa nume).
10.La mijloace fixe (detalii) am adaugat campul modernizare.
Erori corectate:
1.Rutina de verificare a datelor semnaliza eronat diferentele dintre soldurile conturilor la trecerea dintr-un an in altul.
Functii Noi:
1.Am adaugat noile jurnale de TVA.
2.Am adaugat procentul de TVA la detalii servicii la NIR-uri si Facturi.
3.Exportul angajatilor cu contract fractionat ce au loc de munca in alta parte se face in FF2.
4.La codurile de gestiune am adaugat campuri noi: cod tara,cod vamal,etc.
5.Calculul DVI-urilor a fosr realizat in timp real.
6.Am modificat programul de export in somaj conform noilor reglementari.
Erori corectate:
1.La Fise Fiscale unele campuri se transmiteau defectuos.
Functii Noi:
1.Am schimbat modul de afisare a soldurilor de casa si banca.
2.Am schimbat algoritmul de transfer in FF pentru a se adapta noii versiuni a programului ministerului de finante (28.01.2003)
3.La facturi furnizori am pus procentul de TVA pentru a deosebi cumpararile cu 9 de cele cu 19% .
4.Jurnalele de vanzari si cumparari sunt in lucru.
Functii Noi:
1.Soldul conturilor de casa si banca se afiseaza in momentul introducerii.
2.Conturile fara sold din balanta nu se mai sterg automat la inceputul anului.
3.TVA-ul din vama (4426%5121) se listeaza in jurnalul de cumparari impreuna cu DVI-ul (vezi help-ul - cum se introduc DVI-urile) .
Functii Noi:
1.La balanta sintetica si analitica apare automat un analitic numit DIFR atunci cand suma analiticelor nu este egala cu contul sintetic (param CFG1 - pozitia 24) - vezi help-ul pentru detalii.
2.La financiar am adaugat posbilitatea operarii CEC-urilor (functioneaza la fel ca si conturile de casa si banca. Se folosesc conturile 511...).
3.La gestiune, cand se introduce un cod nou de material pune automat contul in functie de primele 2 caractere (param CFG1 - pozitia 22) - vezi help-ul pentru detalii.
4.La gestiune, cand se factureaza un produs, programul culege denumirea acestuia de la firme din DETALII CONTRACT (param CFG1 - pozitia 23) - vezi help-ul pentru detalii.
5.La gestiune am pus explicatii la Bonuri de Consum si Note de Predare.
6.La gestiune, rutina FIRME, am separat furnizorii de clienti (vezi campul TIP FIRMA de sub denumire).
7.La gestiune, clienti, liste am pus situatia clienti ce au depasit lirmita de cr.
8.La gestiune, clienti - emitere facturi - la alegerea clientului am pus functia F2. Functioneaza astfel: se alege clientul din lista, se apasa F2 - in acest moment lista va cuprinde doar firmele aflate in aceelasi holding cu clientul. Apasarea inca o data a tastei F2 va permite vizualizarea intregii liste cu clienti.
9.La gestiune - stocuri - nomenclator materiale am adaugat campurile grupa (fam.) si subgrupa.
10.La gestiune - stocuri - nomenclator materiale am pus campurile ambalaje si buc/ambalaj. Sunt utile societatilor de distributie ce tin evidenta ambalajelor lasate la client (bere, apa minerala).
11.La liste clienti am pus situatiile numite: incarcare delegat produse, ambalaje, facturi.
12.La soferi si agenti am pus un camp nou numit RUTA (ZONA). Functioneaza in conjunctie cu campul omonim de la firme. Permite selectarea automata a livratorului pe factura (indiferent de marca soferului sau agentului). Vezi parametrul CFG1 pozitia 21.
13.La mijloace fixe, la alegerea codului de clasificare, am pus funtia F1 ce apeleaza nomenclatorul codurilor de clasificare si al duratei de amortizare.
14.Programul de salarii a fost modificat pentru respectarea normelor legislative din 2004.
15.La salarii am activat rutina de export in FF.
16.La salarii, la date angajator, am adaugat functia help (F1) pentru alegerea codului de judet.
17.Ferestrele se autodimensioneaza in functie de rezolutia ecranului.
18.Am adaugat centre de cost la balanta,gestiune,mijloace fixe, salarii (param CFG1 - pozitia 26).
Erori corectate:
1.La salarii, la trecerea in noul an, in unele situatii, nu se transmiteau toti angajatii.
Functii Noi:
1.La introducerea unui cont contabil nou apare o fereastra de avertizare in care se solicita introducerea denumirii contului.
2.La NIR, Bon, Note de predare si Facturi, cand se alege produsul, am adaugat o functie de cautare avansata (se apeleaza cu F2).
3.Am scos serviciile de pe formularul de NIR tiparit - problema aparea la facturile mixte (servicii + marfa).
4.La societatile de desfacere cu amanuntul calculeaza 4428 la valoarea de vanzare, nu doar la adaosul comercial (vezi parametrul CFG1 pozitia 19).
5.La gestiune am adaugat campul adaos (discount) pe fiecare produs. Are prioritate maxima. (vezi help-ul pentru detalii).
6.La listare clienti am adaugat o situatie noua - centralizator soferi.
7.Am modificat NC de la facturi atunci cand se vand ambalaje (ct.381 sau ct.2678).
8.La gestiune am pus o macheta noua (Grila adaos functie de data scadentei) - vezi detalii in help.
9.La bonuri am adaugat o varianta noua numita Bonuri de Casa. Este folositoare societatilor ce utilizeaza casa de marcat fiscala pe post de imprimanta legata la calculator - vezi help-ul pentru detalii.
10.La furnizori si clienti am adaugat o varinata noua de creante - CREANTE 4.
Erori corectate:
1.Am corectat eroarea ce aparea la pornirea rutinei ECHIVALENTA SOFERI si AGENTI.
2.Am corectat algoritmul privind folosirea pretului de vanzare inclusiv TVA la calculul adaosului comercial (378) si TVA neexigibil (4428) in cadrul societatilor de desfacere cu amanuntul (parametrul CFG, pozitia 29 = P).
Functii Noi:
1.La incarcare facturi furnizori am adaugat campul cheltuieli nedeductibile (vezi help-ul pentru detalii).
2.La jurnalul de cumparari se pot lista separat cheltuielile deductibile si cele nedeductibile.
3.La salarii am adaugat posibilitatea configurarii programului de a calcula venitul muncitorilor folosind o baza de 170 ore pe luna.(vezi help-ul, sectiunea Configurare program, descrierea parametrului CFG1).
4.Am adaugat noi parametri in linia de comanda (vezi help-ul pentru detalii).
5.La casa si banca am introdus validari suplimentare privind documentul platit sau incasat.
6.Facturile aceluiasi furnizor (client) cu sold pozitiv si negativ sunt stornate automat. (vezi help-ul, sectiunea Configurare program, descrierea parametrului CFG1).
7.Balanta sintetica si anaitica are o varianta suplimentara cu solduri initiale (in loc de rulaje precedente).
8.Fisa de cont contine simbolurile conturilor debitoare si creditoare pentru fiecare NC in parte.
9.La Firme am introdus (la sfarsit) un camp nou MEMO pentru stocarea diverselor informatii despre firma respectiva. Campul se poate afisa optional la emiterea unei facturi (vezi help-ul, sectiunea Configurare program, descrierea parametrului CFG1).
10.La firme am introdus campurile: Holding pentru a grupa mai multe firme, plafon de credit (apare un mesaj de eroare in momentul emiterii unei facturi cand se depaseste plafonul).
11.Daca nomenclatorul de preturi de vanzare la produse este in valuta, iar factura se emite in alta valuta, valoarea in lei se va calcula la cursul valutei din nomenclator (cursul de referinta va trebui introdus in sectiunea ADMINISTRARE - CURS VALUTAR).
12.La Gestiune am introdus o noua rutina ECHIVALENTA SOFERI SI AGENTI (vezi help-ul pentru detalii).
Erori corectate:
1.La introducere concedii medicale am corectat eroarea ce aparea la folosirea functiei FILTRU
Functii Noi:
1.In listele din sectiunea contabilitate am pus functia F1 ce genereaza o lista cu simbolurile si denumirile tuturor conturilor.
2.Am adaugat o a doua varianta de listare A4 la "Balanta sintetica si analitica" si la "Jurnalul de vanzari".
3.La intrarile de marfa din import (DVI) calculeaza automat pretul materialului prin includerea taxelor vamale, a comisionului, transportului, etc. (vezi Help-ul pentru detalii).
4.In toate listele unde apare campul "nume firma" am pus functia F1 ce genereaza o lista cu denumirile tuturor firmelor.
5.La introducere NIR, Bon de Consum sau Nota de Predare am introdus un buton de blocare/deblocare a documentului pentru a preveni modificarile accidentale (sau rauvitoare).
6.Am imbunatatit filtrul la listele: clienti activi, inactivi, discount mediu ponderat.
7.La salarii am adaugat o lista numita stat de functii.
8.La liste salarii am adaugat STAT COLABORATORI folosit pentru listarea retinerilor pentru cenzori.
9.Listele se pot exporta acum in format XLS,HTML,PDF,DBF pentru a facilita transmiterea acestora in format electronic.
Erori corectate:
1.Am scos din jurnalulele de cumparari si vanzari documentele din ct.408, 418.
2.Am eliminat posibilitatea pornirii simultane a mai multor instante ale aplicatiei.
3.Modul de pornire al serveruui de MySQL a fost modificat pentru a evita citirea fisierelor de configurare generate de alte aplicatii.
Functii Noi:
1.La Furnizori si Clienti odata cu introducerea contului platii (incasarii) se poate completa numarul chitantei (OP), data si suma (F2).
2.La modificarea datelor unui client (furnizor), acestea se pot actualiza, optional, in toate lunile deschise. La fel procedeaza nomenclatorul de materiale la gestiune.
3.La salarii a fost adaugat transferul in programul de asigurari de sanatate (vezi help-ul pentru detalii).
4.Nota contabila la Intrari si Iesiri poate lucra cu adaos comercial 378,4428. (in Help in sectiunea programe, la sfarsit, citeste VANZARE CU AMANUNTUL.
5.Am introdus o rutina de competare a cursului valutar (vezi sect. ADMINISTRARE si HELP-ul aferent).
6.La Furnizori si Clienti am adaugat posibilitatea lucrului cu conturile 408,418.
7.La Furnizori se calculeaza automat valoarea TVA-ului (se poate renunta la introducerea manuala).
8.Am schimbat portul pe care lucreaza serverul Mysql din 3306 in 3500 pentru a evita conflictele cu alte aplicatii ce folosesc aceelasi server.
9.Programul accepta acum parametri de pornire (nume utilizator, parola, firma) - vezi help-ul pentru detalii.
10.Am activat in sectiunea DIVERSE rutina MODIFICARE parametri STATIE, iar in Help am introdus o descriere a parametrilor in scopul de a permite utilizatorului sa-si configureze programul dupa specificul activitatii.
11.Am modificat nota de vanzare a produselor semifabricate (ct.341).
12.Am completat HELP-ul si rubrica de Intrebari si Raspunsuri.
13.Utilizatorii versiunii 3.5 beneficiaza de un fisier de update cu dimensiuni mult mai mici decat versiunea integrala.
Erori corectate:
1.Am corectat preluarea ultimelor 6 luni la CM (in anumite situatii se executa defectuos).
2.Lista de firme fara activitate a suferit o schimbare de algoritm.
3.La transfer solduri dintr-o luna in alta nu mai dispare denumirea conturilor nou aparute in balanta.
Functii Noi:
1.La listare balanta sintetica si analitica am adaugat 3 noi variante.
2.La salarii am adaugat categoria pensionar pentru care nu se retine 1% somaj.
3.Situatiile de creante la Furnizori si Clienti functioneaza acum in functie de data scadentei nu in functie de data emiterii facturii.
4.La facturare nu apar decat produsele finite (inainte aparea tot nomenclatorul).
5.A crescut viteza de lucru a serverului prin marirea memoriei cache.
6.La note contabile am adaugat posibilitatea de a le tipari centralizat sau pe fiecare document in parte.
7.La gestiune am adugat o situatie cu produsele ce au stoc sub stocul minim.
8.Am completat planul de conturi.
9.Am actualizat transferul in CAS pentru a corespunde cerintelor variantei 3.07 din 17.04.2003 (www.cnpas.org)
10.La NIR,BON,NP,Facturi am adaugat cate o lista cu intrari (iesiri) de materiale (produse) grupate pe cod de material.
11.Pretul mediu la gestiune se calculeaza acum in timp real.
Erori corectate:
1.Am schimbat o serie de biblioteci (DLL) deoarece utilizatorii de 2000,XP au avut probleme cu cele vechi.
2.Am schimbat modul de pornire a serverului (mysqld.exe) pentru a evita aparitia in unele cazuri a unei erori la pornire.
S-au facut modificarile specifice pentru adaptarea la codul muncii cu incepere din 01.03.2003.
1.Au fost adaugate la versiunea gratuita modulele de mijloace fixe si salarii
2.S-au facut modificarile specifice pentru adaptarea la contabilitatea anului 2003.
Este prima versiune gratuita a Sistemului integrat de Contabilitate, Financiar, Gestiune - CONTAB SQL.
| « Intrebari si Raspunsuri |