« Vanzare cu amanuntul DVI »

Evidenta pe centre de cost


Evidenta centrelor de cost (CC) se poate realiza in doua variante:
1. Evidenta veniturilor si cheltuielilor - pe CC.
2. Evidenta la nivel de balanta contabila, cu obtinerea unei balante echilibrate pentru fiecare CC, situatie utila pentru contabilitatea proiectelor din fonduri europene.

Parametri care activeaza CC:
Parametrul CFG1 pozitia 26 = C - programul lucreaza cu centre de cost, sau
    D - daca centrul de cost apare numai in situatia venituri si cheltuieli pe CC
Parametrul CFG3 pozitia 22 = C - campul CC de la NIR,BC,NP,Facturi se coreleaza cu nomenclatorul de centre de cost, sau
    P - campul CC de la NIR,BC,NP,Facturi se coreleaza cu contracte prestari servicii

Alti parametri folositi in configurarea centrelor de cost
Parametrul CFG2 pozitia 4 = S - la NC de la salarii pune centrul de cost la toate conturile (nu numai la conturile de cheltuieli)
Parametrul CFG4 pozitia 30 = D - la diferentele de curs valutar preia centrul de cost de la ct de furn / clienti
Parametrul CFG5 pozitia 13 = N - NC de reev nu se fac pe centre de cost
Parametrul CFG7 pozitia 2 = T - la inchiderea 4428 din TVA la incasare pune analiticele si subanaliticele conturilor 401/4111 din care a provenit factura
Parametrul CFG8 pozitia 9 = C - La introducerea documentelor completarea centrului de cost este obligatorie

La introducerea Notelor Contabile, extraselor de cont (financiar), NIR, BC, NP, Facturi, mijloace fixe si salarii va aparea un camp numit C. Cost in care se va completa CC introdus in GESTIUNE in sectiunea NOMENCLATOR CENTRE DE COST.
La NIR,BC,NP,Facturi centrul de cost poate fi introdus atat in datele generale ale documentului, cat si in detalii. CC introdus in detalii are prioritate fata de cel introdus in datele generale.

In cazul in care un salariat este pontat pe mai multe CC, acesta va fi introdus de mai multe ori, cu ultima cifra din CNP modificata (Ex: salariatul cu CNP 1234567890123 va fi introdus si cu CNP-ul 1234567890124). Listele de salarii, FF si D112 vor fi generate cu CNP-ul corectat automat de program.

1.Evidenta veniturilor si cheltuielilor pe CC

Este situatia cea mai frecvent folosita in productie sau in societatile cu mai multe puncte de lucru.
Pentru activare se vor seta: parametrul CFG1 pozitia 26 = D si parametrul CFG3 pozitia 22 = C
Dupa un calcul veti gasit in CONTABILITATE / LISTE / VENITURI SI CHELTUIELI PE C. COST situatia fiecarui centru de cost in parte.

2.Balanta contabila pe CC

Pentru a obtine o balanta echilibrata pe fiecare centru de cost in parte, acesta se va stoca pe cea de-a treia casuta din cont (subanalitic).
Intr-o prima etapa trebuie sa impartiti soldurile la 01 ianuarie si rulajele precedente ale tuturor conturilor pe centre de cost. Operatia se realizeaza in meniul SOLDURI CONTABILITATE. Se vor genera subanalitice pentru fiecare analitic al fiecarui cont, acolo unde nu exista analitice se va face impartirea sinteticului direct in subanalitice.
Pentru activare se vor seta: parametrul CFG1 pozitia 26 = C, parametrul CFG3 pozitia 22 = C,
parametrul CFG6 pozitia 21 = C programul pune automat centrul de cost introdus in document pe a treia casuta din cont,
parametrul CFG6 pozitia 22 = E - echilibreaza automat centrele de cost de pe debit cu cele de pe credit (subanaliticul debitor = subanalitic creditor)

Inchiderea TVA-ului se poate face doar manual astfel:
1. Se seteaza CFG poz.6 = N - nu se mai inchid conturile TVA la calcul
2. Lunar (sau trimestrial) se genereaza note manuale dupa modelul de mai jos (presupunem existenta unui CC -"01" - proiectul si a unui CC - "99" -restul activitatii; pe proiect s-a inregistrat in luna un rulaj 4427 de 15 RON si un rulaj 4426 de 10 RON)
Analiticele si subanaliticele sunt alese cu titlu de exemplu, la fel si contul intemediar 581
ATENTIE ! Toate documentele introduse in program vor avea completat centrul de cost, in caz contrar, in balanta, vor aparea conturi de diferente.
Programul permite listarea balantei, a registrului jurnal, a fiselor de cont pe un centru de cost. In cazul proiectelor din fonduri europene vi se vor cere toate aceste situatii pentru fiecare proiect in parte.
« Vanzare cu amanuntul DVI »