| « Încasări / Plăți multiple | Solduri contabilitate » |
Aici se introduc operațiuni de reglare și diverse stornări. ATENȚIE — programul generează automat note contabile pe baza documentelor primare introduse. Citiți cu atenție secțiunea următoare, Note contabile generate automat, pentru a evita dublarea înregistrărilor.
În modul se pot completa următoarele informații:
Numărul și data notei contabile. Gruparea mai multor operațiuni simple într-o notă compusă va face mai ușoară urmărirea ulterioară a datelor.
Conține simbolul contului debitor prin care se efectuează operațiunea. În cele 3 câmpuri se vor completa: contul sintetic, analitic, analitic II.
Conține simbolul contului creditor prin care se efectuează operațiunea. În cele 3 câmpuri se vor completa: contul sintetic, analitic, analitic II.
Se completează cu suma notei contabile.
Este un câmp opțional. În el se pot introduce informații suplimentare.
Se completează cu simbolul valutei operate (EUR, USD etc.).
Se completează cu cursul valutar. Automat va apărea valoarea în devize.
Programul generează automat note contabile pe baza documentelor primare introduse. Sunt disponibile următoarele tipuri de note:
NC-NIR — se generează pe baza facturilor primite de la furnizori. Vezi: Modulul Gestiune - secțiunea Furnizori.
NC-BON — se generează pe baza bonurilor de consum. Vezi: Modulul Gestiune - secțiunea Bonuri de consum.
NC-PRED — se generează pe baza notelor de predare. Vezi: Modulul Gestiune - secțiunea Note de predare.
NC-FACT — se generează pe baza facturilor emise către clienți. Vezi: Modulul Gestiune - secțiunea Clienți.
NC-MIF — sunt notele contabile de amortizare a mijloacelor fixe. Vezi: Modulul Mijloace fixe.
NC-SAL — sunt notele contabile aferente modulului de salarii. Vezi: Modulul Salarii.
ÎNCHIDERE 121 — sunt notele contabile de închidere automată a conturilor de venituri și cheltuieli.
ÎNCHIDERE TVA — sunt notele contabile de închidere automată a conturilor de TVA.
DIFERENȚE CURS VALUTAR — sunt notele contabile de reglare a diferențelor de curs valutar rezultate în urma operațiunilor de încasare sau plată în devize.
Notele generate automat nu pot fi modificate. Pentru a corecta o anumită înregistrare, corectați documentul primar pe baza căruia a fost generată. În cazul în care programul generează o înregistrare ce nu corespunde tipicului dvs., vă rugăm să solicitați echipa de service pentru corectarea ei.
Notele contabile pot fi generate în varianta centralizată (varianta implicită), în care în spatele fiecărei operațiuni se găsesc mai multe documente primare, sau în varianta detaliată, în care pentru fiecare document primar (NIR, BON, FACTURĂ etc.) se vor genera notele aferente.
La cerere, programul poate fi configurat să nu genereze una sau mai multe note contabile automate, să folosească acele analitice dorite de dvs. etc. Vezi și Note contabile predefinite.
| « Încasări / Plăți multiple | Solduri contabilitate » |