| « Financiar - Contabilitate | Încasări / Plăți multiple » |
Permite introducerea următoarelor informații:
Numărul și data facturii ce se plătește sau, în cazul unei încasări, numărul chitanței ori al OP-ului prin care s-a realizat aceasta. Apăsând tasta F1 veți obține o listă a facturilor aflate în soldul conturilor de furnizori (401, 404 …). Selectând o anumită factură, programul va completa automat câmpurile acestei rutine cu numărul și data facturii, contul și valoarea. Pentru distribuirea unei plăți/încasări pe mai multe facturi vezi Încasări / Plăți multiple.
Conține simbolul contului debitor prin care se efectuează operațiunea. În cele 3 câmpuri se vor completa: contul sintetic, analitic, analitic II.
Câmpul este activ doar atunci când contul debitor aparține conturilor de avansuri (409, 419, 542 …). Se va completa cu codul fiscal al firmei care primește avansul sau cu marca angajatului. La apăsarea tastei F1 veți obține o listă a firmelor din care puteți selecta cu ușurință societatea dorită.
Funcționează în mod similar cu echivalentele lor debitoare.
Se completează suma cu care s-a realizat operațiunea.
Este un câmp opțional. În el se pot introduce informații suplimentare.
Se completează cu simbolul valutei operate (EUR, USD etc.).
Se completează cu cursul valutar.
Se completează cu valoarea valutei. Automat va apărea valoarea în lei.
Se scrie procentul de TVA al operațiunii în situația în care aceasta implică ct. 4426 sau 4427.
Se completează cu baza de calcul a TVA-ului. Aceste date se folosesc numai pentru afișarea corectă a informațiilor în jurnalele de vânzări și cumpărări.
Butonul permite tipărirea diverselor formulare (chitanțe lei și valută, OP-uri etc.). Opțiunea „Export în OPFV” exportă plățile către bugetul statului în programul Ministerului Finanțelor destinat listării acestora.
| « Financiar - Contabilitate | Încasări / Plăți multiple » |